国投瑞银顺荣债券A(009417)_分红排行

国投瑞银顺荣债券A009417SDIC UBS SHUNRONG 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-12	2025-12-12	2025-12-16	0.05元	2025-12-10	0.48%
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	0.10元	2025-09-19	0.96%
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-19	0.05元	2025-06-13	0.48%
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	0.10元	2024-12-13	0.96%
2023-10-31	2023-10-31	2023-11-02	0.50元	2023-10-27	4.72%
2023-06-16	2023-06-16	2023-06-20	0.10元	2023-06-14	0.94%
2022-12-13	2022-12-13	2022-12-15	0.08元	2022-12-09	0.76%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-24	0.05元	2022-06-20	0.48%
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-29	0.05元	2022-03-23	0.48%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	0.06元	2021-09-16	0.59%
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-16	0.10元	2021-06-09	0.98%
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-11	0.07元	2020-12-07	0.69%

国投瑞银顺荣债券A自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.05%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平

3248	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.04	0.13	0.40	0.78	0.27
3249	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.14	0.42	0.84	0.30
3250	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.12	0.37	0.74	0.27
3251	国泰瑞泰纯债债券	0.04	0.18	0.72	1.00	0.45
3252	国泰润泰纯债债券A	0.04	0.11	0.44	0.70	0.19
3253	国泰润泰纯债债券C	0.04	0.10	0.42	0.65	0.17
3254	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.18	0.55	0.87	0.37
3255	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.21	0.68	1.38	0.47
3256	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.20	0.64	1.30	0.45
3257	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
3258	海富通瑞弘6个月债券	0.04	0.15	0.27	0.12	0.25
3259	海富通裕昇三年定开债券	0.04	0.20	0.62	1.33	0.43
3260	恒生前海短债债券发起式A	0.04	0.17	0.29	0.66	0.25
3261	恒越短债债券A	0.04	0.14	0.39	0.69	0.27
3262	恒越短债债券C	0.04	0.14	0.35	0.60	0.23

截止日期：2026-03-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平

2724	国金惠远纯债A	0.12	0.21	1.04	2.32	0.14
2725	国联安中短债债券A	0.05	0.21	0.55	0.86	0.40
2726	国融稳益债券A	0.09	0.21	0.58	0.77	0.41
2727	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.05	0.21	0.58	0.89	0.42
2728	国泰君安君添利中短债发起A	0.06	0.21	0.65	0.82	0.47
2729	国泰中债1-3年国开债A	0.10	0.21	0.57	0.86	0.35
2730	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.06	0.21	0.58	0.90	0.40
2731	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.21	0.68	1.38	0.47
2732	国新国证荣赢63个月定开债券	0.03	0.21	0.82	1.83	0.53
2733	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
2734	海富通策略收益债券C	-0.01	0.21	1.01	0.79	0.90
2735	合煦智远稳进纯债债券C	0.16	0.21	0.44	0.74	0.29
2736	宏利淘利债券C	-0.04	0.21	0.68	0.56	0.49
2737	宏利永利债券	0.07	0.21	0.47	0.73	0.39
2738	华安纯债债券A	0.10	0.21	0.51	0.46	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平

2956	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.11	0.28	0.68	0.66	0.49
2957	工银瑞嘉一年定开债券A	0.07	0.21	0.68	0.57	0.38
2958	广发中债1-3年国开债指数A	0.15	0.31	0.68	0.48	0.48
2959	国金中债1-5年政策性金融债C	0.16	0.30	0.68	0.72	0.44
2960	国联安增富一年定开债券发起式	0.09	0.33	0.68	1.14	0.60
2961	国泰惠盈纯债债券C	0.16	0.28	0.68	0.03	0.52
2962	国投瑞银顺景一年定开债	0.16	0.27	0.68	0.40	0.46
2963	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.21	0.68	1.38	0.47
2964	海富通利率债债券A	0.11	0.23	0.68	0.57	0.49
2965	海富通融丰定开债券	0.07	0.24	0.68	0.65	0.46
2966	宏利淘利债券C	-0.04	0.21	0.68	0.56	0.49
2967	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.11	0.27	0.68	0.93	0.51
2968	华润元大润禧39个月定开债C	0.09	0.21	0.68	1.41	0.35
2969	华夏纯债债券C	0.09	0.22	0.68	0.73	0.49
2970	华夏中短债债券A	0.09	0.20	0.68	0.80	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平

1327	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.09	0.35	0.60	1.39	0.55
1328	泰康瑞丰3月定开债券	0.08	0.56	0.94	1.39	0.95
1329	万家恒A	0.14	0.35	1.06	1.39	0.72
1330	兴银合盛定开债A	0.02	0.16	0.55	1.39	0.36
1331	长信稳势纯债债券	0.08	0.32	0.94	1.38	0.76
1332	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	-0.02	0.27	0.99	1.38	0.61
1333	国金惠丰39个月定开	0.11	0.26	0.71	1.38	0.43
1334	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.21	0.68	1.38	0.47
1335	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.03	0.20	0.67	1.38	0.46
1336	金鹰元盛债券E	-0.33	-0.19	1.05	1.38	0.62
1337	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.02	0.12	0.50	1.38	0.27
1338	鹏华永安定期开放债券	0.09	0.27	0.84	1.38	0.62
1339	平安惠盈纯债A	0.08	0.24	1.21	1.38	0.72
1340	圆信永丰兴利C	0.08	0.32	0.92	1.38	0.73
1341	招商添兴6个月定开债	0.11	0.19	0.52	1.38	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平

3145	工银彭博国开债1-3年指数C	0.14	0.27	0.70	0.74	0.47
3146	光大纯债债券A	0.06	0.22	0.56	-0.02	0.47
3147	广发汇宏6个月定开债	0.08	0.24	0.64	0.85	0.47
3148	广发中债1-3年国开债指数C	0.15	0.30	0.66	0.43	0.47
3149	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.55	-0.42	1.18	0.31	0.47
3150	国泰君安君添利中短债发起A	0.06	0.21	0.65	0.82	0.47
3151	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.11	0.28	0.60	0.71	0.47
3152	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.21	0.68	1.38	0.47
3153	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.11	0.28	0.69	0.73	0.47
3154	海富通恒益一年定开债券发起式	0.12	0.25	0.72	0.73	0.47
3155	海富通中短债债券A	0.07	0.25	0.66	1.01	0.47
3156	海富通中债1-3年农发C	0.13	0.24	0.76	0.66	0.47
3157	宏利泽利债券	0.10	0.23	0.69	0.81	0.47
3158	华安安腾一年定开债	0.07	0.22	1.64	1.77	0.47
3159	华安沣悦债券A	0.09	0.32	1.22	1.54	0.47

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