浦银安盛普诚纯债债券A(016235)_规模评级

浦银安盛普诚纯债债券A016235PUYIN AXA PUCHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	26.15	26.15	52.29	46.97	63.26	65.65	63.71
季度净申购	10.30	-250895.18	51015.03	-156254.61	-22981.93	18632.83	-108469.66
总份额	250936.09	250925.79	501820.97	450805.94	607060.55	630042.48	611409.65
季度总申购份额	10.31	0.15	250895.05	199880.17	296120.77	299102.64	200461.02
季度总赎回份额	0.01	250895.33	199880.02	356134.78	319102.69	280469.81	308930.69

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	494.52	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	432.54	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	340.65	3194377.25	5.84	17.63	11.79
4	易方达稳健收益债券B	337.65	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	海富通中证短融ETF	286.47	25947.46	3196.20	22184.40	18988.20
浦银安盛普诚纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平

1146	太平恒利纯债	26.24	241573.16	16.88	35.87	18.99
1147	中加颐享纯债债券A	26.23	255302.83	259.16	255303.23	255044.07
1148	博时裕恒纯债债券	26.21	247764.19	17.50	29.05	11.55
1149	国投瑞银顺银债券	26.20	250500.04	-	-	-
1150	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	26.17	251013.50	-	-	-
1151	广发中债1-5年国开债指数A	26.16	245774.65	35718.30	69260.88	33542.58
1152	格林中短债A	26.15	257302.24	138667.47	375043.30	236375.82
1153	浦银安盛普诚纯债债券A	26.15	250936.09	10.30	10.31	0.01
1154	华夏鼎业三个月定开债券A	26.14	255125.04	100.56	100.56	0.00
1155	大成惠昭一年定开债券发起式	26.13	250999.90	-	-	-
1156	永赢信利碳中和一年定开债券发起	26.10	251006.02	-	-	-
1157	信诚双盈债券(LOF)	26.06	270762.86	-2122.47	63.94	2186.41
1158	银华安鑫短债债券D	26.02	244050.31	68559.91	766773.81	698213.90
1159	博时聚瑞6个月定开债发起式	26.01	242467.50	-	-	-
1160	华安安腾一年定开债	25.94	246861.99	-	-	-

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	494.52	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	432.54	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	340.65	3194377.25	5.84	17.63	11.79
4	易方达稳健收益债券B	337.65	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	255.37	2372222.14	-	-	0.20
浦银安盛普诚纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平

1101	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	26.17	251013.50	-	-	-
1102	永赢信利碳中和一年定开债券发起	26.10	251006.02	-	-	-
1103	南方兴锦利一年定开债券发起	25.92	251000.00	-	-	-
1104	方正富邦稳丰一年定开债券发起	27.07	250999.95	-	-	-
1105	大成惠昭一年定开债券发起式	26.13	250999.90	-	-	-
1106	鑫元晟利一年定开债发起式	27.13	250999.90	-	-	-
1107	博时富悦纯债A	29.20	250979.02	22497.16	179231.03	156733.87
1108	浦银安盛普诚纯债债券A	26.15	250936.09	10.30	10.31	0.01
1109	国投瑞银顺银债券	26.20	250500.04	-	-	-
1110	方正富邦稳禧一年定开债券发起	25.38	250373.98	-	99373.89	-
1111	兴业瑞丰6个月定开债券	25.61	249999.97	-	0.00	-
1112	中欧短债债券C	25.80	249988.74	203706.51	402822.02	199115.51
1113	上银慧鼎利债券	25.31	249681.05	174732.78	424914.51	250181.72
1114	万家鑫盛纯债A	27.25	249562.20	-	-	0.01
1115	东吴鼎泰纯债C	27.22	249375.49	180284.32	944980.22	764695.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.68	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
2	华夏中短债债券A	232.03	2012743.97	1221245.44	2183993.32	962747.88
3	广发招财短债E	116.90	1099418.70	1095776.23	1970434.83	874658.59
4	东方添益债券	272.57	2012924.09	1093847.30	1394436.67	300589.37
5	华夏彭博政金债1-5年A	167.94	1597282.46	1042712.75	1448152.76	405440.01
浦银安盛普诚纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平

