万家鑫瑞D(015207)_分红排行

万家鑫瑞D015207WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-04-09	2026-04-09	2026-04-13	0.52元	2026-04-09	5.04%
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-28	0.11元	2024-03-22	1.10%
2022-12-06	2022-12-06	2022-12-08	0.31元	2022-12-02	2.98%

万家鑫瑞D自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.05%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
万家双利债券C	1	3年10个月	2.20元	14.77%
万家添利	4	15年1个月	5.46元	11.44%
万家恒A	3	13年9个月	4.34元	11.43%
万家恒C	3	13年9个月	3.98元	10.70%
万家稳健增利债券A	9	16年11个月	7.75元	7.01%
万家稳健增利债券C	9	16年11个月	7.07元	6.53%
万家增强收益债券	16	21年9个月	11.04元	5.56%
万家家瑞债券C	2	8年9个月	1.01元	4.39%
万家家瑞债券A	2	8年9个月	1.03元	4.39%
万家安弘A	5	8年10个月	2.18元	3.85%
万家安弘C	5	8年10个月	2.13元	3.80%
万家鑫安纯债E	4	3年10个月	1.47元	3.59%
万家鑫享纯债A	9	9年5个月	3.12元	3.34%
万家鑫享纯债C	9	9年5个月	3.09元	3.31%
万家鑫丰纯债A	8	9年5个月	2.61元	3.16%
万家鑫瑞纯债E	9	9年1个月	2.90元	3.11%
万家鑫瑞纯债D	3	4年4个月	0.94元	3.05%
万家鑫丰纯债C	8	9年5个月	2.48元	3.01%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	3	4年5个月	0.90元	2.96%
万家年年恒荣A	5	9年8个月	1.70元	2.95%
万家鑫瑞纯债A	9	9年1个月	2.66元	2.89%
万家恒瑞18个月A	8	9年11个月	2.44元	2.88%
万家民瑞祥和6个月持有期债券A	2	6年1个月	0.56元	2.74%
万家年年恒荣C	5	9年8个月	1.53元	2.74%
万家恒瑞18个月C	8	9年11个月	2.15元	2.55%
万家鑫融纯债债券A	3	3年10个月	0.82元	2.54%
万家民瑞祥和6个月持有期债券C	2	6年1个月	0.52元	2.51%
万家双利债券A	8	13年4个月	2.87元	2.41%
万家鑫璟纯债A	7	9年9个月	1.93元	2.25%
万家鑫璟纯债C	7	9年9个月	1.87元	2.20%
万家鑫融纯债债券C	3	3年10个月	0.70元	2.18%
万家鑫丰纯债E	4	4年7个月	0.88元	2.12%
万家鑫安纯债A	16	9年9个月	3.47元	2.11%
万家鑫怡债券A	3	3年7个月	0.67元	2.10%
万家CFETS0-3年期政金债指数A	3	3年3个月	0.66元	2.08%
万家鑫悦纯债A	9	7年10个月	1.96元	2.06%
万家CFETS0-3年期政金债指数C	3	3年3个月	0.65元	2.05%
万家鑫怡债券C	3	3年7个月	0.63元	2.01%
万家鑫安纯债C	16	9年9个月	3.26元	2.00%
万家鑫耀纯债债券A	4	3年10个月	0.82元	1.98%
万家鑫耀纯债债券C	4	3年10个月	0.82元	1.98%
万家玖盛A	16	9年1个月	3.20元	1.95%
万家鑫盛纯债A	4	6年11个月	0.83元	1.89%
万家鑫悦纯债C	9	7年10个月	1.79元	1.88%
万家玖盛C	16	9年1个月	3.06元	1.87%
万家鑫盛纯债C	4	6年11个月	0.81元	1.86%
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	6	5年4个月	1.17元	1.85%
万家鑫橙纯债债券A	4	4年2个月	0.77元	1.84%
万家鼎鑫一年定开债券发起式	4	4年7个月	0.77元	1.82%
万家鑫橙纯债债券C	4	4年2个月	0.69元	1.66%
万家悦兴3个月定开债发起式	6	4年11个月	1.03元	1.61%
万家惠享39个月定期开放债券	11	6年7个月	1.55元	1.36%
万家强化收益定期开放债券	47	13年2个月	6.01元	1.27%
万家民安增利12个月定开债A	11	6年11个月	1.28元	1.15%
万家1-3年政策性金融债A	18	7年3个月	2.03元	1.11%
万家1-3年政策性金融债C	18	7年3个月	1.98元	1.09%
万家民安增利12个月定开债C	11	6年11个月	1.05元	0.94%
万家家享中短债A	25	9年8个月	2.20元	0.84%
万家家享中短债C	25	6年9个月	2.17元	0.83%
万家家享中短债D	14	3年9个月	1.10元	0.73%
万家鑫然纯债A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
万家鑫然纯债C	0	56年6个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券C	0	56年6个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平

3777	太平恒兴纯债	-0.17	0.11	0.81	1.37	1.29
3778	天弘安益A	-0.17	0.23	1.04	1.77	1.67
3779	天弘安益C	-0.17	0.21	1.02	1.72	1.62
3780	万家玖盛A	-0.17	0.14	0.80	1.28	1.18
3781	万家鑫橙纯债债券A	-0.17	0.18	0.97	1.50	1.52
3782	万家鑫橙纯债债券C	-0.17	0.15	0.86	1.44	1.34
3783	万家鑫瑞纯债A	-0.17	0.12	0.65	1.01	0.95
3784	万家鑫瑞纯债D	-0.17	0.15	0.73	1.17	1.09
3785	万家鑫瑞纯债E	-0.17	0.13	0.73	1.17	1.10
3786	万家鑫耀纯债债券A	-0.17	0.15	0.85	1.35	1.26
3787	西部利得得尊债券A	-0.17	-0.24	0.43	2.81	2.45
3788	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.17	0.14	0.71	1.18	1.14
3789	西部利得聚享一年定开债券A	-0.17	0.24	0.89	1.78	1.60
3790	西部利得聚享一年定开债券C	-0.17	0.22	0.79	1.58	1.42
3791	新沃通利纯债A	-0.17	0.20	0.85	1.32	1.28

