万家鑫瑞D(015207)_分红排行

万家鑫瑞D015207WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-04-09	2026-04-09	2026-04-13	0.52元	2026-04-09	5.04%
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-28	0.11元	2024-03-22	1.10%
2022-12-06	2022-12-06	2022-12-08	0.31元	2022-12-02	2.98%

万家鑫瑞D自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.05%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华泰柏瑞信用增利债券B	1	4年11个月	2.24元	16.15%
华泰柏瑞丰盛纯债债券A	6	12年12个月	4.63元	6.94%
华泰柏瑞稳健收益债券A	5	13年9个月	3.95元	6.72%
华泰柏瑞丰盛纯债债券C	6	12年12个月	4.21元	6.38%
华泰柏瑞稳健收益债券C	5	13年9个月	3.51元	6.05%
华泰柏瑞信用增利债券A	5	14年12个月	4.18元	6.02%
华泰柏瑞锦瑞债券C	1	6年8个月	0.55元	4.75%
华泰柏瑞锦瑞债券A	1	6年8个月	0.55元	4.64%
华泰柏瑞锦瑞债券E	1	3年10个月	0.55元	4.64%
华泰柏瑞稳本增利债券B	15	18年9个月	6.42元	4.07%
华泰柏瑞稳本增利债券A	24	20年5个月	7.38元	2.91%
华泰柏瑞锦泰一年定开债券	5	6年12个月	1.11元	2.17%
华泰柏瑞锦汇债券	3	3年6个月	0.55元	1.79%
华泰柏瑞锦元债券	3	4年10个月	0.52元	1.71%
华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	10	6年8个月	1.67元	1.63%
华泰柏瑞锦乾债券	5	5年11个月	0.83元	1.53%
华泰柏瑞益兴三个月定开债券	5	3年12个月	0.77元	1.50%
华泰柏瑞益商一年定开债券	10	6年8个月	1.37元	1.34%
华泰柏瑞益享债券	2	56年8个月	0.26元	1.27%
华泰柏瑞益安三个月定开债券	6	3年10个月	0.76元	1.21%
华泰柏瑞季季红债券A	44	12年10个月	5.33元	1.12%
华泰柏瑞益通三个月定开债	24	6年10个月	1.74元	0.69%
华泰柏瑞季季红债券C	18	4年6个月	1.18元	0.61%
华泰柏瑞鸿利中短债A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿利中短债C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿利中短债E	0	6年4个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平

1756	同泰中短债A	0.02	0.09	0.21	0.77	0.96
1757	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.11	0.32	0.85	1.24
1758	万家添利	0.02	-0.91	-0.67	-2.48	-1.30
1759	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.23	0.66	0.85
1760	万家鑫安纯债A	0.02	0.10	0.28	0.75	0.90
1761	万家鑫安纯债C	0.02	0.09	0.25	0.70	0.84
1762	万家鑫安纯债E	0.02	0.09	0.25	0.70	0.84
1763	万家鑫瑞纯债D	0.02	0.27	0.47	1.43	1.74
1764	万家鑫瑞纯债E	0.02	0.28	0.47	1.44	1.75
1765	万家鑫怡债券A	0.02	0.35	0.35	1.49	1.77
1766	万家鑫怡债券C	0.02	0.33	0.29	1.36	1.61
1767	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
1768	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
1769	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.02	0.16	0.38	1.25	1.67
1770	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.02	0.15	0.33	1.15	1.55

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平

1500	融通通华五年定开债券C	0.06	0.27	0.76	1.43	1.90
1501	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	-0.05	0.27	0.71	1.43	1.92
1502	泰康安益纯债债券C	-0.01	0.27	0.40	1.27	1.79
1503	泰康丰盈债券	0.03	0.27	-3.29	-3.05	7.26
1504	天弘稳利定期开放A	-0.01	0.27	0.68	1.55	2.03
1505	万家稳健增利债券A	0.01	0.27	-0.24	0.73	1.86
1506	万家鑫丰纯债C	0.01	0.27	1.00	2.75	3.04
1507	万家鑫瑞纯债D	0.02	0.27	0.47	1.43	1.74
1508	万家鑫享纯债A	-0.04	0.27	0.63	1.74	2.17
1509	西部利得双兴一年定开债券发起	0.02	0.27	0.56	1.67	2.35
1510	兴华安惠纯债A	-0.07	0.27	0.70	2.00	2.58
1511	兴业丰利债券	-0.06	0.27	0.49	1.57	2.04
1512	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.07	0.27	0.55	1.35	1.61
1513	永赢泰益债券A	-0.01	0.27	0.52	1.45	1.98
1514	永赢泰益债券C	-0.01	0.27	0.49	1.38	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平

