安信鑫日享中短债A(007245)_规模评级

安信鑫日享中短债A007245ANXIN XINRI SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	3.06	8.06	11.67	13.26	35.49	52.93	89.27
季度净申购	-43537.83	-31339.84	-13848.06	-193383.68	-151714.45	-316086.04	353027.92
总份额	26592.93	70130.75	101470.59	115318.65	308702.33	460416.78	776502.83
季度总申购份额	42278.79	55189.70	65090.50	100905.57	218183.85	294346.01	739025.83
季度总赎回份额	85816.61	86529.54	78938.56	294289.25	369898.30	610432.06	385997.90

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
安信鑫日享中短债A基金规模在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平

3059	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.08	30047.54	-3.36	3.26	6.62
3060	建信鑫福60天持有期中短债债券A	3.08	27927.74	-5098.20	812.97	5911.17
3061	申万宏源灵通快利短债债券	3.08	28790.82	-3153.28	6912.25	10065.53
3062	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
3063	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.07	29404.94	5061.47	9099.51	4038.04
3064	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-
3065	银华顺璟6个月定期开放债券	3.07	30000.41	-	-	137349.58
3066	安信鑫日享中短债A	3.06	26592.93	-43537.83	42278.79	85816.61
3067	东方双债添利债券C	3.06	20708.46	10625.10	14853.14	4228.04
3068	国联安双佳信用债券(LOF)	3.06	31930.89	-470.12	2632.74	3102.87
3069	嘉实中短债债券C	3.05	26682.36	-6025.62	3126.66	9152.28
3070	金元顺安桉盛债券C	3.05	26462.49	25532.34	119585.29	94052.94
3071	平安双季盈6个月持有债券A	3.05	26649.40	-6969.77	1672.77	8642.54
3072	大摩双利增强债券C	3.04	25027.96	-1506.90	858.32	2365.22
3073	交银裕隆纯债债券C	3.04	22121.27	-1256.36	4014.46	5270.82

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
安信鑫日享中短债A基金规模在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平

3057	平安惠涌纯债	3.02	26794.69	0.46	0.87	0.41
3058	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.71	26756.30	-12814.96	908.86	13723.82
3059	广发集优9个月持有期债券C	2.95	26689.65	-2334.28	1144.21	3478.48
3060	嘉实中短债债券C	3.05	26682.36	-6025.62	3126.66	9152.28
3061	平安双季盈6个月持有债券A	3.05	26649.40	-6969.77	1672.77	8642.54
3062	金鹰持久增利(LOF)C	4.03	26640.41	3232.06	10325.76	7093.71
3063	广发聚利(LOF)C	3.67	26621.53	-9391.02	3803.82	13194.84
3064	安信鑫日享中短债A	3.06	26592.93	-43537.83	42278.79	85816.61
3065	博时稳定价值债券B	3.77	26549.60	8779.32	21774.73	12995.41
3066	天风六个月滚动债C	3.00	26546.98	10766.74	21217.81	10451.08
3067	海通安裕中短债A	3.08	26492.61	-976.58	1606.84	2583.42
3068	中银中高等级债券C	2.96	26477.57	-67174.66	12277.19	79451.85
3069	金元顺安桉盛债券C	3.05	26462.49	25532.34	119585.29	94052.94
3070	平安元和90天滚动持有短债C	2.90	26402.83	-3832.66	1694.02	5526.67
3071	博时天颐债券C	4.61	26341.08	16566.81	20474.90	3908.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
安信鑫日享中短债A基金规模在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平

3740	金鹰添瑞中短债A	14.53	133646.01	-42461.98	91068.78	133530.76
3741	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.61	5719.16	-42755.21	4719.11	47474.32
3742	博时岁岁增利一年持有期债券C	5.21	41965.24	-42877.35	528.49	43405.84
3743	平安惠融纯债	0.05	456.33	-43012.65	28.85	43041.49
3744	交银裕祥纯债债券A	16.14	150968.24	-43157.74	51623.28	94781.02
3745	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.03	19286.52	-43285.90	20.10	43306.00
3746	国金惠安利率债A	25.11	214466.39	-43420.44	15790.61	59211.06
3747	安信鑫日享中短债A	3.06	26592.93	-43537.83	42278.79	85816.61
3748	易方达丰和债券A	29.47	196282.78	-43569.91	3828.26	47398.17
3749	中银汇享债券	18.06	155328.75	-43702.86	42165.71	85868.57
3750	华泰保兴尊合债券A	77.08	604590.72	-43863.09	218952.81	262815.90
3751	创金合信双季享6个月持有期A	31.06	262478.51	-44276.95	6463.29	50740.24
3752	东吴鼎泰纯债C	4.71	41908.79	-44476.55	56745.55	101222.10
3753	工银3-5年国开债指数A	38.99	346292.10	-44641.31	658.32	45299.63
3754	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	46.29	398600.82	-44660.01	1.83	44661.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
安信鑫日享中短债A基金规模在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平

