万家鑫瑞D(015207)_分红排行

万家鑫瑞D015207WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-04-09	2026-04-09	2026-04-13	0.52元	2026-04-09	5.04%
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-28	0.11元	2024-03-22	1.10%
2022-12-06	2022-12-06	2022-12-08	0.31元	2022-12-02	2.98%

万家鑫瑞D自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.05%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
万家双利债券C	1	3年10个月	2.20元	14.77%
万家添利	4	14年12个月	5.46元	11.44%
万家恒A	3	13年9个月	4.34元	11.43%
万家恒C	3	13年9个月	3.98元	10.70%
万家稳健增利债券A	9	16年10个月	7.75元	7.01%
万家稳健增利债券C	9	16年10个月	7.07元	6.53%
万家增强收益债券	16	21年8个月	11.04元	5.56%
万家家瑞债券C	2	8年9个月	1.01元	4.39%
万家家瑞债券A	2	8年9个月	1.03元	4.39%
万家安弘A	5	8年10个月	2.18元	3.85%
万家安弘C	5	8年10个月	2.13元	3.80%
万家鑫安纯债E	4	3年9个月	1.47元	3.59%
万家鑫享纯债A	8	9年4个月	2.98元	3.53%
万家鑫享纯债C	8	9年4个月	2.95元	3.50%
万家鑫丰纯债A	8	9年5个月	2.61元	3.16%
万家鑫瑞纯债E	9	8年12个月	2.90元	3.11%
万家鑫瑞纯债D	3	4年4个月	0.94元	3.05%
万家鑫丰纯债C	8	9年5个月	2.48元	3.01%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	3	4年4个月	0.90元	2.96%
万家年年恒荣A	5	9年7个月	1.70元	2.95%
万家鑫瑞纯债A	9	8年12个月	2.66元	2.89%
万家恒瑞18个月A	8	9年10个月	2.44元	2.88%
万家民瑞祥和6个月持有期债券A	2	6年1个月	0.56元	2.74%
万家年年恒荣C	5	9年7个月	1.53元	2.74%
万家恒瑞18个月C	8	9年10个月	2.15元	2.55%
万家鑫融纯债债券A	3	3年10个月	0.82元	2.54%
万家民瑞祥和6个月持有期债券C	2	6年1个月	0.52元	2.51%
万家双利债券A	8	13年3个月	2.87元	2.41%
万家鑫璟纯债A	7	9年9个月	1.93元	2.25%
万家鑫璟纯债C	7	9年9个月	1.87元	2.20%
万家鑫融纯债债券C	3	3年10个月	0.70元	2.18%
万家鑫丰纯债E	4	4年6个月	0.88元	2.12%
万家鑫安纯债A	16	9年9个月	3.47元	2.11%
万家鑫怡债券A	3	3年6个月	0.67元	2.10%
万家CFETS0-3年期政金债指数A	3	3年3个月	0.66元	2.08%
万家鑫悦纯债A	9	7年10个月	1.96元	2.06%
万家CFETS0-3年期政金债指数C	3	3年3个月	0.65元	2.05%
万家鑫怡债券C	3	3年6个月	0.63元	2.01%
万家玖盛A	15	8年12个月	3.10元	2.00%
万家鑫安纯债C	16	9年9个月	3.26元	2.00%
万家鑫耀纯债债券A	4	3年9个月	0.82元	1.98%
万家鑫耀纯债债券C	4	3年9个月	0.82元	1.98%
万家玖盛C	15	8年12个月	2.97元	1.92%
万家鑫盛纯债A	4	6年10个月	0.83元	1.89%
万家鑫悦纯债C	9	7年10个月	1.79元	1.88%
万家鑫盛纯债C	4	6年10个月	0.81元	1.86%
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	6	5年4个月	1.17元	1.85%
万家鑫橙纯债债券A	4	4年1个月	0.77元	1.84%
万家鼎鑫一年定开债券发起式	4	4年7个月	0.77元	1.82%
万家鑫橙纯债债券C	4	4年1个月	0.69元	1.66%
万家悦兴3个月定开债发起式	6	4年10个月	1.03元	1.61%
万家惠享39个月定期开放债券	10	6年6个月	1.51元	1.45%
万家强化收益定期开放债券	47	13年1个月	6.01元	1.27%
万家民安增利12个月定开债A	11	6年10个月	1.28元	1.15%
万家1-3年政策性金融债A	18	7年3个月	2.03元	1.11%
万家1-3年政策性金融债C	18	7年3个月	1.98元	1.09%
万家民安增利12个月定开债C	11	6年10个月	1.05元	0.94%
万家家享中短债A	25	9年7个月	2.20元	0.84%
万家家享中短债C	25	6年9个月	2.17元	0.83%
万家家享中短债D	14	3年8个月	1.10元	0.73%
万家鑫然纯债A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
万家鑫然纯债C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平

3019	万家安弘A	0.03	0.08	0.24	0.55	0.36
3020	万家恒C	0.03	0.20	0.68	1.39	1.27
3021	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.12	0.63	1.26	0.92
3022	万家玖盛A	0.03	0.33	0.87	1.17	1.16
3023	万家年年恒荣A	0.03	0.31	0.79	1.19	1.10
3024	万家年年恒荣C	0.03	0.27	0.70	1.03	0.97
3025	万家鑫璟纯债A	0.03	0.28	0.96	1.51	1.41
3026	万家鑫瑞纯债D	0.03	0.31	0.81	1.11	1.13
3027	万家鑫瑞纯债E	0.03	0.31	0.81	1.12	1.14
3028	西部利得得尊债券A	0.03	0.07	0.45	2.72	2.63
3029	西部利得合享C	0.03	0.13	0.80	1.11	1.08
3030	西部利得汇盈债券C	0.03	0.22	0.89	1.38	1.43
3031	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.03	0.23	0.80	1.35	1.23
3032	西部利得聚利6个月定开债券A	0.03	0.24	0.88	1.30	1.32
3033	西部利得聚利6个月定开债券C	0.03	0.20	0.78	1.10	1.15

