中加纯债一年A(000552)_规模评级

中加纯债一年A000552SINO-CANADIAN PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	9.08	9.08	9.08	10.27	10.50	10.50	10.32
季度净申购	0.00	0.00	-10365.64	-1996.09	0.00	1534.59	0.00
总份额	79215.48	79215.48	79215.48	89581.12	91577.21	91577.21	90042.62
季度总申购份额	0.00	0.00	12610.64	3740.60	0.00	1534.59	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	22976.28	5736.70	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.64	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.63	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.29	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.03	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.40	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中加纯债一年A基金规模在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平

2234	汇丰晋信丰盈债券A	9.12	86429.66	65136.32	83462.11	18325.79
2235	易方达岁丰添利债券C	9.11	55411.88	23009.99	54852.75	31842.76
2236	中银中债1-3年期国开行债券指数	9.11	87448.67	-127198.86	34.18	127233.04
2237	宏利恒利债券C	9.10	84731.64	84715.79	177546.51	92830.72
2238	蜂巢丰远债券A	9.08	90011.08	-	-	0.02
2239	广发景秀纯债	9.08	84470.85	-0.95	0.00	0.95
2240	招商鑫悦中短债C	9.08	80431.31	2945.40	20526.01	17580.61
2241	中加纯债一年A	9.08	79215.48	-	-	-
2242	融通增益债券A/B	9.07	65288.81	-1268.32	28374.34	29642.67
2243	中加聚盈定开债券A	9.07	86345.66	-8999.11	7808.76	16807.88
2244	国泰聚享纯债债券	9.06	89966.98	-34.21	0.58	34.78
2245	南方祥元C	9.05	79349.98	32490.44	44927.96	12437.52
2246	南方皓元短债A	9.05	81326.73	21104.98	41411.40	20306.42
2247	平安双季增享6个月持有债券A	9.05	94425.22	-13543.61	8.22	13551.83
2248	中欧增强回报债券(LOF)A	9.05	86719.33	17863.27	18477.51	614.24

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.64	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.63	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.03	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.29	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.35	2372222.33	-	-	-
中加纯债一年A基金规模在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平

2260	博时景发纯债债券A	9.53	79827.77	-43354.60	42864.79	86219.38
2261	民生加银兴盈债券	8.89	79813.34	-0.06	0.00	0.06
2262	创金合信尊丰纯债	8.99	79792.18	-0.08	0.00	0.08
2263	太平恒久纯债	8.29	79569.07	-	-	0.22
2264	华富恒稳纯债债券A	8.71	79521.87	25453.92	44791.19	19337.27
2265	太平恒泰三个月定开债	8.24	79400.33	-9101.23	40898.69	49999.92
2266	南方祥元C	9.05	79349.98	32490.44	44927.96	12437.52
2267	中加纯债一年A	9.08	79215.48	-	-	-
2268	国联安增盛一年定开债发起式	8.47	79113.17	-	-	-
2269	浙商聚盈纯债债券A	8.75	79112.42	13292.41	15250.61	1958.20
2270	嘉实30天持有期中短债债券A	8.31	79004.57	-19495.03	42947.24	62442.26
2271	建信睿信三个月定期开放债券	8.63	78965.30	-	-	0.00
2272	广发央企80债券指数A	8.51	78792.61	4010.04	7893.29	3883.25
2273	同泰泰和三个月定开债A	8.51	78770.91	-58569.45	46978.67	105548.13
2274	农银金耀定开债券	8.14	78739.74	-190080.10	58824.64	248904.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.44	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.82	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.12	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.74	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中加纯债一年A基金规模在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平

