光大永利纯债C(003196)_规模评级

光大永利纯债C003196BAODE EVERBRIGHT LETTER WYNN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-2.52	7.25	2.56	-0.32	-3.03	1.52	4.63
总份额	16.81	19.33	12.08	9.52	9.84	12.87	11.35
季度总申购份额	1.02	10.65	15.40	8.30	7.72	6.26	9.73
季度总赎回份额	3.54	3.40	12.84	8.62	10.75	4.74	5.10

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
光大永利纯债C基金规模在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平

5130	工银瑞恒3个月定开债券C	0.00	27.37	20.86	20.96	0.10
5131	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.13	-	-	-
5132	工银瑞嘉一年定开债券C	0.00	0.64	-	-	0.00
5133	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	2.06	-	0.00	-
5134	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.32	-	-	-
5135	工银泰颐三年定开债券C	0.00	1.77	-	0.00	-
5136	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	8.53	-10.29	11.02	21.32
5137	光大永利纯债C	0.00	16.81	-2.52	1.02	3.54
5138	光大尊盈半年C	0.00	1.14	-	-	-
5139	广发恒祥债券C	0.00	40.28	-20.12	0.38	20.50
5140	广发汇安18个月定期债券C	0.00	0.32	-	-	-
5141	广发集瑞债券C	0.00	10.55	-126.47	3.99	130.46
5142	广发景华纯债C	0.00	7.43	-0.91	14.47	15.38
5143	国海六个月滚动持有债券型C	0.00	99097.09	-	-	-
5144	国金惠远纯债C	0.00	4.94	-0.02	0.00	0.02

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
光大永利纯债C基金规模在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平

5108	国联金如意双利一年持有债券A	0.00	18.91	-	-	-
5109	中泰安益利率债C	0.00	18.39	0.04	20.17	20.13
5110	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	17.75	-	-	-
5111	国泰君安君得盛债券C	0.00	17.60	6.23	10.19	3.96
5112	汇添富鑫悦纯债C	0.00	17.53	-96.86	60.85	157.72
5113	长城瑞利债券C	0.00	17.25	13.64	25.00	11.36
5114	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.00	16.97	8.52	9.27	0.74
5115	光大永利纯债C	0.00	16.81	-2.52	1.02	3.54
5116	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.00	16.00	-6206.73	19.50	6226.23
5117	中航瑞景3个月定开C	0.00	15.78	-0.47	0.02	0.49
5118	中融恒泰纯债C	0.00	15.77	8.42	15.78	7.36
5119	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.00	15.65	5.95	28.88	22.93
5120	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
5121	中欧兴利债券C	0.00	15.58	0.00	0.69	0.68
5122	惠升和悦债券C	0.00	15.54	3.94	4.71	0.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
光大永利纯债C基金规模在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平

2212	申万菱信安泰惠利纯债债券A	49.68	491190.68	-2.17	0.02	2.19
2213	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.00	39.62	-2.20	2.67	4.86
2214	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.70	6503.52	-2.21	0.00	2.21
2215	华宝宝隆债券A	5.17	49566.70	-2.24	0.72	2.96
2216	鹏华信用增利债券B	0.12	924.62	-2.30	13.91	16.21
2217	天弘增益回报债券发起式D	0.00	2.58	-2.31	1.94	4.25
2218	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	80.56	798105.39	-2.50	0.11	2.61
2219	光大永利纯债C	0.00	16.81	-2.52	1.02	3.54
2220	工银月月薪定期支付债券C	0.01	98.54	-2.63	3.34	5.97
2221	恒生前海恒裕债券C	0.00	41.27	-2.65	0.18	2.83
2222	惠升和泰纯债C	0.00	7.24	-2.65	29.07	31.72
2223	华富恒利债券A	0.11	1033.90	-2.66	0.35	3.01
2224	创金合信尊享纯债债券A	11.02	105844.43	-2.73	0.24	2.97
2225	圆信永丰丰和C	0.02	143.54	-2.74	284.82	287.55
2226	工银信用纯债三个月定开债券C	0.07	436.86	-2.75	0.21	2.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
光大永利纯债C基金规模在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平

3878	兴合安平六个月持有期债券C	0.36	3712.07	-819.39	1.05	820.44
3879	浙商惠盈纯债A	1.69	16489.01	-58648.93	1.05	58649.98
3880	博时臻选纯债债券C	0.00	1.57	-	1.04	-
3881	华安沣裕债券C	0.14	1381.10	-1401.50	1.04	1402.53
3882	中信保诚稳益债券A	16.03	149912.11	0.94	1.04	0.10
3883	恒生前海恒源嘉利债券C	0.01	101.84	0.20	1.03	0.83
3884	鹏华创兴增利债券D	0.00	3.02	-0.86	1.03	1.90
3885	光大永利纯债C	0.00	16.81	-2.52	1.02	3.54
3886	万家鑫享纯债A	10.12	97925.44	1.01	1.02	0.01
3887	易方达裕华利率债3个月定开债券	8.70	86232.55	-35948.03	1.02	35949.05
3888	广发集祥债券C	0.43	4434.26	-460.44	1.01	461.45
3889	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	1.50	14569.48	-17914.96	1.01	17915.97
3890	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
3891	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	6.51	-	0.99	-
3892	东吴添利三个月定开债券C	1.05	10015.82	0.32	0.98	0.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
光大永利纯债C基金规模在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平

3875	鹏华丰玉债券	25.03	238502.63	145175.40	145179.22	3.82
3876	南方赢元	10.27	93189.19	-2.00	1.74	3.73
3877	银河沃丰债券	7.55	68612.76	19199.23	19202.93	3.71
3878	中泰安睿债券A	15.45	150854.79	2.54	6.24	3.70
3879	博时双季享持有期债券B	0.03	287.08	229.83	233.49	3.66
3880	中邮鑫溢中短债债券C	0.00	8.27	-	-	3.66
3881	南方华元C	0.00	0.06	-3.58	0.01	3.59
3882	光大永利纯债C	0.00	16.81	-2.52	1.02	3.54
3883	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.00	10.92	4.86	8.40	3.54
3884	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
3885	长盛稳怡添利C	0.01	129.04	-2.76	0.74	3.49
3886	国联安增顺纯债债券A	1.06	9625.82	-3.08	0.33	3.41
3887	嘉实稳盛债券	2.01	18836.10	4.35	7.76	3.41
3888	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.00	7.26	6.19	9.52	3.33
3889	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	11.26	7.52	10.85	3.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

188

1028.2200

4.78%

95.22%

2023-06-30

193

493.2900

0.00%

100.00%

2022-12-31

245

525.2700

0.00%

100.00%

2022-06-30

222

302.7500

0.00%

100.00%

2021-12-31

235

266.1400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	188	1028.2200	0.92	4.78	18.41	95.22
2023-06-30	193	493.2900	0.00	0.00	9.52	100.00
2022-12-31	245	525.2700	0.00	0.00	12.87	100.00
2022-06-30	222	302.7500	0.00	0.00	6.72	100.00
2021-12-31	235	266.1400	0.00	0.00	6.25	100.00

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