华夏纯债债券A(000015)_最新动态

华夏纯债债券A000015HUA XIA PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A CLASS

华泰保兴3只基金同遇机构撤退，命运截然不同！[2026-04-03]

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最新净值：1.1891 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5797

更新时间：2026-04-02 15:00

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投资类型：债券型

华夏纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：柳万军

2024-04-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：59.36亿元

2024-01-25 每10份派现金 0.0 元

华夏纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.21	0.74	1.32	0.74
债券型名次	1385	2562	2153	2088	2248

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	5.98	9.93	17.73	64.12
债券型名次	2977	1917	1938	1253	492

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.74	5.95	6.42	6.94	6.54
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.07	0.28	0.58	1.13	0.58
1384	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.07	0.30	0.72	1.29	0.72
1385	华夏纯债债券A	0.07	0.21	0.74	1.32	0.74
1386	华夏鼎康债券A	0.07	0.30	0.72	1.11	0.72
1387	华夏鼎康债券C	0.07	0.29	0.67	1.03	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.74	5.95	6.42	6.94	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	华泰保兴尊颐定开	0.06	0.21	0.70	1.31	0.70
2561	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.02	0.21	0.48	1.02	0.48
2562	华夏纯债债券A	0.07	0.21	0.74	1.32	0.74
2563	华夏鼎丰债券	0.08	0.21	1.21	1.39	1.21
2564	华夏鼎佳债券C	0.06	0.21	0.76	1.31	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.22	-5.29	11.53	11.53	11.53
2	工银添慧债券C	-0.22	-5.32	11.42	11.31	11.42
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	华富安福债券	-0.17	-1.10	0.74	1.06	0.74
2152	华泰紫金智盈债券C	0.04	0.28	0.74	1.31	0.74
2153	华夏纯债债券A	0.07	0.21	0.74	1.32	0.74
2154	汇添富丰润中短债A	0.06	0.31	0.74	1.50	0.74
2155	汇添富鑫荣纯债A	0.05	-0.03	0.74	0.81	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.22	-5.29	11.53	11.53	11.53
2	工银添慧债券C	-0.22	-5.32	11.42	11.31	11.42
3	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
4	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	宏利中短债债券A	0.04	0.28	0.80	1.32	0.80
2087	华富安兴39个月定期开放债券A	0.02	0.12	0.46	1.32	0.43
2088	华夏纯债债券A	0.07	0.21	0.74	1.32	0.74
2089	汇安裕和纯债债券C	0.10	0.30	0.64	1.32	0.64
2090	嘉实稳泽纯债债券C	0.08	0.26	0.82	1.32	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.22	-5.29	11.53	11.53	11.53
2	工银添慧债券C	-0.22	-5.32	11.42	11.31	11.42
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	华富安福债券	-0.17	-1.10	0.74	1.06	0.74
2247	华泰紫金智盈债券C	0.04	0.28	0.74	1.31	0.74
2248	华夏纯债债券A	0.07	0.21	0.74	1.32	0.74
2249	汇添富丰润中短债A	0.06	0.31	0.74	1.50	0.74
2250	汇添富鑫荣纯债A	0.05	-0.03	0.74	0.81	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	34.29	48.73	29.08	37.90	97.73
2	南方昌元转债C	33.62	47.25	27.15	34.48	90.67
3	招商安瑞进取债券	32.71	41.85	26.98	28.21	151.93
4	工银添慧债券A	27.73	31.57	21.09	23.84	41.95
5	工银添慧债券C	27.23	30.54	19.65	21.40	38.12
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	红土创新丰睿中短债A	1.91	5.44	9.37	-	9.61
2976	华宝宝通30天持有期短债A	1.91	4.29	7.69	-	8.97
2977	华夏纯债债券A	1.91	5.98	9.93	17.73	64.12
2978	嘉合磐益纯债A	1.91	4.97	10.58	-	12.15
2979	嘉合磐益纯债C	1.91	4.98	10.55	-	12.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.75	49.23	36.50	120.76	176.83
2	南方昌元转债A	34.29	48.73	29.08	37.90	97.73
3	华商丰利增强定期开放债券C	20.27	47.94	34.88	116.36	166.34
4	南方昌元转债C	33.62	47.25	27.15	34.48	90.67
5	景顺长城景颐丰利债券A	25.07	46.82	33.28	41.64	59.55
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.70	5.98	10.30	-	11.95
1916	东方臻选纯债债券A	2.53	5.98	14.45	29.69	42.80
1917	华夏纯债债券A	1.91	5.98	9.93	17.73	64.12
1918	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.03	5.98	11.31	20.12	38.69
1919	南方祥元A	2.09	5.98	10.55	19.84	42.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	21.40	37.18	39.34	6.01	26.70
2	光大保德信中高等级债券A	17.14	46.80	38.88	52.48	84.32
3	民生加银鑫享债券C	20.92	36.10	37.70	3.93	22.82
4	民生加银鑫享债券D	20.91	36.10	37.68	3.92	6.49
5	光大保德信中高等级债券C	16.69	45.65	37.25	49.49	78.11
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	东方红汇利债券A	4.11	8.92	9.93	15.95	54.98
1937	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.84	5.58	9.93	17.91	25.03
1938	华夏纯债债券A	1.91	5.98	9.93	17.73	64.12
1939	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	2.21	5.51	9.93	18.20	23.85
1940	南方金利C	2.78	5.75	9.93	22.90	108.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.75	49.23	36.50	120.76	176.83
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.27	47.94	34.88	116.36	166.34
3	华商信用增强债券A	18.32	36.61	29.15	73.90	89.20
4	华商信用增强债券C	17.87	35.58	27.66	70.49	81.40
5	财通收益增强债券A	25.45	40.05	36.19	61.47	142.83
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	华富强化回报债券	2.93	10.22	8.47	17.73	159.79
1252	华商稳定增利债券A	9.49	13.03	17.20	17.73	159.37
1253	华夏纯债债券A	1.91	5.98	9.93	17.73	64.12
1254	金元顺安沣泰定开债发起式	2.43	5.72	9.86	17.73	33.97
1255	财通恒利债券	2.38	5.62	12.29	17.72	19.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.10	9.73	16.16	33.92	430.64
2	富国天利增长债券A	3.11	7.27	10.93	20.33	378.69
3	易方达安心回报债券A	7.20	14.10	14.80	16.12	314.96
4	博时信用债券A/B	19.15	25.83	21.89	19.95	314.47
5	汇丰晋信2016周期混合	8.51	12.86	14.18	22.68	295.62
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	南方润元纯债债券C类	2.16	6.67	10.96	18.78	64.16
491	浙商聚盈纯债债券C	2.64	7.03	12.07	18.50	64.16
492	华夏纯债债券A	1.91	5.98	9.93	17.73	64.12
493	华夏安康债券C	0.98	6.18	-4.04	-3.84	64.11
494	泓德裕泰债券A	3.42	8.23	14.62	29.23	64.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	510.00	50439.35	7.11%
25附息国债18	300.00	30251.01	4.26%
25国开20	300.00	29839.36	4.20%
25附息国债07	200.00	20386.59	2.87%
24工行二级资本债01A(BC)	200.00	20305.29	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	345582.52	48.68%
企业债	112410.88	15.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-01	2026-03-31	2026-03-30	2026-03-27	2026-03-26
单位净值(元)	1.1890	1.1891	1.1890	1.1883	1.1880
累计净值(元)	1.5796	1.5797	1.5796	1.5789	1.5786

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