新华鑫日享中短债债券B(007912)_规模评级

新华鑫日享中短债债券B007912XINHUA XIN ENJOY SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	1.92	2.08	2.14	2.21	2.52	2.75	4.85
季度净申购	-1518.86	-616.73	-614.62	-2948.73	-2193.82	-19823.79	-22223.87
总份额	18108.77	19627.64	20244.37	20858.99	23807.73	26001.55	45825.33
季度总申购份额	3084.78	7903.30	9064.90	3498.57	3845.31	2144.79	5806.46
季度总赎回份额	4603.64	8520.03	9679.52	6447.30	6039.13	21968.58	28030.33

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
新华鑫日享中短债债券B基金规模在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平

3313	华夏卓享债券C	1.94	19276.46	18618.46	18950.58	332.12
3314	金鹰添瑞中短债C	1.94	18749.70	-7755.40	11394.06	19149.46
3315	西部利得稳健双利债券A	1.94	13542.90	-5175.97	1279.27	6455.24
3316	兴业60天滚动持有短债A	1.94	17462.13	4586.72	8459.37	3872.65
3317	长盛安鑫中短债E	1.93	17355.61	2301.67	11054.55	8752.88
3318	华安沣悦债券A	1.93	19007.24	-15432.47	11.68	15444.14
3319	华泰紫金丰利中短债发起A	1.93	17546.10	-70.10	78.36	148.46
3320	新华鑫日享中短债B	1.92	18108.77	-1518.86	3084.78	4603.64
3321	北信瑞丰稳定收益C	1.91	15156.20	-21482.35	15588.54	37070.89
3322	广发添财180天滚动持有债券A	1.91	17252.21	4017.67	5416.64	1398.97
3323	财通安益中短债债券A	1.90	18175.90	-5494.94	15056.42	20551.36
3324	汇添富添添乐双盈债券A	1.90	17218.85	-10839.93	12381.94	23221.87
3325	南方景元中高等级信用债债券	1.90	16905.54	0.37	1.74	1.37
3326	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.90	17466.44	-3258.07	1120.56	4378.62
3327	大成稳益90天滚动持有债券C	1.89	17431.93	13584.12	15598.55	2014.44

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
新华鑫日享中短债债券B基金规模在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平

3292	广发聚利债券(LOF)A	3.00	18370.79	7370.77	9953.21	2582.44
3293	金鹰持久增利(LOF)C	2.35	18257.19	-17276.98	47.09	17324.07
3294	鹏华丰收债券	1.84	18256.94	-521.14	56.27	577.41
3295	嘉合磐通A	2.00	18241.05	-12454.66	2102.51	14557.17
3296	长盛积极配置债券	2.12	18227.23	-31.46	5.79	37.25
3297	财通安益中短债债券A	1.90	18175.90	-5494.94	15056.42	20551.36
3298	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.19	18121.02	21.36	136.44	115.07
3299	新华鑫日享中短债B	1.92	18108.77	-1518.86	3084.78	4603.64
3300	长信利鑫A	1.13	18038.32	11503.82	12248.22	744.41
3301	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.82	17974.68	-4990.56	1.25	4991.80
3302	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.87	17956.96	-7618.23	96.66	7714.89
3303	汇添富增强收益债券A	2.20	17953.62	-4584.60	8797.05	13381.66
3304	国金中债1-5年政策性金融债A	1.87	17908.50	5420.03	5420.05	0.02
3305	财通资管积极收益债券E	2.12	17892.38	-6277.99	279.33	6557.32
3306	百嘉百益债券A	2.06	17865.04	0.53	0.79	0.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
新华鑫日享中短债债券B基金规模在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平