1533	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.10	0.21	0.47	1.54	1.89
1534	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.05	0.19	0.47	1.32	1.56
1535	泰信汇鑫三个月定开债券A	-0.03	0.21	0.47	0.91	1.17
1536	天弘安益C	-0.01	0.22	0.47	1.70	2.21
1537	天弘合益C	0.02	0.21	0.47	1.40	1.81
1538	天弘信益A	-0.03	0.23	0.47	1.55	1.98
1539	天弘尊享	0.00	0.18	0.47	1.44	1.92
1540	万家鑫瑞纯债D	0.02	0.27	0.47	1.43	1.74
1541	万家鑫瑞纯债E	0.02	0.28	0.47	1.44	1.75
1542	信诚至泰A	0.02	0.20	0.47	1.62	2.10
1543	兴全恒瑞定开债券发起式	0.01	0.19	0.47	1.61	2.17
1544	兴业福鑫债券	-0.05	0.21	0.47	1.84	2.50
1545	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	-0.01	0.21	0.47	1.61	2.28
1546	易方达中债3-5年期国债	-0.05	0.22	0.47	1.38	1.88
1547	银河君辉3个月定开债券	0.01	0.14	0.47	1.31	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平

1791	诺安联创顺鑫债券A	-0.07	0.15	0.47	1.43	1.97
1792	平安3-5年期政策性金融债债券A	-0.03	0.16	0.28	1.43	1.94
1793	平安合享1年定开债	-0.09	0.10	0.34	1.43	1.99
1794	平安惠兴债券	-0.04	0.17	0.32	1.43	1.82
1795	融通通华五年定开债券C	0.06	0.27	0.76	1.43	1.90
1796	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	-0.05	0.27	0.71	1.43	1.92
1797	泰康安和纯债6个月定开债券	-0.05	0.09	0.46	1.43	2.12
1798	万家鑫瑞纯债D	0.02	0.27	0.47	1.43	1.74
1799	新沃通利纯债A	-0.06	0.19	0.30	1.43	1.73
1800	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.05	0.16	0.30	1.43	1.78
1801	英大通惠多利债券A	-0.06	0.19	0.38	1.43	1.77
1802	永赢增益债券C	-0.06	0.21	0.37	1.43	1.75
1803	中金新辉1年	-0.02	0.22	0.48	1.43	1.77
1804	中信建投景荣债券C	-0.01	0.15	0.36	1.43	1.95
1805	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.04	0.15	0.22	1.42	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平

2591	景顺长城景颐尊利债券A	-0.12	1.13	0.04	-0.33	1.74
2592	民生加银和鑫定开债券发起式	-0.05	0.17	0.36	1.41	1.74
2593	南方定利一年定开债券	-0.09	0.10	0.24	1.35	1.74
2594	平安惠澜纯债A	-0.06	0.13	0.30	1.33	1.74
2595	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.71	1.32	1.74
2596	融通增润三个月定开债券发起式	0.01	0.36	0.47	1.12	1.74
2597	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.01	0.17	0.36	1.25	1.74
2598	万家鑫瑞纯债D	0.02	0.27	0.47	1.43	1.74
2599	银华中债1-3年国开行债券指数A	-0.02	0.17	0.30	1.36	1.74
2600	银华中债1-3年国开行债券指数D	-0.02	0.17	0.30	1.35	1.74
2601	中加恒泰定开债券A	-0.01	0.14	0.42	1.28	1.74
2602	中加瑞享纯债债券A	0.00	0.16	0.41	1.34	1.74
2603	中欧兴利债券A	-0.07	0.08	0.31	1.31	1.74
2604	中融聚安定期开放债券	-0.02	0.21	0.42	1.38	1.74
2605	安信永鑫增强债券A	0.28	0.76	0.64	0.28	1.73

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