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平

2425	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.44	0.79	0.73
2426	天治鑫利纯债债券A	-0.05	0.15	0.58	1.17	1.07
2427	添富鑫盛定开债A	-0.18	0.15	0.77	1.38	1.25
2428	万家1-3年政策性金融债C	-0.12	0.15	0.70	1.14	1.05
2429	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.21	0.15	0.82	1.32	1.26
2430	万家鑫橙纯债债券C	-0.17	0.15	0.86	1.44	1.34
2431	万家鑫融纯债债券A	-0.22	0.15	0.89	1.48	1.38
2432	万家鑫瑞纯债D	-0.17	0.15	0.73	1.17	1.09
2433	万家鑫耀纯债债券A	-0.17	0.15	0.85	1.35	1.26
2434	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	-0.11	0.15	0.61	1.29	1.17
2435	新华聚利E	-0.14	0.15	0.39	0.39	0.39
2436	信澳安益纯债债券	-0.09	0.15	0.68	1.40	1.27
2437	兴华安丰纯债C	-0.14	0.15	0.53	1.00	0.91
2438	兴业嘉瑞6个月定开债券C	-0.13	0.15	0.74	1.48	1.33
2439	兴业一年持有期债券A	-0.17	0.15	0.73	1.47	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平

2401	鹏华丰实定期开放债券B	-0.18	0.11	0.73	1.12	1.06
2402	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	-0.20	0.17	0.73	1.33	1.20
2403	前海开源瑞和债券A	-0.19	-0.06	0.73	2.04	1.80
2404	尚正臻惠一年定开债券发起式	-0.16	0.14	0.73	1.58	1.24
2405	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	-0.11	0.19	0.73	1.45	1.32
2406	天弘睿选利率债发起式A	-0.21	0.14	0.73	1.31	1.24
2407	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
2408	万家鑫瑞纯债D	-0.17	0.15	0.73	1.17	1.09
2409	万家鑫瑞纯债E	-0.17	0.13	0.73	1.17	1.10
2410	兴业一年持有期债券A	-0.17	0.15	0.73	1.47	1.35
2411	易方达裕浙3个月定开债券	-0.17	0.17	0.73	1.09	1.15
2412	银河银信添利债券B	-0.14	-0.24	0.73	2.57	2.15
2413	招商安心收益债券A	-0.17	0.12	0.73	1.28	1.20
2414	招商添德3个月定开债A	-0.16	0.10	0.73	1.37	1.27
2415	招商招乾3个月定开债发起式A	-0.11	0.16	0.73	1.28	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平

3387	平安0-3年期政策性金融债债券A	-0.01	0.15	0.63	1.17	1.00
3388	平安合盛定开债	-0.13	0.15	0.59	1.17	1.09
3389	平安惠锦债券	-0.12	0.15	0.72	1.17	1.11
3390	平安中债1-3年国开债指数C	-0.08	0.22	0.82	1.17	1.23
3391	融通增润三个月定开债券发起式	-0.20	0.04	0.34	1.17	0.99
3392	天治鑫利纯债债券A	-0.05	0.15	0.58	1.17	1.07
3393	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.24	-0.46	0.20	1.17	0.90
3394	万家鑫瑞纯债D	-0.17	0.15	0.73	1.17	1.09
3395	万家鑫瑞纯债E	-0.17	0.13	0.73	1.17	1.10
3396	兴合锦安利率债A	-0.07	0.24	0.69	1.17	1.12
3397	兴银稳安60天滚动持有债券E	-0.10	0.15	0.66	1.17	1.07
3398	英大安旸纯债债券C	-0.08	0.16	0.63	1.17	1.09
3399	永赢永益债券A	0.00	0.16	0.66	1.17	1.13
3400	永赢月月享30天持有期短债A	-0.06	0.14	0.64	1.17	1.06
3401	圆信永丰兴融C	-0.19	0.12	0.61	1.17	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平

3279	平安惠禧纯债C	-0.12	0.12	0.76	1.14	1.09
3280	平安季开鑫定开债E	-0.14	0.09	0.63	1.24	1.09
3281	融通通祺债券C	-0.01	0.05	0.56	1.12	1.09
3282	山证超短债基金E	-0.07	0.11	0.60	1.19	1.09
3283	上银慧鑫利债券	-0.17	0.13	0.70	1.19	1.09
3284	申万菱信安泰惠利纯债债券C	-0.09	0.15	0.51	1.16	1.09
3285	万家玖盛C	-0.18	0.11	0.74	1.18	1.09
3286	万家鑫瑞纯债D	-0.17	0.15	0.73	1.17	1.09
3287	银河领先债券C	-0.16	-0.07	0.21	1.19	1.09
3288	银华永丰债券	-0.14	0.09	0.62	1.18	1.09
3289	英大安旸纯债债券C	-0.08	0.16	0.63	1.17	1.09
3290	永赢诚益债券C	-0.11	0.14	0.72	1.23	1.09
3291	永赢开泰中高等级中短债C	-0.09	0.13	0.57	1.21	1.09
3292	永赢荣益债券A	-0.23	0.07	0.60	1.20	1.09
3293	圆信永丰强化收益C	-0.16	-1.45	-0.55	1.58	1.09

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