平安季享裕定开债A(007645)_规模评级

平安季享裕定开债A007645PLEASURE IN THE PEACEFUL SEASON THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	14.21	14.82	15.03	15.34	11.13	7.37	9.45
季度净申购	-5626.17	-1959.39	-2819.70	38746.76	34620.09	-19135.80	-169.67
总份额	130790.59	136416.76	138376.15	141195.85	102449.09	67828.99	86964.80
季度总申购份额	23.98	318.66	9614.19	47548.83	34743.78	13.01	6.98
季度总赎回份额	5650.15	2278.06	12433.89	8802.06	123.69	19148.81	176.65

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
平安季享裕定开债A基金规模在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平

1675	易方达富惠纯债债券C	14.34	138789.25	97568.19	160774.71	63206.52
1676	万家鑫悦纯债A	14.30	138558.23	-85658.49	2995.27	88653.76
1677	汇添富中债7-10年国开债A	14.29	122418.16	48506.47	93660.60	45154.13
1678	工银恒享纯债债券A	14.24	139319.79	-76.16	113.18	189.34
1679	嘉实新兴市场A1	14.23	117956.90	43938.58	45620.08	1681.50
1680	宏利恒利债券A	14.22	130838.64	33424.38	94112.64	60688.27
1681	嘉实稳祥纯债债券C	14.22	133612.93	243.84	15064.35	14820.50
1682	平安季享裕定开债A	14.21	130790.59	-5626.17	23.98	5650.15
1683	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.19	136031.20	0.21	0.32	0.10
1684	诺安双利债券发起	14.18	54137.93	-42107.19	7433.14	49540.33
1685	鹏扬泓利债券A	14.14	139741.86	-29311.31	24935.24	54246.55
1686	长信纯债一年定开债券A	14.12	135280.78	106975.28	118215.34	11240.06
1687	东兴兴瑞一年定开A	14.10	107968.42	-	-	-
1688	鹏扬淳优债券	14.05	134139.94	19466.31	19480.87	14.56
1689	华泰保兴尊利债券A	14.04	107047.64	-30493.38	28431.82	58925.20

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
平安季享裕定开债A基金规模在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平

1655	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	13.73	131911.03	-80621.03	191283.22	271904.24
1656	浦银安盛盛勤定开债券A	13.50	131859.47	-	-	-
1657	安信华享纯债A	13.39	131533.05	23236.02	58170.17	34934.15
1658	西部利得祥逸债券A	13.68	131471.74	4349.13	7658.89	3309.76
1659	中银欣享利率债	13.46	131261.86	-29599.91	78.34	29678.25
1660	国融添益增强债券C	13.54	130918.80	47594.35	123747.62	76153.27
1661	宏利恒利债券A	14.22	130838.64	33424.38	94112.64	60688.27
1662	平安季享裕定开债A	14.21	130790.59	-5626.17	23.98	5650.15
1663	广发景宏债券	13.76	130673.47	19011.35	38341.63	19330.28
1664	博时四月享120天持有期债券A	14.02	130275.50	46772.52	70309.21	23536.69
1665	华安添勤债券	13.33	130000.76	-159627.39	0.00	159627.39
1666	方正富邦稳泓3个月定开债券	13.29	130000.67	-	0.01	-
1667	国联金如意3个月滚动持有债券A	14.57	129924.42	12671.15	29744.41	17073.26
1668	银河睿嘉债券A	13.31	129902.45	-0.10	0.28	0.38
1669	国投瑞银顺源债券	13.83	129304.98	-9596.96	0.82	9597.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
平安季享裕定开债A基金规模在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平

