工银尊益中短债债券F(485022)_规模评级

工银尊益中短债债券F485022ICBC CREDIT SUISSE ZUNYI SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	2.53	3.56	1.05	5.43	1.27	1.66	3.84
季度净申购	-8987.85	21812.52	-37997.75	36022.36	-3305.49	-18931.37	13779.09
总份额	21895.84	30883.69	9071.18	47068.93	11046.57	14352.06	33283.43
季度总申购份额	21707.87	25835.51	13928.15	53146.64	4867.72	16370.04	58336.57
季度总赎回份额	30695.73	4022.99	51925.90	17124.27	8173.21	35301.41	44557.49

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
工银尊益中短债债券F基金规模在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平

3129	博时富发纯债A	2.58	24055.83	1347.32	3669.19	2321.87
3130	华富恒盛纯债债券A	2.58	22748.53	-41167.67	1259.07	42426.74
3131	汇泉安盈回报债券C	2.57	25561.44	1976.80	18803.03	16826.23
3132	易方达富华纯债债券C	2.57	25186.06	10041.49	23076.57	13035.08
3133	中银民利一年持有期债券A	2.56	24493.47	-7466.63	1.15	7467.77
3134	景顺长城优信增利债券C	2.55	24751.93	24541.17	54079.17	29537.99
3135	国投瑞银优化增强债券C	2.54	19881.35	-21750.45	13289.83	35040.28
3136	工银尊益中短债债券F	2.53	21895.84	-8987.85	21707.87	30695.73
3137	淳厚稳宁6个月定开债	2.52	24934.53	-44970.72	4933.79	49904.50
3138	华商可转债债券C	2.52	15355.03	-3583.56	3230.44	6814.00
3139	工银增强收益债券B	2.51	21945.90	-464.20	583.60	1047.79
3140	海富通瑞丰债券	2.51	20506.05	654.42	1654.52	1000.10
3141	兴证全球兴益债券A	2.51	24651.14	-5366.64	1.96	5368.60
3142	博时双季享持有期债券A	2.50	21977.33	19916.21	20038.76	122.55
3143	国信睿丰债券A	2.50	23251.91	3086.79	5863.79	2777.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
工银尊益中短债债券F基金规模在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平

3150	鹏扬淳盈6个月定开A	2.41	22114.49	-	-	-
3151	金元顺安沣泉债券	2.26	22096.59	-29393.60	48.85	29442.45
3152	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	2.33	22014.92	-	-	0.05
3153	华宝宝丰高等级债券A	2.31	22009.55	-191.57	36.34	227.91
3154	博时双季享持有期债券A	2.50	21977.33	19916.21	20038.76	122.55
3155	大成元合双利债券发起式A	2.08	21962.80	-	5.09	-
3156	工银增强收益债券B	2.51	21945.90	-464.20	583.60	1047.79
3157	工银尊益中短债债券F	2.53	21895.84	-8987.85	21707.87	30695.73
3158	东吴鼎泰纯债A	2.38	21883.63	-12103.66	8175.16	20278.82
3159	格林泓鑫纯债C	2.46	21864.32	945.67	19119.69	18174.03
3160	工银纯债定开	2.26	21815.58	-	142.11	-
3161	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.37	21739.46	-2503.31	907.73	3411.04
3162	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	2.23	21735.31	-0.79	0.00	0.79
3163	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	2.24	21730.23	-16914.34	13450.85	30365.19
3164	天弘信利债券C	2.30	21723.66	3542.71	19571.22	16028.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银尊益中短债债券F基金规模在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平

3426	华安沣信债券A	3.11	30685.22	-8757.32	37.44	8794.76
3427	长城久稳债券C	0.97	8747.49	-8836.76	3455.78	12292.54
3428	创金合信益久9个月持有期债券A	1.02	9963.39	-8837.08	1.34	8838.42
3429	富安达富利纯债A	0.96	8909.49	-8843.06	14.22	8857.28
3430	博时信用债券A/B	52.02	167628.45	-8866.90	17264.22	26131.12
3431	南方梦元短债C	4.46	40275.13	-8871.83	58371.57	67243.39
3432	广发增强债券C	6.58	50945.98	-8954.84	6089.39	15044.23
3433	工银尊益中短债债券F	2.53	21895.84	-8987.85	21707.87	30695.73
3434	中加聚盈定开债券A	9.01	86345.66	-8999.11	7808.76	16807.88
3435	南方惠利6个月定开债券A	27.05	223472.44	-9004.09	8287.39	17291.48
3436	太平恒泰三个月定开债	8.18	79400.33	-9101.23	40898.69	49999.92
3437	华夏鼎清债券A	21.09	207551.46	-9258.78	17.51	9276.29
3438	中银稳汇短债债券C	8.99	84559.61	-9259.27	66278.14	75537.41
3439	广发集远债券A	7.57	73877.72	-9310.16	193.55	9503.72
3440	银河强化债券	2.76	26503.50	-9339.62	3.91	9343.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银尊益中短债债券F基金规模在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平

