金鹰元盛债券(LOF)C(162108)_规模评级

金鹰元盛债券(LOF)C162108GOLDEN EAGLE YUANCHENG CLASSIFICATION TYPE BONDS BY SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.31	0.45	0.54	0.63	0.72	0.87	0.95
季度净申购	-1225.23	-726.31	-727.83	-740.47	-1235.00	-650.77	-2525.12
总份额	2526.67	3751.90	4478.21	5206.05	5946.52	7181.52	7832.29
季度总申购份额	179.28	8.26	0.65	0.59	20.83	67.68	252.23
季度总赎回份额	1404.51	734.58	728.48	741.06	1255.83	718.45	2777.35

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.99	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.59	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
金鹰元盛债券(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平

4241	泰康长江经济带债券C	0.32	2935.35	-	-	7616.28
4242	招商招利1个月期理财债券C	0.32	2918.64	-73.94	106.69	180.63
4243	中泰蓝月短债A	0.32	2793.39	-2934.19	2474.99	5409.18
4244	中信建投双利3个月债C	0.32	3302.89	-567.84	1.16	569.00
4245	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.31	2876.45	-179.15	572.95	752.10
4246	恒越嘉鑫债券A	0.31	3041.25	-1029.31	58.80	1088.10
4247	惠升和裕纯债A	0.31	2953.65	2927.80	7812.33	4884.53
4248	金鹰元盛债券(LOF)C	0.31	2526.67	-1225.23	179.28	1404.51
4249	人保鑫盛纯债A	0.31	2998.81	-11.67	0.55	12.22
4250	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.31	2917.93	-2720.17	2488.90	5209.07
4251	银河泰利债券A	0.31	3018.42	-44475.75	1392.10	45867.85
4252	中泰蓝月短债C	0.31	2764.56	-6998.79	430.04	7428.83
4253	中银双利债券B	0.31	2589.50	88.38	485.23	396.84
4254	财通资管鸿达纯债债券C	0.30	2450.56	-292.27	209.14	501.41
4255	长信纯债一年定开债券C	0.30	2839.41	62.91	128.07	65.16

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.59	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.99	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
金鹰元盛债券(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平

4291	红土创新丰源中短债B	0.27	2592.65	1511.89	8342.23	6830.34
4292	中银双利债券B	0.31	2589.50	88.38	485.23	396.84
4293	大成稳益90天滚动持有债券E	0.28	2580.74	1184.60	1819.44	634.84
4294	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.28	2574.91	-	-	92.14
4295	中银添瑞6个月定开债券C	0.27	2559.59	-	-	-
4296	工银添福债券A	0.44	2541.40	41.36	394.62	353.26
4297	中信保诚安鑫回报债券C	0.26	2535.79	-229.98	74.52	304.50
4298	金鹰元盛债券(LOF)C	0.31	2526.67	-1225.23	179.28	1404.51
4299	广发恒悦债券C	0.25	2523.63	-589.87	213.12	802.99
4300	华宝安融六个月持有期债券A	0.25	2504.08	-1226.56	3.00	1229.56
4301	长盛稳怡添利A	0.28	2499.26	-27.24	0.55	27.79
4302	创金合信益久9个月持有期债券C	0.25	2491.56	-3838.08	0.03	3838.11
4303	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.26	2481.96	-105.37	2817.97	2923.34
4304	山西证券裕享增强发起式A	0.25	2475.85	826.43	982.79	156.36
4305	长江聚利债券型A	0.26	2475.44	-0.84	65.59	66.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.67	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	100.15	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.16	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.36	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
金鹰元盛债券(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平

