工银泰享三年理财债券(002750)_规模评级

工银泰享三年理财债券002750ICBC CREDIT SUISSE THAI ENJOY THREE YEARS OF FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	155.25	155.25	155.25	155.25	155.25	155.25	155.25
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	1533896.29	1533896.29	1533896.29	1533896.29	1533896.29	1533896.29	1533896.29
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
工银泰享三年理财债券基金规模在同类基金中排列第 27 位，高于同类基金平均水平

20	中银丰润定期开放债券	172.66	1581033.75	-	-	-
21	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.35	1650075.12	-	-	-
22	鹏华丰恒债券	165.26	1489529.94	204768.31	760439.34	555671.03
23	博时稳欣39个月定开债	162.91	1580002.31	-	0.01	-
24	富国信用债债券A/B	160.60	1255169.84	-18825.12	168192.01	187017.13
25	景顺长城景泰裕利纯债A	160.47	1470348.93	332751.51	533789.76	201038.25
26	国投瑞银顺荣债券A	159.71	1563136.35	-	-	-
27	工银泰享三年理财债券	155.25	1533896.29	-	-	-
28	汇添富长添利定期开放债券A	154.60	1505902.02	-	-	-
29	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
30	华夏中短债债券A	150.88	1325286.56	533788.03	1103070.66	569282.64
31	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	147.87	1371950.03	-	0.08	-
32	博时中债1-3年国开行A	146.18	1410724.96	-492778.91	376768.91	869547.82
33	广发汇优66个月定期开放债券	145.87	1445000.26	-	0.00	-
34	中融睿享86个月定开债券A	145.74	1410199.32	-	0.04	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
工银泰享三年理财债券基金规模在同类基金中排列第 20 位，高于同类基金平均水平

13	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.35	1650075.12	-	-	-
14	交银稳利中短债债券A	185.39	1621518.41	306310.13	739136.06	432825.93
15	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
16	易方达裕祥回报债券A	257.61	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
17	中银丰润定期开放债券	172.66	1581033.75	-	-	-
18	博时稳欣39个月定开债	162.91	1580002.31	-	0.01	-
19	国投瑞银顺荣债券A	159.71	1563136.35	-	-	-
20	工银泰享三年理财债券	155.25	1533896.29	-	-	-
21	汇添富长添利定期开放债券A	154.60	1505902.02	-	-	-
22	鹏华丰恒债券	165.26	1489529.94	204768.31	760439.34	555671.03
23	景顺长城景泰裕利纯债A	160.47	1470348.93	332751.51	533789.76	201038.25
24	天弘永利债券B	174.80	1457748.53	-311727.83	90486.05	402213.87
25	广发汇优66个月定期开放债券	145.87	1445000.26	-	0.00	-
26	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
27	招商添安1年定开债	144.45	1426247.72	-38486.64	148689.64	187176.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银泰享三年理财债券基金规模在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平

4287	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	4.40	-	-	-
4288	兴业定开债券C	0.61	5109.85	-	-	-
4289	易方达裕景添利6个月定期开放债券	18.72	158096.49	-	-	-
4290	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	147.87	1371950.03	-	0.08	-
4291	鑫元双债增强债券A	10.19	100148.41	-	-	0.03
4292	鑫元双债增强债券C	0.00	3.37	-	-	0.04
4293	博时裕通3个月定开债发起式A	31.55	294148.10	-	-	0.01
4294	工银泰享三年理财债券	155.25	1533896.29	-	-	-
4295	招商招兴3个月定开债券发起C	0.00	4.14	-	0.01	-
4296	博时景兴纯债债券	7.98	75876.51	-	-	86.27
4297	博时聚瑞6个月定开债发起式	25.75	242467.50	-	-	0.01
4298	浙商汇金聚利一年定期A	0.57	5091.87	-	-	-
4299	浙商汇金聚利一年定期C	0.17	1543.80	-	-	-
4300	博时裕通3个月定开债发起式C	0.00	0.64	-	-	-
4301	融通通和债券	2.00	19015.88	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银泰享三年理财债券基金规模在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平

4534	汇添富稳添利定期开放债券A	12.33	107876.40	-	-	-
4535	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	4.40	-	-	-
4536	兴业定开债券C	0.61	5109.85	-	-	-
4537	易方达裕景添利6个月定期开放债券	18.72	158096.49	-	-	-
4538	鑫元双债增强债券A	10.19	100148.41	-	-	0.03
4539	鑫元双债增强债券C	0.00	3.37	-	-	0.04
4540	博时裕通3个月定开债发起式A	31.55	294148.10	-	-	0.01
4541	工银泰享三年理财债券	155.25	1533896.29	-	-	-
4542	博时景兴纯债债券	7.98	75876.51	-	-	86.27
4543	博时聚瑞6个月定开债发起式	25.75	242467.50	-	-	0.01
4544	浙商汇金聚利一年定期A	0.57	5091.87	-	-	-
4545	浙商汇金聚利一年定期C	0.17	1543.80	-	-	-
4546	博时裕通3个月定开债发起式C	0.00	0.64	-	-	-
4547	融通通和债券	2.00	19015.88	-	-	0.00
4548	长信富平纯债一年定开债券A	5.04	49098.41	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银泰享三年理财债券基金规模在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平

4635	博时裕安一年定开债发起式	10.03	91766.86	-	-	-
4636	富国泰利定期开放债券发起式	1.67	13049.52	-	-	-
4637	汇添富稳添利定期开放债券A	12.33	107876.40	-	-	-
4638	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	4.40	-	-	-
4639	兴业定开债券C	0.61	5109.85	-	-	-
4640	易方达裕景添利6个月定期开放债券	18.72	158096.49	-	-	-
4641	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	147.87	1371950.03	-	0.08	-
4642	工银泰享三年理财债券	155.25	1533896.29	-	-	-
4643	招商招兴3个月定开债券发起C	0.00	4.14	-	0.01	-
4644	浙商汇金聚利一年定期A	0.57	5091.87	-	-	-
4645	浙商汇金聚利一年定期C	0.17	1543.80	-	-	-
4646	博时裕通3个月定开债发起式C	0.00	0.64	-	-	-
4647	长信富平纯债一年定开债券A	5.04	49098.41	-	-	-
4648	长信富平纯债一年定开债券C	0.02	218.84	-	-	-
4649	富国两年期理财债券A	199.87	1990785.61	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

232

66116219.4700

100.00%

0.00%

2023-06-30

232

66116219.4700

100.00%

0.00%

2022-12-31

232

66116219.4700

100.00%

0.00%

2022-06-30

232

66116219.4700

100.00%

0.00%

2021-12-31

225

22056395.0300

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	232	66116219.4700	1533875.96	100.00	20.33	0.00
2023-06-30	232	66116219.4700	1533875.96	100.00	20.33	0.00
2022-12-31	232	66116219.4700	1533875.96	100.00	20.33	0.00
2022-06-30	232	66116219.4700	1533875.96	100.00	20.33	0.00
2021-12-31	225	22056395.0300	496237.21	99.99	31.68	0.01

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