工银3-5年国开债指数E(012169)_规模评级

工银3-5年国开债指数E012169ICBC CREDIT SUISSE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E FOR 3-5 YEARS

我要报告错误份额规模

项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.36	0.57	0.20	0.41
季度净申购	0.00	0.00	-3377.50	-1868.26	3352.76	-1881.29	-3768.69
总份额	0.00	0.00	0.00	3377.50	5245.76	1893.00	3774.29
季度总申购份额	1420.67	925.07	0.00	5056.80	3752.76	941.97	6577.90
季度总赎回份额	1420.67	925.07	3377.50	6925.06	400.00	2823.26	10346.59

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
工银3-5年国开债指数E基金规模在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平

5138	格林泓景债券C	0.00	11.47	-	-	1.60
5139	格林泓利增强债券A	0.00	1.18	-51.73	0.00	51.73
5140	格林泓利增强债券C	0.00	54.26	-29446.44	53.56	29500.00
5141	格林泓泰三个月定开债C	0.00	47.80	-0.62	0.05	0.67
5142	格林泓裕一年定开债C	0.00	0.16	0.02	0.02	0.00
5143	格林泓远纯债C	0.00	0.12	-0.00	0.00	0.00
5144	工银14天理财债券发起C	0.00	40.12	-2.22	5.99	8.21
5145	工银3-5年国开债指数E	0.00	0.00	-3377.50	2345.74	5723.25
5146	工银7天理财债券B	0.00	0.00	-	-	40545.52
5147	工银恒享纯债债券C	0.00	5.67	-	-	-
5148	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	0.00	14625.59	14625.59
5149	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	15.19	-	-	0.00
5150	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
5151	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5152	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	94922.90	97152.46

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
工银3-5年国开债指数E基金规模在同类基金中排列第 5486 位，低于同类基金平均水平

5479	南方昭元债券C	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00
5480	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
5481	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
5482	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
5483	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	0.01
5484	博时信用债券R	0.00	0.00	-	-	0.10
5485	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.00	0.00	-	-	1800.00
5486	工银3-5年国开债指数E	0.00	0.00	-3377.50	2345.74	5723.25
5487	工银7天理财债券B	0.00	0.00	-	-	40545.52
5488	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	0.00	14625.59	14625.59
5489	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
5490	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5491	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	94922.90	97152.46
5492	工银中债1-5年进出口行E	0.00	0.00	-	-	21301.44
5493	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
工银3-5年国开债指数E基金规模在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平

3433	富国稳健添利债券C	0.54	5408.20	-3234.41	78.08	3312.50
3434	海富通稳健添利债券A	0.03	236.83	-3234.63	56.90	3291.53
3435	华安添利6个月债券C	1.40	13623.77	-3262.79	86.08	3348.86
3436	广发集益一年持有期债券C	2.98	31130.08	-3317.14	4.57	3321.72
3437	招商享诚增强债券C	1.41	13062.06	-3326.92	7468.02	10794.94
3438	招商添逸1年定开债	81.50	796593.35	-3332.45	197667.55	201000.00
3439	海通安润90天滚动持有中短债C	0.51	4704.83	-3359.77	1169.76	4529.53
3440	工银3-5年国开债指数E	0.00	0.00	-3377.50	2345.74	5723.25
3441	南方纯元C	0.34	3240.73	-3408.17	133.04	3541.21
3442	永赢季季享90天持有期中短债债券C	19.24	183060.29	-3413.60	41832.37	45245.97
3443	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	3.86	34686.64	-3450.34	6101.39	9551.73
3444	嘉合磐通A	1.63	14781.49	-3459.56	42.08	3501.64
3445	银华安丰中短期政策性金融债债券	45.58	435840.12	-3493.01	283381.78	286874.79
3446	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	11783.98	-3509.92	2696.38	6206.30
3447	博时裕景纯债债券	2.76	24718.03	-3524.95	5371.88	8896.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
工银3-5年国开债指数E基金规模在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平

2244	中航瑞智纯债A	2.14	19857.53	-173.51	2401.33	2574.84
2245	国联安恒盛3个月定开债券	0.51	4898.63	-12101.46	2398.45	14499.90
2246	宝盈安泰短债债券C	1.99	17280.50	-413.70	2388.67	2802.37
2247	汇添富双享增利债券C	0.44	4298.27	533.21	2367.44	1834.22
2248	国联安鸿利短债债券C	0.18	1740.33	868.37	2363.40	1495.03
2249	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	8.24	78387.14	-80915.26	2349.68	83264.94
2250	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.72	6843.12	817.39	2349.45	1532.06
2251	工银3-5年国开债指数E	0.00	0.00	-3377.50	2345.74	5723.25
2252	华夏可转债增强债券A	9.54	86550.27	-11204.72	2337.57	13542.29
2253	平安惠诚纯债	9.76	90142.50	2312.24	2312.24	0.00
2254	东方可转债债券C	1.28	15611.20	277.41	2307.74	2030.33
2255	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	6.89	59826.63	-3017.05	2299.64	5316.69
2256	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.52	4725.83	-607.03	2288.16	2895.19
2257	南方达元债券A	0.60	6054.01	-1017.28	2282.89	3300.17
2258	南方丰元信用增强债券A	6.85	49691.17	-3540.20	2266.40	5806.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
工银3-5年国开债指数E基金规模在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平

1888	交银增利债券C	1.95	18717.76	8628.69	14403.22	5774.53
1889	博时稳健增利债券A	1.53	15056.39	-4285.63	1487.82	5773.46
1890	国泰信用互利债券A	4.90	48494.98	-291.38	5477.62	5769.00
1891	博时中债5-10农发行C	2.78	25176.82	19689.46	25449.78	5760.32
1892	易方达富惠纯债债券A	3.80	37111.76	1220.65	6974.00	5753.35
1893	汇丰晋信2016周期混合	2.41	20438.30	-4226.67	1506.66	5733.33
1894	大成景泰纯债债券C	3.92	35387.99	20513.98	26244.42	5730.43
1895	工银3-5年国开债指数E	0.00	0.00	-3377.50	2345.74	5723.25
1896	招商产业债券C	10.63	62128.00	28.33	5730.22	5701.89
1897	银河天盈中短债A	1.43	12321.70	-147.68	5536.68	5684.35
1898	前海开源丰和债券C	0.10	1009.54	851.69	6520.88	5669.20
1899	融通中证中诚信央企信用债指数A	38.37	371428.49	62757.80	68416.90	5659.10
1900	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.06	10102.47	2892.88	8542.28	5649.40
1901	东方永兴18个月定期开放债券A	3.86	29200.49	19636.81	25263.53	5626.72
1902	泰康裕泰债券C	0.88	7323.30	4272.81	9891.50	5618.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2022-12-31

16887511.9300

100.00%

0.00%

2022-06-30

18929967.2700

100.00%

0.00%

2021-12-31

37714900.8000

100.00%

0.00%

2021-06-30

28019728.4600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2022-12-31	2	16887511.9300	3377.50	100.00
2022-06-30	1	18929967.2700	1893.00	100.00
2021-12-31	2	37714900.8000	7542.98	100.00
2021-06-30	6	28019728.4600	16811.84	100.00

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