新华鑫日享中短债债券B(007912)_分红排行

新华鑫日享中短债债券B007912XINHUA XIN ENJOY SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2022-11-07	2022-11-07	2022-11-09	0.20元	2022-11-04	1.93%
2022-07-27	2022-07-27	2022-07-29	0.35元	2022-07-26	3.28%
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-26	0.12元	2021-05-22	1.17%

新华鑫日享中短债债券B自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.16%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年7个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年7个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年5个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年5个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	12年12个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	12年12个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	17	18年10个月	10.25元	5.19%
工银增强收益债券B	17	18年10个月	9.42元	4.79%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年7个月	0.46元	4.13%
工银添利债券A	15	17年11个月	8.18元	3.98%
工银纯债定开	14	13年9个月	5.62元	3.92%
工银添利债券B	15	17年11个月	7.36元	3.61%
工银信用纯债债券A	1	13年4个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	3年11个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	3年11个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年4个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年4个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	6年11个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	6年11个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年6个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年6个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年4个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	11年10个月	4.18元	2.67%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	4年1个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	11年10个月	3.66元	2.37%
工银双债LOF	27	12年6个月	7.64元	2.35%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	4年1个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	5年1个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年7个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	7年2个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年7个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年8个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	7年2个月	0.63元	1.89%
工银四季收益债券A	48	15年1个月	8.10元	1.52%
工银尊利中短债债券F	1	5年11个月	0.15元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年8个月	1.07元	1.28%
工银恒享纯债债券A	18	9年10个月	2.20元	1.20%
工银瑞祥定开发起式债券	20	7年9个月	2.49元	1.20%
工银开元利率债债券A	9	5年12个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年8个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	5年12个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	9年1个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年6个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	2年11个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	6年3个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年3个月	0.22元	0.73%
工银泰颐三年定开债券C	21	6年3个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年3个月	0.19元	0.64%
工银四季收益债券C	12	3年5个月	0.85元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	2年12个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年3个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年3个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	9年10个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	9年11个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	53	7年9个月	2.22元	0.41%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	46	6年3个月	1.59元	0.34%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	50	6年4个月	1.65元	0.33%
工银中债1-5年进出口行A	37	6年4个月	1.30元	0.32%
工银中债1-5年进出口行C	37	6年4个月	1.20元	0.31%
工银3-5年国开债指数E	13	4年11个月	0.47元	0.30%
工银3-5年国开债指数C	40	6年11个月	1.38元	0.30%
工银3-5年国开债指数A	40	6年11个月	1.40元	0.30%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	4年11个月	0.15元	0.27%
工银1-3年农发债指数C	64	6年10个月	1.66元	0.25%
工银中债1-5年进出口行E	8	4年11个月	0.22元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年9个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年9个月	0.77元	0.24%
工银1-3年国开债指数E	45	4年11个月	1.07元	0.24%
工银1-3年国开债指数A	63	6年9个月	1.55元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	44	4年11个月	1.04元	0.23%
工银1-3年国开债指数C	63	6年9个月	1.48元	0.23%
工银1-3年农发债指数A	64	6年10个月	1.54元	0.23%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年4个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	5年12个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	5年12个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年7个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年4个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年4个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	10年1个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年3个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年8个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年3个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	3年2个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年7个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年7个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平

3630	西部利得聚泰18个月定开债C	0.03	0.61	2.17	2.67	1.97
3631	西部利得双兴一年定开债券发起	0.03	0.26	0.75	1.41	0.69
3632	西部利得添盈短债债券C	0.03	0.12	0.63	1.08	0.35
3633	西部利得沣泰债券A	0.03	0.15	0.46	0.84	0.31
3634	西部利得沣泰债券C	0.03	0.15	0.46	0.84	0.31
3635	西部利得鑫泓增强债券A	0.03	0.95	2.77	0.42	1.93
3636	新华鑫日享中短债A	0.03	0.17	0.31	0.63	0.26
3637	新华鑫日享中短债B	0.03	0.17	0.30	0.61	0.25
3638	新华鑫日享中短债C	0.03	0.15	0.24	0.49	0.21
3639	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
3640	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
3641	兴全恒祥88个月定开债券	0.03	0.35	1.14	2.33	0.77
3642	兴全磐稳增利债券C	0.03	0.60	2.06	3.13	1.67
3643	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.47	0.82	0.33
3644	兴业120天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.42	0.72	0.30

