万家鑫瑞D(015207)_分红排行

万家鑫瑞D015207WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-04-09	2026-04-09	2026-04-13	0.52元	2026-04-09	5.04%
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-28	0.11元	2024-03-22	1.10%
2022-12-06	2022-12-06	2022-12-08	0.31元	2022-12-02	2.98%

万家鑫瑞D自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.05%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
大成景兴信用债债券C	2	12年12个月	3.00元	11.99%
大成景兴信用债债券A	2	12年12个月	3.00元	11.84%
大成景荣债券C	2	9年12个月	1.33元	5.72%
大成景荣债券A	2	9年12个月	1.34元	5.65%
大成景盛一年定期债券C	1	9年6个月	0.57元	4.98%
大成景盛一年定期债券A	1	9年6个月	0.58元	4.98%
大成惠享一年定开债券	3	5年9个月	1.46元	4.64%
大成景安短融债券B	4	12年12个月	2.10元	4.15%
大成景安短融债券E	4	10年4个月	2.07元	4.14%
大成景安短融债券A	4	12年12个月	2.04元	4.11%
大成惠明纯债债券	6	8年12个月	2.48元	4.06%
大成惠泽一年定开债券发起式	4	5年1个月	1.35元	3.25%
大成债券C	29	20年1个月	10.71元	3.22%
大成惠恒一年定开债券发起式	3	5年1个月	0.98元	3.21%
大成景泰纯债债券C	2	6年3个月	0.70元	3.12%
大成景盈债券C	3	4年11个月	0.97元	3.09%
大成景泰纯债债券A	2	6年3个月	0.70元	3.08%
大成惠裕定开纯债债券	8	8年12个月	2.55元	2.97%
大成债券A/B	40	22年11个月	13.45元	2.96%
大成安汇金融债E	4	5年10个月	1.19元	2.83%
大成安汇金融债C	4	5年10个月	1.19元	2.81%
大成安汇金融债A	4	5年10个月	1.19元	2.80%
大成景盈债券A	6	6年11个月	1.73元	2.78%
大成惠信一年定开债发起式	2	4年3个月	0.56元	2.59%
大成惠平一年定开债发起式	5	5年1个月	1.35元	2.57%
大成惠昭一年定开债券发起式	3	3年7个月	0.75元	2.45%
大成景轩中高等级债券C	2	5年9个月	0.45元	2.12%
大成惠利纯债债券	14	9年7个月	3.05元	2.11%
大成景轩中高等级债券A	2	5年9个月	0.45元	2.10%
大成景优中短债C	10	5年9个月	2.26元	2.08%
大成景优中短债A	10	5年9个月	2.31元	2.05%
大成景旭纯债债券A	23	12年10个月	5.05元	2.01%
大成惠祥纯债债券	12	9年3个月	2.48元	1.98%
大成安诚债券A	8	5年7个月	1.61元	1.97%
大成惠瑞一年定开债券发起式	6	4年1个月	1.16元	1.85%
大成景旭纯债债券C	23	12年10个月	4.59元	1.84%
大成安诚债券C	8	5年7个月	1.51元	1.82%
大成中债3-5年国开债指数A	6	6年11个月	1.18元	1.71%
大成中债3-5年国开债指数C	6	6年11个月	1.15元	1.67%
大成惠源一年定开债发起式	4	4年5个月	0.69元	1.63%
大成通嘉三年定开债券A	11	6年6个月	1.75元	1.57%
大成景泽中短债债券C	2	3年8个月	0.30元	1.43%
大成景宁一年定开债券	5	3年6个月	0.74元	1.43%
大成景泽中短债债券A	2	3年8个月	0.30元	1.42%
大成全球美元债债券A人民币	1	6年2个月	0.15元	1.41%
大成全球美元债债券C人民币	1	6年2个月	0.15元	1.41%
大成通嘉三年定开债券C	11	6年6个月	1.57元	1.41%
大成惠业一年定开债发起式	10	4年4个月	1.39元	1.34%
大成景旭纯债债券B类	21	7年6个月	2.95元	1.28%
大成惠嘉一年定开债券	12	6年5个月	1.26元	1.03%
大成彭博农发行债券1-3年指数A	12	5年11个月	1.29元	1.00%
大成彭博农发行债券1-3年指数C	12	5年11个月	1.27元	0.99%
大成惠福纯债债券	2	6年10个月	0.20元	0.98%
大成可转债增强债券	1	14年6个月	0.10元	0.94%
大成惠兴一年定开债券	15	5年11个月	1.21元	0.79%
大成中债1-3年国开债指数A	7	6年8个月	0.47元	0.60%
大成中债1-3年国开债指数C	7	6年8个月	0.45元	0.58%
大成月添利债券E	0	5年11个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券A美元	0	5年1个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券C美元	0	5年1个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券E	0	4年2个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券E	0	4年5个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券B	0	5年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平

