海富通中证短融ETF(511360)_最新动态

海富通中证短融ETF511360HAIFUTONG CHINA SECURITIES SHORT TERM FINANCIAL TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

大亚圣象：参股基金投资七腾机器人公司不参与日常经营[2025-12-24]

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最新净值：112.7834 0.0066(0.01%)

累计净值：1.1278

更新时间：2025-12-23 15:00

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投资类型：债券型

海富通中证短融ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶斐然

基金规模：663.05亿元

海富通中证短融ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.38	0.74	1.50
债券型名次	3669	1547	4017	1906	2314

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	3.91	6.36	11.68	12.78
债券型名次	2533	4912	4531	2430	3663

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	2.96	5.49	1.03	25.89	30.07
海富通中证短融ETF一周收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	海富通稳健添利债券A	0.02	-0.08	0.54	-0.09	0.81
3668	海富通稳健添利债券C	0.02	-0.11	0.46	-0.24	0.52
3669	海富通中证短融ETF	0.02	0.12	0.38	0.74	1.50
3670	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
3671	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	1.86	8.05	7.86	38.00	45.71
4	南方昌元转债C	1.85	8.00	7.72	37.65	44.99
5	南方广利回报债券A/B	1.66	5.72	4.71	23.13	29.74
海富通中证短融ETF一周收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	海富通纯债债券C	0.05	0.12	1.31	2.11	4.25
1546	海富通裕通30个月定开债券	0.01	0.12	0.33	0.80	1.64
1547	海富通中证短融ETF	0.02	0.12	0.38	0.74	1.50
1548	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.12	0.48	1.48	3.29
1549	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.12	0.35	0.84	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.15	9.57	10.16	11.22
2	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.11	-3.03	8.79	13.74	18.62
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.11	-3.04	8.74	13.61	18.35
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
海富通中证短融ETF一周收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.10	0.38	0.66	1.40
4016	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.02	0.00	0.38	-0.09	0.27
4017	海富通中证短融ETF	0.02	0.12	0.38	0.74	1.50
4018	恒越安裕纯债债券	0.02	0.01	0.38	0.34	1.64
4019	宏利中短债债券C	0.03	-0.11	0.38	0.14	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.86	8.05	7.86	38.00	45.71
2	南方昌元转债C	1.85	8.00	7.72	37.65	44.99
3	华夏可转债增强债券A	1.25	4.06	5.61	31.58	32.46
4	华夏可转债增强债券C	1.24	4.03	5.51	31.31	31.95
5	民生加银增强收益债券A	1.59	3.60	7.52	30.81	33.80
海富通中证短融ETF一周收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.03	0.10	0.47	0.74	1.73
1905	国投瑞银顺成3个月定开债	0.02	-0.15	0.76	0.74	0.62
1906	海富通中证短融ETF	0.02	0.12	0.38	0.74	1.50
1907	红土创新丰睿中短债A	0.03	0.28	0.63	0.74	1.37
1908	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.05	-0.01	0.67	0.74	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.86	8.05	7.86	38.00	45.71
2	南方昌元转债C	1.85	8.00	7.72	37.65	44.99
3	民生加银增强收益债券A	1.59	3.60	7.52	30.81	33.80
4	民生加银增强收益债券C	1.59	3.57	7.42	30.55	33.24
5	华夏可转债增强债券A	1.25	4.06	5.61	31.58	32.46
海富通中证短融ETF一周收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	国寿安保尊荣中短债债券C	0.03	-0.02	0.49	0.51	1.50
2313	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.03	0.05	0.40	0.60	1.50
2314	海富通中证短融ETF	0.02	0.12	0.38	0.74	1.50
2315	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.11	0.39	0.70	1.50
2316	华夏鼎信债券C	0.02	0.04	0.62	0.50	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	46.29	48.51	46.82	41.37	97.67
