基金分红
权益登记日 除息日 现金红利发放日 每10份基金分红 分红基准日 分红金额占基准日
基金规模比
2025-11-20 2025-11-20 2025-11-21 0.02元 2025-11-18 0.19%
2025-10-21 2025-10-21 2025-10-22 0.02元 2025-10-17 0.19%
2025-09-17 2025-09-17 2025-09-18 0.02元 2025-09-15 0.19%
2025-08-21 2025-08-21 2025-08-22 0.02元 2025-08-19 0.19%
2025-07-22 2025-07-22 2025-07-23 0.02元 2025-07-18 0.20%
2025-06-16 2025-06-16 2025-06-17 0.02元 2025-06-12 0.20%
2025-05-21 2025-05-21 2025-05-22 0.02元 2025-05-19 0.21%
2025-04-23 2025-04-23 2025-04-24 0.02元 2025-04-21 0.21%
2025-03-13 2025-03-13 2025-03-14 0.02元 2025-03-11 0.21%
2025-02-24 2025-02-24 2025-02-25 0.02元 2025-02-20 0.22%
2025-01-14 2025-01-14 2025-01-15 0.02元 2025-01-10 0.21%
2024-12-11 2024-12-11 2024-12-12 0.02元 2024-12-09 0.21%
2024-11-18 2024-11-18 2024-11-19 0.02元 2024-11-14 0.21%
2024-10-25 2024-10-25 2024-10-28 0.02元 2024-10-23 0.22%
2024-09-12 2024-09-12 2024-09-13 0.02元 2024-09-10 0.21%
2024-08-15 2024-08-15 2024-08-16 0.02元 2024-08-13 0.22%
2024-07-19 2024-07-19 2024-07-22 0.02元 2024-07-17 0.22%
2024-06-14 2024-06-14 2024-06-17 0.02元 2024-06-12 0.21%
2024-05-22 2024-05-22 2024-05-23 0.02元 2024-05-20 0.22%
2024-04-23 2024-04-23 2024-04-24 0.02元 2024-04-19 0.22%
2024-01-29 2024-01-29 2024-01-30 0.02元 2024-01-25 0.19%
2023-11-15 2023-11-15 2023-11-16 0.02元 2023-11-13 0.20%
2023-10-19 2023-10-19 2023-10-20 0.02元 2023-10-17 0.20%
2023-09-11 2023-09-11 2023-09-12 0.03元 2023-09-07 0.29%
2023-08-21 2023-08-21 2023-08-22 0.02元 2023-08-17 0.19%
2023-07-20 2023-07-20 2023-07-21 0.02元 2023-07-18 0.19%
2023-06-12 2023-06-12 2023-06-13 0.02元 2023-06-08 0.20%
2023-05-16 2023-05-16 2023-05-17 0.02元 2023-05-12 0.20%
2023-03-16 2023-03-16 2023-03-17 0.02元 2023-03-14 0.20%
2023-02-16 2023-02-16 2023-02-17 0.02元 2023-02-14 0.20%
2023-01-16 2023-01-16 2023-01-17 0.02元 2023-01-12 0.20%
2022-11-29 2022-11-29 2022-11-30 0.02元 2022-11-25 0.20%
2022-10-26 2022-10-26 2022-10-27 0.03元 2022-10-24 0.29%
2022-09-16 2022-09-16 2022-09-19 0.04元 2022-09-14 0.39%
2022-08-18 2022-08-18 2022-08-19 0.04元 2022-08-16 0.39%
2022-07-27 2022-07-27 2022-07-28 0.04元 2022-07-25 0.34%
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-20 0.03元 2022-06-15 0.29%
2022-05-26 2022-05-26 2022-05-27 0.03元 2022-05-24 0.29%
2022-04-22 2022-04-22 2022-04-25 0.03元 2022-04-20 0.29%
2022-03-15 2022-03-15 2022-03-16 0.04元 2022-03-11 0.34%
2022-02-16 2022-02-16 2022-02-17 0.04元 2022-02-14 0.34%
