万家鑫瑞D(015207)_规模评级

万家鑫瑞D015207WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	30.39	30.39	30.39	30.39	30.39	30.39	30.39
季度净申购	-1.17	0.86	-0.15	4.01	-1.75	-8.95	6.10
总份额	294559.44	294560.62	294559.76	294559.91	294555.90	294557.65	294566.60
季度总申购份额	0.37	1.37	0.00	4.81	3.93	8.01	15.75
季度总赎回份额	1.55	0.51	0.16	0.80	5.68	16.97	9.65

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
万家鑫瑞D基金规模在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平

855	鑫元合利定期开放	30.52	296062.54	-	-	0.00
856	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.47	291540.93	-49999.70	0.32	50000.01
857	鹏扬浦利中短债A	30.45	289327.44	38871.25	313203.68	274332.42
858	浦银普瑞A	30.45	295683.91	-	-	-
859	永赢元利债券A	30.45	300964.42	-	-	-
860	中航瑞景3个月定开A	30.44	294378.96	-	-	0.13
861	广发汇承定期开放债券	30.41	248928.99	163238.57	163238.57	0.00
862	万家鑫瑞纯债D	30.39	294559.44	3.55	6.56	3.01
863	国泰上证5年期国债ETF	30.34	2157.63	615.00	2408.00	1793.00
864	平安合泰定开债	30.34	271100.75	90352.29	271100.58	180748.29
865	招商添福1年定开债	30.34	299382.68	-	-	-
866	鹏华永益3个月定开债券	30.32	276250.80	271428.81	552435.23	281006.41
867	中银安心回报	30.32	294045.26	8.21	61.04	52.83
868	万家悦兴3个月定开债发起式	30.31	292544.60	-	-	-
869	中银丰进定期开放债券	30.31	288239.94	0.01	0.01	0.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
万家鑫瑞D基金规模在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平

795	永赢丰利债券A	30.56	296033.18	-	-	-
796	浦银安盛普丰纯债债券A	30.26	295807.02	-107659.20	295801.58	403460.78
797	浦银普瑞A	30.45	295683.91	-	-	-
798	银华岁丰定期开放债券发起式	30.80	295531.89	6390.60	150396.39	144005.78
799	方正富邦惠利纯债A	30.13	295230.90	-217654.50	302446.77	520101.27
800	富国天利增长债券C	40.93	295188.19	107463.50	618412.02	510948.52
801	长城鼎利一年定开债券发起式	29.86	294570.70	-	-	-
802	万家鑫瑞纯债D	30.39	294559.44	3.55	6.56	3.01
803	中加瑞合纯债债券	31.07	294493.30	-0.01	0.00	0.01
804	中航瑞景3个月定开A	30.44	294378.96	-	-	0.13
805	永赢淳利债券	34.15	294060.09	-	-	0.00
806	中银安心回报	30.32	294045.26	8.21	61.04	52.83
807	汇添富鑫利定开债券A	29.52	293028.43	192274.35	294008.59	101734.24
808	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.52	292945.41	230016.00	262796.72	32780.72
809	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	31.01	292945.41	230016.00	262796.72	32780.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
万家鑫瑞D基金规模在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平

2162	浙商汇金聚瑞债券A	25.26	243848.20	4.17	8.16	3.99
2163	博时富元纯债债券	20.34	200047.90	4.01	8.01	4.00
2164	长信先优债券C	0.00	4.54	3.88	66.18	62.30
2165	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.00	34.15	3.87	6.58	2.71
2166	上银慧嘉利债券	135.93	1278814.00	3.74	19.05	15.32
2167	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	7.35	3.71	4.31	0.61
2168	平安惠鸿纯债	9.83	94876.64	3.63	11.10	7.47
2169	万家鑫瑞纯债D	30.39	294559.44	3.55	6.56	3.01
2170	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
2171	华安安业债券C	0.00	7.21	3.41	3.41	0.00
2172	博时富诚纯债债券	5.23	50026.66	3.26	11.73	8.47
2173	博时臻选纯债债券C	0.00	18.72	3.20	142.32	139.12
2174	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
2175	交银施罗德中高等级信用债债券	30.27	300395.78	3.18	34.19	31.02
2176	中信保诚稳益债券A	16.40	149915.09	3.07	5.56	2.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
万家鑫瑞D基金规模在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平

3995	中泰安睿债券C	0.00	3.06	-3.73	6.72	10.45
3996	长信利富债券A	0.15	1160.39	-1836.23	6.71	1842.94
3997	中银中债1-5年进出口行债券指数	16.63	156248.89	-29409.76	6.63	29416.39
3998	申万菱信汇元宝债券C	0.00	11.87	-0.70	6.59	7.29
3999	长信利丰债券A	0.01	57.00	6.40	6.58	0.18
4000	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.00	34.15	3.87	6.58	2.71
4001	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	378.16	-21.22	6.57	27.79
4002	万家鑫瑞纯债D	30.39	294559.44	3.55	6.56	3.01
4003	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	5.32	0.74	6.55	5.80
4004	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
4005	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	0.63	0.42	6.45	6.04
4006	申万菱信稳益宝债券C	0.00	6.61	0.18	6.43	6.25
4007	华夏安康债券C	0.28	1967.82	-55.98	6.40	62.39
4008	中信保诚稳丰债券A	16.43	149665.48	4.54	6.34	1.81
4009	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
万家鑫瑞D基金规模在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平

4285	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
4286	嘉实稳熙纯债债券	20.05	199064.57	-0.30	3.14	3.44
4287	圆信永丰兴利C	0.00	16.76	-	-	3.38
4288	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.67	6025.90	0.41	3.67	3.26
4289	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	94.73	1.57	4.83	3.26
4290	大成元合双利债券发起式A	2.24	21974.01	5.43	8.54	3.11
4291	宝盈鸿盛债券A	6.20	60498.33	-2.69	0.40	3.09
4292	万家鑫瑞纯债D	30.39	294559.44	3.55	6.56	3.01
4293	汇添富稳利60天短债D	0.00	13.44	-0.22	2.74	2.96
4294	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	5.60	-1.08	1.86	2.94
4295	中金金元C	0.00	23.14	19.36	22.27	2.92
4296	国投瑞银顺立纯债债券	24.84	231947.37	114.09	117.00	2.91
4297	凯石岐短债A	0.01	103.91	20.59	23.32	2.73
4298	信诚稳瑞C	0.00	0.85	-0.87	1.86	2.73
4299	金鹰添益3个月定开债	16.81	158893.59	0.10	2.81	2.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

95019175.2100

100.00%

0.00%

2025-06-30

327288617.3500

100.00%

0.00%

2024-12-31

245463246.9400

100.00%

0.00%

2024-06-30

210404715.4000

99.99%

0.01%

2023-12-31

420789088.4700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	31	95019175.2100	294550.71	100.00	8.73	0.00
2025-06-30	9	327288617.3500	294550.71	100.00	9.04	0.00
2024-12-31	12	245463246.9400	294550.71	100.00	5.18	0.00
2024-06-30	14	210404715.4000	294550.71	99.99	15.89	0.01
2023-12-31	7	420789088.4700	294550.71	100.00	1.65	0.00

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