国投瑞银顺荣债券A(009417)_规模评级

国投瑞银顺荣债券A009417SDIC UBS SHUNRONG 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	159.78	159.78	81.77	81.77	81.77	81.77	81.77
季度净申购	0.00	763203.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	1563136.35	1563136.35	799933.25	799933.25	799933.25	799933.25	799933.25
季度总申购份额	0.00	1043210.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	280007.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
国投瑞银顺荣债券A基金规模在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平

19	天弘永利债券B	175.83	1457748.53	-311727.83	90486.05	402213.87
20	中银丰润定期开放债券	172.66	1581033.75	-	-	-
21	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.43	1650075.12	-	-	-
22	鹏华丰恒债券	165.44	1489529.94	204768.31	760439.34	555671.03
23	博时稳欣39个月定开债	162.99	1580002.31	-	0.01	-
24	富国信用债债券A/B	160.86	1255169.84	-18825.12	168192.01	187017.13
25	景顺长城景泰裕利纯债A	160.72	1470348.93	332751.51	533789.76	201038.25
26	国投瑞银顺荣债券A	159.78	1563136.35	-	-	-
27	工银泰享三年理财债券	155.32	1533896.29	-	-	-
28	汇添富长添利定期开放债券A	154.66	1505902.02	-	-	-
29	嘉实超短债债券A	151.84	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
30	华夏中短债债券A	151.14	1325286.56	533788.03	1103070.66	569282.64
31	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	148.05	1371950.03	-	0.08	-
32	博时中债1-3年国开行A	146.38	1410724.96	-492778.91	376768.91	869547.82
33	广发汇优66个月定期开放债券	145.87	1445000.26	-	0.00	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
国投瑞银顺荣债券A基金规模在同类基金中排列第 19 位，高于同类基金平均水平

12	招商安华债券A	201.08	1714094.99	-618622.79	79325.72	697948.51
13	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.43	1650075.12	-	-	-
14	交银稳利中短债债券A	185.58	1621518.41	306310.13	739136.06	432825.93
15	东方添益债券	211.34	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
16	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
17	中银丰润定期开放债券	172.66	1581033.75	-	-	-
18	博时稳欣39个月定开债	162.99	1580002.31	-	0.01	-
19	国投瑞银顺荣债券A	159.78	1563136.35	-	-	-
20	工银泰享三年理财债券	155.32	1533896.29	-	-	-
21	汇添富长添利定期开放债券A	154.66	1505902.02	-	-	-
22	鹏华丰恒债券	165.44	1489529.94	204768.31	760439.34	555671.03
23	景顺长城景泰裕利纯债A	160.72	1470348.93	332751.51	533789.76	201038.25
24	天弘永利债券B	175.83	1457748.53	-311727.83	90486.05	402213.87
25	广发汇优66个月定期开放债券	145.87	1445000.26	-	0.00	-
26	嘉实超短债债券A	151.84	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.01	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.69	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.34	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国投瑞银顺荣债券A基金规模在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平

4908	恒生前海恒颐五年定开债券A	26.11	260000.64	-	-	-
4909	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	1.18	-	-	-
4910	博时富通一年定开债发起式	10.22	97400.64	-	-	-
4911	创金合信泰享39个月	80.41	772849.31	-	-	-
4912	国新国证雄安建设发展三年定开	0.82	7482.14	-	-	-
4913	格林泓远纯债A	15.80	144760.05	-	-	0.00
4914	格林泓远纯债C	0.00	0.12	-	-	0.00
4915	国投瑞银顺荣债券A	159.78	1563136.35	-	-	-
4916	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
4917	金信民安两年债券	50.07	490006.02	-	-	-
4918	淳厚稳嘉债券A	5.39	50000.44	-	-	0.00
4919	淳厚稳嘉债券C	0.00	0.53	-	-	-
4920	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.32	-	-	-
4921	国泰添福一年定期开放债券	6.05	58490.95	-	-	-
4922	中金新辉1年	40.25	385998.95	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.84	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.36	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国投瑞银顺荣债券A基金规模在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平

5028	恒生前海恒颐五年定开债券A	26.11	260000.64	-	-	-
5029	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	1.18	-	-	-
5030	博时富通一年定开债发起式	10.22	97400.64	-	-	-
5031	创金合信泰享39个月	80.41	772849.31	-	-	-
5032	国新国证雄安建设发展三年定开	0.82	7482.14	-	-	-
5033	格林泓远纯债A	15.80	144760.05	-	-	0.00
5034	格林泓远纯债C	0.00	0.12	-	-	0.00
5035	国投瑞银顺荣债券A	159.78	1563136.35	-	-	-
5036	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5037	金信民安两年债券	50.07	490006.02	-	-	-
5038	淳厚稳嘉债券A	5.39	50000.44	-	-	0.00
5039	淳厚稳嘉债券C	0.00	0.53	-	-	-
5040	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.32	-	-	-
5041	国泰添福一年定期开放债券	6.05	58490.95	-	-	-
5042	中金新盛1年	2.21	21344.72	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.44	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.86	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国投瑞银顺荣债券A基金规模在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平

5070	中银添盛39个月定期开放债券	81.12	799888.59	-	-	-
5071	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.17	20999.97	-	-	-
5072	恒生前海恒颐五年定开债券A	26.11	260000.64	-	-	-
5073	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	1.18	-	-	-
5074	博时富通一年定开债发起式	10.22	97400.64	-	-	-
5075	创金合信泰享39个月	80.41	772849.31	-	-	-
5076	国新国证雄安建设发展三年定开	0.82	7482.14	-	-	-
5077	国投瑞银顺荣债券A	159.78	1563136.35	-	-	-
5078	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5079	金信民安两年债券	50.07	490006.02	-	-	-
5080	淳厚稳嘉债券C	0.00	0.53	-	-	-
5081	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.32	-	-	-
5082	国泰添福一年定期开放债券	6.05	58490.95	-	-	-
5083	中金新辉1年	40.25	385998.95	-	0.00	-
5084	中金新盛1年	2.21	21344.72	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

245

63801483.6900

100.00%

0.00%

2023-06-30

123

65035223.4200

100.00%

0.00%

2022-12-31

123

65035223.4200

100.00%

0.00%

2022-06-30

123

65035223.4200

100.00%

0.00%

2021-12-31

123

65035223.4200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	245	63801483.6900	1563077.99	100.00	58.36
2023-06-30	123	65035223.4200	799932.84	100.00	0.41
2022-12-31	123	65035223.4200	799932.84	100.00	0.41
2022-06-30	123	65035223.4200	799932.84	100.00	0.41
2021-12-31	123	65035223.4200	799932.84	100.00	0.41

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