截止日期：2026-05-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平

1496	天弘合利债券发起C	0.04	0.31	0.96	1.54	1.45
1497	天弘信利债券A	0.06	0.31	1.10	1.56	1.48
1498	天弘中债3-5年政策性金融债	0.04	0.31	0.88	1.36	1.21
1499	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.31	0.87	1.59	1.24
1500	添富AAA级信用纯债E	0.05	0.31	1.20	1.89	2.00
1501	万家玖盛C	0.04	0.31	0.83	1.08	1.09
1502	万家年年恒荣A	0.03	0.31	0.79	1.19	1.10
1503	万家鑫瑞纯债D	0.03	0.31	0.81	1.11	1.13
1504	万家鑫瑞纯债E	0.03	0.31	0.81	1.12	1.14
1505	西部利得聚泰18个月定开债A	0.04	0.31	1.06	3.22	3.19
1506	信澳安盛纯债	0.04	0.31	0.91	1.41	1.42
1507	兴华安悦纯债C	0.05	0.31	0.86	0.34	1.45
1508	兴全稳益定开债券	0.03	0.31	1.15	1.90	1.82
1509	兴业6个月定开债券	0.03	0.31	0.91	1.45	1.42
1510	兴业纯债6个月定开债券C	0.04	0.31	0.88	1.27	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平

2284	平安增利六个月定开债A	0.13	0.82	0.81	1.79	1.51
2285	浦银安盛普诚纯债债券C	0.04	0.23	0.81	1.14	1.23
2286	前海开源鼎瑞债券C	0.02	0.16	0.81	1.46	1.41
2287	融通增悦债券	0.06	0.34	0.81	0.92	1.04
2288	融通债券A/B	0.03	0.29	0.81	1.45	1.36
2289	天弘庆享A	0.06	0.22	0.81	1.11	1.22
2290	万家惠利债券C	0.22	0.47	0.81	3.25	2.44
2291	万家鑫瑞纯债D	0.03	0.31	0.81	1.11	1.13
2292	万家鑫瑞纯债E	0.03	0.31	0.81	1.12	1.14
2293	兴业裕丰债券	0.02	0.25	0.81	1.42	1.34
2294	兴银合丰债券A	0.03	0.35	0.81	1.10	1.13
2295	兴银合盈债券C	0.03	0.24	0.81	1.37	1.42
2296	兴银汇悦定开债	0.02	0.21	0.81	1.34	1.34
2297	兴银汇智定开债	0.02	0.30	0.81	1.34	1.26
2298	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.02	0.22	0.81	1.40	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平

3395	鹏华双季享180天持有期债券A	0.03	0.24	0.67	1.11	1.00
3396	平安中短债债券E	0.02	0.16	0.58	1.11	0.86
3397	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.62	1.11	0.97
3398	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.03	0.21	0.71	1.11	1.04
3399	浦银中短债A	0.02	0.19	0.73	1.11	1.08
3400	泰康稳健增利债券C	0.00	-0.02	0.21	1.11	1.08
3401	天弘庆享A	0.06	0.22	0.81	1.11	1.22
3402	万家鑫瑞纯债D	0.03	0.31	0.81	1.11	1.13
3403	万家鑫耀纯债债券C	0.04	0.33	0.87	1.11	1.12
3404	西部利得合享C	0.03	0.13	0.80	1.11	1.08
3405	易方达高等级信用债债券A	0.02	0.19	0.58	1.11	1.10
3406	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.02	0.16	0.61	1.11	0.95
3407	永赢泰宁63个月定开债	0.02	0.13	0.32	1.11	0.74
3408	招商安盈债券C	0.03	-0.62	-1.01	1.11	0.55
3409	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.02	0.21	0.66	1.11	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平

3203	融通通华五年定开债券C	0.06	0.27	0.78	1.45	1.13
3204	山证超短债基金A	0.02	0.17	0.72	1.27	1.13
3205	上银慧兴盈债券	0.04	0.21	0.78	1.45	1.13
3206	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.07	0.34	0.63	1.26	1.13
3207	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
3208	同泰泰裕三个月定开债C	0.07	0.27	0.70	0.96	1.13
3209	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.03	0.28	0.82	1.21	1.13
3210	万家鑫瑞纯债D	0.03	0.31	0.81	1.11	1.13
3211	万家鑫怡债券C	0.04	0.37	0.86	1.14	1.13
3212	兴业定开债券A	-0.15	-0.37	0.07	1.21	1.13
3213	兴业启元一年定开债券A	0.05	-0.17	0.27	1.04	1.13
3214	兴银合丰债券A	0.03	0.35	0.81	1.10	1.13
3215	易方达岁丰添利债券A	0.03	0.22	0.68	1.24	1.13
3216	易方达裕浙3个月定开债券	0.05	0.33	0.75	0.87	1.13
3217	永赢荣益债券A	0.03	0.16	0.67	1.16	1.13

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