工银3-5年国开债指数E(012169)_分红排行

工银3-5年国开债指数E012169ICBC CREDIT SUISSE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E FOR 3-5 YEARS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	0.06元	2025-06-12	0.50%
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	0.06元	2024-12-09	0.49%
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-27	0.03元	2022-10-24	0.28%
2022-09-16	2022-09-16	2022-09-19	0.04元	2022-09-14	0.37%
2022-08-18	2022-08-18	2022-08-19	0.04元	2022-08-16	0.37%
2022-07-27	2022-07-27	2022-07-28	0.04元	2022-07-25	0.33%
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-20	0.03元	2022-06-15	0.28%
2022-05-26	2022-05-26	2022-05-27	0.03元	2022-05-24	0.28%
2022-04-22	2022-04-22	2022-04-25	0.03元	2022-04-20	0.28%
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-16	0.04元	2022-03-11	0.33%
2022-02-16	2022-02-16	2022-02-17	0.04元	2022-02-14	0.33%
2021-11-23	2021-11-23	2021-11-24	0.02元	2021-11-19	0.19%
2021-10-21	2021-10-21	2021-10-22	0.01元	2021-10-19	0.05%

工银3-5年国开债指数E自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.30%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
新华增怡债券A	1	12年2个月	2.27元	17.11%
新华增怡债券C	1	12年2个月	2.33元	17.02%
新华安享惠金定期债券A	7	12年2个月	6.52元	8.97%
新华安享惠金定期债券C	7	12年2个月	6.15元	8.48%
新华丰利债券C	4	9年3个月	2.77元	6.31%
新华增盈回报债券	6	10年12个月	4.25元	6.11%
新华利率债E	7	3年6个月	6.14元	6.08%
新华纯债添利债券A	7	13年1个月	4.52元	5.61%
新华纯债添利债券C	7	13年1个月	4.07元	5.12%
新华丰利债券A	6	9年3个月	3.15元	4.76%
新华鑫日享中短债A	3	7年1个月	1.12元	3.48%
新华鑫日享中短债C	3	7年1个月	1.02元	3.19%
新华聚利C	2	6年10个月	0.57元	2.39%
新华聚利A	2	6年10个月	0.57元	2.33%
新华鑫日享中短债B	3	6年4个月	0.67元	2.16%
新华鼎利债券A	1	6年7个月	0.23元	2.02%
新华鼎利债券C	1	6年7个月	0.20元	1.79%
新华安享惠泽39个月定期开放债券A	8	5年10个月	1.35元	1.63%
新华安享惠融88个月定期开放债券A	11	5年3个月	1.82元	1.58%
新华安享惠泽39个月定期开放债券C	8	5年10个月	1.17元	1.43%
新华安享惠融88个月定期开放债券C	11	5年3个月	1.64元	1.43%
新华利率债A	8	4年10个月	1.11元	1.34%
新华利率债C	8	4年10个月	1.07元	1.32%
新华纯债添利债券B	3	5年11个月	0.38元	1.24%
新华中债1-5年农发行债券指数A	5	4年5个月	0.62元	1.23%
新华中债1-5年农发行债券指数C	5	4年5个月	0.62元	1.22%
新华鼎利债券E	1	4年2个月	0.06元	0.58%
新华双利债券A	0	9年6个月	0.00元	0.00%
新华双利债券C	0	9年6个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
新华增怡债券E	0	4年4个月	0.00元	0.00%
新华聚利E	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平

5140	博时裕达纯债	-0.18	-0.04	0.04	-1.07	-0.18
5141	长信稳兴三个月定开债券A	-0.18	-0.11	0.11	-0.70	-0.18
5142	长信稳兴三个月定开债券C	-0.18	-0.13	0.04	-0.85	-0.18
5143	创金合信利泽纯债债券A	-0.18	-0.07	0.20	-0.62	-0.18
5144	创金合信利泽纯债债券C	-0.18	-0.08	0.20	-0.61	-0.18
5145	大成惠裕定开纯债债券	-0.18	-0.02	0.05	-0.72	-0.18
5146	工银3-5年国开债指数A	-0.18	0.04	0.42	-0.19	-0.18
5147	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
5148	工银瑞诚一年定开债券A	-0.18	-0.06	0.22	-0.27	-0.18
5149	工银瑞宏6个月定开债券A	-0.18	0.05	0.50	-0.76	-0.18
5150	光大永利纯债A	-0.18	-0.02	0.21	-0.49	-0.18
5151	国泰惠融纯债债券	-0.18	-0.18	-0.06	-0.97	-0.18
5152	国泰上证5年期国债ETF	-0.18	-0.03	0.31	0.11	-0.18
5153	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.18	-0.02	0.00	-1.29	-0.18
5154	海富通利率债债券C	-0.18	-0.07	0.10	-0.70	-0.18

