权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 0.35元 | 2024-04-17 | 2.99% |
2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 0.30元 | 2023-05-19 | 2.62% |
2022-12-09 | 2022-12-09 | 2022-12-12 | 0.49元 | 2022-12-08 | 4.22% |
2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 0.25元 | 2021-06-30 | 2.27% |
2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 0.48元 | 2020-11-10 | 4.24% |
2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 0.48元 | 2020-10-27 | 4.07% |
2018-11-16 | 2018-11-16 | 2018-11-19 | 0.15元 | 2018-11-15 | 1.37% |
2018-09-14 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 0.25元 | 2018-09-13 | 2.27% |
2018-05-17 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 0.40元 | 2018-05-16 | 3.57% |
2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-04-11 | 0.75元 | 2017-04-07 | 6.61% |
2016-03-30 | 2016-03-30 | 2016-04-05 | 1.10元 | 2016-03-30 | 9.07% |
2015-03-18 | 2015-03-18 | 2015-03-23 | 0.62元 | 2015-03-17 | 5.59% |
中加纯债一年A自成立以来,累计分红12次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:4.00%