万家鑫瑞D(015207)_规模评级

万家鑫瑞D015207WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.09	20.22	30.62	30.62	30.62	30.62	30.62
季度净申购	-174498.34	-100000.07	-1.17	0.86	-0.15	4.01	-1.75
总份额	20061.04	194559.38	294559.44	294560.62	294559.76	294559.91	294555.90
季度总申购份额	1.66	0.14	0.37	1.37	0.00	4.81	3.93
季度总赎回份额	174500.00	100000.21	1.55	0.51	0.16	0.80	5.68

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
万家鑫瑞D基金规模在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平

3230	北信瑞丰稳定收益C	2.10	16517.86	14339.76	17923.50	3583.74
3231	大成景旭纯债债券B类	2.10	18749.41	-	-	-
3232	广发央企80债券指数A	2.10	20282.84	-3184.46	2768.60	5953.06
3233	华安添魁债券	2.10	19516.82	4651.90	4662.73	10.82
3234	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20841.77	-	-	0.04
3235	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.09	20153.40	-	-	-
3236	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.09	19120.74	-	-	-
3237	万家鑫瑞纯债D	2.09	20061.04	-174498.34	1.66	174500.00
3238	浙商中短债C	2.09	18383.08	752.63	7737.30	6984.67
3239	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	0.00	57.72	57.72
3240	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.08	18128.39	11692.58	13177.13	1484.55
3241	建信睿富纯债债券	2.08	20000.22	-	-	681728.25
3242	民生加银恒裕债券	2.08	20153.93	8406.14	8948.46	542.32
3243	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.08	20805.95	-	-	-
3244	平安5-10年期政策性金融债债券A	2.08	17713.56	-2279.80	821.03	3100.83

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
万家鑫瑞D基金规模在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平

3179	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.09	20153.40	-	-	-
3180	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59
3181	南方贺元利率债A	2.21	20136.44	1054.19	1213.93	159.74
3182	浦银安盛6个月持有期债券C	2.39	20134.57	7803.54	9389.75	1586.22
3183	银华添润定期开放债券	2.07	20134.15	-46.09	104.60	150.70
3184	蜂巢恒利债券A	2.42	20076.60	5578.16	9340.29	3762.12
3185	中信建投双鑫债券A	2.13	20075.52	16501.43	17999.62	1498.19
3186	万家鑫瑞纯债D	2.09	20061.04	-174498.34	1.66	174500.00
3187	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	0.00	57.72	57.72
3188	华润元大润鑫债券A	2.37	20009.65	-	-	0.01
3189	建信睿富纯债债券	2.08	20000.22	-	-	681728.25
3190	中银证券汇远定期开放债券	2.23	20000.09	-	-	-
3191	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.45	19999.92	-	-	-
3192	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.22	19971.23	-	-	-
3193	尚正臻利债券A	2.16	19896.82	10.95	36.33	25.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
万家鑫瑞D基金规模在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平

4205	光大保德信增利收益债券A	27.96	193618.31	-168744.84	5512.21	174257.05
4206	东方红汇利债券A	35.72	316563.06	-169155.58	11430.61	180586.20
4207	中加颐享纯债债券A	28.75	278953.26	-170000.92	0.33	170001.25
4208	招商信用增强债券C	51.30	479628.13	-171753.39	173794.84	345548.23
4209	东方红汇阳债券A	33.45	289077.43	-171819.29	13264.63	185083.92
4210	交银施罗德裕惠纯债债券	1.01	9078.30	-172532.57	9014.32	181546.89
4211	景顺长城稳健增益债券C	31.11	268624.36	-174072.99	40323.42	214396.41
4212	万家鑫瑞纯债D	2.09	20061.04	-174498.34	1.66	174500.00
4213	国投瑞银顺恒纯债债券	1.06	9956.48	-177310.09	4689.91	182000.00
4214	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	8.72	82532.94	-178493.28	221049.84	399543.12
4215	宏利永利债券	19.86	177696.75	-179984.92	15.32	180000.24
4216	南方梦元短债A	37.29	319702.67	-180533.87	336501.74	517035.62
4217	工银双盈债券A	100.18	941344.44	-181811.09	53857.05	235668.14
4218	博时裕通3个月定开债发起式A	0.01	73.85	-182409.54	72.20	182481.74
4219	中欧兴盈一年定开债券发起	10.14	95851.10	-191254.89	48006.96	239261.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
万家鑫瑞D基金规模在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平

