易方达安悦超短债债券A(006662)_规模评级

易方达安悦超短债债券A006662YIFANGDA AN YUE ULTRA SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	51.67	45.23	42.22	35.62	31.62	68.43	56.91
季度净申购	63449.07	29624.43	65123.51	39428.07	-362888.61	113543.22	201160.06
总份额	509367.70	445918.63	416294.20	351170.70	311742.62	674631.23	561088.02
季度总申购份额	469374.56	509258.57	300329.53	405137.60	582321.84	734693.42	667451.02
季度总赎回份额	405925.49	479634.14	235206.03	365709.52	945210.45	621150.21	466290.96

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.10	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	621.57	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.58	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
易方达安悦超短债债券A基金规模在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平

506	国联安增祺纯债A	51.95	494706.62	-0.01	0.00	0.01
507	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.93	504851.56	-	0.00	-
508	方正富邦惠利纯债A	51.91	513199.69	72169.22	122085.90	49916.68
509	上银慧丰利债券	51.82	488851.34	-48.73	16.90	65.62
510	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	51.77	499000.07	-	0.00	-
511	兴全恒瑞定开债券发起式	51.77	501066.19	-	-	1200.00
512	国投瑞银顺祥债券	51.70	499201.37	-0.06	0.05	0.11
513	易方达安悦超短债债券A	51.67	509367.70	63449.07	469374.56	405925.49
514	华夏稳享增利6个月债券C	51.66	442895.44	170929.01	223411.94	52482.93
515	南方梦元短债A	51.59	445961.91	131617.70	397006.17	265388.47
516	广发添财90天滚动持有债券C	51.43	455410.02	-61987.64	193197.17	255184.80
517	南方广利回报债券A/B	51.42	258957.24	125511.79	274411.10	148899.32
518	天弘齐享债券发起A	51.35	492139.62	-160780.62	22131.15	182911.77
519	中欧中短债债券发起A	51.33	477784.10	-360536.86	476444.14	836981.00
520	兴证全球恒远债券A	51.23	480543.42	-168203.23	86673.40	254876.63

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.13	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
易方达安悦超短债债券A基金规模在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平

435	长城永利债券A	54.37	516470.96	-211112.88	47394.37	258507.25
436	东方臻慧纯债债券A	53.12	514107.35	-17.42	26.64	44.06
437	易方达双债增强债券A	97.29	513920.92	-110192.26	114058.21	224250.48
438	永赢恒益债券	58.88	513707.83	-3585.44	187600.25	191185.69
439	方正富邦惠利纯债A	51.91	513199.69	72169.22	122085.90	49916.68
440	东方中债1-5年政策性金融债C	55.67	512697.78	-62146.10	64917.31	127063.40
441	德邦锐泓债券A	52.41	510578.53	4.90	4.92	0.02
442	易方达安悦超短债债券A	51.67	509367.70	63449.07	469374.56	405925.49
443	富国泓利纯债债券型发起式A	53.36	507359.50	-57838.32	123801.24	181639.57
444	银华安丰中短期政策性金融债债券	53.10	506738.15	65485.85	98247.49	32761.64
445	新沃安鑫87个月定期开放债券	51.12	505022.24	-	-	-
446	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.93	504851.56	-	0.00	-
447	鑫元裕丰债	55.85	504800.87	-453.23	0.00	453.24
448	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	58.63	502000.01	-	0.09	-
449	兴全恒瑞定开债券发起式	51.77	501066.19	-	-	1200.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
易方达安悦超短债债券A基金规模在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平

210	招商招旺纯债C	6.82	65714.44	65702.23	67635.45	1933.22
211	银华安丰中短期政策性金融债债券	53.10	506738.15	65485.85	98247.49	32761.64
212	鑫元晟利一年定开债发起式	10.04	93931.83	64975.44	93931.82	28956.39
213	广发集远债券C	17.86	161202.68	64596.34	135552.31	70955.97
214	易方达裕丰回报债券A	169.70	886167.07	64433.95	186705.07	122271.11
215	工银四季收益债券A	23.83	215564.57	64215.51	102209.65	37994.14
216	嘉实新兴市场A1	26.49	204741.54	63785.21	74172.23	10387.01
217	易方达安悦超短债债券A	51.67	509367.70	63449.07	469374.56	405925.49
218	景顺长城景盈双利债券C	12.13	95662.98	63363.57	90452.54	27088.97
219	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.52	204518.99	63327.44	78598.61	15271.18
220	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	24.70	204518.99	63327.44	78598.61	15271.18
221	汇安鼎利纯债A	6.86	62801.33	62766.91	125501.81	62734.91
222	国泰中债1-3年国开债A	34.30	333575.44	62745.90	63278.84	532.95
223	工银平衡回报6个月持有期债券A	8.33	70695.80	62592.12	62895.95	303.83
224	工银信用纯债债券A	80.69	535884.75	62325.26	75361.15	13035.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
易方达安悦超短债债券A基金规模在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平

