万家鑫瑞D(015207)_规模评级

万家鑫瑞D015207WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.09	20.28	30.70	30.70	30.70	30.70	30.70
季度净申购	-174498.34	-100000.07	-1.17	0.86	-0.15	4.01	-1.75
总份额	20061.04	194559.38	294559.44	294560.62	294559.76	294559.91	294555.90
季度总申购份额	1.66	0.14	0.37	1.37	0.00	4.81	3.93
季度总赎回份额	174500.00	100000.21	1.55	0.51	0.16	0.80	5.68

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
万家鑫瑞D基金规模在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平

3229	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.10	19120.74	-	-	-
3230	浙商中短债C	2.10	18383.08	4016.09	15788.19	11772.10
3231	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.09	20841.77	-	-	0.04
3232	建信睿富纯债债券	2.09	20000.22	-	-	681728.25
3233	民生加银恒裕债券	2.09	20153.93	8406.14	8948.46	542.32
3234	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.09	20805.95	-	-	-
3235	平安5-10年期政策性金融债债券A	2.09	17713.56	-2279.80	821.03	3100.83
3236	万家鑫瑞纯债D	2.09	20061.04	-174498.34	1.66	174500.00
3237	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	0.00	57.72	57.72
3238	上银慧恒收益增强债券C	2.08	22252.42	-35.20	31610.09	31645.28
3239	浙商兴盈6个月定开债券C	2.08	19832.09	-0.58	0.02	0.60
3240	中银证券安沛债券A	2.08	18736.13	-0.21	0.32	0.53
3241	国融稳泰纯债债券A	2.07	19680.45	-0.01	0.00	0.01
3242	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.07	20208.74	-614.17	68.75	682.92
3243	平安增利六个月定开债A	2.07	15664.24	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
万家鑫瑞D基金规模在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平

3173	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.10	20153.40	-	-	-
3174	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59
3175	南方贺元利率债A	2.22	20136.44	1054.19	1213.93	159.74
3176	浦银安盛6个月持有期债券C	2.38	20134.57	7803.54	9389.75	1586.22
3177	银华添润定期开放债券	2.05	20134.15	-44.81	105.89	150.70
3178	蜂巢恒利债券A	2.45	20076.60	5578.16	9340.29	3762.12
3179	中信建投双鑫债券A	2.14	20075.52	16501.43	17999.62	1498.19
3180	万家鑫瑞纯债D	2.09	20061.04	-174498.34	1.66	174500.00
3181	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	0.00	57.72	57.72
3182	华润元大润鑫债券A	2.37	20009.65	-	-	0.01
3183	建信睿富纯债债券	2.09	20000.22	-	-	681728.25
3184	中银证券汇远定期开放债券	2.23	20000.09	-	-	-
3185	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.46	19999.92	-	-	-
3186	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.23	19971.23	-	-	-
3187	尚正臻利债券A	2.17	19896.82	31.41	73.85	42.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
万家鑫瑞D基金规模在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平

4314	东方红汇阳债券A	33.15	289077.43	-165547.31	124070.30	289617.61
4315	景顺景瑞收益债券A	31.61	286353.64	-166263.21	93313.20	259576.41
4316	汇添富双享回报债券A	114.26	946931.93	-168481.72	714689.09	883170.81
4317	光大保德信增利收益债券A	27.80	193618.31	-168744.84	5512.21	174257.05
4318	中加颐享纯债债券A	28.81	278953.26	-170000.92	0.33	170001.25
4319	交银施罗德裕惠纯债债券	1.05	9078.30	-172532.57	9014.32	181546.89
4320	景顺长城稳健增益债券C	31.25	268624.36	-174072.99	40323.42	214396.41
4321	万家鑫瑞纯债D	2.09	20061.04	-174498.34	1.66	174500.00
4322	国投瑞银顺恒纯债债券	1.06	9956.48	-177310.09	4689.91	182000.00
4323	宏利永利债券	20.03	177696.75	-179984.92	15.32	180000.24
4324	汇添富双鑫添利债券A	97.07	774581.06	-182093.03	607501.40	789594.43
4325	博时裕通3个月定开债发起式A	0.01	73.85	-182409.54	72.20	182481.74
4326	中欧兴盈一年定开债券发起	10.21	95851.10	-191254.89	48006.96	239261.85
4327	蜂巢添元纯债A	0.51	5050.84	-194133.79	49.51	194183.30
4328	永赢稳健增强债券C	101.43	852130.03	-197892.07	224761.75	422653.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
万家鑫瑞D基金规模在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平