2021-11-23 2021-11-23 2021-11-24 0.02元 2021-11-19 0.20%
2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 0.03元 2021-10-26 0.29%
2021-09-10 2021-09-10 2021-09-13 0.03元 2021-09-08 0.29%
2021-07-27 2021-07-27 2021-07-28 0.02元 2021-07-23 0.20%
工银1-3年国开债指数E自成立以来,累计分红45次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.24%
分红比较
基金简称 累计分红次数 成立时间 每10份基金
累计分红
累计分红金额占
基金规模比
中欧鼎利债券A 1 8年4个月 1.29元 10.25%
中欧纯债(LOF)E 12 9年10个月 5.56元 4.13%
中欧双利债券C 5 9年2个月 2.32元 4.04%
中欧双利债券A 5 9年2个月 2.36元 3.98%
中欧纯债(LOF)C 12 9年12个月 5.28元 3.96%
中欧鼎利债券C 1 5年8个月 0.39元 3.11%
中欧鼎利债券E 1 5年8个月 0.39元 3.10%
中欧安悦一年定开债券发起 1 3年5个月 0.31元 2.98%
中欧安财债券 12 7年8个月 3.35元 2.52%
中欧盈和债券 9 6年6个月 2.17元 2.39%
中欧同益债券 1 6年1个月 0.24元 2.38%
中欧短债债券A 9 8年11个月 2.17元 2.35%
中欧短债债券C 9 7年3个月 2.11元 2.30%
中欧兴华债券 10 7年3个月 2.15元 2.04%
中欧聚瑞债券C 5 7年6个月 1.02元 1.93%
中欧瑾泰债券C 12 8年6个月 2.41元 1.93%
中欧瑾泰债券A 13 8年6个月 2.62元 1.90%
中欧聚瑞债券A 5 7年6个月 1.02元 1.87%
中欧增强回报债券(LOF)A 28 15年2个月 5.40元 1.80%
中欧增强回报债券(LOF)E 16 10年4个月 2.85元 1.67%
中欧兴悦债券 2 4年6个月 0.33元 1.51%
中欧润逸债券 13 5年6个月 1.92元 1.48%
中欧兴利债券A 28 10年4个月 4.10元 1.37%
中欧兴利债券C 11 4年7个月 1.40元 1.20%
中欧增强回报债券(LOF)C 6 6年8个月 0.71元 1.11%
中欧中短债债券发起C 4 3年9个月 0.42元 0.98%
中欧中短债债券发起A 4 3年9个月 0.43元 0.98%
中欧尊悦一年定开债券发起 9 3年2个月 0.84元 0.95%
中欧兴盈一年定开债券发起 5 3年9个月 0.47元 0.93%
中欧可转债债券A 0 8年2个月 0.00元 0.00%
中欧可转债债券C 0 8年2个月 0.00元 0.00%
中欧稳宁9个月债券A 0 4年7个月 0.00元 0.00%
中欧稳宁9个月债券C 0 4年7个月 0.00元 0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债A 0 4年5个月 0.00元 0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债C 0 4年5个月 0.00元 0.00%
中欧丰利债券A 0 4年1个月 0.00元 0.00%
中欧丰利债券C 0 4年1个月 0.00元 0.00%
中欧颐利债券A 0 3年2个月 0.00元 0.00%
中欧颐利债券C 0 3年2个月 0.00元 0.00%
累计分红金额占基金规模比越大,说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多,同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
排名 基金简称 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 一年收益(%)
1 申万菱信兴利债券A 4.44 9.63 8.42 7.70 6.79
2 申万菱信兴利债券C 4.43 9.57 8.33 7.57 6.54
3 前海联合泳祺纯债A 3.74 3.85 4.50 5.60 5.76
4 前海联合泳祺纯债C 3.74 3.85 4.48 5.58 5.74
5 金鹰元丰债券A 3.23 9.68 2.02 25.98 3.23
工银1-3年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 4384 位,低于同类基金平均水平
4382 格林泓丰一年定开债券发起式 -0.01 0.19 0.55 1.60 0.58
4383 格林泓鑫纯债C -0.01 0.08 0.88 1.15 -0.01
4384 工银1-3年国开债指数E -0.01 0.18 0.46 0.14 -0.01
4385 工银平衡回报6个月持有期债券A -0.01 -3.95 0.80 8.99 -0.01
4386 光大阳光稳债中短债债券C -0.01 0.10 0.28 0.39 0.91
截止日期:2026-01-05基金投资类型:债券型(共 5620 只)