872	国投瑞银中高等级债券C	6.04	51967.36	38832.47	42839.72	4007.25
873	惠升和顺恒利3个月定开债券A	41.37	391063.56	-1779.26	42698.68	44477.94
874	泰康安惠纯债债券A	16.44	134801.61	20587.99	42644.32	22056.33
875	中欧兴悦债券	11.81	109088.94	42492.56	42498.78	6.22
876	德邦锐乾债券A	6.45	60140.44	21366.82	42482.13	21115.31
877	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
878	国联安短债债券A	10.16	93559.51	-134618.03	42405.43	177023.46
879	安信鑫日享中短债A	3.06	26592.93	-43537.83	42278.79	85816.61
880	易方达裕丰回报债券C	12.46	65094.45	-21409.66	42199.30	63608.96
881	中银汇享债券	18.06	155328.75	-43702.86	42165.71	85868.57
882	平安添裕债券C	4.75	42417.59	20186.25	42101.21	21914.97
883	博时富瑞纯债债券C	9.37	86710.85	-88168.59	41942.47	130111.06
884	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	3.45	31955.48	1606.91	41811.13	40204.22
885	国寿安保尊荣中短债债券A	15.04	126071.41	-151928.95	41795.75	193724.70
886	国金惠盈纯债债券A	21.39	170701.14	-53444.14	41680.73	95124.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
安信鑫日享中短债A基金规模在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平

669	富国鼎利纯债三个月定开债	0.97	7262.02	-87050.45	0.00	87050.45
670	鹏扬利泽债券A	13.40	124980.13	-1508.43	85377.11	86885.54
671	银河君怡债券	0.01	60.91	-86640.41	41.25	86681.67
672	兴业短债债券C	6.02	53599.28	-23607.45	63044.21	86651.67
673	汇添富实业债债券C	6.08	39848.89	-17380.68	69009.03	86389.71
674	长城恒利纯债A	12.04	121543.88	-80907.75	5002.90	85910.65
675	中银汇享债券	18.06	155328.75	-43702.86	42165.71	85868.57
676	安信鑫日享中短债A	3.06	26592.93	-43537.83	42278.79	85816.61
677	永赢润益债券A	6.81	60269.81	-76848.84	8866.15	85714.98
678	嘉合磐恒债券A	4.57	43651.58	-32781.03	52775.67	85556.70
679	国泰嘉睿纯债债券C	6.41	60510.47	-60658.65	24831.78	85490.42
680	光大保德信增利收益债券C	19.62	138939.26	53777.83	139155.34	85377.51
681	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.02	9770.30	-85098.90	11.69	85110.59
682	天弘中债1-3年国开债A	15.01	147159.02	-73310.36	11786.97	85097.33
683	招商鑫利中短债债券A	17.28	158255.08	8255.98	93338.37	85082.39

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

18657

54387.4100

89.13%

10.87%

2024-12-31

20653

149470.9400

94.24%

5.76%

2024-06-30

40397

192217.9400

94.44%

5.56%

2023-12-31

11963

346375.7600

94.15%

5.85%

2023-06-30

2913

152221.9400

94.34%

5.66%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	18657	54387.4100	90441.32	89.13	11029.28	10.87
2024-12-31	20653	149470.9400	290927.65	94.24	17774.68	5.76
2024-06-30	40397	192217.9400	733361.14	94.44	43141.68	5.56
2023-12-31	11963	346375.7600	390140.95	94.15	24228.37	5.85
2023-06-30	2913	152221.9400	41830.60	94.34	2511.65	5.66

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