国投瑞银和盛丰利债A(161230)_规模评级

国投瑞银和盛丰利债A161230UBS AND SHENG FENG LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2018-12-31	2018-09-30

基金规模(亿元)	0.01	0.50
季度净申购	-4993.13	-15032.82
总份额	114.62	5107.75
季度总申购份额	30.00	0.00
季度总赎回份额	5023.13	15032.82

截止日期：2018-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	764.56	7082540.79	-	-	6000.03
2	中银证券安进债券A	332.03	3206481.58	149.00	150.42	1.41
3	工银泰享三年理财债券	300.63	3000035.48	-	-	-
4	嘉实超短债债券	251.41	2387763.65	1950025.16	3605241.44	1655216.28
5	中银睿享定期开放债券	243.12	2392249.33	-	-	0.20
国投瑞银和盛丰利债A基金规模在同类基金中排列第 1855 位，低于同类基金平均水平

1848	创金合信转债精选债券A	0.01	64.97	45.82	50.86	5.04
1849	创金合信尊盈纯债债券	0.01	79.67	-49717.02	34.00	49751.02
1850	东吴优益债券A	0.01	87.84	-5.30	1.17	6.47
1851	富兰克林国海恒久信用债券C	0.01	76.81	-15253.20	0.47	15253.67
1852	工银可转债优选债券C	0.01	116.30	14.85	20.56	5.70
1853	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	107.00	-1003.00	6.87	1009.87
1854	国寿安保尊利增强回报债券C	0.01	100.14	-8.67	0.13	8.80
1855	国投瑞银和盛丰利债A	0.01	114.62	-4993.13	30.00	5023.13
1856	汇安稳裕债券	0.01	124.91	-846.05	152.79	998.83
1857	汇添富6月红添利定期开放债券C	0.01	113.81	-	-	-
1858	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	49.92	-	-	4.51
1859	嘉合磐通A	0.01	68.90	-10.41	22.35	32.76
1860	嘉实中证金边中期国债ETF联接C	0.01	101.87	-5.34	32.50	37.83
1861	江信祺福C	0.01	98.40	-5040.96	2.98	5043.94
1862	交银丰润收益债券C	0.01	91.89	-10.73	2.91	13.63

截止日期：2018-12-31基金投资类型：债券型（共 2471 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	764.56	7082540.79	-	-	6000.03
2	中银证券安进债券A	332.03	3206481.58	149.00	150.42	1.41
3	工银泰享三年理财债券	300.63	3000035.48	-	-	-
4	中银睿享定期开放债券	243.12	2392249.33	-	-	0.20
5	嘉实超短债债券	251.41	2387763.65	1950025.16	3605241.44	1655216.28
国投瑞银和盛丰利债A基金规模在同类基金中排列第 1846 位，低于同类基金平均水平

1839	互利B	0.02	137.48	-	-	-
1840	银华中证5年期地方政府债指数C	0.01	131.86	131.65	167.55	35.91
1841	中邮纯债聚利债券C	0.01	125.71	6.17	103.48	97.31
1842	中融银行间3-5年中高等级信用债指数C	0.01	125.25	6.86	8.33	1.47
1843	汇安稳裕债券	0.01	124.91	-846.05	152.79	998.83
1844	中金金利C	0.01	121.65	19.33	49.69	30.35
1845	工银可转债优选债券C	0.01	116.30	14.85	20.56	5.70
1846	国投瑞银和盛丰利债A	0.01	114.62	-4993.13	30.00	5023.13
1847	汇添富6月红添利定期开放债券C	0.01	113.81	-	-	-
1848	长盛盛裕纯债C	0.01	111.08	102.49	192.08	89.59
1849	中邮增力债券	0.01	109.18	-2036.59	1.68	2038.27
1850	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	107.00	-1003.00	6.87	1009.87
1851	长安泓泽纯债债券C	0.01	105.64	96.68	125.96	29.28
1852	嘉实中证金边中期国债ETF联接C	0.01	101.87	-5.34	32.50	37.83
1853	中融银行间1-3年高等级信用债指数C	0.01	101.47	0.13	1.67	1.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券	251.41	2387763.65	1950025.16	3605241.44	1655216.28
2	平安惠轩债券	105.15	1040975.21	1030174.95	1040935.97	10761.03
3	天弘优选债券	100.31	924955.87	825360.54	841123.96	15763.42
4	民生加银恒益纯债C	80.40	731063.26	731061.23	731062.06	0.84
5	广发安泽短债C	75.09	709504.06	658050.70	894373.98	236323.28
国投瑞银和盛丰利债A基金规模在同类基金中排列第 1326 位，低于同类基金平均水平

