华泰保兴安悦债券A(007540)_最新动态

华泰保兴安悦债券A007540HUATAI BAOXING AN YUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募聚焦高景气赛道！AI龙头市值逼近万亿元[2026-04-19]

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最新净值：1.1353 0.0075(0.67%)

累计净值：1.3014

更新时间：2026-04-17 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴安悦债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：陈祺伟

2025-02-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：42.31亿元

2025-01-21 每10份派现金 0.0 元

华泰保兴安悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.87	3.11	3.24	-0.02	2.84
债券型名次	298	128	47	5354	359

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.51	11.05	20.45	26.33	32.75
债券型名次	5498	571	158	219	1393

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	7.29	15.04	-1.53	18.55	8.02
2	金鹰元丰债券A	4.76	8.48	-4.55	15.77	6.16
3	金鹰元丰债券C	4.76	8.43	-4.64	15.54	6.03
4	南方昌元转债A	4.70	7.93	-2.59	22.70	10.23
5	南方昌元转债C	4.69	7.88	-2.72	22.40	10.06
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	信诚稳悦A	0.88	2.10	4.64	4.27	4.15
297	信诚稳悦C	0.88	2.09	4.62	4.22	4.13
298	华泰保兴安悦	0.87	3.11	3.24	-0.02	2.84
299	华宸稳健债券A	0.87	1.51	1.59	-6.08	1.60
300	华宸稳健债券C	0.87	1.49	1.55	-6.32	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	7.29	15.04	-1.53	18.55	8.02
2	广发可转债债券A	4.44	10.08	-0.44	14.58	7.61
3	广发可转债债券E	4.44	10.06	-0.48	14.47	7.55
4	广发可转债债券C	4.43	10.04	-0.54	14.36	7.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	易方达裕丰回报债券C	0.77	3.25	3.30	6.25	5.06
127	博时可转债ETF	2.06	3.19	-0.69	8.36	4.67
128	华泰保兴安悦	0.87	3.11	3.24	-0.02	2.84
129	易方达安心回报债券A	0.73	3.09	3.08	6.93	5.09
130	华商信用增强债券A	1.49	3.07	2.64	11.92	6.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.36	0.51	8.94	13.57	13.85
2	工银添慧债券C	1.35	0.47	8.83	13.34	13.72
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平
45	光大保德信安泽债券C	0.95	2.62	3.24	4.88	3.95
46	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
47	华泰保兴安悦	0.87	3.11	3.24	-0.02	2.84
48	泰信鑫瑞债券发起式A	2.52	4.60	3.19	4.57	3.89
49	大成元吉增利债券C	0.41	0.84	3.17	4.53	3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.70	7.93	-2.59	22.70	10.23
2	南方昌元转债C	4.69	7.88	-2.72	22.40	10.06
3	博时转债增强债券A	4.32	7.44	-0.51	19.00	9.34
4	博时转债增强债券C	4.31	7.40	-0.61	18.76	9.21
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.81	3.42	-0.31	18.71	12.35
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平
5352	红塔红土瑞景纯债A	0.07	0.25	0.54	-0.01	0.59
5353	华润元大双鑫债券C	0.43	0.71	-1.08	-0.01	0.05
5354	华泰保兴安悦	0.87	3.11	3.24	-0.02	2.84
5355	中信建投景安债券C	0.15	0.32	0.46	-0.02	0.42
5356	淳厚益加债券A	1.29	1.03	-2.52	-0.06	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.36	0.51	8.94	13.57	13.85
2	工银添慧债券C	1.35	0.47	8.83	13.34	13.72
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.81	3.42	-0.31	18.71	12.35
4	招商安瑞进取债券	1.88	4.77	4.13	14.92	11.79
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.51	4.66	6.89	9.23	10.76
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	信诚优质纯债债券B	1.16	2.53	0.70	3.15	2.85
358	海富通一年定开债券C	1.04	2.15	1.17	4.04	2.84
359	华泰保兴安悦	0.87	3.11	3.24	-0.02	2.84
360	建信收益增强债券C	0.86	1.26	1.13	3.47	2.84
