权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 0.33元 | 2021-06-24 | 2.99% |
招商安华债券A自成立以来,累计分红1次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.99%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 0.33元 | 2021-06-24 | 2.99% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
华商稳定增利债券A | 1 | 13年4个月 | 3.30元 | 20.37% |
华商稳定增利债券C | 1 | 13年4个月 | 3.20元 | 20.34% |
华商丰利增强定期开放债券C | 2 | 7年10个月 | 3.12元 | 8.98% |
华商丰利增强定期开放债券A | 2 | 7年10个月 | 3.18元 | 8.93% |
华商稳健双利债券A | 2 | 13年11个月 | 3.35元 | 8.87% |
华商稳健双利债券B | 2 | 13年11个月 | 2.86元 | 7.90% |
华商收益增强债券A | 8 | 15年6个月 | 5.25元 | 4.14% |
华商收益增强债券B | 8 | 15年6个月 | 5.06元 | 4.04% |
华商鸿悦纯债债券 | 1 | 1年5个月 | 0.30元 | 2.89% |
华商双债丰利A | 11 | 10年6个月 | 4.15元 | 2.89% |
华商双债丰利C | 11 | 10年6个月 | 3.85元 | 2.71% |
华商鸿盈87个月定开债 | 3 | 3年6个月 | 0.72元 | 2.26% |
华商鸿畅39个月定期开放利率债A | 6 | 3年10个月 | 1.16元 | 1.93% |
华商鸿畅39个月定期开放利率债C | 6 | 3年10个月 | 1.06元 | 1.76% |
华商鸿益一年定期开放债券发起式 | 5 | 4年1个月 | 0.64元 | 1.25% |
华商鸿源三个月定开纯债债券 | 5 | 2年4个月 | 0.37元 | 0.74% |
华商鸿丰纯债债券 | 5 | 1年10个月 | 0.36元 | 0.72% |
华商瑞丰短债债券A | 2 | 7年4个月 | 0.16元 | 0.71% |
华商瑞丰短债债券C | 2 | 5年2个月 | 0.15元 | 0.67% |
华商信用增强债券A | 0 | 8年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
华商信用增强债券C | 0 | 8年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
华商瑞鑫定期开放债券 | 0 | 7年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
华商可转债债券A | 0 | 6年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
华商可转债债券C | 0 | 6年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华泰紫金智惠定开债券C | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 5350 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5348 | 新华增怡债券A | -0.59 | -0.77 | 0.35 | -0.53 | -1.31 |
5349 | 新华增怡债券E | -0.59 | -0.80 | 0.26 | -0.72 | -1.50 |
5350 | 招商安华债券A | -0.59 | -1.63 | 0.32 | 1.08 | 0.75 |
5351 | 东方双债添利债券A | -0.60 | -3.14 | 2.99 | -1.65 | -3.97 |
5352 | 嘉实多利收益债券C | -0.60 | -1.37 | 1.92 | 2.93 | 1.77 |