安信鑫日享中短债A(007245)_规模评级

安信鑫日享中短债A007245ANXIN XINRI SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	3.07	8.08	11.70	13.29	35.58	53.07	89.50
季度净申购	-43537.83	-31339.84	-13848.06	-193383.68	-151714.45	-316086.04	353027.92
总份额	26592.93	70130.75	101470.59	115318.65	308702.33	460416.78	776502.83
季度总申购份额	42278.79	55189.70	65090.50	100905.57	218183.85	294346.01	739025.83
季度总赎回份额	85816.61	86529.54	78938.56	294289.25	369898.30	610432.06	385997.90

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
安信鑫日享中短债A基金规模在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平

3047	建信鑫福60天持有期中短债债券A	3.09	27927.74	-5098.20	812.97	5911.17
3048	兴全恒鑫债券C	3.09	27408.96	8019.35	11697.00	3677.65
3049	银华顺璟6个月定期开放债券	3.09	30000.41	-	-	137349.58
3050	海通安裕中短债A	3.08	26492.61	-976.58	1606.84	2583.42
3051	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.08	30035.33	-12.21	2.60	14.80
3052	申万宏源灵通快利短债债券	3.08	28790.82	-3153.28	6912.25	10065.53
3053	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
3054	安信鑫日享中短债A	3.07	26592.93	-43537.83	42278.79	85816.61
3055	长城悦享回报债券A	3.07	34269.04	-2259.95	12.42	2272.38
3056	金元顺安桉盛债券C	3.07	26462.49	25532.34	119585.29	94052.94
3057	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-
3058	国联安双佳信用债券(LOF)	3.06	31930.89	-470.12	2632.74	3102.87
3059	交银裕隆纯债债券C	3.06	22121.27	-1256.36	4014.46	5270.82
3060	大成安诚债券C	3.05	29417.14	390.55	29483.68	29093.13
3061	海富通利率债债券C	3.05	29007.08	28362.50	28649.30	286.80

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
安信鑫日享中短债A基金规模在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平

3040	国元元赢30天持有期债券A	3.01	27171.48	-3193.67	1911.63	5105.30
3041	中邮定期开放债券A	3.16	27161.49	-2439.85	23.50	2463.35
3042	中银信用增利债券C	3.20	27008.83	-27228.15	5717.42	32945.57
3043	平安惠涌纯债	3.03	26794.69	0.46	0.87	0.41
3044	广发央企80债券指数A	2.75	26706.54	-36356.75	60385.19	96741.94
3045	金鹰持久增利(LOF)C	4.03	26640.41	3232.06	10325.76	7093.71
3046	广发聚利(LOF)C	3.68	26621.53	-9391.02	3803.82	13194.84
3047	安信鑫日享中短债A	3.07	26592.93	-43537.83	42278.79	85816.61
3048	天风六个月滚动债C	3.00	26546.98	10766.74	21217.81	10451.08
3049	海通安裕中短债A	3.08	26492.61	-976.58	1606.84	2583.42
3050	金元顺安桉盛债券C	3.07	26462.49	25532.34	119585.29	94052.94
3051	兴证全球兴益债券A	3.01	26458.41	4715.94	10148.61	5432.67
3052	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.90	26443.95	-3590.04	20716.75	24306.79
3053	国金惠安利率债C	3.09	26436.69	-6325.82	9179.75	15505.57
3054	平安元和90天滚动持有短债C	2.91	26402.83	-3832.66	1694.02	5526.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
安信鑫日享中短债A基金规模在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平

