基金分红
权益登记日 除息日 现金红利发放日 每10份基金分红 分红基准日 分红金额占基准日
基金规模比
2025-11-20 2025-11-20 2025-11-21 0.02元 2025-11-18 0.19%
2025-10-21 2025-10-21 2025-10-22 0.02元 2025-10-17 0.19%
2025-09-17 2025-09-17 2025-09-18 0.02元 2025-09-15 0.19%
2025-08-21 2025-08-21 2025-08-22 0.02元 2025-08-19 0.19%
2025-07-22 2025-07-22 2025-07-23 0.02元 2025-07-18 0.20%
2025-06-16 2025-06-16 2025-06-17 0.02元 2025-06-12 0.20%
2025-05-21 2025-05-21 2025-05-22 0.02元 2025-05-19 0.21%
2025-04-23 2025-04-23 2025-04-24 0.02元 2025-04-21 0.21%
2025-03-13 2025-03-13 2025-03-14 0.02元 2025-03-11 0.21%
2025-02-24 2025-02-24 2025-02-25 0.02元 2025-02-20 0.22%
2025-01-14 2025-01-14 2025-01-15 0.02元 2025-01-10 0.21%
2024-12-11 2024-12-11 2024-12-12 0.02元 2024-12-09 0.21%
2024-11-18 2024-11-18 2024-11-19 0.02元 2024-11-14 0.21%
2024-10-25 2024-10-25 2024-10-28 0.02元 2024-10-23 0.22%
2024-09-12 2024-09-12 2024-09-13 0.02元 2024-09-10 0.21%
2024-08-15 2024-08-15 2024-08-16 0.02元 2024-08-13 0.22%
2024-07-19 2024-07-19 2024-07-22 0.02元 2024-07-17 0.22%
2024-06-14 2024-06-14 2024-06-17 0.02元 2024-06-12 0.21%
2024-05-22 2024-05-22 2024-05-23 0.02元 2024-05-20 0.22%
2024-04-23 2024-04-23 2024-04-24 0.02元 2024-04-19 0.22%
2024-01-29 2024-01-29 2024-01-30 0.02元 2024-01-25 0.19%
2023-11-15 2023-11-15 2023-11-16 0.02元 2023-11-13 0.20%
2023-10-19 2023-10-19 2023-10-20 0.02元 2023-10-17 0.20%
2023-09-11 2023-09-11 2023-09-12 0.03元 2023-09-07 0.29%
2023-08-21 2023-08-21 2023-08-22 0.02元 2023-08-17 0.19%
2023-07-20 2023-07-20 2023-07-21 0.02元 2023-07-18 0.19%
2023-06-12 2023-06-12 2023-06-13 0.02元 2023-06-08 0.20%
2023-05-16 2023-05-16 2023-05-17 0.02元 2023-05-12 0.20%
2023-03-16 2023-03-16 2023-03-17 0.02元 2023-03-14 0.20%
2023-02-16 2023-02-16 2023-02-17 0.02元 2023-02-14 0.20%
2023-01-16 2023-01-16 2023-01-17 0.02元 2023-01-12 0.20%
2022-11-29 2022-11-29 2022-11-30 0.02元 2022-11-25 0.20%
2022-10-26 2022-10-26 2022-10-27 0.03元 2022-10-24 0.29%
2022-09-16 2022-09-16 2022-09-19 0.04元 2022-09-14 0.39%
2022-08-18 2022-08-18 2022-08-19 0.04元 2022-08-16 0.39%
2022-07-27 2022-07-27 2022-07-28 0.04元 2022-07-25 0.34%
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-20 0.03元 2022-06-15 0.29%
2022-05-26 2022-05-26 2022-05-27 0.03元 2022-05-24 0.29%
2022-04-22 2022-04-22 2022-04-25 0.03元 2022-04-20 0.29%
2022-03-15 2022-03-15 2022-03-16 0.04元 2022-03-11 0.34%
2022-02-16 2022-02-16 2022-02-17 0.04元 2022-02-14 0.34%
2021-11-23 2021-11-23 2021-11-24 0.02元 2021-11-19 0.20%
2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 0.03元 2021-10-26 0.29%
