招商招丰纯债D(012115)_规模评级

招商招丰纯债D012115CHINA MERCHANTS FENG FENG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	14.49	16.33	0.00	0.02	0.00	0.00
季度净申购	-17707.27	157201.41	-200.00	200.00	0.00	0.00
总份额	139494.14	157201.41	0.00	200.00	0.00	0.00
季度总申购份额	11768.07	157201.41	196284.35	4824.91	3939.04	8943.10
季度总赎回份额	29475.34	0.00	196484.35	4624.91	3939.04	8943.10

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
招商招丰纯债D基金规模在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平

1621	广发景辉纯债	14.60	144574.83	-	44591.16	-
1622	天弘永利债券A	14.58	116219.06	-6934.21	7492.27	14426.48
1623	英大通惠多利债券A	14.55	133150.66	-45951.84	11149.68	57101.52
1624	兴业30天滚动持有中短债A	14.54	130589.92	2564.77	19810.20	17245.43
1625	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.52	143274.45	-	-	-
1626	鑫元鸿利D	14.52	124169.57	-4495.58	19797.47	24293.05
1627	富国稳健增强债券A/B	14.49	108538.70	-22207.66	18441.43	40649.09
1628	招商招丰纯债D	14.49	139494.14	-17707.27	11768.07	29475.34
1629	华泰保兴尊利债券C	14.48	110096.78	-18792.40	56721.00	75513.41
1630	万家CFETS0-3年期政金债指数A	14.45	139432.92	-21396.90	92.50	21489.40
1631	嘉实稳联纯债债券	14.44	141472.70	-29034.70	45.98	29080.68
1632	中银中债1-3年期农发行债券指数	14.43	135625.54	-81821.33	23606.48	105427.80
1633	德邦锐兴债券A	14.42	109321.15	759.08	27071.32	26312.24
1634	长盛安鑫中短债D	14.41	121953.10	-2132.82	13066.75	15199.58
1635	鹏扬淳优债券	14.40	134196.65	-	-	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
招商招丰纯债D基金规模在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平

1532	长江乐丰纯债	15.60	140903.12	0.13	0.14	0.01
1533	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	14.26	140604.78	-	-	100000.02
1534	交银境尚收益债券A	15.37	140366.86	946.00	971.86	25.86
1535	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	16.17	140230.53	-2447.36	8719.91	11167.26
1536	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.29	140100.56	-	163.95	-
1537	华夏鼎英债券A	15.35	139980.90	-0.00	0.00	0.00
1538	易方达裕兴3个月定开债券	14.06	139827.32	-34.80	0.65	35.45
1539	招商招丰纯债D	14.49	139494.14	-17707.27	11768.07	29475.34
1540	富国双债增强债券A	15.56	139465.59	-29289.81	1089.04	30378.85
1541	万家CFETS0-3年期政金债指数A	14.45	139432.92	-21396.90	92.50	21489.40
1542	工银添慧债券C	18.84	139314.16	112414.39	134069.08	21654.69
1543	嘉实双利债券A	15.36	138888.45	28334.92	54174.06	25839.14
1544	中银富享定期开放债券	15.51	138698.48	-	-	45318.60
1545	鹏华3个月中短债A	16.54	138671.16	-208.41	43.49	251.90
1546	国投瑞银优化增强债券C	19.25	138665.98	51845.03	159280.05	107435.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
招商招丰纯债D基金规模在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平

