大成月添利一个月滚动持有中短债债券A(090021)_规模评级

大成月添利一个月滚动持有中短债债券A090021DACHENG MONTHLY TIANLI HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A IN A ROLLING MANNER FOR ONE MONTH

份额规模

项目	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	0.25	0.25	0.25	0.29	0.25	0.25	0.26
季度净申购	6.24	-11.75	-368.10	374.87	-28.41	-140.65	-28.90
总份额	2259.05	2252.81	2264.56	2632.66	2257.79	2286.20	2426.84
季度总申购份额	95.27	25.90	48.80	413.21	25.94	16.77	58.04
季度总赎回份额	89.04	37.65	416.90	38.33	54.34	157.41	86.94

截止日期：2024-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	500.22	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	435.80	3791199.91	-0.12	0.00	0.12
3	博时可转债ETF	405.99	332088.67	90940.00	115780.00	24840.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	370.50	32363.65	7130.00	10653.00	3523.00
5	中银证券安进债券A	336.66	3194374.37	-3.32	8.30	11.62
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平

4390	华安沣裕债券C	0.26	2538.95	1954.92	2997.66	1042.75
4391	华夏聚利债券C	0.26	1445.77	1391.00	3676.34	2285.34
4392	江信添福C	0.26	1892.51	-703.07	512.10	1215.17
4393	天弘稳健回报债券发起C	0.26	2476.85	992.24	1719.84	727.60
4394	西部利得合享C	0.26	2468.51	50.78	271.90	221.12
4395	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	0.25	2269.37	-	-	141.30
4396	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.25	2432.10	-4878.43	598.90	5477.33
4397	大成月添利债券A	0.25	2259.05	6.24	95.27	89.04
4398	国寿安保尊利增强回报债券C	0.25	2245.67	1692.93	1793.02	100.10
4399	华宝安融六个月持有期债券C	0.25	2451.70	-832.23	598.86	1431.10
4400	嘉合磐恒债券A	0.25	2468.00	-2580.57	67.77	2648.34
4401	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.25	2323.98	-113.45	33.46	146.91
4402	嘉实稳怡债券	0.25	2695.72	1788.56	1827.98	39.42
4403	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.25	2403.61	-122.64	3.71	126.35
4404	交银稳益短债债券C	0.25	2401.67	-1656.85	2371.83	4028.68

截止日期：2024-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	500.22	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	435.80	3791199.91	-0.12	0.00	0.12
3	中银证券安进债券A	336.66	3194374.37	-3.32	8.30	11.62
4	永赢中债-1-5年国开债指数A	263.26	2421218.09	868458.89	1035971.39	167512.49
5	华夏彭博政金债1-5年A	256.62	2403672.44	512598.18	1041711.65	529113.46
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平

4389	汇添富理财14天债券A	0.24	2310.51	-89.18	768.52	857.71
4390	海通安泰C	0.26	2294.84	-4395.15	628.17	5023.32
4391	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.23	2287.18	473.39	1271.72	798.33
4392	新华利率债A	0.25	2286.36	1598.29	3295.88	1697.60
4393	富国双利增强债券A	0.23	2279.91	-2043.17	131.14	2174.30
4394	华富安业一年持有期债券C	0.23	2276.70	884.61	1506.89	622.29
4395	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	0.25	2269.37	-	-	141.30
4396	大成月添利债券A	0.25	2259.05	6.24	95.27	89.04
4397	前海开源鼎安债券A	0.29	2256.50	1471.03	1771.98	300.94
4398	弘毅远方中短债C	0.23	2246.85	-2066.73	20.92	2087.65
4399	国寿安保尊利增强回报债券C	0.25	2245.67	1692.93	1793.02	100.10
4400	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.31	2233.42	-108.76	9.99	118.75
4401	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.24	2233.25	-	-	204.95
4402	海富通纯债债券C	0.26	2221.17	1864.32	3710.38	1846.06
4403	德邦新添利债券A	0.26	2219.16	-348.30	452.26	800.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢中债-1-5年国开债指数A	263.26	2421218.09	868458.89	1035971.39	167512.49
2	交银中债1-3年农发债指数A	157.00	1551226.82	756305.53	825632.55	69327.02
3	天弘优选债券	208.81	1909029.97	712713.04	1203233.03	490519.99
4	嘉实致乾纯债债券	130.47	1186775.28	697971.27	726529.00	28557.73
5	财通多利债券C	125.47	1132585.71	670914.89	1087834.00	416919.11
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平

