工银泰享三年理财债券(002750)_规模评级

工银泰享三年理财债券002750ICBC CREDIT SUISSE THAI ENJOY THREE YEARS OF FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	152.79	152.79	152.79	155.09	155.09	155.09	155.09
季度净申购	0.00	0.00	-22797.15	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	1511099.14	1511099.14	1511099.14	1533896.29	1533896.29	1533896.29	1533896.29
季度总申购份额	0.00	0.00	1140409.97	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	1163207.13	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.03	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	541.31	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.15	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
工银泰享三年理财债券基金规模在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平

40	中融恒通纯债A	157.62	1472704.13	-75307.13	222335.83	297642.96
41	易方达裕丰回报债券A	156.89	802075.25	-84091.82	72050.60	156142.42
42	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.21	1368078.26	308091.81	671825.67	363733.87
43	招商产业债券A	156.17	844094.63	-65712.79	28796.13	94508.91
44	农银金盛债券	154.33	1519003.92	48523.51	237400.12	188876.61
45	长信30天滚动持有短债债券C	154.03	1365876.76	73020.67	585275.52	512254.85
46	中融睿享86个月定开债券A	152.96	1410199.38	-	0.01	-
47	工银泰享三年理财债券	152.79	1511099.14	-	-	-
48	博时恒乐债券A	151.55	1246074.40	350075.55	574873.12	224797.57
49	天弘永利债券B	143.19	1150558.90	-180577.61	66890.45	247468.06
50	广发纯债债券A	140.83	1135460.88	-110391.05	75694.95	186086.00
51	上银慧嘉利债券	135.26	1278814.00	-0.84	2.31	3.15
52	嘉实稳荣债券	132.12	1263213.89	1937.85	181645.93	179708.08
53	工银瑞景定开发起式债券	130.97	1298806.21	-100000.01	0.00	100000.01
54	国寿安保安康纯债债券	130.64	1250999.41	-0.37	105.67	106.05

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.60	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银泰享三年理财债券基金规模在同类基金中排列第 30 位，高于同类基金平均水平

23	中银丰润定期开放债券	174.23	1581033.60	-	-	0.02
24	博时稳欣39个月定开债	162.35	1580002.36	-	0.01	-
25	景顺长城景泰益利纯债债券	171.08	1578982.45	-74844.51	184101.57	258946.08
26	国投瑞银顺荣债券A	162.86	1563136.35	-	-	-
27	永赢稳健增强债券C	184.64	1554998.62	454811.49	906638.69	451827.19
28	农银金盛债券	154.33	1519003.92	48523.51	237400.12	188876.61
29	汇添富长添利定期开放债券A	159.98	1518150.57	-9.65	52127.66	52137.30
30	工银泰享三年理财债券	152.79	1511099.14	-	-	-
31	中融恒通纯债A	157.62	1472704.13	-75307.13	222335.83	297642.96
32	东方添益债券	206.65	1461905.59	4417.98	157910.37	153492.39
33	中融睿享86个月定开债券A	152.96	1410199.38	-	0.01	-
34	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.21	1368078.26	308091.81	671825.67	363733.87
35	长信30天滚动持有短债债券C	154.03	1365876.76	73020.67	585275.52	512254.85
36	华安乾煜债券发起式A	158.44	1320484.67	69018.64	480138.30	411119.66
37	工银瑞景定开发起式债券	130.97	1298806.21	-100000.01	0.00	100000.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.08	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.13	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
工银泰享三年理财债券基金规模在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平

4342	鑫元兴利定期开放债券	9.94	98356.03	-	-	18772.20
4343	博时安泰18个月定开债A	4.19	38363.84	-	13.73	-
4344	博时安泰18个月定开债C	0.01	137.07	-	0.68	-
4345	博时裕安一年定开债发起式	9.37	91752.88	-	0.73	-
4346	民生加银和鑫定开债券发起式	42.69	390467.53	-	-	0.01
4347	兴业定开债券C	0.64	4990.74	-	-	-
4348	博时裕通3个月定开债发起式A	20.11	182483.49	-	-	-
4349	工银泰享三年理财债券	152.79	1511099.14	-	-	-
4350	招商招兴3个月定开债券发起A	13.27	111340.23	-	-	0.10
4351	招商招兴3个月定开债券发起C	0.00	11.08	-	-	0.10
4352	博时聚瑞6个月定开债发起式	30.88	300416.00	-	-	0.03
4353	博时裕通3个月定开债发起式C	0.00	0.64	-	-	-
4354	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
4355	长信富平纯债一年定开债券C	0.02	219.00	-	-	-
4356	融通通裕定开债券发起式	12.02	105654.36	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.29	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.41	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银泰享三年理财债券基金规模在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平

4537	南方弘利定开债券发起	18.28	143369.42	-	-	-
4538	长信金葵纯债一年定开债券A	0.04	344.35	-	-	-
4539	长信金葵纯债一年定开债券C	0.06	549.41	-	-	-
4540	鑫元兴利定期开放债券	9.94	98356.03	-	-	18772.20
4541	民生加银和鑫定开债券发起式	42.69	390467.53	-	-	0.01
4542	兴业定开债券C	0.64	4990.74	-	-	-
4543	博时裕通3个月定开债发起式A	20.11	182483.49	-	-	-
4544	工银泰享三年理财债券	152.79	1511099.14	-	-	-
4545	招商招兴3个月定开债券发起A	13.27	111340.23	-	-	0.10
4546	招商招兴3个月定开债券发起C	0.00	11.08	-	-	0.10
4547	博时聚瑞6个月定开债发起式	30.88	300416.00	-	-	0.03
4548	博时裕通3个月定开债发起式C	0.00	0.64	-	-	-
4549	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
4550	长信富平纯债一年定开债券C	0.02	219.00	-	-	-
4551	融通通裕定开债券发起式	12.02	105654.36	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.72	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
工银泰享三年理财债券基金规模在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平

4709	长信金葵纯债一年定开债券A	0.04	344.35	-	-	-
4710	长信金葵纯债一年定开债券C	0.06	549.41	-	-	-
4711	博时安泰18个月定开债A	4.19	38363.84	-	13.73	-
4712	博时安泰18个月定开债C	0.01	137.07	-	0.68	-
4713	博时裕安一年定开债发起式	9.37	91752.88	-	0.73	-
4714	兴业定开债券C	0.64	4990.74	-	-	-
4715	博时裕通3个月定开债发起式A	20.11	182483.49	-	-	-
4716	工银泰享三年理财债券	152.79	1511099.14	-	-	-
4717	博时裕通3个月定开债发起式C	0.00	0.64	-	-	-
4718	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
4719	长信富平纯债一年定开债券C	0.02	219.00	-	-	-
4720	融通通裕定开债券发起式	12.02	105654.36	-	-	-
4721	富国两年期理财债券A	205.74	2012359.57	-	-	-
4722	富国两年期理财债券C	0.09	893.17	-	-	-
4723	华商瑞鑫定期开放债券	0.76	3289.30	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

283

53395729.2900

100.00%

0.00%

2024-12-31

232

66116219.4700

100.00%

0.00%

2024-06-30

232

66116219.4700

100.00%

0.00%

2023-12-31

232

66116219.4700

100.00%

0.00%

2023-06-30

232

66116219.4700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	283	53395729.2900	1511077.78	100.00	21.36
2024-12-31	232	66116219.4700	1533875.96	100.00	20.33
2024-06-30	232	66116219.4700	1533875.96	100.00	20.33
2023-12-31	232	66116219.4700	1533875.96	100.00	20.33
2023-06-30	232	66116219.4700	1533875.96	100.00	20.33

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