4106	东兴兴盈三个月定开债A	0.04	339.37	-170.97	1.84	172.80
4107	广发汇佳定期开放债券	20.39	194636.00	1.84	1.84	0.00
4108	长城锦利三个月定开债券C	0.00	3.89	1.66	1.81	0.15
4109	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	3.42	0.80	1.81	1.00
4110	长信富全纯债一年定开债券C	0.04	362.43	-	1.80	-
4111	华宸未来稳健添盈债券A	0.01	57.57	-6.82	1.78	8.59
4112	华夏鼎智债券C	0.00	3.37	-	1.74	-
4113	万家鑫瑞纯债D	2.09	20061.04	-174498.34	1.66	174500.00
4114	国投瑞银顺泓债券	10.90	102504.55	-1.15	1.65	2.80
4115	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
4116	东方臻善纯债债券C	0.00	1.38	0.58	1.63	1.05
4117	华商鸿丰纯债债券	20.18	200503.27	1.53	1.63	0.10
4118	长城瑞利债券A	0.11	1008.78	-12.32	1.60	13.92
4119	华泰紫金丰益中短债发起A	10.22	90643.84	-8.72	1.55	10.26
4120	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	34.90	-2.69	1.54	4.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
万家鑫瑞D基金规模在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平

355	永赢开泰中高等级中短债C	30.95	265588.63	140118.85	317733.77	177614.92
356	华安乾煜债券发起式C	19.82	169699.23	-161857.65	15019.34	176876.99
357	建信中短债纯债债券A	79.93	746821.25	102324.01	278960.99	176636.97
358	华商可转债债券C	16.32	66617.66	16764.83	193061.78	176296.95
359	中欧中短债债券发起C	17.40	163331.65	9247.78	184788.65	175540.87
360	添富中债1-3年国开债A	25.14	244930.97	-73529.46	101044.68	174574.14
361	华夏可转债增强债券C	28.04	144986.17	38664.38	213216.41	174552.03
362	万家鑫瑞纯债D	2.09	20061.04	-174498.34	1.66	174500.00
363	光大保德信增利收益债券A	27.80	193618.31	-168744.84	5512.21	174257.05
364	博时富添纯债债券A	24.36	213447.99	129094.56	303345.92	174251.37
365	富国中债-1-3年国开行债券指数A	29.76	279603.38	-50679.91	123483.57	174163.47
366	信澳信用债债券A	22.96	170721.12	32878.46	203740.63	170862.17
367	富国裕利债券A	70.53	595003.08	-112739.22	57875.91	170615.13
368	德邦短债C	28.31	244509.89	108639.88	278778.26	170138.38
369	中加颐享纯债债券A	28.81	278953.26	-170000.92	0.33	170001.25

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

6269074.7900

99.95%

0.05%

2025-12-31

95019175.2100

100.00%

0.00%

2025-06-30

327288617.3500

100.00%

0.00%

2024-12-31

245463246.9400

100.00%

0.00%

2024-06-30

210404715.4000

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	32	6269074.7900	20050.71	99.95	10.33	0.05
2025-12-31	31	95019175.2100	294550.71	100.00	8.73	0.00
2025-06-30	9	327288617.3500	294550.71	100.00	9.04	0.00
2024-12-31	12	245463246.9400	294550.71	100.00	5.18	0.00
2024-06-30	14	210404715.4000	294550.71	99.99	15.89	0.01

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