2021-09-10 2021-09-10 2021-09-13 0.03元 2021-09-08 0.29%
2021-07-27 2021-07-27 2021-07-28 0.02元 2021-07-23 0.20%
工银1-3年国开债指数E自成立以来,累计分红45次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.24%
分红比较
基金简称 累计分红次数 成立时间 每10份基金
累计分红
累计分红金额占
基金规模比
长城中债1-3年政策性金融债指数A 9 5年5个月 5.53元 5.75%
长城悦享增利债券A 13 8年8个月 8.24元 5.75%
长城积极增利债券A 8 14年9个月 4.62元 4.85%
长城积极增利债券C 3 14年9个月 1.90元 4.70%
长城瑞利债券C 1 3年6个月 0.49元 4.52%
长城稳健增利债券A 12 17年4个月 6.25元 4.51%
长城中债1-3年政策性金融债指数C 1 5年5个月 0.71元 4.50%
长城瑞利债券A 2 3年6个月 0.75元 3.55%
长城恒利纯债C 2 4年1个月 0.68元 3.26%
长城永利债券A 1 2年12个月 0.30元 2.87%
长城久荣定期开放债券型发起式 4 7年7个月 1.22元 2.74%
长城稳利纯债A 4 4年10个月 1.16元 2.71%
长城稳利纯债C 3 4年10个月 0.88元 2.67%
长城久瑞三个月定期开放债券发起式 5 6年4个月 1.29元 2.30%
长城恒利纯债A 4 4年1个月 0.90元 2.17%
长城久稳债券A 6 9年1个月 1.13元 1.86%
长城稳固收益债券C 1 10年11个月 0.20元 1.84%
长城稳固收益债券A 1 10年11个月 0.20元 1.83%
长城信利一年定开债券发起式 4 3年12个月 0.75元 1.79%
长城定期开放债券C 27 12年4个月 5.23元 1.72%
长城定期开放债券A 31 12年4个月 5.86元 1.69%
长城中债5-10年国开行债券A 1 4年5个月 0.20元 1.68%
长城中债3-5年国开债指数A 4 5年1个月 0.66元 1.61%
长城嘉鑫两年定开债券C 3 6年1个月 0.50元 1.47%
长城久稳债券D 6 4年7个月 0.86元 1.40%
长城嘉裕六个月定开债券A 5 5年12个月 0.68元 1.36%
长城嘉鑫两年定开债券A 13 6年1个月 1.62元 1.22%
长城泰利债券C 3 5年10个月 0.38元 1.13%
长城聚利债券A 5 3年1个月 0.58元 1.12%
长城鼎利一年定开债券发起式 6 2年9个月 0.65元 1.06%
长城聚利债券C 3 3年1个月 0.30元 0.90%
长城泰利债券A 16 5年10个月 1.42元 0.87%
长城嘉裕六个月定开债券C 1 5年12个月 0.05元 0.50%
长城久弘纯债债券 0 55年12个月 0.00元 0.00%
长城久悦债券A 0 6年10个月 0.00元 0.00%
长城短债债券A 0 6年4个月 0.00元 0.00%
长城短债债券C 0 6年4个月 0.00元 0.00%
长城稳健增利债券C 0 5年11个月 0.00元 0.00%
长城中债3-5年国开债指数C 0 5年1个月 0.00元 0.00%
长城中债5-10年国开行债券C 0 4年5个月 0.00元 0.00%
长城悦享回报债券A 0 4年6个月 0.00元 0.00%
长城悦享回报债券C 0 4年6个月 0.00元 0.00%
长城久稳债券C 0 4年7个月 0.00元 0.00%
长城悦享增利债券C 0 4年1个月 0.00元 0.00%
长城鑫享90天滚动持有中短债A 0 3年5个月 0.00元 0.00%
长城鑫享90天滚动持有中短债C 0 3年5个月 0.00元 0.00%
长城久悦债券C 0 3年8个月 0.00元 0.00%
长城鑫利30天滚动持有中短债A 0 2年10个月 0.00元 0.00%
长城鑫利30天滚动持有中短债C 0 2年10个月 0.00元 0.00%
长城永利债券C 0 2年12个月 0.00元 0.00%
累计分红金额占基金规模比越大,说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多,同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
排名 基金简称 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 一年收益(%)
1 申万菱信兴利债券A 4.44 9.63 8.42 7.70 6.79
2 申万菱信兴利债券C 4.43 9.57 8.33 7.57 6.54
3 前海联合泳祺纯债A 3.74 3.85 4.50 5.60 5.76
4 前海联合泳祺纯债C 3.74 3.85 4.48 5.58 5.74
5 汇添富淳享一年定开债券发起式A 3.18 3.04 3.43 3.34 4.18
工银1-3年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 825 位,高于同类基金平均水平
823 工银1-3年国开债指数A 0.06 0.05 0.39 0.30 0.50
824 工银1-3年国开债指数C 0.06 0.04 0.37 0.25 0.39
825 工银1-3年国开债指数E 0.06 0.03 0.34 0.20 0.34
826 工银1-3年农发债指数A 0.06 0.08 0.47 0.42 0.55
827 工银1-3年农发债指数C 0.06 0.07 0.44 0.36 0.44
截止日期:2025-12-09基金投资类型:债券型(共 5620 只)