万家鑫瑞D(015207)_规模评级

万家鑫瑞D015207WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	31.68	31.68	31.68	31.68	31.68	31.68	31.68
季度净申购	0.86	-0.15	4.01	-1.75	-8.95	6.10	8.14
总份额	294560.62	294559.76	294559.91	294555.90	294557.65	294566.60	294560.50
季度总申购份额	1.37	0.00	4.81	3.93	8.01	15.75	8.86
季度总赎回份额	0.51	0.16	0.80	5.68	16.97	9.65	0.72

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.10	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	621.57	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.58	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
万家鑫瑞D基金规模在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平

826	广发中债1-5年国开债指数A	31.93	300980.70	-75774.44	21245.60	97020.03
827	泰康安泓纯债一年定开债券	31.92	301826.37	-	-	-
828	交银裕隆纯债债券A	31.85	225212.88	-50689.73	19304.48	69994.21
829	财通资管中债1-3年国开债A	31.77	313304.51	-260932.85	54377.52	315310.36
830	融通增悦债券	31.75	303850.75	-410022.20	42985.51	453007.70
831	中银添利债券发起A	31.72	213756.13	-45530.16	26541.53	72071.69
832	国寿安保泰然纯债债券	31.71	289629.61	-2098.97	27593.55	29692.52
833	万家鑫瑞纯债D	31.68	294560.62	0.86	1.37	0.51
834	汇添富稳利60天短债C	31.54	282210.57	-261634.52	303749.39	565383.91
835	招商招祥纯债C	31.53	267199.12	-148198.99	82455.01	230653.99
836	兴银汇智定开债	31.39	297382.85	-	-	0.00
837	博时富尊一年定开债发起式	31.35	291285.67	140285.77	141285.77	1000.00
838	平安如意中短债A	31.23	284590.61	-88634.58	112447.10	201081.68
839	汇添富鑫荣纯债A	31.22	303175.05	-57348.25	14252.78	71601.03
840	农银金润定开债券	31.17	298521.35	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.13	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
万家鑫瑞D基金规模在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平

807	鑫元合利定期开放	30.81	296062.54	0.00	0.00	0.00
808	永赢丰利债券A	30.25	296033.18	-0.00	0.00	0.00
809	浦银普瑞A	30.18	295683.91	-	-	0.00
810	银华岁丰定期开放债券发起式	30.46	295531.89	-90876.10	53129.68	144005.78
811	南方光元债券	31.00	295395.11	-40405.81	2847.80	43253.61
812	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	30.79	295049.90	-	-	-
813	长城鼎利一年定开债券发起式	30.19	294570.70	-	-	-
814	万家鑫瑞纯债D	31.68	294560.62	0.86	1.37	0.51
815	中加瑞合纯债债券	30.76	294493.30	-	-	0.00
816	中航瑞景3个月定开A	30.14	294379.10	0.02	0.04	0.02
817	国投瑞银和泰6个月债券	30.23	294141.36	-	0.00	-
818	永赢淳利债券	33.83	294060.09	-	-	0.00
819	建信睿丰纯债定期开放债券	31.02	294044.05	-	-	-
820	中银安心回报	30.23	294037.05	-	4.35	-
821	汇添富鑫利定开债券A	29.57	294011.14	-0.04	0.00	0.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
万家鑫瑞D基金规模在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平

1228	平安高等级债E	0.00	15.51	1.14	3.80	2.66
1229	融通增鑫债券A	5.99	54216.72	0.98	12.73	11.75
1230	招商招享纯债C	0.00	1.68	0.98	0.98	0.00
1231	天弘合益C	0.00	5.71	0.96	1.32	0.35
1232	招商招享纯债A	0.01	56.52	0.93	2.32	1.39
1233	国联安增顺纯债债券C	0.00	17.96	0.89	6.01	5.12
1234	长信稳势纯债债券	46.74	456080.09	0.86	174.47	173.61
1235	万家鑫瑞纯债D	31.68	294560.62	0.86	1.37	0.51
1236	信诚稳瑞C	0.00	1.72	0.85	1.32	0.47
1237	招商招景纯债A	21.39	196697.97	0.85	1.07	0.22
1238	人保利丰纯债C	0.00	1.12	0.82	1.13	0.31
1239	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.69	0.68	0.98	0.30
1240	平安惠隆纯债C	0.00	3.36	0.65	0.65	0.00
1241	博时民丰纯债债券C	0.00	7.45	0.60	1.23	0.63
1242	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.00	35.31	0.60	0.60	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
万家鑫瑞D基金规模在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平

3930	中信证券债券增强A	0.35	3308.66	-645.06	1.53	646.59
3931	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88
3932	博时裕发纯债债券	0.51	5070.33	-1.04	1.50	2.53
3933	博时民泽纯债债券	41.53	368495.77	-1908.83	1.48	1910.30
3934	圆信永丰兴融C	0.01	143.68	-12.67	1.43	14.10
3935	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.30	2967.54	-	1.41	-
3936	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	991.96	-4.94	1.37	6.31
3937	万家鑫瑞纯债D	31.68	294560.62	0.86	1.37	0.51
3938	宝盈鸿盛债券A	6.12	60501.03	-38.79	1.35	40.14
3939	财通资管鸿达纯债债券I	0.10	891.93	-178.65	1.35	180.00
3940	华泰柏瑞益享债券	5.01	49629.04	-1.86	1.35	3.21
3941	宝盈鸿盛债券C	0.00	15.72	-3.62	1.34	4.96
3942	长信稳健纯债债券A	15.05	144512.30	-43.45	1.33	44.78
3943	天弘合益C	0.00	5.71	0.96	1.32	0.35
3944	信诚稳瑞C	0.00	1.72	0.85	1.32	0.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.25	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.33	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.52	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.30	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.94	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
万家鑫瑞D基金规模在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平

4236	华宝宝隆债券A	5.20	49571.05	-0.21	0.39	0.60
4237	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	11.70	-	-	0.59
4238	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.09	870.49	-0.10	0.49	0.59
4239	金鹰添益3个月定开债	16.65	158893.75	-0.47	0.11	0.58
4240	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	6.08	-	-	0.56
4241	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	100.64	1.28	1.84	0.56
4242	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.30	-	-	0.51
4243	万家鑫瑞纯债D	31.68	294560.62	0.86	1.37	0.51
4244	诺德安盛	20.44	199128.29	-0.05	0.44	0.50
4245	金元顺安沣顺定开债发起式	14.80	147889.64	48308.60	48309.08	0.49
4246	创金合信聚利债券C	0.01	88.45	-0.46	0.02	0.48
4247	海富通瑞利债券	36.33	315885.20	-0.06	0.42	0.48
4248	华夏鼎琪三个月定开债券	20.16	195186.36	-0.48	0.00	0.48
4249	信诚稳瑞C	0.00	1.72	0.85	1.32	0.47
4250	中加丰尚纯债债券C	0.00	0.24	-0.44	0.03	0.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

327288617.3500

100.00%

0.00%

2024-12-31

245463246.9400

100.00%

0.00%

2024-06-30

210404715.4000

99.99%

0.01%

2023-12-31

420789088.4700

100.00%

0.00%

2023-06-30

8249303.2300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	9	327288617.3500	294550.71	100.00	9.04	0.00
2024-12-31	12	245463246.9400	294550.71	100.00	5.18	0.00
2024-06-30	14	210404715.4000	294550.71	99.99	15.89	0.01
2023-12-31	7	420789088.4700	294550.71	100.00	1.65	0.00
2023-06-30	3	8249303.2300	2474.68	100.00	0.11	0.00

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