万家惠利债券A(016421)_规模评级

万家惠利债券A016421WANJIA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.50	1.60	1.67	1.86	2.54	2.77	3.48
季度净申购	-10125.58	-611.24	-1838.04	-6251.44	-2081.95	-6622.37	-3307.30
总份额	4641.64	14767.22	15378.46	17216.50	23467.93	25549.89	32172.25
季度总申购份额	41.51	7.28	6.93	15.98	0.34	1.82	6.54
季度总赎回份额	10167.08	618.52	1844.97	6267.42	2082.30	6624.18	3313.84

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.13	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	633.93	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.98	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
万家惠利债券A基金规模在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平

4046	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.50	4661.68	1536.34	17998.91	16462.57
4047	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.50	4435.21	-618.17	297.39	915.56
4048	工银7天理财债券B	0.50	4527.65	3469.08	9800.59	6331.50
4049	海通鑫悦A	0.50	4405.97	2152.36	2725.28	572.91
4050	华创证券创享一年持有期A	0.50	2882.91	-	-	52.69
4051	汇添富理财60天债券A	0.50	4474.40	-117.35	17.62	134.97
4052	前海开源鼎安债券C	0.50	3717.08	-1517.97	212.01	1729.98
4053	万家惠利债券A	0.50	4641.64	-10125.58	41.51	10167.08
4054	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.50	4985.19	715.25	2053.48	1338.23
4055	安信永利信用C	0.49	3292.71	-	-	-
4056	宝盈融源可转债债券C	0.49	3169.32	-1198.29	1659.68	2857.97
4057	富荣富乾债券A	0.49	5520.03	-1138.21	6.79	1145.00
4058	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.49	4655.91	-1123.95	10.44	1134.39
4059	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.49	4082.21	-945.70	205.06	1150.76
4060	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.49	4268.68	-	-	1106.28

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.03	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	275.88	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
万家惠利债券A基金规模在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平

4016	华富安业一年持有期债券A	0.51	4703.13	-230.17	7.52	237.68
4017	万家家瑞债券A	0.57	4692.33	77.72	151.69	73.96
4018	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.49	4686.44	-2037.98	2174.54	4212.51
4019	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.50	4661.68	1536.34	17998.91	16462.57
4020	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.49	4655.91	-1123.95	10.44	1134.39
4021	天弘多元增利债券A	0.53	4655.51	-2550.93	1154.50	3705.43
4022	长盛可转债C	0.57	4646.24	-302.95	1611.81	1914.76
4023	万家惠利债券A	0.50	4641.64	-10125.58	41.51	10167.08
4024	银华信用双利债券A	0.57	4636.32	51.27	191.35	140.08
4025	万家鑫安纯债E	0.47	4631.20	-219.74	1264.19	1483.93
4026	创金合信聚鑫债券C	0.44	4620.92	3603.29	4372.22	768.93
4027	蜂巢添盈纯债A	0.82	4615.04	-1078.92	488.06	1566.98
4028	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.49	4599.52	30.82	2235.21	2204.39
4029	信诚优质纯债债券B	0.52	4585.82	-237.88	381.41	619.29
4030	天治稳健双盈债券	0.51	4573.78	-509.53	515.36	1024.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.07	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	275.88	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.68	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.28	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
万家惠利债券A基金规模在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平

3124	永赢季季享90天持有期中短债债券C	8.60	79826.19	-9982.03	4736.00	14718.03
3125	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.57	427364.05	-10000.00	0.00	10000.00
3126	国投瑞银顺立纯债债券	24.57	231833.29	-10000.42	5.80	10006.22
3127	中银证券安誉债券A	8.99	82332.26	-10001.84	0.00	10001.84
3128	汇添富多策略纯债A	0.79	6796.65	-10053.68	4466.40	14520.07
3129	华安证券合赢九个月持有	2.48	22166.30	-10113.20	4349.42	14462.61
3130	大成景安短融债券A	2.84	21525.94	-10115.02	25710.69	35825.71
3131	万家惠利债券A	0.50	4641.64	-10125.58	41.51	10167.08
3132	博时月月乐同业存单30天持有混合	5.47	50823.43	-10161.34	6328.90	16490.24
3133	新华纯债添利债券A	1.93	15982.99	-10228.62	975.23	11203.85
3134	汇添富稳航30天持有债券A	4.13	38486.60	-10272.99	1799.03	12072.02
3135	华安添荣中短债A	7.40	67070.88	-10279.58	28374.43	38654.00
3136	汇安永利30天持有期短债A	4.96	45543.44	-10310.81	4829.00	15139.81
3137	财通资管鸿运中短债债券E	7.40	70238.62	-10330.40	21068.92	31399.32
3138	长城证券三个月滚动持有C	0.92	8093.10	-10362.49	616.42	10978.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	275.88	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.07	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.68	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.28	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
万家惠利债券A基金规模在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平

