安信鑫日享中短债A(007245)_规模评级

安信鑫日享中短债A007245ANXIN XINRI SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	8.04	11.63	13.22	35.38	52.76	88.99	48.53
季度净申购	-31339.84	-13848.06	-193383.68	-151714.45	-316086.04	353027.92	9105.58
总份额	70130.75	101470.59	115318.65	308702.33	460416.78	776502.83	423474.90
季度总申购份额	55189.70	65090.50	100905.57	218183.85	294346.01	739025.83	313222.95
季度总赎回份额	86529.54	78938.56	294289.25	369898.30	610432.06	385997.90	304117.36

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
安信鑫日享中短债A基金规模在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平

2297	天弘优利短债发起C	8.13	74424.70	-31374.43	16726.03	48100.46
2298	华宝增强收益债券B	8.08	51140.28	40156.44	83662.27	43505.84
2299	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.07	78256.39	19306.87	19306.88	0.01
2300	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	8.07	75626.97	-7328.52	118136.83	125465.35
2301	易方达高等级信用债债券A	8.06	65673.48	-22540.75	4498.83	27039.58
2302	圆信永丰兴利A	8.06	74046.65	73948.28	73957.67	9.39
2303	蜂巢丰瑞债券A	8.05	72374.70	-29377.40	11634.21	41011.61
2304	安信鑫日享中短债A	8.04	70130.75	-31339.84	55189.70	86529.54
2305	国寿安保超短债债券A	8.04	74962.19	-4980.96	46917.74	51898.70
2306	嘉实稳祥纯债债券A	8.04	69632.34	-15097.88	15139.73	30237.61
2307	中欧鼎利债券E	8.04	56890.95	38019.02	69570.87	31551.85
2308	安信永盈一年定开债券	8.03	69999.92	-	-	-
2309	国泰瑞泰纯债债券	8.03	80001.52	-0.00	0.00	0.00
2310	国投瑞银恒泽中短债债券C	8.03	71697.94	-14157.79	21082.12	35239.90
2311	光大保德信信用添益债券C	8.02	65812.19	12660.72	54580.71	41919.99

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
安信鑫日享中短债A基金规模在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平

2305	诺德短债债券C	8.22	70778.13	-50293.70	51899.72	102193.42
2306	工银平衡回报6个月持有期债券A	8.64	70695.80	62592.12	62895.95	303.83
2307	兴业30天滚动持有中短债C	7.66	70261.14	-51496.31	29795.73	81292.05
2308	财通资管鸿运中短债债券E	7.40	70238.62	-10330.40	21068.92	31399.32
2309	国泰民安增益纯债债券A	7.09	70237.01	-219.66	180.28	399.93
2310	信诚至泰C	9.20	70230.96	-59031.94	52136.47	111168.41
2311	南方贺元利率债A	7.58	70184.50	-14412.27	53.63	14465.90
2312	安信鑫日享中短债A	8.04	70130.75	-31339.84	55189.70	86529.54
2313	易方达高等级信用债债券C	8.43	70026.18	6387.95	23020.55	16632.59
2314	中银同享一年定期开放债券	7.92	70000.02	-	-	40056.57
2315	安信永盈一年定开债券	8.03	69999.92	-	-	-
2316	交银丰润收益债券C	7.30	69983.28	36434.56	69859.54	33424.98
2317	南方稳利1年持有债券A	8.18	69944.20	-9601.49	6665.97	16267.46
2318	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.14	69768.02	-	-	-
2319	国泰安璟债券A	7.38	69766.19	40315.51	56071.88	15756.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
安信鑫日享中短债A基金规模在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平

3562	华宝中短债债券A	6.28	52089.12	-30406.31	19084.28	49490.59
3563	万家恒A	18.35	152570.04	-30632.79	10441.63	41074.43
3564	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	257427.61	-30759.75	283651.63	314411.38
3565	长城中债3-5年国开债指数A	27.16	241402.29	-30970.95	120346.15	151317.10
3566	融通债券A/B	1.24	11383.79	-31098.94	840.40	31939.35
3567	国投瑞银顺景一年定开债	74.11	723194.72	-31247.10	175644.74	206891.84
3568	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	10.75	99472.00	-31276.58	198537.12	229813.70
3569	安信鑫日享中短债A	8.04	70130.75	-31339.84	55189.70	86529.54
3570	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.79	16393.56	-31352.89	9500.17	40853.06
3571	天弘优利短债发起C	8.13	74424.70	-31374.43	16726.03	48100.46
3572	富国安利90天滚动持有债券C	17.35	154891.11	-31402.38	10791.76	42194.14
3573	万家家享中短债D	5.15	48865.67	-31477.95	33801.72	65279.67
3574	东方红聚利债券A	17.79	122935.96	-31492.73	57970.53	89463.27
3575	融通增强收益债券A	16.62	140494.64	-31499.83	12167.47	43667.30
3576	汇安裕同纯债债券C	5.79	54537.76	-31737.05	13807.47	45544.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
安信鑫日享中短债A基金规模在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平