3889	博时裕诚纯债债券	4.81	45339.91	-41997.96	6.36	42004.32
3890	富国纯债A/B	21.15	189104.01	-42121.23	34669.39	76790.62
3891	鹏华丰启债券	19.23	180663.91	-42215.22	22886.12	65101.34
3892	南方7-10年国开债E	28.01	206164.69	-42222.07	135075.55	177297.62
3893	中银中高等级债券A	9.85	87206.31	-42722.78	694.52	43417.30
3894	交银裕祥纯债债券A	16.19	150968.24	-43157.74	51623.28	94781.02
3895	长信稳惠债券A	0.50	4812.17	-43234.73	4791.15	48025.89
3896	安信鑫日享中短债A	3.07	26592.93	-43537.83	42278.79	85816.61
3897	易方达丰和债券A	30.05	196282.78	-43569.91	3828.26	47398.17
3898	华商瑞丰短债债券A	5.58	50513.22	-43654.42	12086.70	55741.12
3899	浦银中短债C	1.44	13146.20	-43891.79	17511.70	61403.50
3900	中航瑞旭3个月定开债A	22.49	214730.58	-43999.93	0.08	44000.01
3901	海富通利率债债券A	9.80	92045.06	-44028.54	9456.46	53485.00
3902	南方中证政策性金融债指数A	36.53	349970.52	-44118.03	1240.30	45358.33
3903	博时裕盛纯债	0.02	230.85	-44166.98	18.14	44185.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
安信鑫日享中短债A基金规模在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平

828	大成景安短融债券E	5.97	44177.31	2864.38	42711.77	39847.40
829	惠升和顺恒利3个月定开债券A	41.46	391063.56	-1779.26	42698.68	44477.94
830	泰康安惠纯债债券A	16.48	134801.61	20587.99	42644.32	22056.33
831	中欧兴悦债券	11.86	109088.94	42492.56	42498.78	6.22
832	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	4.39	40999.22	405.06	42498.63	42093.57
833	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
834	南方晖元6个月持有期债券A	6.52	63327.20	40082.19	42402.85	2320.66
835	安信鑫日享中短债A	3.07	26592.93	-43537.83	42278.79	85816.61
836	易方达裕丰回报债券C	12.67	65094.45	-21409.66	42199.30	63608.96
837	兴业短债债券C	7.48	66467.17	12867.89	42182.19	29314.31
838	平安添裕债券C	4.77	42417.59	20186.25	42101.21	21914.97
839	中欧安财债券	21.12	202884.32	2638.76	41945.35	39306.59
840	嘉实稳元纯债债券A	12.84	106876.41	41833.67	41909.38	75.71
841	国寿安保尊荣中短债债券A	12.32	103007.00	-23064.41	41857.71	64922.12
842	南方昌元转债C	16.08	72409.95	-7621.45	41669.28	49290.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
安信鑫日享中短债A基金规模在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平

549	长城中债5-10年国开行债券A	25.17	213899.65	-5010.04	82363.89	87373.93
550	鹏扬利泽债券A	13.43	124980.13	-1508.43	85377.11	86885.54
551	广发集轩债券A	54.68	482017.46	81057.55	167812.89	86755.34
552	银河君怡债券	0.01	60.91	-86640.41	41.25	86681.67
553	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	64.14	581580.36	90240.05	176863.56	86623.51
554	宏利中短债债券C	4.65	44509.02	-85469.84	833.26	86303.10
555	兴银合泰债券A	14.40	137548.39	50527.89	136797.39	86269.50
556	安信鑫日享中短债A	3.07	26592.93	-43537.83	42278.79	85816.61
557	永赢润益债券A	6.83	60269.81	-76848.84	8866.15	85714.98
558	华泰柏瑞季季红债券A	20.10	188348.57	-75674.23	9845.88	85520.11
559	天弘齐享债券发起A	49.75	474784.36	-17355.26	67954.64	85309.91
560	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	12.61	123493.02	-40708.72	44480.92	85189.65
561	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.02	9770.30	-85098.90	11.69	85110.59
562	招商鑫利中短债债券A	17.32	158255.08	8255.98	93338.37	85082.39
563	中信证券中短债C	7.74	72197.75	-53093.66	31119.36	84213.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

18657

54387.4100

89.13%

10.87%

2024-12-31

20653

149470.9400

94.24%

5.76%

2024-06-30

40397

192217.9400

94.44%

5.56%

2023-12-31

11963

346375.7600

94.15%

5.85%

2023-06-30

2913

152221.9400

94.34%

5.66%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	18657	54387.4100	90441.32	89.13	11029.28	10.87
2024-12-31	20653	149470.9400	290927.65	94.24	17774.68	5.76
2024-06-30	40397	192217.9400	733361.14	94.44	43141.68	5.56
2023-12-31	11963	346375.7600	390140.95	94.15	24228.37	5.85
2023-06-30	2913	152221.9400	41830.60	94.34	2511.65	5.66

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