平安高等级债A(006097)_规模评级

平安高等级债A006097PING'AN HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	9.85	9.85	9.85	9.85	9.85	9.85	9.84
季度净申购	-5.26	-7.32	2.96	9.95	10.22	13.05	0.97
总份额	91773.06	91778.32	91785.64	91782.68	91772.73	91762.51	91749.45
季度总申购份额	1.02	3.99	10.20	41.61	22.77	15.04	2.39
季度总赎回份额	6.28	11.31	7.23	31.66	12.55	1.98	1.41

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
平安高等级债A基金规模在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平

2096	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.90	95348.69	-	-	-
2097	平安惠盈纯债A	9.89	78839.38	2512.26	2607.23	94.97
2098	方正富邦恒利A	9.88	93092.08	-47226.74	47510.89	94737.63
2099	兴业裕华债券	9.87	93047.79	-65721.20	1.00	65722.20
2100	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	9.87	93249.83	-	-	-
2101	广发添财60天持有债券A	9.86	89163.04	8525.29	11461.93	2936.64
2102	中银中高等级债券A	9.86	87206.31	-42722.78	694.52	43417.30
2103	平安高等级债A	9.85	91773.06	-5.26	1.02	6.28
2104	广发汇康定期开放债券	9.83	92503.48	-	-	-
2105	创金合信恒利超短债债券E	9.82	93207.37	1872.78	63026.27	61153.49
2106	海富通利率债债券A	9.81	92045.06	-44028.54	9456.46	53485.00
2107	平安惠鸿纯债	9.81	94876.64	3.63	11.10	7.47
2108	天弘增利短债A	9.80	84561.68	25051.78	84751.66	59699.88
2109	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.78	96271.74	-	-	0.00
2110	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	9.77	74070.89	5829.74	14426.22	8596.48

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
平安高等级债A基金规模在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平

2025	广发汇康定期开放债券	9.83	92503.48	-	-	-
2026	建信睿阳一年定期开放债券	10.38	92190.93	-	0.00	-
2027	富国裕利债券C	10.59	92148.79	-56682.33	35847.78	92530.11
2028	银华绿色低碳债券	9.63	92140.19	43.49	56.16	12.67
2029	海富通利率债债券A	9.81	92045.06	-44028.54	9456.46	53485.00
2030	泰康年年红纯债一年债券	9.52	91953.20	-249165.65	3614.87	252780.52
2031	鑫元得利	10.05	91790.91	-	0.00	-
2032	平安高等级债A	9.85	91773.06	-5.26	1.02	6.28
2033	南方金利定开债券A	9.45	91760.78	-	-	-
2034	博时裕安一年定开债发起式	9.37	91752.88	-	0.73	-
2035	中泰稳固30天持有中短债A	10.04	91375.38	-49422.09	12498.21	61920.30
2036	中欧稳鑫180天持有债券A	10.19	91365.99	-4508.03	6804.13	11312.16
2037	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.61	91159.21	7018.60	13329.19	6310.60
2038	中银美元债债券(QDII)人民币份额	11.11	91159.21	7018.60	13329.19	6310.60
2039	泰信债券周期回报	10.00	91156.74	-259.11	138.66	397.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
平安高等级债A基金规模在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平

1860	东海祥瑞C	0.01	118.20	-4.66	2.34	7.00
1861	博远增强回报债券C	0.12	1306.63	-4.68	505.71	510.40
1862	前海开源鼎裕债券A	5.48	49841.69	-4.69	107.08	111.77
1863	英大通盈纯债债券A	64.39	604172.46	-4.74	0.48	5.22
1864	华夏鼎辉债券C	0.00	29.36	-4.90	2.21	7.11
1865	博时臻选纯债债券A	20.23	190928.63	-5.04	19.32	24.37
1866	德邦新添利债券A	0.07	597.43	-5.21	108.47	113.68
1867	平安高等级债A	9.85	91773.06	-5.26	1.02	6.28
1868	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.24	2384.13	-5.29	40.30	45.59
1869	汇添富鑫荣纯债C	0.00	34.49	-5.32	1.41	6.73
1870	国联安增顺纯债债券A	10.23	91129.40	-5.51	0.29	5.79
1871	中航瑞明纯债A	11.05	100393.63	-5.61	2.20	7.81
1872	新华鼎利债券E	0.00	0.12	-5.76	3096.81	3102.57
1873	新华利率债C	0.00	37.26	-5.83	0.51	6.34
1874	融通通安债券	10.20	99640.75	-5.99	3.63	9.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
平安高等级债A基金规模在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平

3977	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	370.74	-29.90	1.08	30.97
3978	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.08	820.50	-15.99	1.08	17.06
3979	富国汇泽一年定期开放债券A	17.77	170005.42	1.07	1.07	0.00
3980	天治鑫祥利率债债券C	0.00	2.94	-0.04	1.06	1.10
3981	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	44.42	-2448.12	1.06	2449.17
3982	江信祺福A	0.01	61.00	-14.76	1.05	15.81
3983	国联安增顺纯债债券C	0.00	17.15	-0.82	1.02	1.84
3984	平安高等级债A	9.85	91773.06	-5.26	1.02	6.28
3985	恒生前海恒源嘉利债券A	1.41	13261.89	0.99	1.01	0.02
3986	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
3987	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.45	50252.26	-10.11	1.00	11.11
3988	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.32	48413.47	0.87	1.00	0.13
3989	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	382.14	-341.36	1.00	342.36
3990	兴业裕华债券	9.87	93047.79	-65721.20	1.00	65722.20
3991	兴银长益三个月定开债	21.37	209708.02	0.71	1.00	0.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
平安高等级债A基金规模在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平

4096	富荣富乾债券A	0.49	5513.26	-6.77	0.01	6.79
4097	汇添富鑫荣纯债C	0.00	34.49	-5.32	1.41	6.73
4098	新沃通利纯债C	0.00	33.66	-6.05	0.59	6.64
4099	南方亨元A	8.09	78043.40	8.01	14.58	6.57
4100	国寿安保尊诚纯债债券C	0.08	678.29	-	-	6.53
4101	融通增鑫债券A	6.03	54217.94	1.22	7.70	6.47
4102	新华利率债C	0.00	37.26	-5.83	0.51	6.34
4103	平安高等级债A	9.85	91773.06	-5.26	1.02	6.28
4104	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	95.01	-1.31	4.94	6.25
4105	申万菱信稳益宝债券C	0.00	6.61	0.18	6.43	6.25
4106	中欧兴悦债券	11.88	109088.94	42492.56	42498.78	6.22
4107	光大保德信恒利纯债债券	0.01	79.93	-1.35	4.79	6.14
4108	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	988.70	-3.26	2.62	5.89
4109	财通久利三月定开债券发起	39.39	346312.22	-	-	5.85
4110	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	119.96	9.23	15.08	5.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

181

5071030.0000

99.93%

0.07%

2024-12-31

185

4960688.1900

99.94%

0.06%

2024-06-30

180

5097191.8400

99.97%

0.03%

2023-12-31

181

5068725.3000

99.97%

0.03%

2023-06-30

188

4880509.2000

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	181	5071030.0000	91717.79	99.93	67.86	0.07
2024-12-31	185	4960688.1900	91717.79	99.94	54.95	0.06
2024-06-30	180	5097191.8400	91717.79	99.97	31.67	0.03
2023-12-31	181	5068725.3000	91717.79	99.97	26.14	0.03
2023-06-30	188	4880509.2000	91717.79	99.96	35.79	0.04

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