1543	融通通灿债券	8.33	77702.27	7.54	9.04	1.50
1544	博时臻选纯债债券C	0.00	15.53	7.32	13.95	6.63
1545	华润元大润鑫债券A	2.32	20010.25	7.29	8.94	1.65
1546	南方昭元债券C	0.00	7.71	7.13	108.55	101.42
1547	鑫元恒鑫收益增强A	0.22	2058.25	6.91	8.71	1.80
1548	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	7.14	6.89	8.14	1.25
1549	泰康长江经济带债券C	0.00	40.49	6.82	22.69	15.88
1550	大成月添利债券A	0.25	2259.05	6.24	95.27	89.04
1551	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.08	703.56	5.97	86.48	80.52
1552	财通资管睿盈债券A	27.43	263332.97	5.85	5.86	0.00
1553	国泰信用互利债券C	0.02	171.37	5.85	32.21	26.37
1554	中融益海30天滚动持有短债A	1.70	15544.26	5.74	8423.50	8417.76
1555	富国强回报定期开放债券A	12.24	67263.03	5.53	1805.57	1800.04
1556	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	14.23	5.36	6.77	1.41
1557	汇添富鑫润纯债C	0.00	9.72	5.27	9.05	3.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘优选债券	208.81	1909029.97	712713.04	1203233.03	490519.99
2	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	96.22	906188.75	280244.27	1160506.12	880261.86
3	易方达稳鑫30天滚动短债C	137.00	1233086.76	361831.41	1150151.81	788320.40
4	东海祥苏短债E	52.29	477523.41	298609.77	1143397.90	844788.13
5	博时安悦短债C	100.21	945455.26	515441.94	1088254.37	572812.43
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平

3298	汇丰晋信慧嘉债券A	0.33	3180.92	-6002.88	99.19	6102.07
3299	招商招利1个月期理财债券C	0.29	2632.16	-157.20	98.92	256.13
3300	银华信用精选18个月定期开放债券	7.88	77211.96	-6388.53	98.44	6486.97
3301	建信稳定鑫利债券A	2.12	19257.86	92.39	97.57	5.18
3302	兴证全球招益债券C	0.86	8100.58	-2276.71	97.04	2373.76
3303	东方臻慧纯债债券C	0.09	841.00	-226.14	96.05	322.19
3304	宏利淘利债券A	8.78	80647.72	-72317.96	95.69	72413.65
3305	大成月添利债券A	0.25	2259.05	6.24	95.27	89.04
3306	汇添富双享增利债券C	0.16	1542.07	-587.10	95.15	682.24
3307	华安安和债券C	0.01	126.74	-143.59	94.20	237.79
3308	平安增鑫六个月定开债E	0.34	3030.44	-476.68	93.53	570.21
3309	信诚优质纯债债券B	0.68	6329.35	-5366.94	93.45	5460.38
3310	长盛积极配置债券	2.23	18196.50	-5.41	92.96	98.38
3311	摩根双债增利债券C	0.05	452.46	42.11	92.73	50.63
3312	东方卓行18个月定开债券A	0.01	92.12	-799350.69	92.33	799443.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发中债7-10年国开债指数E	113.72	859294.04	-642826.57	884213.67	1527040.24
2	广发双债添利债券A	130.21	1063097.20	-703324.22	541405.58	1244729.80
3	嘉实汇鑫中短债债券A	148.05	1357354.05	-332191.05	807739.70	1139930.75
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	94.59	849811.54	-470623.38	550787.75	1021411.13
5	交银稳利中短债债券A	173.88	1509153.28	60063.27	1044453.02	984389.76
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平

3629	长城稳利纯债C	0.01	115.98	-	-	90.36
3630	工银添慧债券C	0.09	871.02	-88.54	1.79	90.33
3631	浦银安盛普天纯债债券A	11.31	100258.58	-12.74	77.23	89.97
3632	长信稳健纯债债券A	15.31	144657.20	-	-	89.72
3633	农银增强收益债券A	0.23	1236.15	-63.34	26.33	89.67
3634	前海联合泰瑞纯债A	0.01	114.31	52.60	142.10	89.50
3635	安信中债1-3年政金债A	0.01	86.91	-80.51	8.86	89.37
3636	大成月添利债券A	0.25	2259.05	6.24	95.27	89.04
3637	光大永利纯债C	0.01	48.53	-49.83	38.23	88.06
3638	圆信永丰兴融C	0.02	236.13	-	-	87.65
3639	江信祺福A	0.01	58.56	-75.27	11.76	87.03
3640	融通收益增强债券C	0.05	390.75	1.72	88.57	86.85
3641	申万菱信稳益宝债券A	4.19	38436.78	-75.62	10.89	86.50
3642	德邦锐乾债券A	0.61	5840.21	767.68	852.21	84.53
3643	博时恒享债券C	0.02	245.97	-47.54	36.47	84.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

3461

6543.0900

32.86%

67.14%

2023-12-31

3508

6436.1200

32.96%

67.04%

2023-06-30

3652

6645.2400

30.66%

69.34%

2022-12-31

3729

7033.9000

28.37%

71.63%

2022-06-30

3868

7260.6300

26.50%

73.50%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	3461	6543.0900	744.10	32.86	1520.46	67.14
2023-12-31	3508	6436.1200	744.10	32.96	1513.69	67.04
2023-06-30	3652	6645.2400	744.10	30.66	1682.74	69.34
2022-12-31	3729	7033.9000	744.10	28.37	1878.84	71.63
2022-06-30	3868	7260.6300	744.10	26.50	2064.31	73.50

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