2476	天弘中债1-3年国开债C	0.04	0.21	0.58	0.96	0.67
2477	天弘尊享	0.04	0.39	0.92	1.67	1.19
2478	天弘睿选利率债发起式C	0.04	0.28	0.75	0.72	0.93
2479	万家恒A	0.04	0.30	0.82	1.49	1.21
2480	万家家瑞债券A	0.04	2.38	2.50	5.42	4.80
2481	万家家享中短债A	0.04	0.26	0.64	1.03	0.78
2482	万家家享中短债D	0.04	0.26	0.65	1.03	0.79
2483	万家鑫瑞纯债D	0.04	0.21	0.72	0.92	0.86
2484	西部利得汇享债券A	0.04	0.81	1.03	2.87	2.40
2485	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.04	0.26	0.79	1.36	1.03
2486	西部利得聚享一年定开债券A	0.04	0.35	0.97	1.58	1.31
2487	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.04	0.42	0.85	1.29	1.18
2488	西部利得双兴一年定开债券发起	0.04	0.34	1.03	1.70	1.44
2489	西部利得祥逸债券C	0.04	0.36	0.92	1.41	1.25
2490	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.04	0.25	0.70	0.79	0.93

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平

4247	天弘安恒60天滚动持有短债	0.02	0.21	0.60	1.04	0.79
4248	天弘安利短债C	0.02	0.21	0.54	0.92	0.70
4249	天弘齐享债券发起C	0.04	0.21	0.68	0.86	0.85
4250	天弘招利短债C	0.02	0.21	0.60	0.96	0.70
4251	天弘中债1-3年国开债A	0.04	0.21	0.60	0.99	0.70
4252	天弘中债1-3年国开债C	0.04	0.21	0.58	0.96	0.67
4253	天治鑫利纯债债券A	0.03	0.21	0.67	1.04	0.88
4254	万家鑫瑞纯债D	0.04	0.21	0.72	0.92	0.86
4255	万家鑫盛纯债C	0.02	0.21	0.54	0.88	0.68
4256	西部利得添盈短债债券E	0.02	0.21	0.48	1.15	0.69
4257	西部利得沣泰债券A	0.02	0.21	0.58	1.00	0.74
4258	西部利得沣泰债券C	0.02	0.21	0.58	1.00	0.74
4259	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.21	0.57	1.19	0.76
4260	兴合锦安利率债C	0.04	0.21	0.64	0.68	0.75
4261	兴华安聚纯债C	0.02	0.21	0.83	1.14	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平

2794	尚正臻元债券	0.03	0.23	0.72	1.07	0.98
2795	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.03	0.25	0.72	1.33	0.92
2796	太平恒睿纯债	0.04	0.27	0.72	1.23	0.98
2797	天弘齐享债券发起A	0.05	0.22	0.72	0.92	0.90
2798	天弘中债1-5年政策性金融债	0.05	0.24	0.72	1.12	0.85
2799	同泰恒兴纯债C	0.05	0.35	0.72	0.73	1.01
2800	万家1-3年政策性金融债A	0.08	0.27	0.72	1.01	0.83
2801	万家鑫瑞纯债D	0.04	0.21	0.72	0.92	0.86
2802	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
2803	兴合锦安利率债A	0.05	0.24	0.72	0.83	0.85
2804	招商添轩1年定开债	0.04	0.28	0.72	0.99	0.91
2805	招商招琪纯债A	0.04	0.30	0.72	0.98	0.90
2806	浙商惠南纯债	0.05	0.34	0.72	1.12	0.91
2807	中加瑞鑫纯债债券	0.01	0.31	0.72	1.15	0.92
2808	中加穗盈纯债债券	0.03	0.27	0.72	1.07	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平

3933	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.21	0.57	0.92	0.70
3934	人保鑫盛纯债C	0.01	0.12	0.29	0.92	0.38
3935	融通增鑫债券C	0.00	0.16	0.59	0.92	0.81
3936	天弘安利短债C	0.02	0.21	0.54	0.92	0.70
3937	天弘齐享债券发起A	0.05	0.22	0.72	0.92	0.90
3938	天弘增利短债C	0.02	0.19	0.52	0.92	0.69
3939	万家1-3年政策性金融债C	0.08	0.26	0.68	0.92	0.78
3940	万家鑫瑞纯债D	0.04	0.21	0.72	0.92	0.86
3941	万家鑫瑞纯债E	0.05	0.24	0.73	0.92	0.87
3942	兴业90天滚动持有中短债C	0.03	0.21	0.55	0.92	0.72
3943	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.17	0.50	0.92	0.64
3944	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.04	0.19	0.52	0.92	0.68
3945	易方达安益90天持有债券A	0.03	0.17	0.50	0.92	0.65
3946	永赢众利债券	0.03	0.54	1.01	0.92	1.28
3947	招商招盛纯债A	0.04	0.32	0.68	0.92	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平

3631	平安合泰定开债	0.03	0.22	0.67	1.05	0.86
3632	平安元泓30天滚动持有短债A	0.03	0.27	0.62	1.25	0.86
3633	融通增润三个月定开债券发起式	-0.08	-0.04	0.62	0.91	0.86
3634	山证超短债基金C	0.02	0.24	0.68	1.03	0.86
3635	泰康安惠纯债债券C	0.02	0.27	0.66	1.00	0.86
3636	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
3637	万家年年恒荣A	0.07	0.30	0.68	1.22	0.86
3638	万家鑫瑞纯债D	0.04	0.21	0.72	0.92	0.86
3639	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
3640	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.28	0.69	1.09	0.86
3641	兴银中短债A	0.03	0.28	0.71	1.06	0.86
3642	永赢月月享30天持有期短债A	0.04	0.31	0.67	1.13	0.86
3643	圆信永丰兴融C	0.02	0.26	0.66	1.02	0.86
3644	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.04	0.17	0.56	1.04	0.86
3645	中欧中短债债券发起A	0.03	0.24	0.66	1.06	0.86

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