工银3-5年国开债指数E(012169)_规模评级

工银3-5年国开债指数E012169ICBC CREDIT SUISSE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E FOR 3-5 YEARS

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	0.00	0.30	0.80	1.79	0.11	0.00	0.00
季度净申购	-2645.97	-4460.80	-8768.19	14922.12	952.84	0.00	0.00
总份额	0.00	2645.97	7106.77	15874.96	952.84	0.00	0.00
季度总申购份额	0.00	15906.27	9735.81	37747.12	952.84	1420.67	925.07
季度总赎回份额	2645.97	20367.07	18504.00	22825.00	0.00	1420.67	925.07

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.11	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	631.54	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.50	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
工银3-5年国开债指数E基金规模在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平

5178	格林泓景债券A	0.00	28.38	-12.46	3.34	15.80
5179	格林泓利增强债券A	0.00	20.49	4.90	6.21	1.31
5180	格林泓利增强债券C	0.00	2.26	-0.56	6.85	7.41
5181	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.62	-	-	0.25
5182	格林泓远纯债A	0.00	0.44	-145616.57	5.72	145622.29
5183	格林泓远纯债C	0.00	0.10	-0.00	568.08	568.08
5184	工银14天理财债券发起C	0.00	32.82	4.28	21.93	17.65
5185	工银3-5年国开债指数E	0.00	0.00	-	-	2645.97
5186	工银恒享纯债债券C	0.00	23.62	-1.45	0.03	1.47
5187	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	0.00	14625.59	14625.59
5188	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	32.92	-26.36	1.26	27.62
5189	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
5190	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	-	-
5191	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
5192	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	20.70	-3.61	0.06	3.66

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.90	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
工银3-5年国开债指数E基金规模在同类基金中排列第 5490 位，低于同类基金平均水平

5483	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
5484	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
5485	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5486	中加优享纯债债券C	0.00	0.01	-	0.00	-
5487	博时信用债券R	0.00	0.00	-	-	0.10
5488	长城久稳债券D	0.00	0.00	-77952.59	29160.09	107112.68
5489	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.00	0.00	-	-	1800.00
5490	工银3-5年国开债指数E	0.00	0.00	-	-	2645.97
5491	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	0.00	14625.59	14625.59
5492	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
5493	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
5494	工银中债1-5年进出口行E	0.00	0.00	-	-	118.68
5495	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5496	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
5497	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银3-5年国开债指数E基金规模在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平

5134	国投瑞银顺成3个月定开债	15.29	142656.07	-	-	0.05
5135	中信建投稳骏债券	5.06	50000.92	-	0.00	-
5136	鹏华永益3个月定开债券	0.52	4821.99	-	0.00	-
5137	银华信用精选两年定期开放债券	3.49	31674.17	-	-	-
5138	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.32	99356.53	-	-	10.72
5139	太平丰泰一年定开债券发起式	32.90	290049.82	-	-	0.00
5140	工银中债1-5年进出口行E	0.00	0.00	-	-	118.68
5141	工银3-5年国开债指数E	0.00	0.00	-	-	2645.97
5142	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.89	-	0.00	-
5143	中融恒益纯债A	11.00	99062.02	-	-	-
5144	中融恒益纯债C	0.00	0.14	-	-	0.01
5145	华安锦灏金融债定开债	14.19	136418.67	-	-	1.01
5146	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
5147	英大通盈纯债债券E	0.00	0.00	-	-	98960.91
5148	平安合进1年定开债	3.20	31597.07	-	-	3000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银3-5年国开债指数E基金规模在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平

5177	兴业嘉福一年定开债券发起式	40.51	375988.21	-	-	-
5178	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	0.03
5179	国投瑞银顺成3个月定开债	15.29	142656.07	-	-	0.05
5180	银华信用精选两年定期开放债券	3.49	31674.17	-	-	-
5181	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.32	99356.53	-	-	10.72
5182	太平丰泰一年定开债券发起式	32.90	290049.82	-	-	0.00
5183	工银中债1-5年进出口行E	0.00	0.00	-	-	118.68
5184	工银3-5年国开债指数E	0.00	0.00	-	-	2645.97
5185	中融恒益纯债A	11.00	99062.02	-	-	-
5186	中融恒益纯债C	0.00	0.14	-	-	0.01
5187	华安锦灏金融债定开债	14.19	136418.67	-	-	1.01
5188	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
5189	英大通盈纯债债券E	0.00	0.00	-	-	98960.91
5190	平安合进1年定开债	3.20	31597.07	-	-	3000.00
5191	汇添富鑫弘定开债A	13.79	129539.07	-	-	18000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.23	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.21	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.50	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.26	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.86	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
工银3-5年国开债指数E基金规模在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平

2583	红土创新丰源中短债B	0.26	2547.93	-241.76	2477.52	2719.28
2584	富国可转债C	0.81	3410.42	-2483.61	224.60	2708.20
2585	惠升和裕纯债A	19.81	185925.94	-432.74	2259.45	2692.20
2586	交银裕通纯债债券C	0.58	4807.13	-1762.46	915.57	2678.02
2587	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.23	10986.87	-1586.42	1085.06	2671.49
2588	汇添富稳安三个月持有债券C	0.68	6355.45	-2393.21	261.65	2654.86
2589	泓德裕荣纯债债券C	0.75	6374.66	3534.19	6186.66	2652.47
2590	工银3-5年国开债指数E	0.00	0.00	-	-	2645.97
2591	工银中高等级信用债债券B	1.77	13559.82	1337.93	3966.83	2628.90
2592	泰信鑫瑞债券发起式C	0.52	5436.70	5279.05	7901.51	2622.46
2593	财通可转债债券A	0.32	2696.20	736.01	3351.27	2615.26
2594	工银全球美元债C	1.13	10678.94	2246.44	4852.65	2606.21
2595	平安添悦债券A	0.99	8794.48	-1796.31	803.03	2599.34
2596	中邮鑫溢中短债债券C	0.10	897.90	-1005.98	1587.32	2593.30
2597	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.08	20805.95	13207.20	15799.66	2592.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

26459693.0700

100.00%

0.00%

2024-12-31

52916526.2500

100.00%

0.00%

2022-12-31

16887511.9300

100.00%

0.00%

2022-06-30

18929967.2700

100.00%

0.00%

2021-12-31

37714900.8000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1	26459693.0700	2645.97	100.00
2024-12-31	3	52916526.2500	15874.96	100.00
2022-12-31	2	16887511.9300	3377.50	100.00
2022-06-30	1	18929967.2700	1893.00	100.00
2021-12-31	2	37714900.8000	7542.98	100.00

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