权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2016-12-26 | 2016-12-26 | 2016-12-28 | 1.68元 | 2016-12-22 | 13.87% |
2014-10-16 | 2014-10-16 | 2014-10-20 | 0.40元 | 2014-10-14 | 3.80% |
交银强化回报B类自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:8.59%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2016-12-26 | 2016-12-26 | 2016-12-28 | 1.68元 | 2016-12-22 | 13.87% |
2014-10-16 | 2014-10-16 | 2014-10-20 | 0.40元 | 2014-10-14 | 3.80% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
交银强化回报A/B | 2 | 5年1个月 | 2.08元 | 8.59% |
交银强化回报C类 | 2 | 5年1个月 | 1.97元 | 8.21% |
交银丰润收益债券C | 2 | 4年3个月 | 1.21元 | 5.62% |
交银丰盈收益债券A | 3 | 4年7个月 | 1.82元 | 5.52% |
交银裕盈纯债债券A | 1 | 2年4个月 | 0.50元 | 4.57% |
交银裕盈纯债债券C | 1 | 2年4个月 | 0.50元 | 4.55% |
交银裕通纯债债券A | 1 | 3年2个月 | 0.45元 | 4.23% |
交银双利债券C | 6 | 7年5个月 | 3.35元 | 4.19% |
交银双利债券A/B | 6 | 7年5个月 | 3.38元 | 4.16% |
交银丰润收益债券A | 4 | 4年3个月 | 1.70元 | 4.11% |
交银增利债券A/B | 16 | 10年11个月 | 6.44元 | 3.89% |
交银增利债券C | 16 | 10年11个月 | 5.95元 | 3.60% |
交银信用添利债券(LOF) | 6 | 8年1个月 | 2.81元 | 3.46% |
交银丰享收益债券C | 4 | 4年1个月 | 1.42元 | 3.38% |
交银丰晟收益债券A | 1 | 0年9个月 | 0.34元 | 3.17% |
交银裕通纯债债券C | 1 | 3年2个月 | 0.33元 | 3.14% |
交银境尚收益债券A | 2 | 1年12个月 | 0.62元 | 2.89% |
交银丰晟收益债券C | 1 | 0年9个月 | 0.30元 | 2.81% |
交银境尚收益债券C | 2 | 1年12个月 | 0.52元 | 2.44% |
交银丰享收益债券A | 2 | 2年1个月 | 0.91元 | 2.20% |
交银纯债债券A/B | 9 | 6年2个月 | 1.92元 | 1.93% |
交银纯债债券C | 9 | 6年2个月 | 1.65元 | 1.68% |
交银裕利纯债债券A | 4 | 2年3个月 | 0.67元 | 1.62% |
交银施罗德双轮动债券C类 | 16 | 5年10个月 | 2.13元 | 1.23% |
交银施罗德双轮动债券A/B | 18 | 5年10个月 | 2.41元 | 1.23% |
交银裕如纯债债券A | 1 | 0年9个月 | 0.10元 | 0.96% |
交银定期支付月月丰债券A | 0 | 5年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
交银定期支付月月丰债券C | 0 | 5年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
交银施罗德安心收益债券 | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
交银施罗德增强收益债券 | 4 | 2年2个月 | 1.35元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 银华转债B | 7.21 | 23.06 | 22.43 | 16.25 | 37.80 |
2 | 可转债B | 6.74 | 17.97 | 15.89 | 9.27 | 30.54 |
3 | 嘉实多利进取 | 5.12 | 11.08 | 6.15 | -5.69 | 13.29 |
4 | 富安达增强收益债券型A类 | 4.08 | 7.50 | 8.00 | 1.56 | 10.11 |
5 | 富安达增强收益债券型C类 | 4.06 | 7.46 | 7.88 | 1.35 | 10.04 |
交银强化回报B类一周收益在同类基金中排列第 1 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
6 | 鹏华可转债债券 | 3.35 | 6.80 | 6.40 | 3.23 | 10.49 |
7 | 国泰可转债债券 | 3.34 | 6.48 | 5.30 | 2.10 | 8.71 |
8 | 华夏可转债增强债券A | 3.11 | 5.94 | 4.27 | 1.09 | 8.54 |
9 | 中海可转债债券C类 | 3.11 | 6.74 | 6.90 | 1.31 | 10.11 |
10 | 中海可转债债券A类 | 3.10 | 6.73 | 6.89 | 1.60 | 10.27 |