新华鑫日享中短债债券B(007912)_规模评级

新华鑫日享中短债债券B007912XINHUA XIN ENJOY SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	1.02	1.50	1.23	2.19	1.62	1.78	1.96
季度净申购	-4461.43	2550.48	-8913.72	5331.80	-1492.23	-1680.45	-1518.86
总份额	9443.22	13904.65	11354.16	20267.89	14936.09	16428.32	18108.77
季度总申购份额	561.62	3701.34	632.13	8165.27	630.30	1342.33	3084.78
季度总赎回份额	5023.06	1150.86	9545.86	2833.47	2122.53	3022.78	4603.64

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
新华鑫日享中短债债券B基金规模在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平

3676	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.03	9148.28	-3492.37	52.45	3544.83
3677	诺德安元纯债	1.03	9999.24	-12811.37	5487.94	18299.31
3678	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.03	9487.54	-2117.07	662.83	2779.90
3679	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.02	47857.67	7714.52	10109.66	2395.15
3680	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.02	47857.67	7714.52	10109.66	2395.15
3681	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
3682	平安元悦60天滚动持有短债A	1.02	9313.24	-3240.68	435.12	3675.80
3683	新华鑫日享中短债B	1.02	9443.22	-4461.43	561.62	5023.06
3684	易米和丰债券C	1.02	8061.49	4501.59	15147.19	10645.61
3685	安信尊享添益债券C	1.01	8178.25	5285.89	13148.30	7862.41
3686	国信睿丰债券A	1.01	8974.66	-13378.11	1173.79	14551.89
3687	恒生前海恒源泓利债券C	1.01	9779.73	-0.15	4.13	4.28
3688	华夏鼎沛债券C	1.01	8467.04	-948.74	636.60	1585.34
3689	嘉实多盈债券A	1.01	9434.11	-1768.63	586.05	2354.68
3690	景顺景瑞收益债券C	1.01	9214.88	1131.59	4582.42	3450.83

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
新华鑫日享中短债债券B基金规模在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平

3660	泰康丰盈债券	1.35	9506.91	-686.23	1718.40	2404.64
3661	安信恒鑫增强债券C	1.04	9506.84	-20987.50	463.12	21450.62
3662	汇添富双享增利债券C	1.05	9494.18	4894.98	8544.90	3649.93
3663	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.03	9487.54	-2117.07	662.83	2779.90
3664	国联安鸿利短债债券C	1.00	9487.25	-5062.82	11264.44	16327.26
3665	中海合嘉增强收益债券A	1.14	9465.76	-26628.31	2600.67	29228.98
3666	博时恒享债券A	0.97	9464.16	-5703.21	311.31	6014.52
3667	新华鑫日享中短债B	1.02	9443.22	-4461.43	561.62	5023.06
3668	嘉实多盈债券A	1.01	9434.11	-1768.63	586.05	2354.68
3669	长江可转债债券A	1.52	9417.56	-8828.64	10988.00	19816.64
3670	海通鑫选三个月持有A	0.95	9351.58	5826.53	6322.81	496.28
3671	鹏华普天债券A	1.30	9348.31	-778.98	323.64	1102.62
3672	金鹰添瑞中短债C	0.98	9335.70	-3124.60	1742.18	4866.78
3673	平安元悦60天滚动持有短债A	1.02	9313.24	-3240.68	435.12	3675.80
3674	广发集富纯债C	0.95	9297.25	2935.72	8184.22	5248.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
新华鑫日享中短债债券B基金规模在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平

2816	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	8.87	79788.47	-4323.38	4203.53	8526.90
2817	永赢中债3-5年政金债指数C	2.59	22497.28	-4331.25	18951.37	23282.61
2818	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.78	7588.61	-4336.02	462.32	4798.34
2819	中银安享债券	19.76	190877.37	-4358.41	140.54	4498.95
2820	银华中债1-3年国开行债券指数D	17.30	162954.95	-4377.59	48144.98	52522.57
2821	天弘弘丰增强回报A	4.23	31657.19	-4414.51	10788.42	15202.94
2822	嘉合磐昇纯债C	0.28	2477.72	-4451.22	2634.37	7085.59
2823	新华鑫日享中短债B	1.02	9443.22	-4461.43	561.62	5023.06
2824	长盛盛裕纯债C	2.44	23965.32	-4463.78	120.92	4584.70
2825	易方达悦安一年持有期债券A	1.73	16233.32	-4463.81	88.08	4551.89
2826	创金合信鑫日享短债债券C	1.77	14480.29	-4467.61	3798.26	8265.87
2827	长城悦享回报债券A	3.27	36529.00	-4473.07	16.76	4489.83
2828	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.65	6387.36	-4473.22	1332.67	5805.89
2829	东方红益丰纯债债券A	5.78	55798.27	-4487.42	432.37	4919.79
2830	长城永利债券C	2.57	23833.31	-4492.18	75.93	4568.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
新华鑫日享中短债债券B基金规模在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平