截止日期：2026-03-02基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平

3885	万家家享中短债A	0.03	0.17	0.46	0.80	0.31
3886	万家年年恒荣A	0.03	0.17	0.42	0.90	0.33
3887	万家鑫耀纯债债券C	0.07	0.17	0.35	0.49	0.29
3888	万家鑫怡债券A	0.04	0.17	0.41	0.67	0.31
3889	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.04	0.17	0.42	0.11	0.42
3890	湘财久盈中短债A	0.02	0.17	0.46	0.88	0.32
3891	新华鑫日享中短债A	0.03	0.17	0.31	0.63	0.26
3892	新华鑫日享中短债B	0.03	0.17	0.30	0.61	0.25
3893	信澳优享债券A	0.05	0.17	0.42	0.65	0.32
3894	兴合锦安利率债C	0.05	0.17	0.28	-0.01	0.30
3895	兴华安丰纯债C	0.05	0.17	0.62	1.26	0.39
3896	兴华安盈一年定开债券发起式	0.07	0.17	0.30	0.23	0.52
3897	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.52	0.88	0.39
3898	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.17	0.49	0.83	0.37
3899	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.05	0.17	0.60	0.93	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平

4883	平安元和90天滚动持有短债C	0.02	0.15	0.30	0.67	0.26
4884	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.30	0.60	0.20
4885	融通四季添利债券C	0.03	0.14	0.30	0.32	0.39
4886	添富鑫泽定开债A	0.01	0.18	0.30	0.32	0.31
4887	同泰中短债A	0.03	0.13	0.30	0.53	0.21
4888	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.30	0.61	0.20
4889	西部利得合赢债券A	0.04	0.12	0.30	0.49	0.27
4890	新华鑫日享中短债B	0.03	0.17	0.30	0.61	0.25
4891	兴华安盈一年定开债券发起式	0.07	0.17	0.30	0.23	0.52
4892	永赢坤益债券	0.09	0.20	0.30	0.23	0.36
4893	永赢润益债券C	0.08	0.26	0.30	0.15	0.40
4894	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.02	0.21	0.30	0.74	0.41
4895	中信保诚稳鸿A	0.11	0.27	0.30	0.05	0.47
4896	宝盈鸿盛债券A	0.13	0.38	0.29	-0.32	0.75
4897	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.29	0.59	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平

4474	平安利率债A	0.08	0.20	0.44	0.61	0.36
4475	前海开源祥和债券A	0.06	0.77	-0.04	0.61	0.61
4476	融通通润债券	0.09	0.27	0.44	0.61	0.35
4477	天弘庆享A	0.08	0.25	0.46	0.61	0.44
4478	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.31	0.61	0.22
4479	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.30	0.61	0.20
4480	万家鑫璟纯债C	0.06	0.22	0.59	0.61	0.46
4481	新华鑫日享中短债B	0.03	0.17	0.30	0.61	0.25
4482	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.02	0.12	0.33	0.61	0.25
4483	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.03	0.12	0.34	0.61	0.24
4484	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.02	0.12	0.33	0.61	0.24
4485	永赢永益债券C	0.05	0.18	0.35	0.61	0.41
4486	招商添福1年定开债	0.08	0.28	0.41	0.61	0.39
4487	中欧聚瑞债券A	0.03	0.10	0.51	0.61	0.28
4488	中泰安睿债券A	0.03	0.14	0.31	0.61	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平

4849	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.01	0.12	0.53	1.40	0.25
4850	前海开源鼎欣债券A	0.04	0.14	0.37	0.76	0.25
4851	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.14	0.39	0.81	0.25
4852	天弘招利短债C	0.02	0.13	0.33	0.73	0.25
4853	天弘鑫利三年定开	0.06	0.15	0.41	1.18	0.25
4854	添富短债债券A	0.02	0.13	0.37	0.70	0.25
4855	西部利得合赢债券C	0.04	0.12	0.29	0.46	0.25
4856	新华鑫日享中短债B	0.03	0.17	0.30	0.61	0.25
4857	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.12	0.37	0.71	0.25
4858	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.12	0.37	0.70	0.25
4859	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.02	0.12	0.33	0.61	0.25
4860	永赢安泰中短债C	0.02	0.11	0.37	0.66	0.25
4861	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.02	0.12	0.39	0.69	0.25
4862	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.14	0.37	0.64	0.25
4863	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.03	0.12	0.49	0.66	0.25

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