中加纯债一年A(000552)_分红排行

中加纯债一年A000552SINO-CANADIAN PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-04-18	2024-04-18	2024-04-19	0.35元	2024-04-17	2.99%
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-23	0.30元	2023-05-19	2.62%
2022-12-09	2022-12-09	2022-12-12	0.49元	2022-12-08	4.22%
2021-07-01	2021-07-01	2021-07-02	0.25元	2021-06-30	2.27%
2020-11-11	2020-11-11	2020-11-12	0.48元	2020-11-10	4.24%
2020-10-28	2020-10-28	2020-10-29	0.48元	2020-10-27	4.07%
2018-11-16	2018-11-16	2018-11-19	0.15元	2018-11-15	1.37%
2018-09-14	2018-09-14	2018-09-17	0.25元	2018-09-13	2.27%
2018-05-17	2018-05-17	2018-05-18	0.40元	2018-05-16	3.57%
2017-04-10	2017-04-10	2017-04-11	0.75元	2017-04-07	6.61%
2016-03-30	2016-03-30	2016-04-05	1.10元	2016-03-30	9.07%
2015-03-18	2015-03-18	2015-03-23	0.62元	2015-03-17	5.59%

中加纯债一年A自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.00%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	12年5个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年2个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年2个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	14年7个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	14年7个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	9	11年5个月	4.96元	5.27%
易方达恒久1年定期债券C	9	11年5个月	4.49元	4.80%
易方达裕富债券A	2	5年10个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	6年11个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年2个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	6年11个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	5年10个月	0.74元	3.56%
易方达裕祥回报债券A	6	9年12个月	3.25元	3.35%
易方达增强回报债券A	28	17年10个月	12.51元	3.24%
易方达纯债1年定期开放债券A	17	12年6个月	5.64元	3.23%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	9年9个月	2.67元	3.15%
易方达增强回报债券B	28	17年10个月	11.59元	3.04%
易方达恒裕一年定开债券发起式	7	5年10个月	2.21元	3.01%
易方达纯债1年定期开放债券C	17	12年6个月	5.15元	2.96%
易方达岁丰添利债券A	17	15年3个月	9.11元	2.94%
易方达高等级信用债债券A	10	12年5个月	3.22元	2.86%
易方达高等级信用债债券C	10	12年5个月	3.08元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	7年8个月	2.12元	2.72%
易方达裕祥回报债券C	4	2年11个月	1.60元	2.50%
易方达裕鑫债A	2	9年5个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	9	6年3个月	2.98元	2.36%
易方达恒惠定开债券发起式	8	7年7个月	1.83元	2.25%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	2年11个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	11	7年10个月	2.47元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	9年5个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	41	20年4个月	11.79元	2.03%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	2年11个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	23	12年9个月	5.02元	1.94%
易方达富惠纯债债券A	17	9年5个月	3.12元	1.80%
易方达稳健收益债券A	45	20年4个月	11.23元	1.78%
易方达信用债债券C	23	12年9个月	4.44元	1.72%
易方达恒智63个月定开债券发起式	11	5年6个月	1.89元	1.69%
易方达纯债债券A	30	13年9个月	5.11元	1.54%
易方达恒茂39个月定开债发起式	11	5年6个月	1.60元	1.43%
易方达永旭定期开放债券	48	13年7个月	7.13元	1.42%
易方达纯债债券C	30	13年9个月	4.52元	1.36%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年3个月	3.01元	1.32%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	13	6年10个月	1.70元	1.23%
易方达富惠纯债债券C	8	3年1个月	0.99元	1.22%
易方达安源中短债债券A	14	6年8个月	1.70元	1.19%
易方达年年恒夏纯债A	21	6年7个月	2.33元	1.09%
易方达安源中短债债券C	14	6年8个月	1.50元	1.05%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	14	6年3个月	1.52元	1.04%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	22	6年7个月	2.26元	1.02%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	22	6年7个月	2.27元	1.02%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	16	5年1个月	1.63元	1.01%
易方达年年恒夏纯债C	21	6年7个月	2.14元	1.01%
易方达投资级信用债债券A	43	12年5个月	4.82元	0.97%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	22	6年3个月	2.16元	0.96%
易方达安和中短债债券C	9	5年2个月	0.90元	0.95%
易方达安和中短债债券A	9	5年2个月	0.90元	0.94%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	17	5年9个月	1.62元	0.94%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	16	5年1个月	1.51元	0.92%
易方达投资级信用债债券C	43	12年5个月	4.49元	0.91%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	22	6年3个月	1.98元	0.88%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	17	5年9个月	1.47元	0.85%
易方达裕华利率债3个月定开债券	14	4年2个月	1.21元	0.84%
易方达富华纯债债券A	16	5年1个月	1.35元	0.84%
易方达中债1-3年政金债指数A	20	6年2个月	1.66元	0.82%
易方达裕兴3个月定开债券	12	3年11个月	0.99元	0.80%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	23	6年9个月	1.87元	0.80%
易方达中债1-3年政金债指数C	20	6年2个月	1.62元	0.79%
易方达富华纯债债券C	16	5年1个月	1.26元	0.77%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	23	6年9个月	1.80元	0.77%
易方达富财纯债债券	27	7年3个月	2.11元	0.77%
易方达安瑞短债债券A	26	7年2个月	1.81元	0.69%
易方达安瑞短债债券C	26	7年2个月	1.67元	0.64%
易方达安悦超短债债券F	26	7年2个月	1.69元	0.64%
易方达安悦超短债债券A	26	7年2个月	1.70元	0.64%
易方达安悦超短债债券C	26	7年2个月	1.61元	0.61%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	13	9年4个月	0.91元	0.53%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	13	5年7个月	0.91元	0.53%
易方达中债3-5年期国债	0	10年7个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	6年8个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	6年8个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	6年8个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	6年8个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年3个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平

