招商招丰纯债D(012115)_规模评级

招商招丰纯债D012115CHINA MERCHANTS FENG FENG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2026-06-30	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	16.05	0.00	0.02	0.00	0.00
季度净申购	157201.41	-200.00	200.00	0.00	0.00
总份额	157201.41	0.00	200.00	0.00	0.00
季度总申购份额	157201.41	196284.35	4824.91	3939.04	8943.10
季度总赎回份额	0.00	196484.35	4624.91	3939.04	8943.10

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商招丰纯债D基金规模在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平

1533	建信稳定得利债券A	16.12	105915.94	9217.09	30012.57	20795.49
1534	交银中债1-3年政金债指数A	16.12	152466.80	-93101.59	19087.02	112188.60
1535	博时富鑫纯债债券C	16.11	139471.40	120721.88	299536.23	178814.35
1536	泰康安欣纯债债券A	16.11	141256.90	-18878.66	4455.96	23334.62
1537	华泰保兴恒利中短债A	16.08	153973.11	112804.85	192706.76	79901.91
1538	嘉实中债1-3政金债指数A	16.08	156805.63	44.66	104.01	59.34
1539	华安顺穗债券	16.06	146255.59	18195.98	24279.89	6083.92
1540	招商招丰纯债D	16.05	157201.41	-	157201.41	-
1541	易方达恒安定开债券发起式	15.93	142672.18	30465.29	49573.12	19107.83
1542	惠升和赢纯债3个月定开A	15.92	139973.49	2.76	3.53	0.78
1543	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	15.88	149127.35	-	-	-
1544	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	15.87	150076.88	144373.63	144388.65	15.02
1545	银河景行3个月定开债券	15.86	145091.26	-	-	-
1546	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
1547	建信睿享纯债债券A	15.78	136227.66	-	-	0.94

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
招商招丰纯债D基金规模在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平

1419	金鹰添益3个月定开债	17.03	158891.56	-1.31	0.19	1.50
1420	永赢裕益债券A	16.99	158672.77	94959.15	154370.91	59411.76
1421	平安合锦定开债	16.86	158427.49	-	30372.68	-
1422	南方津享稳健添利债券C	17.32	158397.97	-119611.51	2106.08	121717.59
1423	天弘永利债券C	17.63	157376.17	-9701.08	41515.15	51216.24
1424	工银瑞信双利债券B	29.96	157342.38	53967.19	96822.48	42855.28
1425	惠升中债1-5年政策性金融债A	16.38	157286.63	5834.98	65947.55	60112.57
1426	招商招丰纯债D	16.05	157201.41	-	157201.41	-
1427	景顺30天滚动持有短债债券C类	17.38	157178.99	6920.41	33145.11	26224.71
1428	中加穗盈纯债债券	17.16	157170.39	63108.07	180778.61	117670.54
1429	前海开源润和债券A	20.12	156807.97	104939.61	106632.35	1692.74
1430	嘉实中债1-3政金债指数A	16.08	156805.63	44.66	104.01	59.34
1431	富国长江经济带纯债债券	17.60	156787.98	-5640.43	25759.90	31400.34
1432	兴银收益增强债券A	21.07	156674.67	111075.93	154016.13	42940.20
1433	国投瑞银顺成3个月定开债	17.26	156417.40	13761.34	13761.89	0.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
招商招丰纯债D基金规模在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平

5170	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	0.01
5171	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.24	740585.95	-	0.00	-
5172	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.18	50009.09	-	0.00	-
5173	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5174	中信建投稳骏债券	5.09	50000.92	-	0.00	-
5175	鹏华永益3个月定开债券	30.59	276250.79	-	-	0.01
5176	银华信用精选两年定期开放债券	3.50	31674.17	-	-	-
5177	招商招丰纯债D	16.05	157201.41	-	157201.41	-
5178	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.54	99336.80	-	-	0.85
5179	太平丰泰一年定开债券发起式	32.94	290049.82	-	-	-
5180	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.30	-	-	-
5181	中融恒益纯债C	0.00	0.12	-	-	0.01
5182	华安锦灏金融债定开债	10.28	96417.68	-	-	0.00
5183	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
5184	英大通盈纯债债券E	7.06	65373.16	-	65373.16	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
招商招丰纯债D基金规模在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平

555	平安3-5年期政策性金融债债券A	33.40	300135.71	162456.33	162504.54	48.21
556	财通资管鸿福短债债券A	23.62	195626.61	63802.01	162255.31	98453.30
557	华夏鼎茂债券C	46.17	322554.99	71435.68	161889.75	90454.07
558	工银产业债债券A	55.50	346686.00	7947.73	161758.85	153811.12
559	长城中债3-5年国开债指数A	35.55	309044.34	105103.58	160348.35	55244.77
560	民生加银丰鑫债券	32.40	318461.45	-232896.87	158149.76	391046.63
561	东方臻裕债券C	18.52	166134.79	23721.87	157527.05	133805.18
562	招商招丰纯债D	16.05	157201.41	-	157201.41	-
563	民生加银增强收益债券A	16.44	87400.26	12786.62	157007.40	144220.78
564	农银瑞泽添利债券C	6.30	55883.62	27963.52	156896.96	128933.44
565	宏利集利债券C	17.12	121131.95	84231.43	156162.37	71930.94
566	中银添利债券发起E	23.29	160302.03	-46725.20	155370.71	202095.90
567	工银稳健丰瑞90天持有短债A	19.13	175092.17	61528.47	155312.30	93783.83
568	富国优化增强债券A/B	40.38	182323.51	94317.41	154783.84	60466.43
569	永赢昭利债券A	54.29	495356.28	92376.61	154501.47	62124.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商招丰纯债D基金规模在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平

5297	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.18	44331.28	-	-	-
5298	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	60.01	502000.01	-	-	-
5299	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.24	740585.95	-	0.00	-
5300	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.18	50009.09	-	0.00	-
5301	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5302	中信建投稳骏债券	5.09	50000.92	-	0.00	-
5303	银华信用精选两年定期开放债券	3.50	31674.17	-	-	-
5304	招商招丰纯债D	16.05	157201.41	-	157201.41	-
5305	太平丰泰一年定开债券发起式	32.94	290049.82	-	-	-
5306	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.30	-	-	-
5307	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
5308	英大通盈纯债债券E	7.06	65373.16	-	65373.16	-
5309	平安合进1年定开债	0.11	1078.68	-	-	-
5310	汇添富鑫弘定开债C	0.00	-	-	-	-
5311	招商招顺纯债D	0.00	-	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

314402829.6300

100.00%

0.00%

2025-06-30

2000000.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	5	314402829.6300	157201.41	100.00	0.00	0.00
2025-06-30	1	2000000.0000	200.00	100.00	0.00	0.00

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