3209	中信建投稳硕债券C	0.29	2693.42	-1181.73	14936.92	16118.64
3210	中银证券安泽债券A	22.82	201786.05	-1189.10	0.23	1189.33
3211	中信建投3-5年政金债C	0.56	5525.77	-1193.56	6453.81	7647.37
3212	天弘睿选利率债发起式C	0.47	4482.56	-1200.44	7216.39	8416.83
3213	长信利丰债券A	0.56	5315.64	-1200.50	0.34	1200.84
3214	中融盈泽中短债C	8.54	69168.76	-1212.20	54448.90	55661.10
3215	平安如意中短债E	3.02	27675.60	-1220.75	865.58	2086.33
3216	金鹰元盛债券(LOF)C	0.31	2526.67	-1225.23	179.28	1404.51
3217	华宝安融六个月持有期债券A	0.25	2504.08	-1226.56	3.00	1229.56
3218	天弘京津冀A	14.70	137601.99	-1227.90	2552.54	3780.44
3219	东方强化收益债券	1.62	13001.87	-1230.06	19.66	1249.73
3220	华夏卓享债券A	0.34	3317.70	-1232.70	713.65	1946.35
3221	贝莱德欣悦丰利债券C	0.27	2754.50	-1246.37	37.85	1284.23
3222	东方稳健回报债券C	16.26	135309.42	-1249.43	2182.71	3432.14
3223	兴业30天滚动持有中短债C	1.18	11085.35	-1252.55	3356.17	4608.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.67	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.94	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
金鹰元盛债券(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平

2969	新华鑫日享中短债C	0.25	2328.99	-606.34	182.95	789.29
2970	交银丰盈收益债券C	0.05	425.24	14.56	182.62	168.07
2971	广发央企80债券指数C	0.03	307.41	143.05	182.55	39.50
2972	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.01	92.48	4.93	182.37	177.44
2973	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.14	30206.10	179.37	181.46	2.09
2974	中融恒信纯债A	19.46	178360.29	36.74	181.43	144.70
2975	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.02	203.87	27.06	181.24	154.17
2976	金鹰元盛债券(LOF)C	0.31	2526.67	-1225.23	179.28	1404.51
2977	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.02	150.02	-4828.53	177.78	5006.31
2978	中科沃土沃安中短利率债券C	0.09	839.05	-225.79	176.97	402.76
2979	汇添富理财60天债券E	1.23	11106.45	-367.94	176.44	544.38
2980	南方津享稳健添利债券C	0.87	8464.07	-4310.06	176.16	4486.23
2981	融通通润债券	8.71	80234.11	133.19	175.28	42.08
2982	嘉实稳元纯债债券C	0.01	96.94	-35.90	174.93	210.83
2983	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.40	3989.71	-902.02	174.32	1076.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.67	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.22	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.33	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.98	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
金鹰元盛债券(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平

2498	交银裕祥纯债债券A	22.72	206408.68	-899.18	543.63	1442.81
2499	汇添富稳合4个月持有债券C	0.46	4402.66	-1399.00	37.38	1436.37
2500	中欧聚瑞债券A	29.47	265263.50	-1368.62	67.20	1435.83
2501	交银可转债债券C	0.45	3798.24	-311.04	1121.38	1432.42
2502	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	2.29	21008.57	-13.55	1418.59	1432.14
2503	国联安增祺纯债C	0.00	0.27	-0.00	1424.91	1424.91
2504	东方红稳添利纯债C	1.37	12375.02	-853.00	552.31	1405.32
2505	金鹰元盛债券(LOF)C	0.31	2526.67	-1225.23	179.28	1404.51
2506	凯石岐短债A	1.60	15930.12	3.74	1408.00	1404.27
2507	南方集利18个月持有债券A	0.68	5772.39	-1385.19	18.76	1403.95
2508	广发添财60天持有债券A	0.66	6160.74	3334.06	4736.63	1402.57
2509	广发资管昭利中短债B	0.07	642.78	-867.20	527.89	1395.09
2510	长盛盛启债券C	0.74	7164.52	2386.79	3773.31	1386.52
2511	浦银安盛稳健丰利债券A	3.55	34485.46	1058.51	2440.66	1382.15
2512	广发聚源债券C	3.58	31475.76	-254.96	1126.19	1381.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1303

34368.4900

0.00%

100.00%

2023-06-30

1454

40897.6900

1.36%

98.64%

2022-12-31

1672

46843.8200

1.03%

98.97%

2022-06-30

1930

59897.4100

1.13%

98.87%

2021-12-31

2165

78477.3800

0.29%

99.71%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1303	34368.4900	0.00	0.00	4478.21	100.00
2023-06-30	1454	40897.6900	80.71	1.36	5865.81	98.64
2022-12-31	1672	46843.8200	80.71	1.03	7751.58	98.97
2022-06-30	1930	59897.4100	131.12	1.13	11429.08	98.87
2021-12-31	2165	78477.3800	49.48	0.29	16940.88	99.71

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