3714	招商招顺纯债A	-0.02	0.21	0.65	0.20	-0.02
3715	招商招顺纯债C	-0.02	0.19	0.59	0.11	-0.02
3716	招商招享纯债C	-0.02	0.19	0.21	-1.82	-0.02
3717	浙商惠泉3个月定开A	-0.02	0.13	0.40	0.09	-0.02
3718	浙商惠泉3个月定开C	-0.02	0.12	0.37	0.01	-0.02
3719	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	-0.02	0.16	0.48	-0.04	-0.02
3720	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	-0.02	0.14	0.43	-0.13	-0.02
3721	中加纯债一年A	-0.02	0.06	0.54	-0.09	0.91
3722	中加纯债一年C	-0.02	0.03	0.45	-0.29	0.52
3723	中加丰泽纯债	-0.02	0.19	0.70	-0.06	-0.02
3724	中加颐智纯债债券	-0.02	0.13	0.72	-0.13	-0.02
3725	中金金元C	-0.02	0.13	0.56	-0.04	-0.02
3726	中科沃土沃安中短利率债券A	-0.02	0.10	0.34	0.51	-0.02
3727	中欧纯债(LOF)C	-0.02	0.01	0.51	0.15	-0.02
3728	中欧纯债(LOF)E	-0.02	0.03	0.59	0.32	-0.02

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平

4416	招商理财7天债券A	0.01	0.06	0.17	0.31	0.01
4417	招商添兴6个月定开债	-0.08	0.06	0.79	1.76	-0.08
4418	招商招盛纯债A	-0.07	0.06	0.31	0.03	-0.07
4419	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.07	0.06	0.30	0.47	-0.07
4420	浙商丰裕纯债A	0.06	0.06	0.72	-0.29	0.06
4421	浙商惠盈纯债C	-0.10	0.06	0.34	-0.13	-0.10
4422	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	-0.03	0.06	0.52	0.32	-0.03
4423	中加纯债一年A	-0.02	0.06	0.54	-0.09	0.91
4424	中加聚利纯债定开A	-0.12	0.06	0.56	-0.98	-0.12
4425	中加颐慧定开债券A	0.01	0.06	0.51	0.37	1.12
4426	中银臻享债券	-0.11	0.06	0.41	-0.42	-0.11
4427	中银证券安源债券A	-0.12	0.06	0.26	-0.16	-0.12
4428	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.11	0.06	0.39	-0.10	-0.11
4429	鑫元合丰纯债C	-0.13	0.06	0.45	-0.07	-0.13
4430	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平