3996	华夏鼎明债券A	10.88	101594.58	1.90	1.91	0.01
3997	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.68	97873.12	1.61	1.85	0.24
3998	东兴兴盈三个月定开债A	0.04	339.37	-170.97	1.84	172.80
3999	博时安康18个月定开债(LOF)	1.29	11542.46	-	1.81	-
4000	长城锦利三个月定开债券C	0.00	3.89	1.66	1.81	0.15
4001	长信富全纯债一年定开债券C	0.04	362.43	-	1.80	-
4002	华宸未来稳健添盈债券A	0.01	57.57	-6.82	1.78	8.59
4003	万家鑫瑞纯债D	2.09	20061.04	-174498.34	1.66	174500.00
4004	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
4005	东方臻善纯债债券C	0.00	1.38	0.58	1.63	1.05
4006	华商鸿丰纯债债券	20.22	200503.27	1.53	1.63	0.10
4007	长城瑞利债券A	0.10	1008.78	-12.32	1.60	13.92
4008	华泰柏瑞锦汇债券	10.14	99200.00	0.82	1.60	0.78
4009	华泰紫金丰益中短债发起A	10.20	90643.84	-8.72	1.55	10.26
4010	长信稳惠债券C	0.00	16.28	-982.01	1.54	983.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
万家鑫瑞D基金规模在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平

258	广发景华纯债C	24.73	234851.41	105457.80	284948.09	179490.29
259	永赢永益债券A	10.50	101933.83	-77271.60	101921.94	179193.54
260	博时富鑫纯债债券C	16.06	139471.40	120721.88	299536.23	178814.35
261	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	7.17	66204.99	31326.96	208892.99	177566.03
262	华安乾煜债券发起式C	19.82	169699.23	-161857.65	15019.34	176876.99
263	广发景益债券	93.65	821727.63	340363.37	517013.86	176650.49
264	添富中债1-3年国开债A	25.07	244930.97	-73529.46	101044.68	174574.14
265	万家鑫瑞纯债D	2.09	20061.04	-174498.34	1.66	174500.00
266	光大保德信增利收益债券A	27.96	193618.31	-168744.84	5512.21	174257.05
267	富国中债-1-3年国开行债券指数A	29.70	279603.38	-50679.91	123483.57	174163.47
268	南方泰元A	51.09	466439.65	57933.98	230086.87	172152.89
269	富安达增强收益债券C	27.09	194099.58	-34657.92	136761.32	171419.24
270	兴银合泰债券A	50.96	480204.49	226445.28	397596.55	171151.27
271	富国裕利债券A	70.46	595003.08	-112739.22	57875.91	170615.13
272	中加颐享纯债债券A	28.75	278953.26	-170000.92	0.33	170001.25

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

95019175.2100

100.00%

0.00%

2025-06-30

327288617.3500

100.00%

0.00%

2024-12-31

245463246.9400

100.00%

0.00%

2024-06-30

210404715.4000

99.99%

0.01%

2023-12-31

420789088.4700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	31	95019175.2100	294550.71	100.00	8.73	0.00
2025-06-30	9	327288617.3500	294550.71	100.00	9.04	0.00
2024-12-31	12	245463246.9400	294550.71	100.00	5.18	0.00
2024-06-30	14	210404715.4000	294550.71	99.99	15.89	0.01
2023-12-31	7	420789088.4700	294550.71	100.00	1.65	0.00

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