万家鑫瑞D(015207)_规模评级

万家鑫瑞D015207WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	20.14	30.50	30.50	30.50	30.50	30.50	30.50
季度净申购	-100000.07	-1.17	0.86	-0.15	4.01	-1.75	-8.95
总份额	194559.38	294559.44	294560.62	294559.76	294559.91	294555.90	294557.65
季度总申购份额	0.14	0.37	1.37	0.00	4.81	3.93	8.01
季度总赎回份额	100000.21	1.55	0.51	0.16	0.80	5.68	16.97

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.07	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	623.53	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
万家鑫瑞D基金规模在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平

1257	惠升和裕纯债A	20.19	186379.03	786.56	944.28	157.72
1258	大成惠平一年定开债发起式	20.17	195112.42	-	-	-
1259	华泰柏瑞锦合债券	20.17	199792.87	-0.06	0.00	0.06
1260	交银施罗德裕惠纯债债券	20.17	181610.87	-10.93	5.82	16.75
1261	招商添逸1年定开债	20.17	200000.02	-	0.00	-
1262	博时裕嘉3个月定开债发起式	20.15	185611.31	-	185563.18	-
1263	渤海汇金汇添益3个月定开	20.14	198014.95	-5.21	0.01	5.22
1264	万家鑫瑞纯债D	20.14	194559.38	-100000.07	0.14	100000.21
1265	博时富鸿金融债3个月定开债	20.13	200074.85	-0.51	0.00	0.52
1266	方正富邦恒利A	20.13	187384.67	94292.59	282948.65	188656.06
1267	永赢合益债券	20.13	199505.17	-	0.00	-
1268	博时富盈一年定开债发起式	20.12	200000.08	-	-	-
1269	浦银安盛普丰纯债债券A	20.12	196023.54	-99783.48	254821.21	354604.70
1270	浦银安盛盛融定开债券	20.10	195733.12	-	-	-
1271	国泰利盈60天滚动持有中短债C	20.07	184115.56	-88108.46	121890.01	209998.47

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.20	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
万家鑫瑞D基金规模在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平

1155	天弘丰益债券发起A	20.59	195138.72	-372.56	86.42	458.99
1156	大成惠平一年定开债发起式	20.17	195112.42	-	-	-
1157	中邮尊佑一年定开债券	21.74	195065.87	-	-	-
1158	南华瑞鑫定期开放债券	20.48	194937.40	-	-	-
1159	中银安享债券	20.41	194850.64	3991.60	4643.11	651.51
1160	广发汇佳定期开放债券	20.19	194636.00	1.84	1.84	0.00
1161	鑫元永利债券	22.79	194592.44	-	-	0.10
1162	万家鑫瑞纯债D	20.14	194559.38	-100000.07	0.14	100000.21
1163	长盛全债指数增强债券	34.12	194519.56	-12547.44	32118.80	44666.23
1164	国泰君安君得盈债券A	21.55	194298.69	1719.45	1975.24	255.79
1165	华夏鼎略债券A	22.18	194247.00	0.00	0.00	0.00
1166	国投瑞银和泰6个月债券	20.20	194141.36	-	-	-
1167	汇添富中债1-3年农发债A	20.31	194135.43	-79921.85	65670.67	145592.52
1168	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
1169	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.09	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.48	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.56	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
万家鑫瑞D基金规模在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平