1319	博时亚洲票息收益债券(QDII)美元汇	2.81	139325.28	-4648.92	4595.67	9244.59
1320	前海开源鼎康债券C	0.38	3706.78	-4686.21	1848.07	6534.28
1321	兴业启元一年定开债券A	0.35	3249.98	-4735.38	74.55	4809.93
1322	博时汇享纯债债券C	0.01	93.69	-4848.87	163.98	5012.85
1323	安信恒利增强债券A	0.67	6611.19	-4916.84	18.77	4935.61
1324	万家玖盛纯债A	0.00	19.73	-4950.91	19.66	4970.57
1325	东方稳健回报债券	0.53	4445.13	-4958.84	1989.21	6948.05
1326	国投瑞银和盛丰利债A	0.01	114.62	-4993.13	30.00	5023.13
1327	江信祺福C	0.01	98.40	-5040.96	2.98	5043.94
1328	工银产业债债券A	4.60	33400.49	-5049.58	3843.62	8893.20
1329	中欧信用C	0.08	719.05	-5236.95	12.30	5249.25
1330	东方双债添利债券A	2.24	16346.04	-5247.92	1883.53	7131.45
1331	中邮纯债恒利债券A	0.99	9133.58	-5253.17	3258.50	8511.67
1332	建信双息红利债券A	7.90	69337.32	-5557.33	418.54	5975.87
1333	嘉实稳怡债券	1.49	13852.10	-5822.96	5.22	5828.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券	251.41	2387763.65	1950025.16	3605241.44	1655216.28
2	平安短债E	92.48	904984.75	560116.24	1078473.88	518357.64
3	平安惠轩债券	105.15	1040975.21	1030174.95	1040935.97	10761.03
4	广发安泽短债C	75.09	709504.06	658050.70	894373.98	236323.28
5	天弘优选债券	100.31	924955.87	825360.54	841123.96	15763.42
国投瑞银和盛丰利债A基金规模在同类基金中排列第 1080 位，低于同类基金平均水平

1073	融通通裕定期开放债券	20.82	194357.25	32.51	32.52	0.00
1074	嘉实中证金边中期国债ETF联接C	0.01	101.87	-5.34	32.50	37.83
1075	华润元大稳健债券C	0.03	288.00	13.32	32.00	18.68
1076	融通通瑞债券A/B	0.57	5242.99	10.91	31.86	20.95
1077	南方和元C	0.00	47.62	13.65	30.66	17.01
1078	兴全兴泰债券	101.90	1001072.58	-	30.54	-
1079	银河泰利债券A	1.07	10106.75	-4134.18	30.19	4164.37
1080	国投瑞银和盛丰利债A	0.01	114.62	-4993.13	30.00	5023.13
1081	民生加银岁岁增利债券C	0.40	3421.46	-484.49	29.84	514.34
1082	民生加银信用双利债券C	0.68	4405.99	-70.01	29.75	99.76
1083	博时富宁纯债债券	31.92	298868.67	7.17	29.47	22.30
1084	信诚景瑞C	0.00	9.22	1.73	29.30	27.57
1085	嘉实多利分级债券	0.43	4294.03	-199.60	28.83	228.44
1086	融通可转债C	0.65	7432.80	8.68	28.56	19.88
1087	长城稳固收益债券A	1.20	10447.06	-85.32	27.61	112.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券	251.41	2387763.65	1950025.16	3605241.44	1655216.28
2	富国两年期理财债券A	27.93	276834.16	-723468.00	276718.31	1000186.31
3	金鹰添瑞中短债C	47.84	467593.17	-261235.64	259679.17	520914.81
4	平安短债E	92.48	904984.75	560116.24	1078473.88	518357.64
5	中银丰实定期开放债券	57.36	550999.90	-	-	450000.00
国投瑞银和盛丰利债A基金规模在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平

396	东方红稳添利纯债	5.45	50441.85	8515.88	13686.58	5170.70
397	银华纯债信用债券(LOF)	15.61	140650.61	20308.16	25475.68	5167.52
398	华夏债券C	2.69	24791.19	-1331.77	3835.38	5167.14
399	前海开源鼎裕债券A	0.10	544.54	521.92	5678.40	5156.47
400	博时稳定价值债券B	3.76	24851.92	-34.00	5097.94	5131.94
401	人保鑫利回报债券C	0.06	566.36	-4094.21	1030.45	5124.66
402	江信祺福C	0.01	98.40	-5040.96	2.98	5043.94
403	国投瑞银和盛丰利债A	0.01	114.62	-4993.13	30.00	5023.13
404	博时汇享纯债债券C	0.01	93.69	-4848.87	163.98	5012.85
405	西部利得合赢债券C	0.06	590.62	-4410.27	598.33	5008.60
406	景顺长城景泰稳利定期开放债券A	0.29	2819.09	-4152.11	856.20	5008.31
407	南方赢元	19.09	189075.48	164067.19	169074.54	5007.35
408	中加颐鑫纯债债券	34.61	343195.31	323194.77	328194.68	4999.91
409	建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF)	2.51	22117.47	20001.61	24992.18	4990.57
410	万家鑫悦纯债A	18.20	177436.05	157447.91	162436.15	4988.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2018-06-30

766

262931.6800

99.33%

0.67%

2017-12-31

926

866527.9900

99.72%

0.28%

2017-06-30

932

860949.4900

99.72%

0.28%

2016-12-31

930

862800.9900

99.72%

0.28%

2016-06-30

946

848208.1600

99.72%

0.28%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2018-06-30	766	262931.6800	20005.30	99.33	135.27	0.67
2017-12-31	926	866527.9900	80019.30	99.72	221.19	0.28
2017-06-30	932	860949.4900	80014.20	99.72	226.29	0.28
2016-12-31	930	862800.9900	80017.14	99.72	223.35	0.28
2016-06-30	946	848208.1600	80014.20	99.72	226.29	0.28

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