2985	国泰可转债债券	1.22	9503.55	-1440.29	394.38	1834.67
2986	国寿安保尊利增强回报债券A	3.72	34237.31	-1442.87	0.17	1443.04
2987	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	4.44	41423.99	-1444.85	15329.97	16774.83
2988	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.50	4611.25	-1453.63	90.26	1543.88
2989	兴全磐稳增利债券C	0.18	1446.58	-1454.01	1126.86	2580.86
2990	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.72	16027.83	-1498.61	27771.34	29269.95
2991	大成景安短融债券B	1.17	8785.07	-1509.60	4654.62	6164.22
2992	新华鑫日享中短债B	1.92	18108.77	-1518.86	3084.78	4603.64
2993	建信渤泰债券C	0.18	1796.72	-1519.83	52.54	1572.37
2994	易方达安悦超短债债券F	0.44	4330.39	-1528.02	509.24	2037.27
2995	国富恒利债券(LOF)A	7.25	88918.94	-1533.84	16513.90	18047.74
2996	摩根瑞益纯债债券C	0.37	3318.23	-1538.05	3297.04	4835.10
2997	安信资管瑞元添利B	1.86	16435.05	-1544.83	207.79	1752.62
2998	平安惠盈纯债C	1.62	13416.81	-1559.21	10874.55	12433.76
2999	长城久稳债券A	0.25	2214.11	-1566.63	897.80	2464.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
新华鑫日享中短债债券B基金规模在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平

2003	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.58	5332.86	2894.74	3126.88	232.14
2004	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.33	3125.77	3123.63	3123.78	0.15
2005	广发集祥债券A	0.97	9944.43	3114.97	3120.52	5.55
2006	大成全球美元债债券A人民币	4.38	42937.61	118.55	3110.64	2992.09
2007	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.38	3578.21	1633.81	3107.41	1473.61
2008	易方达安心回报债券B	16.12	86114.72	-4588.14	3090.10	7678.24
2009	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.57	5614.38	-1034.75	3088.69	4123.45
2010	新华鑫日享中短债B	1.92	18108.77	-1518.86	3084.78	4603.64
2011	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.70	24796.56	-578.78	3058.91	3637.69
2012	华夏海外收益债券C	1.26	9352.66	1647.59	3053.90	1406.31
2013	兴全恒鑫债券C	2.58	25298.37	-8392.27	3050.89	11443.16
2014	泰康裕泰债券A	1.14	9460.24	-180.18	3025.10	3205.27
2015	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.39	3706.98	-7204.93	3023.40	10228.32
2016	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.33	3184.52	2960.64	3017.42	56.78
2017	东方稳健回报债券C	16.33	136558.85	-6459.87	3009.00	9468.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
新华鑫日享中短债债券B基金规模在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平

2058	长信利丰债券A	0.69	6516.14	-4722.83	1.18	4724.02
2059	易方达高等级信用债债券C	4.89	41892.59	22827.57	27545.09	4717.52
2060	博时中债0-3年国开行ETF	62.43	5966.42	-4434.00	280.00	4714.00
2061	浙商智多盈债券A	1.46	14502.00	-1386.20	3316.95	4703.16
2062	创金合信益久9个月持有期债券C	0.64	6329.64	-4698.69	0.02	4698.71
2063	南方崇元纯债债券C	4.95	42939.29	34605.58	39304.17	4698.59
2064	招商资管智远增利债券A	0.02	177.36	126.25	4788.22	4661.97
2065	新华鑫日享中短债B	1.92	18108.77	-1518.86	3084.78	4603.64
2066	国联安鸿利短债债券C	0.09	871.96	-1182.09	3416.32	4598.41
2067	建信稳定增利债券C	4.40	22794.26	-4205.54	390.67	4596.21
2068	中银产业债债券C	0.02	144.62	-4349.87	241.64	4591.50
2069	东兴兴源债券C	0.05	502.84	-0.00	4591.32	4591.33
2070	永赢昭利债券A	23.95	224150.52	11481.14	16064.05	4582.91
2071	凯石岐短债A	1.60	15926.38	7577.68	12126.03	4548.35
2072	国泰信用互利债券A	4.98	48786.37	-4392.36	155.21	4547.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

21274

9226.1100

0.00%

100.00%

2023-06-30

20195

10328.7900

0.00%

100.00%

2022-12-31

25630

10144.9700

6.44%

93.56%

2022-06-30

48979

13893.5500

2.46%

97.54%

2021-12-31

19800

20881.7400

1.15%

98.85%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	21274	9226.1100	0.00	0.00	19627.64	100.00
2023-06-30	20195	10328.7900	0.00	0.00	20858.99	100.00
2022-12-31	25630	10144.9700	1675.08	6.44	24326.47	93.56
2022-06-30	48979	13893.5500	1675.08	2.46	66374.12	97.54
2021-12-31	19800	20881.7400	476.55	1.15	40869.29	98.85

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