截止日期：2025-08-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平

5299	华夏鼎丰债券	-0.37	-0.21	-0.19	-2.12	-0.37
5300	金信民安两年债券	0.00	-0.21	-0.21	-0.21	0.00
5301	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
5302	天弘成享一年定开	-0.17	-0.21	-0.11	-1.80	-0.17
5303	中信建投景安债券C	-0.27	-0.21	0.03	-3.42	-0.27
5304	东兴兴福一年定开C	-0.08	-0.22	1.09	0.01	2.97
5305	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
5306	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
5307	南方赢元	-0.29	-0.22	-0.45	-1.48	-0.29
5308	招商招恒纯债C	-0.28	-0.22	-0.17	-1.57	-0.28
5309	嘉实新兴市场A1	0.08	-0.23	-0.46	2.61	0.08
5310	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.04	-0.23	-0.11	2.13	0.04
5311	易米和丰债券C	-0.24	-0.23	-0.09	-1.41	-0.24
5312	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
5313	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.27	-0.24	0.21	-0.50	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平

5119	宏利中债1-5年国开债指数基金A	-0.23	-0.04	0.02	-0.53	-0.23
5120	平安中债1-3年国开债指数C	-0.13	-0.04	0.02	-0.58	-0.13
5121	融通四季添利债券C	0.06	0.24	0.02	-0.85	0.06
5122	易米和丰债券A	-0.24	-0.19	0.02	-1.22	-0.24
5123	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5124	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
5125	方正富邦富利纯债A	-0.33	-0.35	0.01	-1.69	-0.33
5126	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
5127	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.79	-4.70	0.01	7.17	-0.79
5128	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
5129	国泰民安增益纯债债券A	-0.54	-0.51	0.01	-2.26	-0.54
5130	新华鼎利债券C	-0.03	0.06	0.01	-0.75	-0.03
5131	英大安惠纯债C	-0.18	-0.10	0.01	-1.34	-0.18
5132	中航瑞旭3个月定开债C	-0.23	-0.12	0.01	-0.70	-0.23
5133	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平

4819	华安鼎津一年定开债发起式	-0.14	0.03	0.35	-0.53	-0.14
4820	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.19	-0.13	0.10	-0.53	-0.19
4821	南方远利3个月定开债券发起	-0.08	0.17	0.73	-0.53	-0.08
4822	融通岁岁添利定期开放债券B	0.03	0.05	0.34	-0.53	0.03
4823	万家鑫璟纯债A	-0.02	0.21	0.52	-0.53	-0.02
4824	招商添浩纯债C	-0.11	-0.01	0.31	-0.53	-0.11
4825	中融聚安定期开放债券	-0.16	-0.04	0.33	-0.53	-0.16
4826	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
4827	广发汇安18个月定期债券A	-0.08	-0.04	0.74	-0.54	0.44
4828	华安锦灏金融债定开债	-0.12	0.01	0.28	-0.54	-0.12
4829	交银裕如纯债债券A	-0.11	0.04	0.25	-0.54	-0.11
4830	南方惠利6个月定开债券C	-0.07	0.15	0.51	-0.54	-0.07
4831	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.08	0.19	0.66	-0.54	-0.08
4832	平安合兴1年定开债	-0.14	0.03	0.67	-0.54	-0.14
4833	新华利率债C	-0.17	-0.17	-0.03	-0.54	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 5427 位，低于同类基金平均水平

5420	光大保德信荣利纯债债券C	-0.56	-0.68	-0.88	-2.68	-0.56
5421	兴华安悦纯债A	-0.56	-0.50	-0.80	-3.25	-0.56
5422	兴华安悦纯债C	-0.56	-0.52	-0.85	-3.34	-0.56
5423	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.57	-0.66	-0.08	-2.02	-0.57
5424	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.57	-0.67	-0.12	-2.10	-0.57
5425	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
5426	东海祥瑞A	-0.58	-0.39	-2.06	-3.97	-0.58
5427	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
5428	兴华安惠纯债A	-0.58	-0.49	-0.81	-3.45	-0.58
5429	兴华安惠纯债C	-0.58	-0.51	-0.87	-3.54	-0.58
5430	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
5431	东海祥瑞C	-0.59	-0.42	-2.14	-4.12	-0.59
5432	永赢裕益债券A	-0.59	-0.47	-0.26	-2.43	-0.59
5433	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
5434	兴华安裕利率债A	-0.60	-0.66	-0.94	-4.70	-0.60

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