万家鑫瑞D(015207)_分红排行

万家鑫瑞D015207WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-28	0.11元	2024-03-22	1.10%
2022-12-06	2022-12-06	2022-12-08	0.31元	2022-12-02	2.98%

万家鑫瑞D自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.04%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇安嘉诚债券A	1	6年6个月	0.53元	4.94%
汇安嘉诚债券C	1	6年6个月	0.48元	4.58%
汇安嘉鑫纯债债券	8	7年2个月	3.46元	4.21%
汇安鼎利纯债A	2	6年10个月	0.83元	3.69%
汇安鼎利纯债C	2	6年10个月	0.77元	3.43%
汇安恒利39个月定开纯债债券	2	5年1个月	0.75元	3.40%
汇安稳裕债券	4	7年10个月	1.37元	3.21%
汇安嘉源纯债债券	11	9年1个月	3.01元	2.69%
汇安嘉汇纯债债券A	14	9年2个月	3.66元	2.48%
汇安中债-广西信用债A	8	6年1个月	1.95元	2.39%
汇安裕鑫12个月定开纯债债券	7	5年6个月	1.75元	2.35%
汇安恒鑫12个月定开纯债债券	6	5年4个月	1.45元	2.24%
汇安嘉汇纯债债券C	9	5年7个月	2.00元	2.11%
汇安裕泰纯债债券A	1	3年3个月	0.21元	2.05%
汇安裕泰纯债债券C	1	3年3个月	0.20元	1.95%
汇安中债-广西信用债C	8	6年1个月	1.59元	1.94%
汇安嘉裕纯债债券C	4	3年5个月	0.71元	1.75%
汇安短债债券E	3	7年3个月	0.55元	1.73%
汇安嘉盛纯债债券A	8	5年12个月	1.38元	1.68%
汇安裕华纯债定期开放	17	7年12个月	2.82元	1.58%
汇安信利债券A	7	5年11个月	1.10元	1.53%
汇安裕和纯债债券C	7	5年10个月	1.21元	1.52%
汇安裕和纯债债券A	7	5年10个月	1.19元	1.50%
汇安信利债券C	7	5年11个月	1.02元	1.43%
汇安嘉裕纯债债券A	19	9年2个月	2.75元	1.42%
汇安嘉盛纯债债券C	8	5年12个月	1.12元	1.37%
汇安盛鑫三年定开纯债债券	7	4年12个月	0.92元	1.32%
汇安裕同纯债债券A	4	3年7个月	0.56元	1.30%
汇安裕同纯债债券C	4	3年7个月	0.54元	1.27%
汇安短债债券C	8	7年3个月	1.05元	1.22%
汇安中短债债券C	7	6年4个月	0.95元	1.21%
汇安短债债券A	8	7年3个月	1.05元	1.20%
汇安中短债债券A	7	6年4个月	0.95元	1.19%
汇安裕兴12个月定开纯债债券	1	4年3个月	0.12元	1.18%
汇安裕盈纯债债券A	5	3年3个月	0.60元	1.17%
汇安裕盈纯债债券C	5	3年3个月	0.39元	0.77%
汇安中短债债券E	1	6年4个月	0.05元	0.49%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1	3年8个月	0.03元	0.30%
汇安永福90天持有期中短债债券C	1	3年8个月	0.03元	0.30%
汇安裕慧纯债定期开放	0	56年1个月	0.00元	0.00%
汇安嘉盈一年持有期债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
汇安嘉盈一年持有期债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
汇安永利30天持有期短债A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
汇安永利30天持有期短债C	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平

4113	泰信汇利三个月定开债券A	-0.03	0.13	0.40	-0.10	1.07
4114	太平恒信6个月定开债	-0.03	0.30	0.83	0.16	-0.03
4115	太平绿色纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.10	0.39	0.26	-0.03
4116	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
4117	天弘季季兴三个月定开A	-0.03	0.11	0.79	0.58	1.81
4118	天弘臻享一年定开债券发起	-0.03	0.18	0.72	0.64	1.79
4119	万家年年恒荣C	-0.03	0.08	0.41	0.33	0.67
4120	万家鑫瑞纯债D	-0.03	0.12	0.38	0.24	-0.03
4121	西部利得合赢债券C	-0.03	0.07	0.44	-0.05	-0.03
4122	西部利得中债1-3年政金债指数A	-0.03	0.20	0.18	-0.68	-0.03
4123	西部利得中债1-3年政金债指数C	-0.03	0.20	0.16	-0.73	-0.03
4124	易方达恒安定开债券发起式	-0.03	0.17	0.64	0.08	-0.03
4125	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-0.03	-0.40	-0.23	0.75	-0.03
4126	银河君辉3个月定开债券	-0.03	0.18	0.61	0.75	1.52
4127	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37

