招商招丰纯债D(012115)_规模评级

招商招丰纯债D012115CHINA MERCHANTS FENG FENG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2026-06-30	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	16.03	0.00	0.02	0.00	0.00
季度净申购	157201.41	-200.00	200.00	0.00	0.00
总份额	157201.41	0.00	200.00	0.00	0.00
季度总申购份额	157201.41	196284.35	4824.91	3939.04	8943.10
季度总赎回份额	0.00	196484.35	4624.91	3939.04	8943.10

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
招商招丰纯债D基金规模在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平

1535	富国产业债C	16.12	133004.29	5004.00	47729.82	42725.82
1536	交银中债1-3年政金债指数A	16.10	152466.80	-93101.59	19087.02	112188.60
1537	泰康安欣纯债债券A	16.08	141256.90	-18878.66	4455.96	23334.62
1538	博时富鑫纯债债券C	16.07	139471.40	120721.88	299536.23	178814.35
1539	国泰鑫裕纯债债券	16.06	153731.40	-	-	15133.96
1540	华泰保兴恒利中短债A	16.06	153973.11	112804.85	192706.76	79901.91
1541	嘉实中债1-3政金债指数A	16.06	156805.63	44.66	104.01	59.34
1542	招商招丰纯债D	16.03	157201.41	-	157201.41	-
1543	华安顺穗债券	16.01	146255.59	18195.98	24279.89	6083.92
1544	惠升和赢纯债3个月定开A	15.89	139973.49	0.12	0.88	0.77
1545	易方达恒安定开债券发起式	15.87	142672.18	30465.29	49573.12	19107.83
1546	银河景行3个月定开债券	15.84	145091.26	-	-	-
1547	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	15.84	150076.88	144373.63	144388.65	15.02
1548	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	15.83	149127.35	-	-	-
1549	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
招商招丰纯债D基金规模在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平

1421	金鹰添益3个月定开债	16.98	158891.56	-1.31	0.19	1.50
1422	永赢裕益债券A	16.91	158672.77	94959.15	154370.91	59411.76
1423	平安合锦定开债	16.85	158427.49	-	30372.68	-
1424	南方津享稳健添利债券C	17.37	158397.97	-119611.51	2106.08	121717.59
1425	天弘永利债券C	17.69	157376.17	-9701.08	41515.15	51216.24
1426	工银瑞信双利债券B	29.91	157342.38	31479.02	57461.43	25982.42
1427	惠升中债1-5年政策性金融债A	16.35	157286.63	5834.98	65947.55	60112.57
1428	招商招丰纯债D	16.03	157201.41	-	157201.41	-
1429	景顺30天滚动持有短债债券C类	17.36	157178.99	6920.41	33145.11	26224.71
1430	中加穗盈纯债债券	17.12	157170.39	63108.07	180778.61	117670.54
1431	前海开源润和债券A	20.08	156807.97	104939.61	106632.35	1692.74
1432	嘉实中债1-3政金债指数A	16.06	156805.63	44.66	104.01	59.34
1433	富国长江经济带纯债债券	17.56	156787.98	-5640.43	25759.90	31400.34
1434	兴银收益增强债券A	21.34	156674.67	20793.33	57353.56	36560.23
1435	国投瑞银顺成3个月定开债	17.23	156417.40	13761.34	13761.89	0.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
招商招丰纯债D基金规模在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平

5156	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	0.01
5157	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.08	740585.95	-	0.00	-
5158	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.16	50009.09	-	0.00	-
5159	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5160	中信建投稳骏债券	5.08	50000.92	-	0.00	-
5161	鹏华永益3个月定开债券	30.55	276250.79	-	-	0.01
5162	银华信用精选两年定期开放债券	3.57	31674.17	-	-	-
5163	招商招丰纯债D	16.03	157201.41	-	157201.41	-
5164	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.52	99336.80	-	-	0.85
5165	太平丰泰一年定开债券发起式	33.04	290049.82	-	-	-
5166	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.30	-	-	-
5167	中融恒益纯债A	11.21	99062.02	-	0.00	-
5168	中融恒益纯债C	0.00	0.12	-	-	0.01
5169	华安锦灏金融债定开债	10.26	96417.68	-	-	0.00
5170	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商招丰纯债D基金规模在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平

446	汇添富双鑫添利债券A	98.11	774581.06	-209680.09	159284.36	368964.45
447	兴证全球恒惠30天持有超短债C	70.04	615856.39	-1252.43	158942.67	160195.10
448	汇添富双利增强债券A	57.93	429893.56	109189.76	158940.27	49750.51
449	中银中债3-5年期农发行债券指数	37.71	339212.59	149506.90	158840.17	9333.27
450	博时富鑫纯债债券A	44.47	386869.33	138307.55	158310.10	20002.55
451	民生加银丰鑫债券	32.33	318461.45	-232896.87	158149.76	391046.63
452	东方臻裕债券C	18.49	166134.79	23721.87	157527.05	133805.18
453	招商招丰纯债D	16.03	157201.41	-	157201.41	-
454	华夏短债债券A	50.37	447099.74	26861.19	157049.01	130187.83
455	农银瑞泽添利债券C	6.32	55883.62	27963.52	156896.96	128933.44
456	宏利集利债券C	17.14	121131.95	84231.43	156162.37	71930.94
457	富国国有企业债债券C	114.71	1141832.46	-155687.50	154656.26	310343.76
458	永赢裕益债券A	16.91	158672.77	94959.15	154370.91	59411.76
459	安信鑫日享中短债A	12.69	108850.22	82257.30	154335.03	72077.73
460	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.90	101248.08	12817.77	154013.45	141195.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商招丰纯债D基金规模在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平

5291	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.39	44331.28	-	-	-
5292	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	59.89	502000.01	-	-	-
5293	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.08	740585.95	-	0.00	-
5294	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.16	50009.09	-	0.00	-
5295	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5296	中信建投稳骏债券	5.08	50000.92	-	0.00	-
5297	银华信用精选两年定期开放债券	3.57	31674.17	-	-	-
5298	招商招丰纯债D	16.03	157201.41	-	157201.41	-
5299	太平丰泰一年定开债券发起式	33.04	290049.82	-	-	-
5300	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.30	-	-	-
5301	中融恒益纯债A	11.21	99062.02	-	0.00	-
5302	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
5303	英大通盈纯债债券E	7.04	65373.16	-	65373.16	-
5304	平安合进1年定开债	0.11	1078.68	-	-	-
5305	汇添富鑫弘定开债C	0.00	-	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2000000.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1	2000000.0000	200.00	100.00	0.00	0.00

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