万家鑫瑞D(015207)_分红排行

万家鑫瑞D015207WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-04-09	2026-04-09	2026-04-13	0.52元	2026-04-09	5.04%
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-28	0.11元	2024-03-22	1.10%
2022-12-06	2022-12-06	2022-12-08	0.31元	2022-12-02	2.98%

万家鑫瑞D自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.05%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇安嘉诚债券A	1	7年4个月	0.53元	4.94%
汇安嘉诚债券C	1	7年4个月	0.48元	4.58%
汇安嘉鑫纯债债券	8	7年12个月	3.46元	4.21%
汇安恒利39个月定开纯债债券	2	5年11个月	0.75元	3.40%
汇安鼎利纯债A	3	7年8个月	1.11元	3.28%
汇安稳裕债券	4	8年8个月	1.37元	3.21%
汇安鼎利纯债C	3	7年8个月	1.04元	3.09%
汇安嘉源纯债债券	12	9年11个月	3.09元	2.54%
汇安裕鑫12个月定开纯债债券	8	6年4个月	2.07元	2.43%
汇安嘉汇纯债债券A	16	9年12个月	3.88元	2.32%
汇安中债-广西信用债A	9	6年11个月	2.14元	2.31%
汇安恒鑫12个月定开纯债债券	7	6年2个月	1.56元	2.15%
汇安裕泰纯债债券A	2	4年1个月	0.44元	2.09%
汇安裕泰纯债债券C	2	4年1个月	0.41元	1.98%
汇安中债-广西信用债C	9	6年11个月	1.78元	1.92%
汇安嘉汇纯债债券C	11	6年5个月	2.21元	1.92%
汇安嘉裕纯债债券C	4	4年3个月	0.71元	1.75%
汇安短债债券E	3	8年1个月	0.55元	1.73%
汇安嘉盛纯债债券A	10	6年10个月	1.66元	1.59%
汇安裕华纯债定期开放	18	8年10个月	3.02元	1.59%
汇安信利债券A	7	6年9个月	1.10元	1.53%
汇安裕和纯债债券C	8	6年8个月	1.36元	1.51%
汇安裕和纯债债券A	8	6年8个月	1.34元	1.50%
汇安盛鑫三年定开纯债债券	8	5年10个月	1.22元	1.48%
汇安信利债券C	7	6年9个月	1.02元	1.43%
汇安嘉裕纯债债券A	19	9年12个月	2.75元	1.42%
汇安嘉盛纯债债券C	10	6年10个月	1.39元	1.33%
汇安裕同纯债债券A	4	4年5个月	0.56元	1.30%
汇安裕同纯债债券C	4	4年5个月	0.54元	1.27%
汇安短债债券C	8	8年1个月	1.05元	1.22%
汇安中短债债券C	7	7年2个月	0.95元	1.21%
汇安短债债券A	8	8年1个月	1.05元	1.20%
汇安中短债债券A	7	7年2个月	0.95元	1.19%
汇安裕兴12个月定开纯债债券	1	5年1个月	0.12元	1.18%
汇安裕盈纯债债券A	6	4年1个月	0.64元	1.03%
汇安裕盈纯债债券C	6	4年1个月	0.40元	0.66%
汇安中短债债券E	1	7年2个月	0.05元	0.49%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1	4年7个月	0.03元	0.30%
汇安永福90天持有期中短债债券C	1	4年7个月	0.03元	0.30%
汇安裕慧纯债定期开放	0	56年11个月	0.00元	0.00%
汇安嘉盈一年持有期债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
汇安嘉盈一年持有期债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
汇安永利30天持有期短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
汇安永利30天持有期短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平

2028	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.30	0.59	0.85	1.47	2.35
2029	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.30	0.55	0.77	1.29	2.05
2030	前海开源乾盛定期开放债券A	0.30	0.56	1.05	1.92	3.11
2031	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.30	0.51	1.14	1.77	2.70
2032	天弘季季兴三个月定开A	0.30	0.51	1.13	1.90	3.19
2033	天弘季季兴三个月定开C	0.30	0.50	1.11	1.85	3.11
2034	万家悦兴3个月定开债发起式	0.30	0.62	1.02	2.00	3.02
2035	万家鑫瑞纯债D	0.30	-0.07	0.25	0.97	1.82
2036	易方达高等级信用债债券C	0.30	0.54	1.12	1.83	2.56
2037	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.30	0.50	0.95	1.52	2.53
2038	银河丰泰3个月定开债券	0.30	0.56	0.90	1.48	2.33
2039	银河领先债券C	0.30	0.38	0.49	0.73	1.98
2040	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.30	0.59	0.95	1.68	2.87
2041	永赢淳利债券	0.30	0.47	0.94	1.56	2.62
2042	永赢中债3-5年政金债指数C	0.30	0.68	1.03	1.96	3.39