截止日期：2026-01-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平

3773	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.06	0.12	0.54	-0.06	0.36
3774	泰信汇利三个月定开债券C	-0.02	0.12	0.39	-0.14	0.97
3775	泰信添鑫中短债债券C	0.02	0.12	0.39	0.52	0.02
3776	天弘齐享债券发起A	-0.08	0.12	0.65	-0.20	-0.08
3777	天弘优选债券	-0.06	0.12	0.41	0.21	-0.06
3778	天弘招利短债A	0.03	0.12	0.45	0.78	0.03
3779	添富短债债券E	0.02	0.12	0.34	0.46	0.02
3780	万家鑫瑞纯债D	-0.03	0.12	0.38	0.24	-0.03
3781	西部利得合享A	-0.06	0.12	0.45	-0.30	-0.06
3782	西部利得汇盈债券A	-0.02	0.12	0.70	0.07	-0.02
3783	西部利得沣享债券C	-0.07	0.12	0.35	-0.43	-0.07
3784	新华纯债添利债券B	0.01	0.12	0.61	0.12	0.01
3785	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
3786	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.37	0.69	0.01
3787	兴银汇裕定开债	-0.02	0.12	0.58	-0.31	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平

3994	浦银安盛盛跃纯债债券A	-0.02	0.12	0.38	-0.06	-0.02
3995	前海联合泰瑞纯债C	-0.03	0.10	0.38	0.20	-0.03
3996	人保福欣3个月定开债券C	-0.10	0.10	0.38	-0.14	-0.10
3997	融通通和债券	0.02	0.15	0.38	0.70	0.02
3998	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
3999	天弘永利债券B	0.61	1.14	0.38	2.44	0.61
4000	天弘永利债券E	0.61	1.13	0.38	2.44	0.61
4001	万家鑫瑞纯债D	-0.03	0.12	0.38	0.24	-0.03
4002	易方达纯债债券A	-0.05	0.18	0.38	0.07	-0.05
4003	易方达高等级信用债债券C	0.01	0.22	0.38	0.20	0.01
4004	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.00	0.15	0.38	0.61	0.00
4005	永赢合益债券	-0.07	0.07	0.38	-0.30	-0.07
4006	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.17	0.04	0.38	-0.36	-0.17
4007	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.38	0.62	0.01
4008	招商添文1年定开债发起式	0.00	0.10	0.38	-0.03	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平

3430	民生加银嘉益债券	0.03	0.23	0.84	0.24	0.03
3431	鹏华丰宁债券	-0.04	0.13	0.41	0.24	-0.04
3432	鹏华丰盛债券	0.02	0.15	0.36	0.24	0.02
3433	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	-0.04	0.12	0.35	0.24	-0.04
3434	山西证券裕泽债券发起式A	0.03	0.23	0.57	0.24	0.03
3435	上银慧丰利债券	-0.01	0.15	0.90	0.24	-0.01
3436	天弘信益A	0.02	0.24	0.70	0.24	0.02
3437	万家鑫瑞纯债D	-0.03	0.12	0.38	0.24	-0.03
3438	英大安旸纯债债券A	-0.02	0.19	0.55	0.24	-0.02
3439	永赢湖北国企债一年定开发起	0.01	0.17	0.74	0.24	0.01
3440	招商添华纯债C	0.00	0.20	0.64	0.24	0.00
3441	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
3442	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.06	0.17	0.56	0.24	0.27
3443	中邮鑫溢中短债债券A	-0.01	0.23	0.69	0.24	-0.01
3444	贝莱德欣悦丰利债券C	0.17	0.25	0.20	0.23	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平

4146	前海联合泰瑞纯债A	-0.03	0.10	0.37	0.20	-0.03
4147	前海联合泰瑞纯债C	-0.03	0.10	0.38	0.20	-0.03
4148	人保民富债券A	-0.03	-0.31	-0.85	2.17	-0.03
4149	人保民富债券C	-0.03	-0.35	-0.94	1.98	-0.03
4150	上银中债1-3年农发行债券指数	-0.03	0.22	0.22	0.06	-0.03
4151	太平恒信6个月定开债	-0.03	0.30	0.83	0.16	-0.03
4152	太平绿色纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.10	0.39	0.26	-0.03
4153	万家鑫瑞纯债D	-0.03	0.12	0.38	0.24	-0.03
4154	西部利得合赢债券C	-0.03	0.07	0.44	-0.05	-0.03
4155	西部利得中债1-3年政金债指数A	-0.03	0.20	0.18	-0.68	-0.03
4156	西部利得中债1-3年政金债指数C	-0.03	0.20	0.16	-0.73	-0.03
4157	易方达恒安定开债券发起式	-0.03	0.17	0.64	0.08	-0.03
4158	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-0.03	-0.40	-0.23	0.75	-0.03
4159	银河泰利债券A	-0.03	0.36	0.68	0.77	-0.03
4160	永赢瑞益债券	-0.03	0.08	0.61	0.13	-0.03

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