安信鑫日享中短债A(007245)_规模评级

安信鑫日享中短债A007245ANXIN XINRI SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	47.44	46.42	15.56	4.97	0.74	0.33	0.05
季度净申购	9105.58	275486.89	94540.17	37764.05	3598.63	2522.58	-1925.85
总份额	423474.90	414369.32	138882.43	44342.25	6578.20	2979.57	457.00
季度总申购份额	313222.95	378760.06	136281.90	46569.13	6220.10	3974.61	47.00
季度总赎回份额	304117.36	103273.17	41741.72	8805.08	2621.48	1452.03	1972.85

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
安信鑫日享中短债A基金规模在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平

578	博时富祥纯债债券A	48.04	449149.36	142843.65	196215.13	53371.48
579	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	47.96	449250.98	-30150.05	146149.32	176299.37
580	鹏华尊享定期开放发起式债券	47.92	436341.59	-	-	-
581	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	47.87	427616.17	24100.34	79789.85	55689.51
582	华安安业债券A	47.87	438032.21	11.54	57.66	46.12
583	招商招信3个月定开债发起式C	47.87	478733.59	-	-	-
584	景顺长城景泰益利纯债债券	47.45	452637.04	-56297.84	73854.88	130152.72
585	安信鑫日享中短债A	47.44	423474.90	9105.58	313222.95	304117.36
586	东吴瑞盈63个月定开债券	47.44	472016.95	-	-	-
587	博时富兴纯债3个月定开债发起式	47.43	453004.60	-	146727.67	-
588	中泰青月中短债A	47.43	405621.29	106319.48	564217.94	457898.45
589	汇添富中债1-3年农发债A	47.27	442225.67	-326323.62	199318.09	525641.70
590	华夏鼎康债券A	47.24	456964.24	-30887.29	97386.19	128273.48
591	华夏鼎智债券A	47.23	420252.47	9.36	11.31	1.95
592	长信稳势纯债债券	47.13	456182.10	232.44	371.34	138.91

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
安信鑫日享中短债A基金规模在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平

590	招商安盈债券A	48.14	428996.74	1698.78	88334.04	86635.26
591	天弘尊享	44.21	428154.43	-	-	0.00
592	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	47.87	427616.17	24100.34	79789.85	55689.51
593	天弘弘择短债C	48.65	427540.11	-20261.01	67308.92	87569.93
594	嘉实致诚纯债债券	43.57	426256.21	105170.96	312200.43	207029.47
595	西部利得中债1-3年政金债指数A	43.47	424394.56	121910.93	168113.64	46202.71
596	西部利得沣享债券A	43.89	424094.50	133102.67	221507.14	88404.47
597	安信鑫日享中短债A	47.44	423474.90	9105.58	313222.95	304117.36
598	泰信添鑫中短债债券C	45.13	421885.94	-216528.54	251366.82	467895.36
599	华夏鼎智债券A	47.23	420252.47	9.36	11.31	1.95
600	国联金如意3个月滚动持有债券C	46.97	419136.77	85047.50	142647.79	57600.29
601	鹏华丰达债券	44.96	418928.56	1000.12	94530.26	93530.14
602	长江安享纯债18个月定开A	42.22	417712.42	382776.11	417709.56	34933.45
603	中加颐睿纯债债券A	44.22	417374.40	12801.51	60068.79	47267.28
604	长城锦利三个月定开债券A	42.90	416005.00	-93999.63	0.27	93999.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
安信鑫日享中短债A基金规模在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平

852	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	37.92	359907.24	9282.58	41013.70	31731.12
853	嘉实3个月理财债券A	9.85	97527.79	9249.19	77965.95	68716.76
854	中融中债1-5年国开行A	19.97	186535.22	9239.69	47275.25	38035.56
855	永赢中债3-5年政金债指数C	2.00	17751.51	9237.77	82539.95	73302.18
856	汇添富实业债债券C	1.47	11435.62	9194.56	9412.79	218.23
857	汇添富丰和纯债A	1.26	11800.87	9173.55	11548.87	2375.32
858	西部利得祥逸债券C	8.51	82751.03	9154.29	21905.14	12750.85
859	安信鑫日享中短债A	47.44	423474.90	9105.58	313222.95	304117.36
860	国泰利享安益短债债券A	1.73	16306.07	9080.89	12794.20	3713.31
861	天弘弘择短债A	10.91	94780.06	9007.01	107345.69	98338.68
862	华泰柏瑞鸿利中短债A	3.74	33620.97	8990.27	289967.93	280977.66
863	南方中债0-2年国开行债券指数A	19.08	188074.41	8854.24	39699.12	30844.87
864	安信资管瑞安30天持有期中短债C	1.16	10893.29	8829.22	12317.49	3488.27
865	海富通利率债债券A	19.03	180317.99	8808.02	28165.53	19357.51
866	交银裕泰两年定期开放债券	79.56	788065.22	8795.40	123774.33	114978.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
安信鑫日享中短债A基金规模在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平