59	鹏华丰享债券	248.18	1931926.16	-213934.64	481704.04	695638.68
60	工银双盈债券A	52.70	487423.06	477813.86	479001.41	1187.54
61	东方臻裕债券A	63.60	570709.09	249485.57	477719.27	228233.69
62	华夏恒益18个月定开债券	79.82	797461.08	2839.90	477606.32	474766.42
63	中欧中短债债券发起A	51.33	477784.10	-360536.86	476444.14	836981.00
64	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	80.00	741563.76	-2472.88	471908.58	474381.46
65	长城嘉裕六个月定开债券A	76.95	766692.68	-25810.47	470569.71	496380.18
66	易方达安悦超短债债券A	51.67	509367.70	63449.07	469374.56	405925.49
67	易方达裕祥回报债券A	298.51	1854083.97	240544.17	468479.99	227935.83
68	兴业稳固收益两年理财债券	79.94	779912.18	4614.08	467839.29	463225.21
69	博时中债7-10政金债指数A	92.05	821783.66	-100454.28	460212.96	560667.24
70	兴全恒裕债券A	80.25	685916.09	-221721.21	459644.51	681365.71
71	中邮睿信增强债券	83.76	594066.74	285537.48	455340.65	169803.18
72	华商信用增强债券C	59.13	327956.06	158398.27	453438.50	295040.23
73	景顺长城景盛双息收益债券C	52.82	438329.97	349398.76	452723.87	103325.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.25	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.33	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.52	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.30	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.94	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
易方达安悦超短债债券A基金规模在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平

88	华夏纯债债券A	64.09	542756.04	-145606.85	271692.31	417299.16
89	易方达岁丰添利债券A	134.54	779105.51	-202895.31	213071.58	415966.90
90	中银国有企业债C	92.18	753435.32	119051.60	534938.63	415887.03
91	万家家享中短债A	47.40	451496.23	-230036.93	184172.71	414209.64
92	兴业天融债券	37.27	346420.78	-410338.55	194.28	410532.83
93	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	16.67	164201.74	-332763.74	77432.32	410196.06
94	鹏华丰启债券	23.62	222879.13	-130976.45	276647.06	407623.51
95	易方达安悦超短债债券A	51.67	509367.70	63449.07	469374.56	405925.49
96	广发景宁纯债A	90.88	762577.25	-98154.46	306660.16	404814.63
97	富国增利债券发起式A	49.42	457105.64	-309575.87	91317.30	400893.17
98	鹏华尊悦定开债发起式	21.29	204177.35	-	-	400000.00
99	兴业6个月定开债券	9.21	88519.42	-	-	400000.00
100	广发景明中短债E	23.92	232061.83	-221595.33	176956.50	398551.83
101	国寿安保中债1-3年国开债指数A	20.06	197506.44	-326095.43	69329.80	395425.23
102	交银稳益短债债券A	22.65	215857.78	-91948.56	302898.08	394846.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

253372

17599.3700

82.30%

17.70%

2024-12-31

300998

11666.8800

67.92%

32.08%

2024-06-30

332215

20307.0700

87.89%

12.11%

2023-12-31

344993

10432.9100

76.43%

23.57%

2023-06-30

242232

25516.3400

91.90%

8.10%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	253372	17599.3700	366982.47	82.30	78936.16	17.70
2024-12-31	300998	11666.8800	238498.30	67.92	112672.40	32.08
2024-06-30	332215	20307.0700	592920.91	87.89	81710.32	12.11
2023-12-31	344993	10432.9100	275079.80	76.43	84848.15	23.57
2023-06-30	242232	25516.3400	568023.11	91.90	50064.19	8.10

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。