国联安恒瑞3个月定开债券(017694)_规模评级

国联安恒瑞3个月定开债券017694GUOLIAN ANHENGRUI 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.10	1.01	0.10	0.53	0.53	0.53	1.05
季度净申购	-8625.59	8627.69	-4020.01	-0.02	-0.06	-4934.28	0.00
总份额	982.66	9608.26	980.57	5000.57	5000.60	5000.66	9934.94
季度总申购份额	0.00	8627.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	8625.59	0.01	4020.01	0.02	0.07	4934.28	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.33	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.48	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.15	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
国联安恒瑞3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平

4605	长信富海纯债一年定期开放C	0.10	908.89	-	-	-
4606	创金合信怡久回报债券A	0.10	948.89	699.45	856.54	157.09
4607	东海证券海鑫添利短债	0.10	897.28	-1668.83	46.61	1715.44
4608	蜂巢丰远债券A	0.10	971.62	-	-	0.01
4609	富国元利债券C	0.10	935.61	-102.40	17.02	119.42
4610	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
4611	光大纯债债券C	0.10	970.60	-177.44	799.76	977.20
4612	国联安恒瑞3个月定开债券	0.10	982.66	-4017.93	8627.70	12645.64
4613	国寿安保尊利增强回报债券C	0.10	845.61	85.62	151.30	65.68
4614	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
4615	华泰柏瑞锦元债券	0.10	944.35	-29058.14	944.11	30002.25
4616	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.10	835.14	1.79	59.53	57.74
4617	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	988.70	-3.26	2.62	5.89
4618	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1006.14	-	-	198.06
4619	南方通元6个月持有债券C	0.10	1025.34	-278.35	2.37	280.72

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
国联安恒瑞3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平

4601	万家鑫怡债券C	0.10	994.55	-	-	94.87
4602	华安安平定开	0.11	991.80	-17056.02	991.71	18047.73
4603	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	988.70	-3.26	2.62	5.89
4604	东兴兴盈三个月定开债A	0.11	987.64	-23326.71	37.42	23364.13
4605	中融恒安纯债C	0.10	987.28	-651.67	129.87	781.55
4606	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.10	986.62	-	-	-
4607	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.12	985.54	-	-	79.99
4608	国联安恒瑞3个月定开债券	0.10	982.66	-4017.93	8627.70	12645.64
4609	天弘睿选利率债发起式C	0.10	974.67	-157.95	352.62	510.57
4610	蜂巢丰远债券A	0.10	971.62	-	-	0.01
4611	光大纯债债券C	0.10	970.60	-177.44	799.76	977.20
4612	天弘稳利定期开放B	0.13	956.02	36.80	69.26	32.45
4613	新华鼎利债券C	0.11	950.44	-47.41	9.80	57.21
4614	创金合信怡久回报债券A	0.10	948.89	699.45	856.54	157.09
4615	华泰柏瑞锦元债券	0.10	944.35	-29058.14	944.11	30002.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.97	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.98	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
国联安恒瑞3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平

3609	中银转债增强债券A	8.49	23889.69	-3983.09	2455.62	6438.71
3610	永赢季季享90天持有期中短债债券C	8.22	75834.81	-3991.37	4319.39	8310.77
3611	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.28	2747.67	-3993.74	512.94	4506.68
3612	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.27	11732.51	-3998.35	3175.30	7173.65
3613	华安安敦债券A	10.32	94691.50	-3999.65	0.69	4000.34
3614	安信尊享添益债券C	0.42	3329.32	-4005.98	18942.91	22948.88
3615	汇添富稳航30天持有债券A	3.72	34478.99	-4007.61	1514.49	5522.10
3616	国联安恒瑞3个月定开债券	0.10	982.66	-4017.93	8627.70	12645.64
3617	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.59	14717.51	-4040.44	49014.51	53054.95
3618	南方升元中短期利率债C	1.02	9141.21	-4064.53	524.29	4588.82
3619	长信利富债券C	0.00	14.21	-4080.38	49.16	4129.54
3620	鹏华稳利短债A	20.55	173930.71	-4125.19	12933.57	17058.76
3621	招商鑫悦中短债A	6.04	51326.33	-4143.21	20890.46	25033.67
3622	西部利得聚利6个月定开债券A	13.76	119137.25	-4147.05	562.35	4709.40
3623	长江可转债债券A	0.85	5269.37	-4148.19	1282.08	5430.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
国联安恒瑞3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平

