方正富邦添利纯债A(007311)_规模评级

方正富邦添利纯债A007311FOUNDER FUBON TIMELY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.27	10.25	10.26	10.31	10.31	10.26	10.26
季度净申购	137.89	-0.01	-496.57	0.00	496.56	0.01	-0.01
总份额	100137.89	100000.00	100000.01	100496.58	100496.58	100000.02	100000.01
季度总申购份额	137.89	0.00	0.00	0.00	496.57	0.01	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.01	496.57	0.00	0.01	0.00	0.01

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.20	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
方正富邦添利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平

2056	金元顺安沣顺定开债发起式	10.29	99581.01	58580.81	98580.82	40000.01
2057	金元顺安沣泰定开债发起式	10.29	101000.14	-	-	0.00
2058	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.29	100999.90	-	-	-
2059	南方赢元	10.28	93189.19	-2.00	1.74	3.73
2060	南华瑞富一年定开债券发起式	10.28	100999.90	-	-	-
2061	天弘优利短债发起A	10.28	96242.32	46168.52	79682.94	33514.42
2062	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	10.27	95276.85	-1587.81	37992.44	39580.25
2063	方正富邦添利纯债A	10.27	100137.89	137.89	137.89	0.00
2064	工银瑞嘉一年定开债券A	10.27	99968.45	-100034.99	9965.36	110000.35
2065	华安领荣一年定开债券发起式	10.27	100999.94	-	-	-
2066	华泰保兴尊合债券C	10.27	88561.36	6152.04	16337.27	10185.24
2067	平安双季盈6个月持有债券C	10.27	93604.93	56138.66	62461.60	6322.94
2068	天弘合利债券发起A	10.27	100406.42	1.67	6.79	5.12
2069	兴业嘉瑞6个月定开债券A	10.27	100457.63	-	0.04	-
2070	博时裕腾纯债	10.26	97737.19	37931.01	38025.53	94.52

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
方正富邦添利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平

1931	添富鑫泽定开债C	0.00	100353.78	-	-	-
1932	华宝宝怡债券	10.90	100310.27	-	-	185.00
1933	浦银安盛普天纯债债券A	11.09	100249.73	-	-	0.06
1934	国元元赢四个月定开债	11.01	100195.18	9436.67	38415.22	28978.55
1935	广发景辉纯债	10.26	100175.78	-	-	-
1936	鑫元双债增强债券A	10.21	100148.41	-	-	0.03
1937	华安安和债券A	10.45	100144.52	-9432.15	462.48	9894.63
1938	方正富邦添利纯债A	10.27	100137.89	137.89	137.89	0.00
1939	信诚稳健A	10.33	100087.05	2.32	32.92	30.60
1940	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	10.31	100078.28	-	-	-
1941	永赢鼎利债券A	10.39	100047.93	1067.33	1067.34	0.01
1942	兴业嘉华一年定开债券发起式	10.21	100023.04	-	0.00	-
1943	兴银合鑫债券	10.76	100022.37	19.10	43.97	24.87
1944	博时富华纯债债券	10.48	100017.70	-0.19	1.41	1.60
1945	尚正臻元债券	10.12	100008.92	-	-	0.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.67	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.43	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
方正富邦添利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平

1485	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.13	1229.20	145.47	154.49	9.02
1486	景顺长城景颐丰利债券C	0.02	151.15	144.70	145.78	1.08
1487	中加丰尚纯债债券A	20.32	197917.08	142.88	188.54	45.66
1488	国富恒丰一年持有期债券A	0.20	1861.24	142.63	158.44	15.81
1489	万家1-3年政策性金融债C	0.17	1681.76	142.33	168.77	26.43
1490	鹏扬双利债券C	0.03	302.37	139.16	199.66	60.50
1491	中加优选中高等级债券C	0.04	386.63	138.40	501.44	363.03
1492	方正富邦添利纯债A	10.27	100137.89	137.89	137.89	0.00
1493	广发集利一年定期开放债券A	2.77	25017.62	137.84	184.40	46.56
1494	财通资管鸿商中短债C	3.11	29021.31	136.10	35773.65	35637.54
1495	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.06	599.71	133.88	186.33	52.45
1496	农银瑞泽添利债券C	0.34	3258.28	131.67	1849.61	1717.94
1497	中信建投景益债券A	6.57	62132.28	128.12	773.67	645.55
1498	招商资管智远增利债券A	0.02	177.36	126.25	4788.22	4661.97
1499	江信洪福	7.06	65471.54	126.24	3812.42	3686.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
方正富邦添利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平

2877	招商招华纯债C	0.03	240.02	74.75	141.08	66.33
2878	银华信用四季红债券C	0.48	4668.64	-470.21	140.85	611.06
2879	汇添富鑫瑞债券C	0.04	367.06	-326.77	140.45	467.22
2880	建信周盈安心理财债券A	0.50	4807.90	-304.39	140.26	444.64
2881	红土创新添利债券A	0.11	1009.50	-51.56	138.74	190.30
2882	招商金融债3个月定开债	34.36	337483.33	-394070.09	138.40	394208.48
2883	汇添富90天短债C	0.06	530.09	84.29	138.30	54.01
2884	方正富邦添利纯债A	10.27	100137.89	137.89	137.89	0.00
2885	宝盈盈泰纯债债券A	0.52	4668.24	-49.97	137.37	187.34
2886	海通鑫选三个月持有C	0.18	1927.65	94.77	137.29	42.51
2887	工银1-3年农发债指数C	0.12	1186.60	-1846.42	137.06	1983.48
2888	建信双债增强A	0.13	1062.40	-41.50	136.60	178.10
2889	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.45	4053.48	-302.76	136.59	439.35
2890	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.17	18121.02	21.36	136.44	115.07
2891	富国可转债C	1.84	9731.92	-2665.25	135.80	2801.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.45	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.82	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
方正富邦添利纯债A基金规模在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平

4376	淳厚瑞明债券C	0.00	1.03	-	-	0.00
4377	淳厚稳嘉债券A	5.39	50000.44	-	-	0.00
4378	淳厚稳鑫债券C	2.88	24915.27	24914.89	24914.89	0.00
4379	大成惠福纯债债券	3.34	29795.87	0.02	0.02	0.00
4380	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	3.90	1.85	1.85	0.00
4381	德邦锐泓债券C	0.00	0.18	-	-	0.00
4382	东兴兴源债券A	0.00	0.23	-	-	0.00
4383	方正富邦添利纯债A	10.27	100137.89	137.89	137.89	0.00
4384	方正富邦添利纯债C	0.06	559.78	559.34	559.34	0.00
4385	方正富邦稳裕纯债A	10.24	95012.01	-	-	0.00
4386	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	5.58	0.02	0.02	0.00
4387	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.20	-	-	0.00
4388	富国聚利纯债三个月定开债发起式	32.37	304615.83	-	-	0.00
4389	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	50.82	490458.67	-0.00	0.00	0.00
4390	富荣富乾债券A	1.29	14978.26	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

102

9803921.3000

100.00%

0.00%

2023-06-30

10578587.3000

100.00%

0.00%

2022-12-31

10638299.6700

100.00%

0.00%

2022-06-30

11235957.4000

100.00%

0.00%

2021-12-31

11494255.2400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	102	9803921.3000	99999.92	100.00	0.08
2023-06-30	95	10578587.3000	100496.49	100.00	0.09
2022-12-31	94	10638299.6700	99999.92	100.00	0.10
2022-06-30	89	11235957.4000	99999.91	100.00	0.11
2021-12-31	87	11494255.2400	99999.91	100.00	0.11

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