万家鑫瑞D(015207)_分红排行

万家鑫瑞D015207WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-04-09	2026-04-09	2026-04-13	0.52元	2026-04-09	5.04%
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-28	0.11元	2024-03-22	1.10%
2022-12-06	2022-12-06	2022-12-08	0.31元	2022-12-02	2.98%

万家鑫瑞D自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.05%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
万家双利债券C	1	3年11个月	2.20元	14.77%
万家添利	4	15年2个月	5.46元	11.44%
万家恒A	3	13年10个月	4.34元	11.43%
万家恒C	3	13年10个月	3.98元	10.70%
万家稳健增利债券A	9	16年11个月	7.75元	7.01%
万家稳健增利债券C	9	16年11个月	7.07元	6.53%
万家增强收益债券	16	21年10个月	11.04元	5.56%
万家家瑞债券C	2	8年10个月	1.01元	4.39%
万家家瑞债券A	2	8年10个月	1.03元	4.39%
万家安弘A	5	8年11个月	2.18元	3.85%
万家安弘C	5	8年11个月	2.13元	3.80%
万家鑫安纯债E	4	3年10个月	1.47元	3.59%
万家鑫享纯债A	9	9年5个月	3.12元	3.34%
万家鑫享纯债C	9	9年5个月	3.09元	3.31%
万家鑫丰纯债A	8	9年6个月	2.61元	3.16%
万家鑫瑞纯债E	9	9年2个月	2.90元	3.11%
万家鑫瑞纯债D	3	4年5个月	0.94元	3.05%
万家鑫丰纯债C	8	9年6个月	2.48元	3.01%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	3	4年5个月	0.90元	2.96%
万家年年恒荣A	5	9年8个月	1.70元	2.95%
万家鑫瑞纯债A	9	9年2个月	2.66元	2.89%
万家恒瑞18个月A	8	9年11个月	2.44元	2.88%
万家民瑞祥和6个月持有期债券A	2	6年2个月	0.56元	2.74%
万家年年恒荣C	5	9年8个月	1.53元	2.74%
万家恒瑞18个月C	8	9年11个月	2.15元	2.55%
万家鑫融纯债债券A	3	3年11个月	0.82元	2.54%
万家民瑞祥和6个月持有期债券C	2	6年2个月	0.52元	2.51%
万家双利债券A	8	13年5个月	2.87元	2.41%
万家鑫璟纯债A	7	9年10个月	1.93元	2.25%
万家鑫璟纯债C	7	9年10个月	1.87元	2.20%
万家鑫融纯债债券C	3	3年11个月	0.70元	2.18%
万家鑫丰纯债E	4	4年7个月	0.88元	2.12%
万家鑫安纯债A	16	9年10个月	3.47元	2.11%
万家鑫怡债券A	3	3年8个月	0.67元	2.10%
万家CFETS0-3年期政金债指数A	3	3年4个月	0.66元	2.08%
万家鑫悦纯债A	9	7年11个月	1.96元	2.06%
万家CFETS0-3年期政金债指数C	3	3年4个月	0.65元	2.05%
万家鑫怡债券C	3	3年8个月	0.63元	2.01%
万家鑫安纯债C	16	9年10个月	3.26元	2.00%
万家鑫耀纯债债券A	4	3年10个月	0.82元	1.98%
万家鑫耀纯债债券C	4	3年10个月	0.82元	1.98%
万家玖盛A	16	9年2个月	3.20元	1.95%
万家鑫悦纯债C	9	7年11个月	1.79元	1.88%
万家玖盛C	16	9年2个月	3.06元	1.87%
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	6	5年5个月	1.17元	1.85%
万家鑫橙纯债债券A	4	4年3个月	0.77元	1.84%
万家鑫盛纯债A	5	6年11个月	1.00元	1.83%
万家鼎鑫一年定开债券发起式	4	4年8个月	0.77元	1.82%
万家鑫橙纯债债券C	4	4年3个月	0.69元	1.66%
万家鑫盛纯债C	5	6年11个月	0.86元	1.59%
万家悦兴3个月定开债发起式	7	4年12个月	1.11元	1.51%
万家惠享39个月定期开放债券	11	6年8个月	1.55元	1.36%
万家强化收益定期开放债券	47	13年3个月	6.01元	1.27%
万家民安增利12个月定开债A	11	6年12个月	1.28元	1.15%
万家1-3年政策性金融债A	18	7年4个月	2.03元	1.11%
万家1-3年政策性金融债C	18	7年4个月	1.98元	1.09%
万家民安增利12个月定开债C	11	6年12个月	1.05元	0.94%
万家家享中短债A	26	9年9个月	2.24元	0.82%
万家家享中短债C	26	6年10个月	2.21元	0.81%
万家家享中短债D	15	3年10个月	1.17元	0.73%
万家鑫然纯债A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
万家鑫然纯债C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平

1229	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.06	0.06	0.49	0.83	0.76
1230	泰信债券周期回报	0.06	0.11	0.85	1.89	1.71
1231	太平恒兴纯债	0.06	0.07	0.81	1.64	1.53
1232	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.30	0.79	1.60	1.60
1233	天治鑫祥利率债债券C	0.06	0.11	0.92	2.10	1.88
1234	万家鑫融纯债债券A	0.06	0.06	0.87	1.73	1.67
1235	万家鑫融纯债债券C	0.06	0.05	0.79	1.53	1.47
1236	万家鑫瑞纯债D	0.06	0.07	0.62	1.37	1.34
1237	万家鑫享纯债A	0.06	0.16	0.84	1.78	1.71
1238	万家鑫享纯债C	0.06	0.15	0.83	1.77	1.70
1239	湘财鑫享债券A	0.06	0.60	4.25	4.09	4.42
1240	湘财鑫享债券C	0.06	0.59	4.17	3.95	4.27
1241	兴合安平六个月持有期债券A	0.06	0.20	0.92	1.81	1.75
1242	兴全恒裕债券A	0.06	0.06	1.07	2.95	2.97
1243	兴全恒裕债券C	0.06	0.04	1.03	2.85	2.87