2091	富国泽利纯债债券	25.43	220904.15	-15442.06	8817.86	24259.91
2092	广发景兴中短债C	12.00	118700.87	-6960.41	8815.15	15775.56
2093	天弘弘丰增强回报A	4.49	32146.55	489.36	8808.32	8318.97
2094	鑫元鸿利D	9.60	83351.85	-2640.89	8773.36	11414.25
2095	平安元和90天滚动持有短债A	17.11	153854.49	-14621.75	8714.42	23336.17
2096	东方红汇阳债券Z	1.16	9983.74	8533.70	8655.95	122.24
2097	工银可转债优选债券C	0.74	5051.44	2265.50	8649.18	6383.69
2098	国联安恒瑞3个月定开债券	0.10	982.66	-4017.93	8627.70	12645.64
2099	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.65	5783.62	3786.35	8610.82	4824.46
2100	金信民旺债券C	0.36	2943.87	2658.67	8607.80	5949.13
2101	中银纯债债券A	15.73	128584.07	-36149.34	8604.09	44753.43
2102	大成元合双利债券发起式C	0.03	338.90	331.78	8603.32	8271.53
2103	摩根瑞益纯债债券A	1.76	15283.60	3579.02	8567.74	4988.71
2104	汇丰晋信2016周期混合	2.39	17842.07	7500.01	8550.09	1050.08
2105	平安惠润纯债	0.63	5908.07	4713.82	8546.01	3832.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.82	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
国联安恒瑞3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平

1995	中海合嘉增强收益债券C	0.33	2587.23	-1610.76	11141.67	12752.42
1996	大成债券A/B	2.75	24933.90	-11638.99	1100.60	12739.60
1997	博时岁岁增利一年持有期债券C	3.67	29338.05	-12627.19	103.63	12730.81
1998	汇添富丰润中短债E	1.17	10481.80	-832.82	11841.47	12674.29
1999	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	3.92	34372.36	-11862.84	800.51	12663.35
2000	民生加银高等级信用债债券E	4.59	41013.55	-878.87	11780.44	12659.31
2001	南方稳利1年持有债券C	2.79	24314.42	8544.95	21194.31	12649.36
2002	国联安恒瑞3个月定开债券	0.10	982.66	-4017.93	8627.70	12645.64
2003	鑫元鸿利A	11.44	99193.43	-8258.84	4325.54	12584.38
2004	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.88	8115.77	-300.47	12244.83	12545.30
2005	长城恒利纯债A	12.36	124153.57	2609.68	15151.41	12541.73
2006	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.05	9473.22	4676.69	17185.98	12509.29
2007	广发集丰债券A	3.83	31712.18	-1609.08	10862.25	12471.34
2008	国联安短债债券C	5.43	49915.17	-7618.96	4841.68	12460.64
2009	工银14天理财债券发起A	1.69	15346.75	-1158.83	11245.86	12404.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

229

42911.0600

99.72%

0.28%

2025-06-30

187

52436.6600

99.93%

0.07%

2024-12-31

199

251286.2100

99.99%

0.01%

2024-06-30

213

466429.1900

99.99%

0.01%

2023-12-31

224

223694.9100

99.78%

0.22%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	229	42911.0600	979.90	99.72	2.76	0.28
2025-06-30	187	52436.6600	979.90	99.93	0.66	0.07
2024-12-31	199	251286.2100	4999.90	99.99	0.69	0.01
2024-06-30	213	466429.1900	9934.17	99.99	0.77	0.01
2023-12-31	224	223694.9100	4999.90	99.78	10.87	0.22

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