3369	5年地债	37.16	3172.59	-358.00	42.00	400.00
3370	东兴兴盈三个月定开债A	2.66	24314.35	-30259.58	41.82	30301.40
3371	中信建投景泰债券C	0.00	9.17	5.90	41.76	35.86
3372	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.77	81891.14	32.39	41.68	9.29
3373	嘉实多盈债券C	0.19	1782.56	-828.26	41.67	869.92
3374	兴华安恒纯债C	0.00	14.52	-35.51	41.67	77.18
3375	博时富悦纯债C	0.50	4292.55	-75.27	41.58	116.85
3376	万家惠利债券A	0.50	4641.64	-10125.58	41.51	10167.08
3377	华夏中债3-5年政金债指数A	5.12	48119.38	-31.51	41.49	72.99
3378	融通通宸债券	7.51	67740.89	26.43	41.49	15.07
3379	国金惠诚C	0.01	61.48	-994.82	41.35	1036.17
3380	泓德裕祥债券C	0.06	522.45	-71.66	41.30	112.96
3381	鹏华3个月中短债C	0.68	5849.46	-2906.10	41.26	2947.36
3382	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.27	2738.83	-1406.35	41.04	1447.39
3383	东兴兴财短债债券A	0.02	211.94	-7469.05	41.03	7510.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.24	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.28	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.52	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.28	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.90	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
万家惠利债券A基金规模在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平

1931	华商稳定增利债券A	12.91	59657.61	15024.72	25451.89	10427.18
1932	嘉实新兴市场A1	26.51	204741.54	63785.21	74172.23	10387.01
1933	汇添富稳利60天短债A	4.21	37344.45	-7210.59	3098.84	10309.43
1934	博时月月享30天持有期短债A	2.24	19888.07	-2837.94	7436.12	10274.06
1935	华安强化收益债券B	4.68	32022.04	21838.89	32060.56	10221.67
1936	华安众盈中短债发起式C	1.94	18168.78	-580.01	9636.70	10216.71
1937	东吴鼎泰纯债A	0.48	4223.58	747.87	10938.18	10190.32
1938	万家惠利债券A	0.50	4641.64	-10125.58	41.51	10167.08
1939	平安元鑫120天滚动持有中短债A	7.41	64949.96	-6225.25	3883.69	10108.94
1940	华宝1-3年国开债指数	2.69	25312.94	-5509.20	4597.46	10106.66
1941	英大通惠多利债券C	0.17	1654.03	-8664.86	1441.61	10106.47
1942	东方红短债债券C	2.70	25076.74	-6707.15	3396.22	10103.38
1943	申万宏源灵通快利短债债券	3.08	28790.82	-3153.28	6912.25	10065.53
1944	银河水星聚利中短债债券A	4.84	45200.70	-8918.33	1137.66	10056.00
1945	江信添福A	4.12	34498.07	-9734.99	295.26	10030.25

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1280

115368.9000

67.38%

32.62%

2024-12-31

1714

100446.3000

57.79%

42.21%

2024-06-30

2645

96596.9200

39.49%

60.51%

2023-12-31

3303

107416.1500

32.95%

67.05%

2023-06-30

4611

110289.9000

24.38%

75.62%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1280	115368.9000	9950.26	67.38	4816.96	32.62
2024-12-31	1714	100446.3000	9950.26	57.79	7266.24	42.21
2024-06-30	2645	96596.9200	10089.99	39.49	15459.90	60.51
2023-12-31	3303	107416.1500	11689.22	32.95	23790.33	67.05
2023-06-30	4611	110289.9000	12399.72	24.38	38454.95	75.62

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