2489	中邮纯债丰利债券A	21.07	192881.75	11.23	11.24	0.00
2490	东方臻善纯债债券A	30.17	297769.16	11.16	83.57	72.41
2491	博时臻选纯债债券A	20.88	190935.00	10.71	18.43	7.72
2492	招商招裕纯债C	0.00	29.87	10.58	21.29	10.71
2493	前海联合添和纯债C	0.01	51.85	10.39	351.01	340.62
2494	财通资管双安债券C	0.00	12.24	10.38	125.55	115.16
2495	浦银安盛普丰纯债债券A	31.40	304822.22	10.35	10.36	0.01
2496	浦银安盛普诚纯债债券A	26.15	250936.09	10.30	10.31	0.01
2497	北信瑞丰鼎利C	0.02	215.92	10.27	219.90	209.63
2498	创金合信尊智纯债A	2.10	20180.02	10.27	10.33	0.05
2499	南方通利C	0.59	5362.44	10.15	272.71	262.56
2500	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	11.66	10.14	12.82	2.68
2501	华夏鼎智债券A	47.41	420253.23	10.12	15.38	5.26
2502	光大保德信中高等级债券C	0.12	1098.75	10.06	249.27	239.21
2503	中加颐信纯债债券A	11.59	106354.78	10.00	11.13	1.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.68	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
2	嘉实超短债债券A	176.30	1676506.26	619715.89	2878430.57	2258714.68
3	建信短债债券C	145.36	1287852.25	229771.85	2822344.09	2592572.25
4	广发中债7-10年国开债指数E	155.08	1210131.07	931976.77	2520927.37	1588950.61
5	华夏中短债债券A	232.03	2012743.97	1221245.44	2183993.32	962747.88
浦银安盛普诚纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平

3802	交银境尚收益债券A	18.62	176773.29	-5.80	10.93	16.73
3803	国寿安保安瑞纯债债券	22.09	207433.76	4.92	10.92	6.00
3804	易方达裕浙3个月定开债券	29.46	290060.88	6.42	10.70	4.27
3805	中信保诚稳丰债券C	0.00	15.93	7.85	10.45	2.60
3806	金鹰元盛债券E	0.07	561.60	-76.36	10.44	86.80
3807	浦银安盛普丰纯债债券A	31.40	304822.22	10.35	10.36	0.01
3808	创金合信尊智纯债A	2.10	20180.02	10.27	10.33	0.05
3809	浦银安盛普诚纯债债券A	26.15	250936.09	10.30	10.31	0.01
3810	广发集瑞债券C	0.00	0.34	-10.21	10.27	20.48
3811	格林聚鑫增强债券A	0.00	13.03	5.04	10.26	5.23
3812	中银证券安灏债券A	0.64	6003.57	2.60	10.26	7.66
3813	工银双盈债券A	1.49	14544.84	-1822.47	10.21	1832.68
3814	嘉实稳瑞纯债债券	14.46	139733.36	4.28	10.13	5.85
3815	太平中债1-3年政策性金融债C	0.52	5006.83	3.04	10.07	7.03
3816	广发集祥债券C	0.42	4441.73	7.48	9.97	2.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	145.36	1287852.25	229771.85	2822344.09	2592572.25
2	嘉实超短债债券A	176.30	1676506.26	619715.89	2878430.57	2258714.68
3	广发双债添利债券A	218.68	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
4	国泰利享中短债债券A	142.05	1191596.02	421599.04	2012299.89	1590700.85
5	广发中债7-10年国开债指数E	155.08	1210131.07	931976.77	2520927.37	1588950.61
浦银安盛普诚纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平

4388	诺安圆鼎定开发起式债券	10.10	95857.50	95666.22	95666.23	0.01
4389	鹏华丰庆债券	21.62	215643.45	194988.68	194988.69	0.01
4390	鹏华尊泰一年定开发起式债券	35.19	350209.78	148323.80	148323.80	0.01
4391	平安合慧定开债	33.82	332639.25	-	-	0.01
4392	平安合信定开债	30.59	269659.17	45110.06	45110.07	0.01
4393	平安合悦定开债	28.60	274426.10	-	-	0.01
4394	平安合韵	45.98	444604.53	393789.42	393789.43	0.01
4395	浦银安盛普诚纯债债券A	26.15	250936.09	10.30	10.31	0.01
4396	浦银安盛普丰纯债债券A	31.40	304822.22	10.35	10.36	0.01
4397	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.62	93327.49	-	-	0.01
4398	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.00	2.08	-	-	0.01
4399	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	7.23	-	-	0.01
4400	前海开源丰和债券A	0.00	4.65	2.37	2.38	0.01
4401	山证裕利定开债发起式	12.57	115396.63	43.86	43.86	0.01
4402	上银聚增富定开债券	3.73	36164.33	-0.01	0.00	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

180

13940893.8300

100.00%

0.00%

2023-12-31

189

26551373.9200

100.00%

0.00%

2023-06-30

190

31950555.3000

100.00%

0.00%

2022-12-31

204

29971061.1000

100.00%

0.00%

2022-08-22

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2024-06-30	180	13940893.8300	250925.46	100.00	10.63
2023-12-31	189	26551373.9200	501820.50	100.00	0.47
2023-06-30	190	31950555.3000	607055.06	100.00	5.49
2022-12-31	204	29971061.1000	611404.09	100.00	5.55
2022-08-22	-	-	0.00	0.00	0.00

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