743	汇添富双利增强债券A	7.24	58853.23	-7241.37	55712.77	62954.14
744	华安沣悦债券A	4.03	36955.99	24061.96	55674.01	31612.05
745	汇添富增强收益债券A	15.46	131974.98	-158579.30	55522.35	214101.65
746	交银裕通纯债债券A	28.66	253242.29	-38308.45	55513.19	93821.64
747	鹏华丰玉债券	26.94	252995.19	48219.82	55488.61	7268.79
748	中融恒阳纯债A	20.32	193557.05	55396.30	55403.95	7.65
749	嘉实短债债券A	6.72	61198.19	-16730.63	55322.51	72053.14
750	安信鑫日享中短债A	8.04	70130.75	-31339.84	55189.70	86529.54
751	民生加银鑫享债券A	4.83	39374.70	27964.70	54992.46	27027.76
752	大成景安短融债券B	13.49	98631.40	-32978.92	54880.36	87859.28
753	兴业定开债券A	29.47	222550.53	-4174.66	54778.16	58952.82
754	广发聚财信用债券B	6.31	50311.27	39667.15	54760.13	15092.98
755	光大保德信信用添益债券C	8.02	65812.19	12660.72	54580.71	41919.99
756	格林中短债A	7.96	78017.13	-74039.96	54554.92	128594.87
757	宏利集利债券C	5.15	39825.08	28530.98	54518.96	25987.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
安信鑫日享中短债A基金规模在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平

743	长信利众债券(LOF)C	13.09	129747.00	4018.81	91739.24	87720.43
744	中欧颐利债券C	7.31	66611.31	44983.58	132679.37	87695.79
745	鹏扬泓利债券A	42.44	388076.25	150930.05	238285.57	87355.52
746	长信稳航30天持有中短债债券C	12.49	115636.30	-30146.26	57152.92	87299.17
747	富国鼎利纯债三个月定开债	0.96	7262.02	-87050.45	0.00	87050.45
748	交银稳鑫短债债券A	22.24	205545.44	35782.32	122788.71	87006.38
749	兴业短债债券C	6.01	53599.28	-23607.45	63044.21	86651.67
750	安信鑫日享中短债A	8.04	70130.75	-31339.84	55189.70	86529.54
751	泰康稳健增利债券C	24.30	154088.10	8390.13	94832.00	86441.87
752	汇添富实业债债券C	5.94	39848.89	-17380.68	69009.03	86389.71
753	招商中债1-5年进出口行A	24.96	244986.43	-41825.99	44406.88	86232.87
754	长城恒利纯债A	12.03	121543.88	-80907.75	5002.90	85910.65
755	中银汇享债券	17.99	155328.75	-43702.86	42165.71	85868.57
756	嘉合磐恒债券A	4.57	43651.58	-32781.03	52775.67	85556.70
757	国泰嘉睿纯债债券C	6.41	60510.47	-60658.65	24831.78	85490.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

18657

54387.4100

89.13%

10.87%

2024-12-31

20653

149470.9400

94.24%

5.76%

2024-06-30

40397

192217.9400

94.44%

5.56%

2023-12-31

11963

346375.7600

94.15%

5.85%

2023-06-30

2913

152221.9400

94.34%

5.66%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	18657	54387.4100	90441.32	89.13	11029.28	10.87
2024-12-31	20653	149470.9400	290927.65	94.24	17774.68	5.76
2024-06-30	40397	192217.9400	733361.14	94.44	43141.68	5.56
2023-12-31	11963	346375.7600	390140.95	94.15	24228.37	5.85
2023-06-30	2913	152221.9400	41830.60	94.34	2511.65	5.66

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