4033	景顺景瑞收益债券A	50.00	452616.85	-99817.60	202611.90	302429.50
4034	天弘庆享C	0.02	181.85	-99954.76	352.57	100307.33
4035	易方达恒信定开债券发起式	50.50	479189.66	-99999.62	0.38	100000.00
4036	博时富淳3个月定开债发起式	9.99	97637.22	-100000.00	0.00	100000.00
4037	博时慧选3个月定开债发起式	10.05	98077.61	-100000.00	0.00	100000.00
4038	鹏华丰登债券	30.18	291313.19	-100000.00	0.00	100000.00
4039	鹏华丰颐债券	25.20	249377.63	-100000.00	0.00	100000.00
4040	万家鑫瑞纯债D	20.14	194559.38	-100000.07	0.14	100000.21
4041	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
4042	中银弘享债券	20.20	187668.37	-100026.74	2.43	100029.17
4043	景顺长城景泰裕利纯债A	106.61	949536.49	-100766.97	194170.03	294937.00
4044	交银裕祥纯债债券A	5.40	49842.80	-101125.44	37656.17	138781.61
4045	永赢盛益债券A	11.06	97122.69	-101416.28	39.83	101456.12
4046	中金金合	2.02	19583.54	-101816.87	5.99	101822.86
4047	华夏鼎丰债券	2.14	20728.23	-101887.25	19702.59	121589.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.09	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.48	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.58	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
万家鑫瑞D基金规模在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平

4081	嘉实致乾纯债债券	38.25	359798.53	-312985.42	0.15	312985.57
4082	招商招享纯债C	0.00	0.83	0.08	0.15	0.08
4083	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	30.23	300630.49	0.14	0.14	0.00
4084	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	987.82	-0.88	0.14	1.03
4085	汇添富盛和66个月定开债	87.22	799040.54	-	0.14	-
4086	汇添富鑫和纯债A	7.30	69206.64	-2.41	0.14	2.55
4087	南方鼎利一年定开债券发起	5.31	49856.13	-0.84	0.14	0.99
4088	万家鑫瑞纯债D	20.14	194559.38	-100000.07	0.14	100000.21
4089	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.82	0.13	0.14	0.01
4090	兴银合盛定开债C	0.00	1.09	-0.14	0.13	0.27
4091	中银稳汇短债债券E	0.00	21.32	-	0.13	-
4092	格林泓利增强债券A	0.00	19.00	-1.96	0.12	2.08
4093	万家鑫瑞纯债A	0.00	15.90	-0.35	0.12	0.48
4094	中融恒润纯债A	10.20	98904.96	-10.60	0.11	10.71
4095	中泰安睿债券C	0.00	3.12	0.05	0.11	0.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.36	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.42	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
万家鑫瑞D基金规模在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平

529	易方达裕丰回报债券A	203.67	969859.16	167783.91	268268.37	100484.46
530	天弘庆享C	0.02	181.85	-99954.76	352.57	100307.33
531	万家民安增利12个月定开债A	0.00	0.85	-	-	100292.75
532	中银弘享债券	20.20	187668.37	-100026.74	2.43	100029.17
533	添富鑫永定开债A	36.05	342064.62	-	-	100022.31
534	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
535	鹏华永鑫一年定开债券	31.20	299392.82	-	-	100000.25
536	万家鑫瑞纯债D	20.14	194559.38	-100000.07	0.14	100000.21
537	博时富淳3个月定开债发起式	9.99	97637.22	-100000.00	0.00	100000.00
538	博时慧选3个月定开债发起式	10.05	98077.61	-100000.00	0.00	100000.00
539	鹏华丰登债券	30.18	291313.19	-100000.00	0.00	100000.00
540	鹏华丰颐债券	25.20	249377.63	-100000.00	0.00	100000.00
541	易方达恒信定开债券发起式	50.50	479189.66	-99999.62	0.38	100000.00
542	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	37.16	352185.76	-	-	100000.00
543	中银丰荣定期开放债券	76.38	651000.29	-	-	100000.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

95019175.2100

100.00%

0.00%

2025-06-30

327288617.3500

100.00%

0.00%

2024-12-31

245463246.9400

100.00%

0.00%

2024-06-30

210404715.4000

99.99%

0.01%

2023-12-31

420789088.4700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	31	95019175.2100	294550.71	100.00	8.73	0.00
2025-06-30	9	327288617.3500	294550.71	100.00	9.04	0.00
2024-12-31	12	245463246.9400	294550.71	100.00	5.18	0.00
2024-06-30	14	210404715.4000	294550.71	99.99	15.89	0.01
2023-12-31	7	420789088.4700	294550.71	100.00	1.65	0.00

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