兴合锦安利率债A(018059)_规模评级

兴合锦安利率债A018059XINGHE JIN'AN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31

基金规模(亿元)	1.34	1.06
季度净申购	1376.57	5061.18
总份额	6447.52	5070.95
季度总申购份额	1399.63	8838.67
季度总赎回份额	23.06	3777.49

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
兴合锦安利率债A基金规模在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平

3486	摩根双债增利债券A	1.37	13443.83	-7956.23	4.63	7960.86
3487	鹏华稳健添利债券C	1.37	13192.01	-7585.82	1421.46	9007.29
3488	天治鑫利纯债债券C	1.37	11801.79	-9544.40	8198.36	17742.76
3489	工银可转债优选债券A	1.36	12371.13	-1359.24	60.92	1420.16
3490	东方可转债债券C	1.35	15333.79	-6938.41	6045.40	12983.81
3491	招商安悦1年持有期债券C	1.35	12837.96	-13879.69	38.66	13918.35
3492	金信民达纯债A	1.34	13017.01	-232.52	64.70	297.23
3493	兴合锦安利率债A	1.34	6447.52	1376.57	1399.63	23.06
3494	广发资管昭利中短债C	1.33	11940.58	-881.70	5215.97	6097.66
3495	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.33	12355.77	-10285.07	375.21	10660.29
3496	招商招利1个月期理财债券B	1.33	12261.62	-175.13	311.95	487.08
3497	大成债券C	1.32	12299.53	-3329.94	165.31	3495.26
3498	蜂巢丰吉纯债C	1.32	12449.74	12447.28	19083.10	6635.83
3499	华安众享180天持有期中短债C	1.32	12151.09	4819.83	5483.44	663.60
3500	南方3-5年农发债E	1.32	11703.11	-16725.95	40449.35	57175.30

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
兴合锦安利率债A基金规模在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平

3804	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.69	6515.91	10.54	15.11	4.57
3805	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.70	6503.52	-2.21	0.00	2.21
3806	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	6503.23	-3666.79	59.00	3725.79
3807	宝盈融源可转债债券A	0.77	6478.68	-791.15	104.35	895.50
3808	浙商智多盈债券C	0.65	6471.43	345.09	958.61	613.52
3809	富国优化增强债券C	0.91	6457.34	-1385.12	308.52	1693.63
3810	嘉合磐通C	0.69	6452.34	-2635.41	659.70	3295.11
3811	兴合锦安利率债A	1.34	6447.52	1376.57	1399.63	23.06
3812	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.77	6422.15	-	-	-
3813	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.65	6417.65	759.69	17746.79	16987.10
3814	博时利发纯债债券C	0.68	6414.31	-27679.35	12780.37	40459.72
3815	银河水星聚利中短债债券E	0.67	6397.61	1565.36	5500.20	3934.84
3816	恒越短债债券A	0.70	6397.01	-8419.59	227.73	8647.32
3817	合煦智远稳进纯债债券C	0.66	6378.06	-5873.44	2352.81	8226.24
3818	中信证券增利一年A	0.77	6374.39	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
兴合锦安利率债A基金规模在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平

1226	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2.20	20395.85	1447.42	11361.44	9914.02
1227	山证超短债基金C	44.44	393299.18	1441.10	130820.99	129379.89
1228	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.17	11147.45	1435.83	9669.53	8233.70
1229	汇添富90天短债B	4.59	39716.72	1423.61	5142.66	3719.05
1230	华夏中债1-3年政金债指数C	0.17	1643.24	1403.03	1469.54	66.51
1231	海通安泰A	0.95	8532.67	1394.24	1701.65	307.42
1232	格林中短债C	0.22	2134.93	1379.44	2783.33	1403.89
1233	兴合锦安利率债A	1.34	6447.52	1376.57	1399.63	23.06
1234	长安泓源纯债债券A	10.09	96977.91	1372.83	1885.40	512.57
1235	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.52	4930.15	1372.05	2383.43	1011.37
1236	蜂巢恒利债券A	0.60	5434.77	1368.37	1594.15	225.79
1237	鹏华丰尚定期开放债券B	0.23	1857.60	1362.96	1423.92	60.96
1238	东方臻萃3个月定开债券A	5.65	51519.40	1360.17	1470.54	110.38
1239	人保鑫瑞中短债债券A	1.67	14698.11	1347.80	1356.55	8.75
1240	博时富发纯债A	2.61	24055.83	1347.32	3669.19	2321.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
兴合锦安利率债A基金规模在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平

2262	中银转债增强债券B	1.16	4740.73	-2500.91	1438.40	3939.31
2263	兴业90天滚动持有中短债C	1.54	14276.26	-753.11	1426.98	2180.09
2264	鹏华丰尚定期开放债券B	0.23	1857.60	1362.96	1423.92	60.96
2265	鹏华稳健添利债券C	1.37	13192.01	-7585.82	1421.46	9007.29
2266	中信建投景荣债券C	0.05	492.72	487.57	1415.88	928.31
2267	西部利得鑫泓增强债券A	0.12	1178.00	70.58	1414.19	1343.61
2268	中欧双利债券C	4.00	36169.00	-2597.64	1409.55	4007.20
2269	兴合锦安利率债A	1.34	6447.52	1376.57	1399.63	23.06
2270	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.39	3751.68	-2091.83	1397.68	3489.51
2271	鑫元聚鑫收益增强A	0.71	6290.95	1236.65	1393.79	157.15
2272	银河双季增利六个月持有债券C	0.59	5446.30	388.62	1389.72	1001.10
2273	国融添益增强债券A	0.16	1565.04	714.30	1386.73	672.43
2274	山证裕睿6个月定开C	1.77	17121.79	-26390.32	1384.90	27775.22
2275	华夏聚利债券A	6.89	42228.11	-9340.81	1378.34	10719.15
2276	新华鼎利债券C	0.03	260.22	-456.74	1375.28	1832.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
兴合锦安利率债A基金规模在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平

3606	景顺长城稳定收益债券A	1.00	9890.16	-13.33	11.01	24.34
3607	信诚稳健C	0.02	149.80	15.23	39.34	24.10
3608	国联安增利债券A	2.42	16824.63	-10.25	13.62	23.87
3609	国寿安保尊利增强回报债券C	0.06	592.45	-15.93	7.88	23.81
3610	富安达富利纯债C	0.01	80.88	17.65	41.14	23.49
3611	恒生前海恒源丰利债券A	1.00	7956.19	-21.71	1.61	23.31
3612	万家鑫丰纯债C	0.00	22.44	11.06	34.24	23.18
3613	兴合锦安利率债A	1.34	6447.52	1376.57	1399.63	23.06
3614	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.00	15.65	5.95	28.88	22.93
3615	中融恒利纯债A	5.17	49084.44	-22.70	0.12	22.81
3616	鹏扬利沣短债E	0.00	30.82	-20.07	2.72	22.79
3617	融通增享纯债债券C	0.00	2.03	-	-	22.77
3618	南方稳利1年持有债券C	1.18	10551.31	9530.33	9553.02	22.69
3619	博时富元纯债债券	35.60	346325.84	19.80	42.37	22.58
3620	平安利率债C	0.01	99.30	94.06	116.61	22.55

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

130

390072.8800

99.92%

0.08%

2023-09-13

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	130	390072.8800	5066.66	99.92	4.28	0.08
2023-09-13	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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