3287	易方达悦安一年持有期债券A	5.46	53708.19	-5440.93	26.65	5467.59
3288	博时转债增强债券C	2.17	13012.94	-5475.23	570.72	6045.95
3289	中泰安益利率债A	19.89	193758.11	-5479.95	44285.78	49765.72
3290	财通安益中短债债券A	1.89	18175.90	-5494.94	15056.42	20551.36
3291	嘉实汇鑫中短债债券C	10.97	101631.08	-5532.88	109702.46	115235.34
3292	长信稳益纯债债券	13.22	116045.86	-5537.08	5581.53	11118.62
3293	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.76	7210.74	-5586.17	99.91	5686.08
3294	平安季享裕定开债A	14.21	130790.59	-5626.17	23.98	5650.15
3295	万家家瑞债券C	0.14	1334.64	-5652.34	267.06	5919.39
3296	交银稳安90天持有期债券C	1.23	11781.69	-5661.06	586.40	6247.46
3297	安信瑞鸿中短债C	5.47	47775.55	-5661.97	9658.69	15320.67
3298	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.44	13702.82	-5665.62	11476.77	17142.39
3299	金鹰添瑞中短债A	12.41	117130.67	-5695.67	62820.56	68516.23
3300	中海增强收益债券A	1.30	11331.65	-5706.37	4.49	5710.86
3301	嘉实多盈债券C	3.15	31349.63	-5713.39	18.49	5731.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
平安季享裕定开债A基金规模在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平

3310	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
3311	银河银信添利债券A	0.25	2440.24	-233.40	24.52	257.91
3312	鹏华3个月中短债C	0.47	4095.60	-228.00	24.14	252.14
3313	广发集益一年持有期债券C	3.43	34447.22	-3333.88	24.09	3357.97
3314	平安季添盈定开债A	13.30	116522.48	-96.35	24.09	120.44
3315	中航瑞明纯债A	10.55	100565.33	-11.73	24.04	35.77
3316	招商民安增益债券C	0.32	2891.21	-1740.47	24.03	1764.50
3317	平安季享裕定开债A	14.21	130790.59	-5626.17	23.98	5650.15
3318	华夏鼎航债券C	0.12	967.33	-92.47	23.79	116.26
3319	长城久悦债券C	0.03	331.60	1.78	23.77	21.99
3320	博时裕乾纯债A	0.04	361.34	-125761.62	23.54	125785.17
3321	永赢双利债券C	0.30	2708.59	-23756.55	23.48	23780.04
3322	中海稳健收益债券	4.52	42373.33	-4219.97	23.48	4243.46
3323	长信利丰债券C	2.80	21602.32	-9864.25	23.45	9887.70
3324	摩根强化回报债券A	4.48	28663.24	-16390.32	23.36	16413.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
平安季享裕定开债A基金规模在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平

1981	创金合信双季享6个月持有期A	36.70	320923.26	249613.87	255327.80	5713.93
1982	中海增强收益债券A	1.30	11331.65	-5706.37	4.49	5710.86
1983	创金合信双季享6个月持有期C	9.25	81512.15	28460.44	34170.81	5710.37
1984	诺德安盈	15.22	146485.48	1.14	5701.60	5700.46
1985	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.76	7210.74	-5586.17	99.91	5686.08
1986	交银可转债债券A	1.19	8670.44	-4726.28	952.66	5678.94
1987	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	5.51	49494.47	9443.21	15106.43	5663.21
1988	平安季享裕定开债A	14.21	130790.59	-5626.17	23.98	5650.15
1989	宝盈增强收益债券A/B	9.40	68378.34	21072.27	26709.16	5636.89
1990	招商享诚增强债券C	1.78	16388.98	8567.72	14202.86	5635.14
1991	鹏华丰利债券(LOF)C	1.20	11537.04	-803.96	4810.46	5614.42
1992	工银四季收益债券C	0.17	1585.83	-4746.53	828.87	5575.40
1993	东莞证券德益6个月持有期债券	4.67	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
1994	易方达稳健收益债券C	1.68	12333.29	-4497.09	1032.86	5529.96
1995	华安众鑫90天滚动短债C	7.90	72314.16	11047.34	16569.33	5521.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1097

1243543.8600

97.55%

2.45%

2023-06-30

2043

691120.1700

92.81%

7.19%

2022-12-31

411

1650340.4700

97.53%

2.47%

2022-06-30

501

1739210.9000

97.43%

2.57%

2021-12-31

548

1422799.9400

96.72%

3.28%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1097	1243543.8600	133069.69	97.55	3347.07	2.45
2023-06-30	2043	691120.1700	131049.04	92.81	10146.82	7.19
2022-12-31	411	1650340.4700	66151.63	97.53	1677.36	2.47
2022-06-30	501	1739210.9000	84893.83	97.43	2240.63	2.57
2021-12-31	548	1422799.9400	75411.66	96.72	2557.78	3.28

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