浦银安盛普诚纯债债券A(016235)_规模评级

浦银安盛普诚纯债债券A016235PUYIN AXA PUCHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	25.79	51.57	46.33	62.39	64.75	62.83
季度净申购	-250895.18	51015.03	-156254.61	-22981.93	18632.83	-108469.66
总份额	250925.79	501820.97	450805.94	607060.55	630042.48	611409.65
季度总申购份额	0.15	250895.05	199880.17	296120.77	299102.64	200461.02
季度总赎回份额	250895.33	199880.02	356134.78	319102.69	280469.81	308930.69

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
浦银安盛普诚纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平

1059	太平恒利纯债	26.08	241557.26	0.98	10.18	9.20
1060	中加恒享三个月定开债券	26.08	254676.05	-0.00	0.00	0.00
1061	银华中短期政策性金融债定期开放债券	26.03	250981.48	-12630.86	74.49	12705.35
1062	博时裕恒纯债债券	25.92	247746.70	-0.93	15.41	16.34
1063	创金合信信用红利债券A	25.92	202935.35	14859.75	31730.24	16870.49
1064	交银信用添利债券(LOF)	25.92	204867.25	101855.46	119702.07	17846.61
1065	大成惠昭一年定开债券发起式	25.83	250999.90	-	-	-
1066	浦银安盛普诚纯债债券A	25.79	250925.79	-250895.18	0.15	250895.33
1067	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	25.78	251013.50	-	-	-
1068	南方祥元A	25.78	220911.67	45727.05	84765.62	39038.58
1069	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	25.77	251058.17	-	13.28	-
1070	平安惠悦纯债	25.77	231916.15	95919.47	96248.83	329.37
1071	博时聚瑞6个月定开债发起式	25.76	242467.50	-	-	0.01
1072	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.74	247094.72	-0.00	0.00	0.00
1073	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.73	251006.02	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
浦银安盛普诚纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平

1008	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	25.78	251013.50	-	-	-
1009	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.73	251006.02	-	-	-
1010	南方兴锦利一年定开债券发起	25.70	251000.00	-	-	-
1011	方正富邦稳丰一年定开债券发起	26.78	250999.95	-	-	-
1012	大成惠昭一年定开债券发起式	25.83	250999.90	-	-	-
1013	鑫元晟利一年定开债发起式	26.58	250999.90	-	-	-
1014	银华中短期政策性金融债定期开放债券	26.03	250981.48	-12630.86	74.49	12705.35
1015	浦银安盛普诚纯债债券A	25.79	250925.79	-250895.18	0.15	250895.33
1016	华润元大润泽债券A	27.60	250700.40	246684.82	246691.24	6.42
1017	国投瑞银顺银债券	28.49	250500.04	-	-	0.00
1018	平安惠利纯债	27.58	250195.47	-4231.88	52070.15	56302.03
1019	南华瑞泰39个月定开A	26.78	250034.75	-	-	-
1020	兴业瑞丰6个月定开债券	25.64	249999.97	-	0.00	-
1021	万家鑫盛纯债A	27.08	249562.21	-0.34	0.06	0.40
1022	平安合韵	25.36	248756.52	197941.40	197941.41	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
浦银安盛普诚纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平

4162	兴业天融债券	73.23	678188.65	-222251.10	82796.23	305047.33
4163	华夏鼎誉三个月定开债券A	20.13	196271.76	-224056.46	196270.76	420327.22
4164	国投瑞银顺立纯债债券	15.84	151966.51	-226185.36	0.01	226185.36
4165	长城悦享增利债券A	4.35	40216.03	-236100.81	1247.55	237348.36
4166	农银悦利债券	34.71	338695.30	-246146.20	1190.45	247336.65
4167	鑫元金融债3个月定开	1.00	9822.83	-247412.17	0.00	247412.17
4168	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	25.65	245019.57	-248019.10	335209.60	583228.70
4169	浦银安盛普诚纯债债券A	25.79	250925.79	-250895.18	0.15	250895.33
4170	中欧瑾泰债券A	6.53	61768.30	-257660.20	1145.22	258805.42
4171	兴银长乐定开债	24.55	240420.34	-259896.10	145.90	260042.01
4172	长城中证同业存单AAA指数7天持有	11.81	114250.64	-263202.01	372392.24	635594.25
4173	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
4174	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	112.17	1012020.11	-264642.35	282196.20	546838.55
4175	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	6.83	66057.85	-264746.94	34537.37	299284.31
4176	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
浦银安盛普诚纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平

4025	国寿安保尊利增强回报债券A	3.77	34237.31	-1442.87	0.17	1443.04
4026	华润元大润鑫债券A	2.28	20012.61	-11.33	0.17	11.50
4027	人保鑫裕增强债券C	0.00	30.99	-0.03	0.16	0.19
4028	中加1-3年政金债指数	0.23	2082.44	0.12	0.16	0.04
4029	东方臻善纯债债券C	0.00	1.83	-0.84	0.15	0.99
4030	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.14	1334.42	-85.38	0.15	85.53
4031	南方聪元A	31.63	309813.79	-50000.11	0.15	50000.27
4032	浦银安盛普诚纯债债券A	25.79	250925.79	-250895.18	0.15	250895.33
4033	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.10	987.71	-53.23	0.15	53.38
4034	人保鑫利债券A	1.64	15010.72	0.14	0.15	0.01
4035	博时恒享债券A	0.22	2181.99	-6294.36	0.14	6294.50
4036	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	1.01	10011.39	-12.14	0.14	12.28
4037	万家安弘C	0.00	28.84	-9.74	0.14	9.87
4038	兴业丰泰债券	44.20	435045.04	-3.02	0.14	3.16
4039	人保鑫裕增强债券A	2.20	20033.85	0.02	0.13	0.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
浦银安盛普诚纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平

190	中加颐享纯债债券A	26.12	255303.42	259.75	255302.93	255043.18
191	上银中债1-3年国开行债券指数	128.64	1195941.24	121218.00	375911.91	254693.91
192	博时信用债纯债债券A	142.55	1258400.16	215516.87	468925.92	253409.05
193	金鹰添盈纯债债券C	53.31	481651.20	240362.39	493677.51	253315.12
194	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	36.07	333456.65	247604.16	500813.21	253209.05
195	华夏鼎业三个月定开债券A	26.09	255024.48	-7504.04	244893.34	252397.38
196	民生加银恒宁债券	70.36	681141.04	89423.50	340579.28	251155.78
197	浦银安盛普诚纯债债券A	25.79	250925.79	-250895.18	0.15	250895.33
198	博时富恒一年定开债发起式	10.24	99464.04	-151548.69	98463.99	250012.68
199	富国宝利增强债券	32.20	258584.50	-202486.52	47121.92	249608.44
200	易方达安和中短债债券C	31.84	297444.60	-81598.44	167483.96	249082.40
201	农银金耀定开债券	8.08	78739.74	-190080.10	58824.64	248904.74
202	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	16.53	157910.38	-123389.18	124869.75	248258.93
203	鑫元金融债3个月定开	1.00	9822.83	-247412.17	0.00	247412.17
204	农银悦利债券	34.71	338695.30	-246146.20	1190.45	247336.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

189

26551373.9200

100.00%

0.00%

2023-06-30

190

31950555.3000

100.00%

0.00%

2022-12-31

204

29971061.1000

100.00%

0.00%

2022-08-22

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	189	26551373.9200	501820.50	100.00	0.47
2023-06-30	190	31950555.3000	607055.06	100.00	5.49
2022-12-31	204	29971061.1000	611404.09	100.00	5.55
2022-08-22	-	-	0.00	0.00	0.00

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