3688	光大保德信增利收益债券C	7.79	55781.94	-17318.67	1579.83	18898.49
3689	鹏华双债加利债券A	101.54	490212.55	-17414.52	52503.00	69917.51
3690	信诚三得益债券B	16.31	132711.40	-17470.95	135.15	17606.10
3691	嘉合磐昇纯债A	11.10	96080.63	-17563.89	17563.51	35127.39
3692	西部利得祥盈债券C	4.65	38583.48	-17567.34	554.86	18122.20
3693	渤海汇金汇添益3个月定开	18.17	180410.82	-17604.31	91395.69	109000.00
3694	平安惠兴债券	21.53	196983.38	-17696.03	14733.38	32429.41
3695	招商招丰纯债D	14.49	139494.14	-17707.27	11768.07	29475.34
3696	财通资管睿达一年定开债券发起式	20.28	196236.33	-17732.45	97627.55	115360.00
3697	鑫元乾利债券	6.88	64125.55	-17788.35	7686.69	25475.04
3698	汇添富双利债券C	13.57	71094.71	-17792.34	15311.22	33103.56
3699	平安季享裕定开债A	0.13	1179.13	-17824.84	0.37	17825.21
3700	安信尊享纯债	3.91	36679.75	-17885.58	14289.02	32174.60
3701	富国产业债A	30.57	246012.48	-17968.52	13597.85	31566.38
3702	中银证券安汇三年定期开放债券	79.99	768614.73	-17969.31	728527.21	746496.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
招商招丰纯债D基金规模在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平

1554	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.11	10350.76	-114.82	11838.75	11953.57
1555	信诚增强收益债券(LOF)	14.38	118675.34	-8039.51	11838.38	19877.89
1556	万家家享中短债C	7.31	70104.15	-10636.39	11815.98	22452.37
1557	西部利得聚泰18个月定开债A	9.49	83769.27	8788.40	11796.01	3007.61
1558	南方贺元利率债A	3.15	28267.13	8130.69	11795.46	3664.77
1559	华泰保兴尊合债券A	40.67	315704.50	-35317.65	11795.14	47112.80
1560	金鹰元丰债券A	5.94	39324.26	4345.05	11793.49	7448.44
1561	招商招丰纯债D	14.49	139494.14	-17707.27	11768.07	29475.34
1562	国金中债1-5年政策性金融债A	2.03	19236.89	7896.49	11756.78	3860.29
1563	中加丰裕纯债债券A	20.88	202774.14	11708.79	11713.41	4.61
1564	添富短债债券A	6.10	51883.94	-14665.97	11698.91	26364.87
1565	中信建投景益债券C	1.32	12147.86	8192.89	11675.58	3482.69
1566	国金惠盈纯债债券E	1.69	12849.56	6747.18	11652.15	4904.97
1567	创金合信双季享6个月持有期A	25.77	213585.66	-14624.26	11633.31	26257.58
1568	嘉实稳宏债券A	10.51	64350.99	6549.32	11599.02	5049.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
招商招丰纯债D基金规模在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平

1112	亚洲美元债C(人民币)	11.01	116653.10	8672.77	38641.94	29969.16
1113	交银增利债券C	4.05	39054.34	-3658.48	26050.50	29708.98
1114	华安安和债券A	136.47	1293660.43	380023.97	409666.75	29642.78
1115	大成安诚债券A	24.37	237870.07	-14905.15	14730.47	29635.61
1116	平安利率债A	13.52	125504.71	8382.89	37985.33	29602.44
1117	鹏华稳健添利债券A	7.56	67611.62	-28225.29	1371.36	29596.65
1118	工银产业债债券B	15.94	107420.88	-3860.97	25664.08	29525.05
1119	招商招丰纯债D	14.49	139494.14	-17707.27	11768.07	29475.34
1120	同泰中短债A	2.81	27072.24	-6959.92	22445.59	29405.51
1121	广发景阳纯债	64.57	589423.73	56720.18	86121.10	29400.91
1122	富国中债0-2年国开行债券指数A	8.50	82272.35	-29204.06	196.27	29400.33
1123	鹏扬淳盈6个月定开A	2.45	23137.88	-6221.90	23135.25	29357.15
1124	泓德裕康债券A	12.89	94149.66	-22557.89	6754.09	29311.99
1125	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	3.65	32857.08	-2386.12	26849.70	29235.82
1126	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

314402829.6300

100.00%

0.00%

2025-06-30

2000000.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	5	314402829.6300	157201.41	100.00	0.00	0.00
2025-06-30	1	2000000.0000	200.00	100.00	0.00	0.00

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