172	财通资管中债1-3年国开债C	34.36	323832.78	320297.57	323113.02	2815.45
173	兴证全球恒惠30天持有超短债A	53.65	486193.88	175425.40	321355.48	145930.08
174	华夏恒益18个月定开债券	80.11	794621.18	-2445.23	319818.30	322263.53
175	东海祥苏短债E	32.32	299316.84	59133.91	319719.04	260585.13
176	亚洲美元债A(美元现汇)	5.78	413968.33	280698.19	319126.90	38428.71
177	亚洲美元债A(人民币)	41.23	413968.33	280698.19	319126.90	38428.71
178	富国短债债券型A	62.61	531248.25	2587.31	317180.80	314593.48
179	安信鑫日享中短债A	47.44	423474.90	9105.58	313222.95	304117.36
180	嘉实致诚纯债债券	43.57	426256.21	105170.96	312200.43	207029.47
181	创金合信利泽纯债债券C	30.42	298645.03	298644.82	311310.84	12666.02
182	安信鑫日享中短债C	17.31	156604.48	-105035.83	311121.10	416156.93
183	东方中债1-5年政策性金融债C	74.14	556637.94	175216.33	307643.50	132427.17
184	达诚腾益债券C	11.25	104377.64	-49373.18	307234.94	356608.12
185	永赢中债-1-5年国开债指数A	63.17	571484.91	121008.70	306239.23	185230.53
186	东证融汇鑫享30天滚动C	106.06	962825.54	31627.24	306185.09	274557.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
安信鑫日享中短债A基金规模在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平

137	国联安短债债券A	72.63	684368.96	141918.78	455257.14	313338.36
138	广发集裕债券A	45.81	387257.29	-284651.48	27567.31	312218.79
139	广发双债添利债券E	34.46	281607.30	185418.02	497450.61	312032.59
140	嘉实致享纯债债券	138.70	1346322.63	162806.01	473785.72	310979.72
141	国寿安保泰安纯债债券	128.10	1203033.71	154251.21	462678.27	308427.06
142	易方达中债1-3年国开行债券指数A	43.70	432448.02	-148036.98	159941.46	307978.44
143	兴业天融债券	73.89	678188.65	-222251.10	82796.23	305047.33
144	安信鑫日享中短债A	47.44	423474.90	9105.58	313222.95	304117.36
145	民生加银恒益纯债A	16.74	157435.03	-210167.99	90332.01	300500.00
146	国投瑞银和泰6个月债券	30.51	294141.36	-6886.59	293140.51	300027.11
147	德邦锐兴债券C	46.16	378329.06	152177.48	451804.40	299626.92
148	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	6.85	66057.85	-264746.94	34537.37	299284.31
149	交银中债1-3年农发债指数A	113.81	1103134.45	-28052.48	270584.34	298636.81
150	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	29.42	279584.03	44216.03	342353.96	298137.93
151	永赢稳益债券	74.82	674534.80	51021.10	348293.98	297272.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

11963

346375.7600

94.15%

5.85%

2023-06-30

2913

152221.9400

94.34%

5.66%

2022-12-31

502

59354.0700

83.35%

16.65%

2022-06-30

537

44373.2900

80.21%

19.79%

2021-12-31

571

115309.1400

87.86%

12.14%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	11963	346375.7600	390140.95	94.15	24228.37	5.85
2023-06-30	2913	152221.9400	41830.60	94.34	2511.65	5.66
2022-12-31	502	59354.0700	2483.52	83.35	496.05	16.65
2022-06-30	537	44373.2900	1911.27	80.21	471.57	19.79
2021-12-31	571	115309.1400	5784.94	87.86	799.21	12.14

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