2691	万家鑫安纯债C	0.11	1066.74	53.56	577.34	523.78
2692	红土创新丰源中短债A	0.51	5035.90	-60774.37	576.15	61350.52
2693	汇添富理财14天债券A	0.24	2234.29	13.44	575.22	561.79
2694	兴业嘉瑞6个月定开债券A	8.55	80490.25	-927.61	574.21	1501.82
2695	格林泓远纯债C	0.00	0.10	-0.00	568.08	568.08
2696	永赢邦利债券C	0.11	966.70	-1607.79	568.02	2175.81
2697	交银施罗德双轮动债券C类	29.96	282240.06	-243286.63	562.40	243849.03
2698	新华鑫日享中短债B	1.02	9443.22	-4461.43	561.62	5023.06
2699	华富安华债券C	0.29	2649.08	-17.74	561.10	578.84
2700	工银瑞恒3个月定开债券A	12.20	109939.22	-16804.35	553.17	17357.52
2701	南方惠利6个月定开债券A	18.77	149353.06	-17198.51	551.56	17750.07
2702	兴业定开债券C	0.63	4990.74	-466.45	547.63	1014.08
2703	银河中债央企20债券指数	0.05	509.18	-11117.91	545.04	11662.95
2704	汇安稳裕债券	0.35	3162.94	-2539.60	542.60	3082.20
2705	海通安润90天滚动持有中短债A	1.28	11171.98	-1526.90	541.02	2067.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
新华鑫日享中短债债券B基金规模在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平

2267	蜂巢添益纯债A	14.93	144990.28	-997.46	4057.47	5054.93
2268	广发集瑞债券A	5.95	56615.15	42148.34	47200.68	5052.34
2269	中融恒安纯债C	0.17	1638.96	-3785.32	1256.06	5041.38
2270	长城证券中短债A	1.11	10045.81	-4863.22	177.70	5040.92
2271	长盛盛康纯债A	2.31	18977.41	-2625.08	2415.55	5040.63
2272	东吴安鑫中短债C	0.17	1614.04	-1809.19	3231.17	5040.37
2273	华安年年红债券A	0.75	7134.48	-4955.98	67.12	5023.11
2274	新华鑫日享中短债B	1.02	9443.22	-4461.43	561.62	5023.06
2275	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
2276	长安泓源纯债债券A	7.09	67748.16	-2472.19	2534.50	5006.69
2277	西部利得稳健双利债券C	0.89	5222.01	-1242.45	3760.77	5003.22
2278	南方佳元6个月持有债券A	4.11	35251.88	-2290.06	2702.04	4992.11
2279	兴华安丰纯债A	0.11	973.82	-4613.79	378.25	4992.04
2280	中泰安悦6个月定开债A	9.48	92927.96	-88.86	4890.62	4979.49
2281	弘毅远方中短债C	0.09	855.68	-1103.67	3862.10	4965.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

13664

10176.1200

22.70%

77.30%

2024-12-31

15438

13128.5700

0.37%

99.63%

2024-06-30

18026

9113.6800

0.04%

99.96%

2023-12-31

21274

9226.1100

0.00%

100.00%

2023-06-30

20195

10328.7900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	13664	10176.1200	3156.04	22.70	10748.61	77.30
2024-12-31	15438	13128.5700	74.70	0.37	20193.19	99.63
2024-06-30	18026	9113.6800	6.67	0.04	16421.65	99.96
2023-12-31	21274	9226.1100	0.00	0.00	19627.64	100.00
2023-06-30	20195	10328.7900	0.00	0.00	20858.99	100.00

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