1240	平安惠盈纯债A	17.11	140024.53	19055.23	21898.60	2843.37
1241	汇安永利30天持有期短债C	1.76	16662.32	14645.27	21883.22	7237.95
1242	建信双息红利债券A	15.67	143784.90	-49425.04	21882.37	71307.41
1243	广发招财短债A	3.35	31428.52	14851.70	21851.87	7000.17
1244	泰康瑞丰3月定开债券	4.85	41143.18	16474.62	21843.93	5369.31
1245	景顺长城景盛双息收益债券C	2.13	19602.75	-21902.44	21812.79	43715.23
1246	蜂巢恒利债券C	1.70	15839.71	6716.42	21781.43	15065.01
1247	工银尊益中短债债券F	2.53	21895.84	-8987.85	21707.87	30695.73
1248	淳厚中短债A	5.01	47762.63	694.90	21526.42	20831.53
1249	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	30.86	289186.62	-26453.70	21512.61	47966.31
1250	中融益泓90天滚动持有债券A	2.60	24171.79	10500.54	21428.71	10928.18
1251	华安全球美元收益债券C	3.66	32808.09	17088.44	21343.07	4254.64
1252	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.70	46170.49	20326.36	21319.18	992.82
1253	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	5.00	46170.49	20326.36	21319.18	992.82
1254	稳达三个月滚动持有债券C	2.47	22944.27	18635.17	21317.78	2682.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银尊益中短债债券F基金规模在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平

1173	长江安盈中短债六个月定开	5.01	45079.13	-10314.88	20754.18	31069.06
1174	创金合信中债1-3年国开债A	1.02	9924.24	-30959.39	2.74	30962.12
1175	中银国有企业债A	8.84	76755.79	-26104.30	4762.79	30867.09
1176	南方中债0-2年国开行债券指数A	19.11	188074.41	8854.24	39699.12	30844.87
1177	金鹰恒润债券发起式A	1.18	11343.87	-30781.48	47.58	30829.07
1178	博时丰达6个月定开债发起式	20.10	197317.54	166532.78	197316.75	30783.96
1179	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	12.68	117559.19	3753.92	34499.60	30745.68
1180	工银尊益中短债债券F	2.53	21895.84	-8987.85	21707.87	30695.73
1181	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.22	11740.73	9888.77	40584.07	30695.30
1182	银华安鑫短债债券A	18.52	174836.49	-9631.57	20814.40	30445.97
1183	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	13.33	124215.48	-14974.20	15416.32	30390.53
1184	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	2.24	21730.23	-16914.34	13450.85	30365.19
1185	天弘丰利债券(LOF)E	6.27	48798.23	-27437.43	2829.92	30267.35
1186	南方乐元中短利率债A	14.48	135941.48	-28304.38	1937.72	30242.10
1187	招商招旭纯债A	49.90	365591.33	56116.77	86344.17	30227.40

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1174

263063.8200

81.79%

18.21%

2023-06-30

1557

302305.2600

78.22%

21.78%

2022-12-31

1862

77078.7300

16.21%

83.79%

2022-06-30

691

282262.5000

47.28%

52.72%

2021-12-31

309

54543.1400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1174	263063.8200	25259.65	81.79	5624.05	18.21
2023-06-30	1557	302305.2600	36818.35	78.22	10250.58	21.78
2022-12-31	1862	77078.7300	2325.99	16.21	12026.07	83.79
2022-06-30	691	282262.5000	9222.54	47.28	10281.80	52.72
2021-12-31	309	54543.1400	0.00	0.00	1685.38	100.00

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