工银3-5年国开债指数E(012169)_分红排行

工银3-5年国开债指数E012169ICBC CREDIT SUISSE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E FOR 3-5 YEARS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	0.06元	2025-06-12	0.50%
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	0.06元	2024-12-09	0.49%
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-27	0.03元	2022-10-24	0.28%
2022-09-16	2022-09-16	2022-09-19	0.04元	2022-09-14	0.37%
2022-08-18	2022-08-18	2022-08-19	0.04元	2022-08-16	0.37%
2022-07-27	2022-07-27	2022-07-28	0.04元	2022-07-25	0.33%
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-20	0.03元	2022-06-15	0.28%
2022-05-26	2022-05-26	2022-05-27	0.03元	2022-05-24	0.28%
2022-04-22	2022-04-22	2022-04-25	0.03元	2022-04-20	0.28%
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-16	0.04元	2022-03-11	0.33%
2022-02-16	2022-02-16	2022-02-17	0.04元	2022-02-14	0.33%
2021-11-23	2021-11-23	2021-11-24	0.02元	2021-11-19	0.19%
2021-10-21	2021-10-21	2021-10-22	0.01元	2021-10-19	0.05%

工银3-5年国开债指数E自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.30%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	12年8个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年4个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年4个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	14年10个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	14年10个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	9	11年7个月	4.96元	5.27%
易方达恒久1年定期债券C	9	11年7个月	4.49元	4.80%
易方达裕富债券A	2	6年1个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	7年2个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年5个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	7年2个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	6年1个月	0.74元	3.56%
易方达裕祥回报债券A	6	10年3个月	3.25元	3.35%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	9年12个月	2.67元	3.15%
易方达纯债1年定期开放债券A	18	12年8个月	5.71元	3.09%
易方达增强回报债券A	30	18年1个月	12.81元	3.02%
易方达恒裕一年定开债券发起式	7	6年1个月	2.21元	3.01%
易方达岁丰添利债券A	17	15年5个月	9.11元	2.94%
易方达高等级信用债债券A	10	12年8个月	3.22元	2.86%
易方达纯债1年定期开放债券C	18	12年8个月	5.21元	2.83%
易方达增强回报债券B	30	18年1个月	11.81元	2.80%
易方达高等级信用债债券C	10	12年8个月	3.08元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	7年11个月	2.12元	2.72%
易方达裕祥回报债券C	4	3年1个月	1.60元	2.50%
易方达裕鑫债A	2	9年7个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	10	6年6个月	3.33元	2.31%
易方达恒惠定开债券发起式	8	7年10个月	1.83元	2.25%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	3年1个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	11	7年12个月	2.47元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	9年7个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	42	20年7个月	12.24元	2.01%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	3年1个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	24	12年12个月	5.09元	1.88%
易方达稳健收益债券A	46	20年7个月	11.62元	1.75%
易方达富惠纯债债券A	18	9年8个月	3.17元	1.73%
易方达恒智63个月定开债券发起式	11	5年9个月	1.89元	1.69%
易方达信用债债券C	24	12年12个月	4.49元	1.66%
易方达纯债债券A	31	13年11个月	5.17元	1.50%
易方达恒茂39个月定开债发起式	11	5年9个月	1.60元	1.43%
易方达永旭定期开放债券	49	13年10个月	7.20元	1.41%
易方达纯债债券C	31	13年11个月	4.56元	1.33%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年6个月	3.01元	1.32%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	14	6年12个月	1.75元	1.17%
易方达富惠纯债债券C	9	3年4个月	1.04元	1.14%
易方达安源中短债债券A	15	6年10个月	1.74元	1.14%
易方达年年恒夏纯债A	22	6年9个月	2.41元	1.08%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	15	6年6个月	1.60元	1.02%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	22	6年9个月	2.26元	1.02%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	22	6年9个月	2.27元	1.02%
易方达安源中短债债券C	15	6年10个月	1.54元	1.01%
易方达年年恒夏纯债C	22	6年9个月	2.21元	0.99%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	17	5年3个月	1.69元	0.98%
易方达投资级信用债债券A	44	12年7个月	4.87元	0.96%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	23	6年5个月	2.23元	0.95%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	18	5年11个月	1.69元	0.93%
易方达安和中短债债券C	10	5年4个月	0.94元	0.90%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	17	5年3个月	1.57元	0.90%
易方达安和中短债债券A	10	5年4个月	0.94元	0.89%
易方达投资级信用债债券C	44	12年7个月	4.53元	0.89%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	23	6年5个月	2.04元	0.87%
易方达裕华利率债3个月定开债券	14	4年5个月	1.21元	0.84%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	18	5年11个月	1.53元	0.83%
易方达富华纯债债券A	17	5年3个月	1.40元	0.82%
易方达裕兴3个月定开债券	12	4年1个月	0.99元	0.80%
易方达中债1-3年政金债指数A	21	6年4个月	1.70元	0.80%
易方达中债1-3年政金债指数C	21	6年4个月	1.66元	0.78%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	24	6年11个月	1.91元	0.78%
易方达富财纯债债券	27	7年6个月	2.11元	0.77%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	24	6年11个月	1.85元	0.76%
易方达富华纯债债券C	17	5年3个月	1.28元	0.74%
易方达安瑞短债债券A	27	7年5个月	1.84元	0.68%
易方达安瑞短债债券C	27	7年5个月	1.70元	0.63%
易方达安悦超短债债券F	27	7年4个月	1.73元	0.63%
易方达安悦超短债债券A	27	7年4个月	1.74元	0.63%
易方达安悦超短债债券C	27	7年4个月	1.64元	0.60%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	13	9年6个月	0.91元	0.53%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	13	5年9个月	0.91元	0.53%
易方达中债3-5年期国债	0	10年9个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	6年10个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	6年10个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	6年10个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	6年10个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年5个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平

