万家鑫瑞D(015207)_分红排行

万家鑫瑞D015207WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-04-09	2026-04-09	2026-04-13	0.52元	2026-04-09	5.04%
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-28	0.11元	2024-03-22	1.10%
2022-12-06	2022-12-06	2022-12-08	0.31元	2022-12-02	2.98%

万家鑫瑞D自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.05%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华润元大润鑫债券A	1	9年12个月	0.99元	8.85%
华润元大润泽债券C	3	8年4个月	1.53元	4.87%
华润元大润泽债券A	1	8年4个月	0.55元	4.80%
华润元大润鑫债券C	18	8年1个月	9.42元	4.80%
华润元大润禧39个月定开债C	5	6年1个月	1.11元	2.11%
华润元大润禧39个月定开债A	5	6年1个月	1.12元	2.10%
华润元大稳健债券A	3	10年12个月	0.69元	2.08%
华润元大稳健债券C	3	10年12个月	0.35元	1.07%
华润元大双鑫债券A	0	9年7个月	0.00元	0.00%
华润元大双鑫债券C	0	9年7个月	0.00元	0.00%
华润元大润丰纯债债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华润元大润丰纯债债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华润元大润泽债券D	0	3年10个月	0.00元	0.00%
华润元大润丰纯债债券D	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平

5362	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5363	华安全球美元收益债券A美元现汇	-0.06	-1.26	-1.77	-1.60	-1.60
5364	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	-0.06	-0.65	-1.02	-0.76	-0.56
5365	民生加银鑫元纯债债券A	-0.06	-0.13	-1.30	-0.56	-0.13
5366	同泰泰和三个月定开债A	-0.06	-0.56	0.30	0.91	1.22
5367	同泰泰和三个月定开债C	-0.06	-0.57	0.27	0.86	1.16
5368	万家鑫瑞纯债A	-0.06	0.06	0.47	1.18	1.58
5369	万家鑫瑞纯债D	-0.06	0.09	0.55	1.34	1.81
5370	万家鑫瑞纯债E	-0.06	0.09	0.56	1.35	1.82
5371	中银美元债债券(QDII)美元份额	-0.06	-0.73	-1.01	-0.85	-0.57
5372	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
5373	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
5374	海富通美元债QDII(美元)	-0.07	-0.94	-1.30	-1.23	-0.94
5375	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
5376	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99

截止日期：2026-09-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平

4092	泰康安泽中短债C	0.00	0.09	0.30	0.64	0.92
4093	天弘丰利债券(LOF)C	0.02	0.09	0.36	1.26	1.89
4094	天弘丰利债券(LOF)E	0.02	0.09	0.37	1.28	1.92
4095	天弘睿选利率债发起式C	0.01	0.09	-0.05	0.69	1.25
4096	添富短债债券E	0.01	0.09	0.25	0.58	0.88
4097	万家鑫安纯债C	0.01	0.09	0.29	0.65	0.91
4098	万家鑫安纯债E	0.01	0.09	0.29	0.66	0.90
4099	万家鑫瑞纯债D	-0.06	0.09	0.55	1.34	1.81
4100	万家鑫瑞纯债E	-0.06	0.09	0.56	1.35	1.82
4101	信澳鑫享债券A	0.02	0.09	1.05	3.22	3.89
4102	兴华安盈一年定开债券发起式	0.03	0.09	0.71	1.77	2.35
4103	兴银长乐定开债	0.00	0.09	0.37	0.84	1.03
4104	兴银稳益30天持有期债券A	0.01	0.09	0.29	0.89	1.26
4105	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.09	0.26	0.54	0.86
4106	银河睿嘉债券A	0.02	0.09	0.16	0.64	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平

