权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-16 | 0.11元 | 2019-01-10 | 1.01% |
2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-22 | 0.20元 | 2018-10-16 | 1.85% |
2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-16 | 0.10元 | 2018-07-10 | 0.94% |
2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-18 | 0.10元 | 2018-04-12 | 0.95% |
2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-16 | 0.08元 | 2018-01-10 | 0.76% |
2017-10-19 | 2017-10-19 | 2017-10-23 | 0.06元 | 2017-10-17 | 0.57% |
2017-01-16 | 2017-01-16 | 2017-01-18 | 0.10元 | 2017-01-12 | 0.96% |
2016-10-19 | 2016-10-19 | 2016-10-21 | 0.10元 | 2016-10-17 | 0.95% |
2016-07-12 | 2016-07-12 | 2016-07-14 | 0.11元 | 2016-07-08 | 1.04% |
2016-04-12 | 2016-04-12 | 2016-04-14 | 0.13元 | 2016-04-08 | 1.22% |
2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-18 | 0.12元 | 2016-01-11 | 1.12% |
2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-22 | 0.20元 | 2015-10-16 | 1.88% |
2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-15 | 0.20元 | 2015-07-09 | 1.87% |
2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-16 | 0.18元 | 2015-04-10 | 1.72% |
2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 0.17元 | 2015-01-14 | 1.61% |
2014-10-16 | 2014-10-16 | 2014-10-20 | 0.25元 | 2014-10-14 | 2.33% |
2014-07-09 | 2014-07-09 | 2014-07-11 | 0.14元 | 2014-07-07 | 1.33% |
2013-10-16 | 2013-10-16 | 2013-10-18 | 0.06元 | 2013-10-17 | 0.60% |
交银施罗德双轮动债券B类自成立以来,累计分红18次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.23%