截止日期：2026-07-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	金鹰元丰债券A	-0.51	10.01	23.26	9.72	15.82
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平

2632	天弘招利短债A	0.01	0.07	0.43	0.97	0.99
2633	添富短债债券A	0.02	0.07	0.36	0.78	0.79
2634	同泰中短债A	0.01	0.07	0.43	0.85	0.84
2635	同泰中短债C	0.01	0.07	0.41	0.80	0.80
2636	万家1-3年政策性金融债C	0.03	0.07	0.67	1.32	1.24
2637	万家悦兴3个月定开债发起式	0.05	0.07	0.81	1.71	1.58
2638	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.26	0.61	0.63
2639	万家鑫瑞纯债D	0.06	0.07	0.62	1.37	1.34
2640	万家鑫盛纯债C	0.03	0.07	0.46	0.96	0.99
2641	西部利得汇盈债券A	0.04	0.07	0.73	1.73	1.71
2642	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.03	0.07	0.59	1.41	1.43
2643	新华利率债C	0.04	0.07	0.99	1.80	1.67
2644	信诚景瑞A	0.07	0.07	1.40	2.38	2.25
2645	信诚稳健C	0.03	0.07	1.01	2.24	2.08
2646	信诚至泰A	0.02	0.07	0.86	1.79	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	国泰可转债债券	-0.63	3.70	30.69	18.14	22.89
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平

3105	鹏华丰利债券(LOF)C	0.05	-0.25	0.62	1.62	2.19
3106	鹏华丰茂债券	0.07	0.11	0.62	1.47	1.48
3107	鹏华丰实定期开放债券B	0.04	0.01	0.62	1.31	1.25
3108	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.04	0.04	0.62	1.49	1.50
3109	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.03	0.05	0.62	1.45	1.49
3110	泰康年年红纯债一年债券	-0.04	-0.02	0.62	2.10	2.10
3111	天弘稳利定期开放B	-0.04	0.01	0.62	1.44	1.44
3112	万家鑫瑞纯债D	0.06	0.07	0.62	1.37	1.34
3113	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.03	0.32	0.62	1.09	1.09
3114	信澳安益纯债债券	0.03	0.08	0.62	1.42	1.43
3115	兴合锦安利率债C	0.02	0.07	0.62	1.29	1.12
3116	兴银合盈债券C	0.03	0.00	0.62	1.62	1.63
3117	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.00	0.62	1.60	1.70
3118	银华信用季季红债券C	0.05	0.01	0.62	0.96	1.09
3119	招商安心收益债券A	0.04	0.00	0.62	1.38	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
3	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
4	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
5	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平

2907	华夏鼎成一年定开债券	0.00	0.02	0.61	1.37	1.41
2908	汇添富丰润中短债A	0.03	0.08	0.60	1.37	1.39
2909	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.03	0.66	1.37	1.39
2910	民生加银中债1-3年农发债指数	0.05	0.08	0.61	1.37	1.31
2911	南方乐元中短利率债A	0.03	0.09	0.64	1.37	1.31
2912	平安合盛定开债	0.03	0.04	0.63	1.37	1.26
2913	融通通安债券	0.09	-0.03	0.60	1.37	1.31
2914	万家鑫瑞纯债D	0.06	0.07	0.62	1.37	1.34
2915	万家鑫瑞纯债E	0.05	0.06	0.61	1.37	1.33
2916	西部利得聚利6个月定开债券C	0.04	0.00	0.66	1.37	1.31
2917	新华纯债添利债券C	0.03	-0.02	0.77	1.37	1.38
2918	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.01	-0.06	0.50	1.37	1.35
2919	招商招乾3个月定开债发起式A	0.03	0.08	0.70	1.37	1.37
2920	中加瑞鑫纯债债券	0.03	0.08	0.65	1.37	1.30
2921	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.04	0.58	1.37	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平

3049	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.03	-0.02	0.24	1.31	1.34
3050	汇添富稳添利定期开放债券A	0.04	0.05	0.68	1.32	1.34
3051	嘉实新兴市场C2	0.09	0.62	1.62	1.07	1.34
3052	嘉实致融一年定期债券	0.24	0.46	1.06	1.34	1.34
3053	平安惠隆纯债A	0.05	0.10	0.67	1.43	1.34
3054	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.03	0.15	0.72	1.39	1.34
3055	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.26	0.66	1.34	1.34
3056	万家鑫瑞纯债D	0.06	0.07	0.62	1.37	1.34
3057	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.03	0.05	0.54	1.30	1.34
3058	易方达岁丰添利债券C	0.09	0.13	0.75	1.27	1.34
3059	浙商惠南纯债	0.00	-0.07	0.66	1.33	1.34
3060	浙商中短债A	0.03	0.09	0.57	1.30	1.34
3061	中加博盈一年定开债券发起	0.02	0.08	0.57	1.40	1.34
3062	中欧兴利债券C	0.04	-0.07	0.62	1.37	1.34
3063	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.12	-0.14	0.77	1.34	1.34

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