5014	中银添利债券发起C	-0.17	-0.66	0.13	1.02	-0.12
5015	中银添利债券发起E	-0.17	-0.67	0.12	0.99	-0.13
5016	泓德裕祥债券A	-0.17	-0.38	0.34	1.33	0.39
5017	长盛稳怡添利A	-0.18	-2.38	0.26	3.69	0.13
5018	大成景荣债券C	-0.18	-2.02	1.30	1.89	1.49
5019	富国裕利债券A	-0.18	-1.31	0.30	0.74	0.29
5020	富国裕利债券E	-0.18	-1.31	0.30	0.73	0.28
5021	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
5022	工银双玺6个月持有期债券A	-0.18	-0.73	0.42	1.17	0.42
5023	工银双玺6个月持有期债券C	-0.18	-0.76	0.32	0.97	0.33
5024	广发恒祥债券C	-0.18	-1.13	0.20	0.98	0.17
5025	广发集利一年定期开放债券A	-0.18	0.00	0.74	-1.00	0.65
5026	国联安添利增长债C	-0.18	-1.80	2.07	2.19	1.64
5027	华富强化回报债券	-0.18	-1.98	0.19	-0.12	0.07
5028	惠升和睿兴利债券A	-0.18	-1.25	0.84	1.80	1.06

截止日期：2025-08-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平

4232	南方惠利6个月定开债券C	0.11	-0.21	0.35	0.89	0.33
4233	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
4234	平安双盈添益债券A	0.05	-0.21	0.35	0.62	0.27
4235	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.04	-0.21	0.73	1.01	0.79
4236	安信永鑫增强债券A	-0.25	-0.22	1.22	1.61	1.20
4237	安信永鑫增强债券C	-0.24	-0.22	1.20	1.57	1.18
4238	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
4239	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
4240	国泰民安增益纯债债券A	0.10	-0.22	0.02	0.70	0.12
4241	兴业优债增利债券A	0.20	-0.22	0.98	1.71	0.89
4242	银河领先债券A	0.02	-0.22	0.81	1.25	0.85
4243	长信利众债券(LOF)C	0.00	-0.23	0.99	1.21	1.07
4244	华宝宝康债券A	0.02	-0.23	1.05	1.96	1.03
4245	华夏鼎淳债券C	-0.16	-0.23	0.64	1.37	0.65
4246	鹏华丰融定期开放债券	0.00	-0.23	0.39	0.47	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平