2141	鹏扬利沣短债D	0.01	0.11	0.55	0.78	1.21
2142	鹏扬浦利中短债C	0.02	0.09	0.55	0.89	1.36
2143	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.06	0.18	0.55	1.22	1.61
2144	上银慧鑫利债券	0.02	0.13	0.55	1.35	1.84
2145	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.03	0.20	0.55	1.45	2.28
2146	太平恒兴纯债	0.04	0.20	0.55	1.47	2.05
2147	天弘惠享一年定开债券发起	0.09	0.16	0.55	1.10	1.61
2148	万家鑫瑞纯债D	-0.06	0.09	0.55	1.34	1.81
2149	信澳汇享三个月定开债券C	0.03	0.22	0.55	1.53	2.05
2150	易方达富华纯债债券A	0.02	0.22	0.55	1.36	1.94
2151	易方达裕浙3个月定开债券	0.03	0.19	0.55	1.45	1.93
2152	永赢元利债券A	0.02	0.14	0.55	1.42	2.28
2153	招商安阳债券A	0.26	-0.42	0.55	-0.69	-1.60
2154	招商添荣3个月定开债发起式A	0.05	0.24	0.55	1.54	2.07
2155	招商招恒纯债D	0.03	0.18	0.55	1.72	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	国泰可转债债券	0.11	0.76	-8.82	23.22	16.44
4	华夏鼎沛债券A	-0.26	-1.50	-5.70	17.87	11.13
5	华商稳定增利债券A	0.20	0.20	1.27	17.67	18.63
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平

2498	南方亨元C	0.04	0.21	0.52	1.34	2.00
2499	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
2500	诺安浙享定开发起式债券	0.02	0.18	0.55	1.34	2.14
2501	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.04	0.21	0.54	1.34	1.89
2502	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.02	0.07	0.26	1.34	1.76
2503	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.09	0.05	0.61	1.34	1.76
2504	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
2505	万家鑫瑞纯债D	-0.06	0.09	0.55	1.34	1.81
2506	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.27	0.57	1.34	2.05
2507	兴业裕丰债券	0.04	0.24	0.58	1.34	2.04
2508	兴银合盈债券C	0.02	0.24	0.58	1.34	2.16
2509	易方达稳健收益债券A	0.28	0.16	1.96	1.34	1.63
2510	易方达中债3-5年期国债	0.01	0.08	0.56	1.34	2.01
2511	银河君辉3个月定开债券	0.10	0.24	0.45	1.34	1.88
2512	银河银信添利债券A	0.01	0.15	-0.19	1.34	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
4	财通收益增强债券A	0.04	1.00	-3.61	15.53	20.52
5	财通收益增强债券C	0.03	0.97	-3.71	15.30	20.17
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平

2839	嘉实商业银行精选债券	0.03	0.18	0.60	1.38	1.81
2840	嘉实稳泽纯债债券C	0.03	0.14	0.36	1.12	1.81
2841	南华瑞扬纯债A	0.03	0.14	0.49	1.16	1.81
2842	鹏扬丰利一年定开债券C	0.04	0.18	0.58	1.10	1.81
2843	浦银安盛盛煊定开债券	0.01	0.14	0.41	1.19	1.81
2844	天弘臻享一年定开债券发起	0.10	0.20	0.38	1.38	1.81
2845	万家稳健增利债券C	0.05	0.15	0.10	0.92	1.81
2846	万家鑫瑞纯债D	-0.06	0.09	0.55	1.34	1.81
2847	万家鑫怡债券C	0.03	0.22	0.50	1.39	1.81
2848	兴业添益6个月定开债券	0.02	0.12	0.51	1.31	1.81
2849	招商安心收益债券A	0.03	0.18	0.47	1.25	1.81
2850	招商招惠3个月定开债发起式A	0.03	0.17	0.46	1.19	1.81
2851	招商招坤纯债C	0.05	0.29	0.68	1.30	1.81
2852	浙商汇金聚瑞债券A	0.11	0.40	0.60	1.14	1.81
2853	中金纯债A类	0.02	0.14	0.53	1.11	1.81

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