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平

4599	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	-0.07	-0.37	-0.09	0.02
4600	华夏稳定双利债券C	0.24	-0.07	0.19	0.67	2.16
4601	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
4602	嘉实3个月理财债券E	-0.04	-0.07	0.45	0.62	1.07
4603	嘉实双利债券C	1.25	-0.07	-1.52	-1.76	0.93
4604	平安合顺1年定开债发起式	0.58	-0.07	-0.58	-0.38	1.62
4605	平安惠金定开债C	0.42	-0.07	-0.46	-0.16	1.90
4606	万家鑫瑞纯债D	0.30	-0.07	0.25	0.97	1.82
4607	兴全恒鑫债券A	0.19	-0.07	-0.10	0.35	2.54
4608	兴业年年利定开债券	0.43	-0.07	-0.28	0.21	1.81
4609	招商信用添利债券(LOF)C	0.99	-0.07	-0.47	0.73	5.24
4610	中欧稳鑫180天持有债券C	0.29	-0.07	-0.33	0.22	1.87
4611	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
4612	嘉实3个月理财债券A	-0.03	-0.08	0.40	0.50	0.86
4613	鹏华稳健恒利债券A	0.49	-0.08	-0.15	-2.91	-1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平

4059	嘉实稳祥纯债债券C	0.05	0.12	0.25	0.63	1.32
4060	平安乐顺39个月定开债C	0.03	0.12	0.25	0.62	1.73
4061	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.10	0.25	0.48	0.95
4062	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.25	0.46	0.93
4063	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
4064	天弘新享一年定开债券发起	0.04	0.11	0.25	0.42	1.02
4065	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.46	0.39	0.25	-0.07	1.36
4066	万家鑫瑞纯债D	0.30	-0.07	0.25	0.97	1.82
4067	银河强化债券	0.36	0.16	0.25	0.02	0.82
4068	中加裕盈纯债债券	0.03	0.09	0.25	1.08	1.46
4069	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4070	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4071	博时安盈债券C	0.04	0.10	0.24	0.47	0.91
4072	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20
4073	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.21	0.17	0.24	0.42	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平

3010	华富富瑞3个月定期开放债券	0.14	0.24	0.55	0.97	1.81
3011	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.02	0.14	0.33	0.97	1.95
3012	华夏鼎成一年定开债券	0.04	0.13	0.44	0.97	2.04
3013	汇安裕和纯债债券A	0.03	0.14	0.43	0.97	1.90
3014	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.09	0.41	0.32	0.97	1.92
3015	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.19	0.29	0.57	0.97	1.74
3016	鹏华永诚一年定开债券	-0.01	0.02	0.30	0.97	2.08
3017	万家鑫瑞纯债D	0.30	-0.07	0.25	0.97	1.82
3018	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.12	0.37	0.97	1.46
3019	易方达安裕60天持有债券A	0.10	0.24	0.55	0.97	1.81
3020	永赢开泰中高等级中短债C	0.16	0.27	0.55	0.97	1.89
3021	中加颐享纯债债券A	0.18	0.34	0.60	0.97	1.87
3022	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.06	0.24	0.45	0.97	1.78
3023	博时富元纯债债券	-0.01	-0.02	0.41	0.96	0.86
3024	财通安益中短债债券A	-0.11	-0.05	0.41	0.96	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平

3117	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.04	0.16	0.62	1.09	1.82
3118	南方初元中短债C	0.13	0.30	0.51	1.17	1.82
3119	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.21	0.31	0.52	1.13	1.82
3120	鹏华双季享180天持有期债券A	0.12	0.25	0.52	1.02	1.82
3121	前海开源瑞和债券A	0.27	-0.40	-0.59	0.04	1.82
3122	泰康安惠纯债债券C	0.07	0.28	0.60	0.95	1.82
3123	泰信债券增强收益C	0.04	0.15	0.47	0.94	1.82
3124	万家鑫瑞纯债D	0.30	-0.07	0.25	0.97	1.82
3125	兴银中短债C	0.10	0.20	0.55	0.99	1.82
3126	英大安旸纯债债券C	0.16	0.31	0.52	0.93	1.82
3127	中融盈泽中短债A	0.12	0.25	0.59	1.03	1.82
3128	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.03	0.13	0.40	0.97	1.81
3129	工银尊益中短债债券C	0.17	0.28	0.57	0.90	1.81
3130	华富富瑞3个月定期开放债券	0.14	0.24	0.55	0.97	1.81
3131	汇安裕和纯债债券C	0.03	0.13	0.40	0.92	1.81

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