平安高等级债A(006097)_规模评级

平安高等级债A006097PING'AN HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	9.57	9.57	9.57	9.57	9.57	9.57	9.57
季度净申购	4.55	-0.18	-9.47	8.69	-12.72	-9.91	9.03
总份额	91748.48	91743.93	91744.11	91753.57	91744.88	91757.60	91767.51
季度总申购份额	10.10	6.29	3.62	12.72	2.78	4.89	11.64
季度总赎回份额	5.55	6.47	13.09	4.03	15.50	14.80	2.61

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
平安高等级债A基金规模在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平

2205	南方永元一年持有债券A	9.73	95407.13	-41462.47	6.08	41468.55
2206	太平中债1-3年政策性金融债A	9.73	93499.64	-63862.06	9704.19	73566.25
2207	万家鑫丰纯债A	9.73	95813.05	11.58	23.34	11.76
2208	东方红短债债券C	9.67	91981.96	14078.38	55972.69	41894.31
2209	国寿安保尊恒利率债债券A	9.65	90355.39	-33039.34	4744.41	37783.76
2210	金鹰元丰债券A	9.64	72217.83	-33017.50	7947.57	40965.07
2211	嘉实多盈债券A	9.57	94007.07	-23401.31	16.85	23418.16
2212	平安高等级债A	9.57	91748.48	4.55	10.10	5.55
2213	银河君怡债券	9.55	89684.96	-6.11	4.83	10.94
2214	博时景发纯债债券A	9.53	79827.77	-43354.60	42864.79	86219.38
2215	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.67	-	-	-
2216	广发汇荣三个月定开债券	9.52	91995.98	-89077.33	652.18	89729.50
2217	财通兴利12月定开债券发起	9.51	81005.51	4.40	4.53	0.13
2218	平安惠诚纯债	9.48	87830.27	-0.00	0.00	0.00
2219	银华绿色低碳债券	9.45	92188.25	-92453.72	135602.13	228055.86

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
平安高等级债A基金规模在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平

2149	广发汇荣三个月定开债券	9.52	91995.98	-89077.33	652.18	89729.50
2150	东方红短债债券C	9.67	91981.96	14078.38	55972.69	41894.31
2151	新沃通利纯债A	10.04	91938.75	91715.91	91717.87	1.95
2152	国寿安保安丰纯债债券	10.06	91924.54	278.54	278.55	0.00
2153	鑫元得利	10.21	91807.32	-10.60	0.00	10.60
2154	天弘同利债券(LOF)E	10.55	91786.12	20748.30	46697.40	25949.10
2155	博时裕安一年定开债发起式	10.07	91766.86	-	-	-
2156	平安高等级债A	9.57	91748.48	4.55	10.10	5.55
2157	东兴连裕6个月滚动持有债C	9.96	91678.50	9361.63	27458.29	18096.66
2158	新华鼎利债券A	10.86	91559.23	10.48	45.17	34.70
2159	富国信用债债券C	11.57	91551.72	12743.75	60132.49	47388.74
2160	海通安裕中短债C	10.25	91490.85	53738.48	238546.58	184808.10
2161	华安证券合赢三个月持有债券	9.39	91269.89	24318.76	38814.97	14496.21
2162	富国稳健增强债券C	10.87	91263.14	-51118.80	6799.64	57918.44
2163	融通增享纯债债券A	10.32	91052.94	330.68	345.03	14.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
平安高等级债A基金规模在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平