4242	鹏华丰融定期开放债券	8.45	61784.21	-	-	-
4243	大摩添利18个月开放债券A	3.46	21300.25	-	-	-
4244	大摩添利18个月开放债券C	0.56	3575.37	-	-	-
4245	富国祥利一年期定期开放债券型A	37.93	315951.36	-	-	-
4246	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	63.03	-	-	-
4247	诺安瑞鑫定开发起式债券	8.24	73725.59	-	0.00	-
4248	兴业定开债券A	20.92	166997.46	-	-	-
4249	中加纯债一年A	9.08	79215.48	-	-	-
4250	中加纯债一年C	0.21	1786.39	-	-	-
4251	江信聚福	2.17	16827.31	-	-	-
4252	招商定期宝六个月期理财债券	1.57	15681.68	-	-	-
4253	民生加银半年理财	51.91	517461.79	-	-	-
4254	兴业年年利定开债券	6.22	47561.09	-	-	-
4255	中银恒利半年定期开放债券	21.20	210218.85	-	-	-
4256	华夏可转债增强债券I	16.52	165238.33	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.86	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.67	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.77	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中加纯债一年A基金规模在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平

4496	鹏华丰实定期开放债券B	0.05	494.93	-	-	-
4497	鹏华丰融定期开放债券	8.45	61784.21	-	-	-
4498	大摩添利18个月开放债券A	3.46	21300.25	-	-	-
4499	大摩添利18个月开放债券C	0.56	3575.37	-	-	-
4500	富国祥利一年期定期开放债券型A	37.93	315951.36	-	-	-
4501	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	63.03	-	-	-
4502	兴业定开债券A	20.92	166997.46	-	-	-
4503	中加纯债一年A	9.08	79215.48	-	-	-
4504	中加纯债一年C	0.21	1786.39	-	-	-
4505	江信聚福	2.17	16827.31	-	-	-
4506	招商定期宝六个月期理财债券	1.57	15681.68	-	-	-
4507	民生加银半年理财	51.91	517461.79	-	-	-
4508	兴业年年利定开债券	6.22	47561.09	-	-	-
4509	中银恒利半年定期开放债券	21.20	210218.85	-	-	-
4510	华夏可转债增强债券I	16.52	165238.33	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.35	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.28	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.38	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.86	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中加纯债一年A基金规模在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平

4603	鹏华丰融定期开放债券	8.45	61784.21	-	-	-
4604	大摩添利18个月开放债券A	3.46	21300.25	-	-	-
4605	大摩添利18个月开放债券C	0.56	3575.37	-	-	-
4606	富国祥利一年期定期开放债券型A	37.93	315951.36	-	-	-
4607	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	63.03	-	-	-
4608	诺安瑞鑫定开发起式债券	8.24	73725.59	-	0.00	-
4609	兴业定开债券A	20.92	166997.46	-	-	-
4610	中加纯债一年A	9.08	79215.48	-	-	-
4611	中加纯债一年C	0.21	1786.39	-	-	-
4612	江信聚福	2.17	16827.31	-	-	-
4613	招商定期宝六个月期理财债券	1.57	15681.68	-	-	-
4614	民生加银半年理财	51.91	517461.79	-	-	-
4615	兴业年年利定开债券	6.22	47561.09	-	-	-
4616	中银恒利半年定期开放债券	21.20	210218.85	-	-	-
4617	华夏可转债增强债券I	16.52	165238.33	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2526

313600.4800

84.81%

15.19%

2023-06-30

2205

406263.5900

87.96%

12.04%

2022-12-31

2280

401654.4400

88.34%

11.66%

2022-06-30

2280

394923.7800

88.18%

11.82%

2021-12-31

2737

157245.9200

63.10%

36.90%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2526	313600.4800	67178.85	84.81	12036.63	15.19
2023-06-30	2205	406263.5900	78797.19	87.96	10783.93	12.04
2022-12-31	2280	401654.4400	80901.50	88.34	10675.71	11.66
2022-06-30	2280	394923.7800	79397.48	88.18	10645.14	11.82
2021-12-31	2737	157245.9200	27158.64	63.10	15879.57	36.90

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