2	南方昌元转债C	45.55	47.02	44.63	37.87	90.88
3	民生加银增强收益债券A	32.74	46.24	38.34	28.55	225.95
4	民生加银增强收益债券C	32.23	45.05	36.73	26.02	206.99
5	华夏可转债增强债券A	32.20	41.08	32.30	16.12	74.64
海富通中证短融ETF一年收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	富国强回报定期开放债券A	1.55	7.30	13.43	22.61	108.68
2532	国联安增利债券B	1.55	3.91	6.55	10.13	89.63
2533	海富通中证短融ETF	1.55	3.91	6.36	11.68	12.78
2534	华夏短债债券A	1.55	4.60	8.15	14.37	27.16
2535	华夏稳鑫增利80天债券A	1.55	5.59	9.08	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	46.29	48.51	46.82	41.37	97.67
2	南方昌元转债C	45.55	47.02	44.63	37.87	90.88
3	民生加银增强收益债券A	32.74	46.24	38.34	28.55	225.95
4	民生加银增强收益债券C	32.23	45.05	36.73	26.02	206.99
5	光大保德信中高等级债券A	16.98	43.07	40.15	41.59	76.69
海富通中证短融ETF一年收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	国联安增利债券B	1.55	3.91	6.55	10.13	89.63
4911	国泰润泰纯债债券C	1.15	3.91	6.13	-	5.33
4912	海富通中证短融ETF	1.55	3.91	6.36	11.68	12.78
4913	人保鑫泽纯债C	0.63	3.91	2.93	11.17	10.58
4914	中泰蓝月短债A	1.72	3.91	6.33	11.93	17.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.08	30.80	54.02	32.39	84.51
2	南方昌元转债A	46.29	48.51	46.82	41.37	97.67
3	南方昌元转债C	45.55	47.02	44.63	37.87	90.88
4	光大保德信中高等级债券A	16.98	43.07	40.15	41.59	76.69
5	民生加银鑫享债券A	27.12	38.92	39.90	2.98	25.25
海富通中证短融ETF一年收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	东方臻善纯债债券C	1.35	3.95	6.36	-	9.15
4530	国联安增鑫纯债C	1.26	3.90	6.36	12.28	18.11
4531	海富通中证短融ETF	1.55	3.91	6.36	11.68	12.78
4532	华安全球美元票息(人民币)C	3.26	3.63	6.36	6.26	17.10
4533	万家惠利债券C	4.60	7.23	6.35	-	6.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	112.22	160.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.33	41.89	34.46	107.86	150.88
3	华商信用增强债券A	21.66	34.85	32.90	78.32	84.20
4	华商信用增强债券C	21.26	33.84	31.35	74.88	76.80
5	大成可转债增强债券	25.75	34.54	30.50	51.60	93.12
海富通中证短融ETF一年收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	国寿安保尊利增强回报债券A	7.88	15.25	13.56	11.70	33.42
2429	浦银普瑞C	0.73	3.70	5.88	11.70	17.01
2430	海富通中证短融ETF	1.55	3.91	6.36	11.68	12.78
2431	华夏鼎富债券A	1.22	2.50	4.86	11.67	12.43
2432	嘉实超短债债券C	1.34	3.97	7.18	11.67	83.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.07	10.93	16.40	33.01	424.82
2	富国天利增长债券A	2.30	7.69	12.21	21.21	373.36
3	易方达安心回报债券A	6.11	16.10	16.30	16.88	308.27
4	博时信用债券A/B	17.95	32.41	25.35	19.24	305.32
5	汇丰晋信2016周期混合	8.69	12.38	14.36	21.72	290.51
海富通中证短融ETF一年收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	富国安利90天滚动持有债券A	1.91	5.41	9.19	-	12.78
3662	国泰君安1年定开债券发起式	-0.03	4.63	10.96	-	12.78
3663	海富通中证短融ETF	1.55	3.91	6.36	11.68	12.78
3664	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.28	5.62	9.41	-	12.77
3665	易方达稳悦120天滚动短债A	1.70	5.00	9.18	-	12.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网CP003	550.00	54963.08	0.87%
25电网SCP017	490.00	49155.93	0.78%
25银河证券CP013	400.00	40196.31	0.64%
24兴业证券CP004	390.00	39652.82	0.63%
25中泰证券CP003	390.00	39073.62	0.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48872.88	0.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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12-24 以制度创新筑牢人民性根基书写金融为民新篇章
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交易日	2025-12-22	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16
单位净值(元)	112.7768	112.7609	112.7515	112.7444	112.7391
累计净值(元)	1.1278	1.1276	1.1275	1.1274	1.1274

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