361	交银增利增强债券A	0.47	1.18	1.31	4.83	2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.74	64.14	40.71	55.23	122.47
2	南方昌元转债C	59.93	62.48	38.61	51.39	114.48
3	招商安瑞进取债券	43.80	52.28	32.34	35.24	166.01
4	华夏可转债增强债券A	43.48	63.79	27.62	18.04	91.82
5	民生加银增强收益债券A	43.37	52.56	38.54	37.48	249.48
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 5498 位，低于同类基金平均水平
5496	长城瑞利债券A	-2.42	1.94	6.72	-	8.29
5497	先锋博盈纯债A	-2.46	-9.35	-15.60	-38.45	-32.55
5498	华泰保兴安悦	-2.51	11.05	20.45	26.33	32.75
5499	格林泓皓纯债	-2.57	3.83	9.11	-	11.40
5500	长城瑞利债券C	-2.77	1.18	5.62	-	6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.74	64.14	40.71	55.23	122.47
2	华夏可转债增强债券A	43.48	63.79	27.62	18.04	91.82
3	华夏可转债增强债券C	42.92	62.50	26.12	-	16.06
4	南方昌元转债C	59.93	62.48	38.61	51.39	114.48
5	华商丰利增强定期开放债券A	32.12	61.60	44.72	-	192.77
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	博时安诚3个月定开债A	2.56	11.06	14.37	-	35.52
570	天弘兴益一年定开	1.75	11.06	15.91	-	23.53
571	华泰保兴安悦	-2.51	11.05	20.45	26.33	32.75
572	嘉实多元债券B	2.24	11.04	10.33	12.53	144.63
573	中银通利债券A	6.28	11.04	12.60	-	11.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.21	45.13	48.40	12.82	35.65
2	民生加银鑫享债券D	32.69	44.01	46.64	10.61	14.00
3	民生加银鑫享债券C	32.67	43.98	46.63	10.61	31.47
4	华商丰利增强定期开放债券A	32.12	61.60	44.72	-	192.77
5	华商丰利增强定期开放债券C	31.66	60.27	43.06	-	181.80
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平
156	工银可转债优选债券C	27.39	36.38	20.49	11.08	49.37
157	中邮纯债恒利债券C	10.98	17.70	20.49	38.59	63.69
158	华泰保兴安悦	-2.51	11.05	20.45	26.33	32.75
159	华夏鼎清债券C	18.83	22.40	20.45	22.49	22.64
160	永赢双利债券C	24.52	26.57	20.43	21.32	57.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.48	45.77	35.13	78.47	98.10
2	华商信用增强债券C	27.02	44.63	33.64	75.02	89.90
3	财通收益增强债券A	33.36	44.17	40.88	67.74	151.75
4	财通收益增强债券C	32.84	43.03	39.20	64.43	95.45
5	大成可转债增强债券	36.01	43.38	28.01	59.77	109.33
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	汇添富中债7-10年国开债C	1.55	9.23	17.90	26.38	27.20
218	兴全磐稳增利债券A	7.60	13.97	12.96	26.36	147.93
219	华泰保兴安悦	-2.51	11.05	20.45	26.33	32.75
220	融通通福债券C	4.81	9.84	8.96	26.33	47.42
221	交银增利增强债券C	9.99	12.04	11.42	26.22	76.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.61	10.17	16.85	34.68	435.45
2	富国天利增长债券A	3.83	7.56	11.17	20.64	381.88
3	易方达安心回报债券A	11.22	17.30	18.08	20.26	329.34
4	博时信用债券A/B	23.42	27.58	20.58	22.64	324.71
5	长信可转债债券A	33.35	38.72	22.69	28.36	310.59
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	长盛盛琪一年债券A	2.21	5.66	10.84	-	32.79
1392	中融季季红定期开放债券A	1.48	4.24	8.89	16.34	32.78
1393	华泰保兴安悦	-2.51	11.05	20.45	26.33	32.75
1394	汇安嘉诚债券C	19.18	25.72	21.42	21.02	32.72
1395	鹏华丰尚定期开放债券B	1.90	5.86	9.59	-	32.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债09	3050.00	358812.89	26.90%
24特别国债04	2731.60	282594.71	21.18%
24特别国债05	2170.00	219061.68	16.42%
23附息国债23	1160.00	132765.31	9.95%
24特别国债06	1130.00	110189.55	8.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	361694.68	27.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-16	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10
单位净值(元)	1.1278	1.1299	1.1300	1.1303	1.1255
累计净值(元)	1.2939	1.2960	1.2961	1.2964	1.2916

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