2622	湘财久盈中短债A	0.03	0.18	0.54	0.83	0.03
2623	兴业90天滚动持有中短债A	0.01	0.16	0.54	0.53	0.01
2624	银华远兴一年持有期债券	0.18	0.39	0.54	1.54	0.18
2625	永赢月月享30天持有期短债A	0.03	0.20	0.54	0.51	0.03
2626	招商添润3个月定开债发起式C	-0.03	0.14	0.54	0.43	-0.03
2627	招商添泽纯债A	0.00	0.17	0.54	0.15	0.00
2628	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
2629	中加纯债一年A	-0.02	0.06	0.54	-0.09	0.91
2630	中银恒优12个月持有期债券C	0.10	0.29	0.54	1.20	0.10
2631	中银智享债券C	-0.10	0.15	0.54	-0.38	-0.10
2632	博时富泽金融债	-0.04	0.19	0.53	-0.56	-0.04
2633	博时裕泉纯债债券	0.04	0.20	0.53	0.64	0.04
2634	博时裕荣纯债债券	-0.02	0.15	0.53	0.11	-0.02
2635	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	-0.01	0.16	0.53	0.41	-0.01
2636	长城聚利债券A	-0.02	0.18	0.53	-0.10	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平

4212	景顺长城景兴信用纯债债券A	-0.02	0.23	0.83	-0.09	-0.02
4213	南方祥元A	0.02	0.35	0.84	-0.09	0.02
4214	南方卓利3个月定开债发起式	-0.02	0.19	0.49	-0.09	-0.02
4215	浦银安盛盛跃纯债债券A	-0.05	0.09	0.35	-0.09	-0.05
4216	浦银安盛盛泽定开债券	-0.06	0.11	0.35	-0.09	-0.06
4217	兴业中债1-3年政策性金融债C	-0.13	0.03	0.15	-0.09	-0.13
4218	银华中短期政策性金融债定期开放债券	-0.11	0.12	0.51	-0.09	-0.11
4219	中加纯债一年A	-0.02	0.06	0.54	-0.09	0.91
4220	中融恒裕纯债A	-0.11	0.10	0.42	-0.09	-0.11
4221	博时富乾3个月定开债发起式	-0.01	0.23	0.66	-0.10	-0.01
4222	长城聚利债券A	-0.02	0.18	0.53	-0.10	-0.02
4223	长信稳益纯债债券	-0.11	0.04	0.06	-0.10	-0.11
4224	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.02	0.27	0.78	-0.10	0.02
4225	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-0.05	-0.82	-0.80	-0.10	-0.05
4226	工银瑞益债券C	-0.09	0.04	0.20	-0.10	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平

788	鹏华稳健增利债券C	0.91	1.24	1.07	0.86	0.91
789	平安添润债券A	0.91	1.05	1.59	4.90	0.91
790	易方达裕丰回报债券C	0.91	1.61	0.16	3.16	0.91
791	招商民安增益债券A	0.91	2.15	0.98	8.59	0.91
792	招商民安增益债券C	0.91	2.10	0.82	8.27	0.91
793	招商添呈1年定开债	-0.03	0.08	0.58	0.34	0.91
794	招商资管智远增利债券C	0.91	1.55	1.31	5.39	0.91
795	中加纯债一年A	-0.02	0.06	0.54	-0.09	0.91
796	广发汇瑞3个月定期开放债券	-0.02	0.16	0.63	0.33	0.90
797	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
798	平安添润债券C	0.90	1.01	1.50	4.71	0.90
799	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
800	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
801	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
802	信诚增强收益债券(LOF)	0.89	1.58	0.16	4.97	0.89

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