5005	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.06	-0.82	0.02	0.09	0.11
5006	中银证券安弘债券C	0.08	-1.20	0.02	1.23	0.41
5007	博时稳健增利债券C	0.17	-1.21	0.01	0.84	0.23
5008	长城稳固收益债券C	-0.38	-1.34	0.01	0.96	-0.09
5009	创金合信转债精选债券A	1.04	-6.12	0.01	0.77	0.01
5010	东方中债1-5年政策性金融债A	0.09	0.22	0.01	0.77	0.22
5011	东兴兴利债券D	-0.11	-0.57	0.01	0.53	0.12
5012	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
5013	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
5014	华安沣裕债券A	-0.11	-0.49	0.01	0.57	-0.03
5015	华夏稳享增利6个月债券A	0.02	-0.87	0.01	0.48	0.17
5016	江信祺福C	-0.22	-1.23	0.01	-0.37	-0.30
5017	鹏华丰和债券A类(LOF)	-0.34	-1.34	0.01	1.90	-0.20
5018	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5019	大成全球美元债债券A美元	0.00	-0.78	0.00	0.60	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平

5299	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
5300	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00
5301	朱雀安鑫回报A	-0.14	-0.68	0.64	-0.50	0.80
5302	工银瑞盈18个月定开债券	-0.39	-1.25	-0.91	-0.52	-0.68
5303	华安沣信债券C	-0.45	-1.36	-0.14	-0.53	-0.62
5304	嘉实稳固收益债券C	-0.10	-2.74	-0.96	-0.53	-1.07
5305	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.22	-0.95	-0.87	-0.53	-0.53
5306	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
5307	广发集嘉债券A	0.35	-4.97	-0.67	-0.54	-1.19
5308	银华信用双利债券A	-0.16	-2.49	-1.30	-0.54	-1.31
5309	华安乾煜债券发起式A	-0.50	-1.52	-0.14	-0.55	-0.64
5310	博远增强回报债券C	-0.27	-2.11	-0.78	-0.56	-0.56
5311	工银月月薪定期支付债券C	-0.40	-1.68	-1.04	-0.56	-0.96
5312	路博迈护航一年持有债券C	-0.17	-0.75	-0.08	-0.56	-0.13
5313	南方津享稳健添利债券A	-0.20	-1.11	0.05	-0.56	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银3-5年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平

5255	博远增强回报债券C	-0.27	-2.11	-0.78	-0.56	-0.56
5256	德邦新添利债券A	-0.46	-1.56	-0.80	0.79	-0.56
5257	汇添富双鑫添利债券C	-0.20	-1.48	-0.61	0.15	-0.56
5258	招商享利增强债券A	-0.20	-1.98	-0.42	0.63	-0.56
5259	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	-0.34	-1.48	-0.34	0.58	-0.57
5260	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.00	-1.53	-0.40	0.17	-0.57
5261	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
5262	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
5263	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	-0.35	-1.48	-0.35	0.58	-0.58
5264	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
5265	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
5266	宝盈融源可转债债券A	0.60	-10.77	-0.47	3.70	-0.60
5267	广发恒悦债券A	-0.43	-2.10	-0.47	0.14	-0.61
5268	华富安鑫债券	-0.22	-3.84	-0.67	-0.68	-0.61
5269	大成景盛一年定期债券A	-0.35	-1.46	-0.54	0.28	-0.62

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