1791	泰信鑫瑞债券发起式A	0.09	1009.64	5.01	7.41	2.40
1792	招商招瑞纯债债券发起式A	0.00	33.29	4.92	5.47	0.54
1793	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.00	10.92	4.86	8.40	3.54
1794	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	77.14	4.83	4.83	0.00
1795	博时臻选纯债债券A	20.76	190928.99	4.70	10.96	6.25
1796	博时裕新纯债	35.52	347891.53	4.59	6.57	1.98
1797	英大通盈纯债债券A	62.82	604166.26	4.56	10.31	5.75
1798	平安高等级债A	9.57	91748.48	4.55	10.10	5.55
1799	人保鑫泽纯债C	0.00	12.85	4.44	14.69	10.25
1800	建信稳定鑫利债券A	2.07	19194.32	4.43	40.02	35.60
1801	财通兴利12月定开债券发起	9.51	81005.51	4.40	4.53	0.13
1802	恒生前海恒利纯债C	0.00	22.24	4.38	105407.51	105403.13
1803	嘉实稳盛债券	2.02	18836.10	4.35	7.76	3.41
1804	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.11	1008.18	4.24	31.81	27.57
1805	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.42	4005.43	4.12	4.13	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
平安高等级债A基金规模在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平

3517	太平恒利纯债	26.16	241557.26	0.98	10.18	9.20
3518	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	50.77	501037.79	-	10.18	-
3519	德邦锐乾债券A	10.10	99698.12	8.39	10.17	1.78
3520	国联安信心增长债券B	0.01	76.75	-14.47	10.17	24.64
3521	国金惠诚C	0.21	2110.97	-108.35	10.16	118.51
3522	海富通添鑫收益债券C	0.04	343.63	-50.79	10.16	60.95
3523	招商招裕纯债C	0.00	22.06	2.77	10.16	7.39
3524	平安高等级债A	9.57	91748.48	4.55	10.10	5.55
3525	银华增强收益债券	2.91	25396.53	-12230.59	10.06	12240.65
3526	民生加银鑫享债券A	0.16	1757.98	-122.82	10.01	132.83
3527	工银瑞福纯债债券C	0.10	884.11	-138.34	9.98	148.32
3528	西部利得祥盈债券A	0.03	251.59	-20.10	9.98	30.08
3529	汇安嘉诚债券A	0.38	3688.20	-289.77	9.96	299.73
3530	万家鑫瑞纯债A	0.00	21.95	3.97	9.95	5.98
3531	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.00	35.03	-7.53	9.87	17.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
平安高等级债A基金规模在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平

3815	中金金元A	83.56	804403.81	-3.21	2.66	5.86
3816	英大通盈纯债债券A	62.82	604166.26	4.56	10.31	5.75
3817	光大保德信恒利纯债债券	0.01	78.37	2.09	7.75	5.66
3818	万家鑫享纯债C	0.00	3.57	-4.84	0.77	5.61
3819	博时安祺6个月定开债C	0.01	105.24	0.18	5.77	5.58
3820	东海祥瑞A	5.35	45829.96	-	-	5.57
3821	广发集祥债券A	0.97	9944.43	3114.97	3120.52	5.55
3822	平安高等级债A	9.57	91748.48	4.55	10.10	5.55
3823	浙商汇金兴利增强债券C	0.01	67.55	2.18	7.72	5.54
3824	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	21.12	-1.44	4.05	5.49
3825	中银证券中高等级债券C	0.02	195.28	9.74	15.21	5.47
3826	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.18	10900.26	15.38	20.69	5.31
3827	英大通惠多利债券A	10.11	99965.90	0.02	5.33	5.30
3828	国投瑞银顺泓债券	10.19	97688.03	-4.30	0.98	5.28
3829	创金合信中债1-3年政金债A	1.05	9988.15	37.65	42.87	5.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

181

5068725.3000

99.97%

0.03%

2023-06-30

188

4880509.2000

99.96%

0.04%

2022-12-31

212

4328188.8500

99.96%

0.04%

2022-06-30

225

4078154.8200

99.96%

0.04%

2021-12-31

243

4260290.7300

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	181	5068725.3000	91717.79	99.97	26.14	0.03
2023-06-30	188	4880509.2000	91717.79	99.96	35.79	0.04
2022-12-31	212	4328188.8500	91717.79	99.96	39.82	0.04
2022-06-30	225	4078154.8200	91717.79	99.96	40.70	0.04
2021-12-31	243	4260290.7300	103485.37	99.96	39.70	0.04

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