光大保德信永利债券C(003196)_规模评级

光大保德信永利债券C003196BAODE EVERBRIGHT LETTER WYNN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
季度净申购	-16.23	-5.92	-9.66	-49.83	92.77	-11.22	-2.52
总份额	16.73	32.95	38.87	48.53	98.37	5.59	16.81
季度总申购份额	0.54	3.28	21.46	38.23	209.21	2.42	1.02
季度总赎回份额	16.76	9.20	31.13	88.06	116.44	13.64	3.54

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
光大保德信永利债券C基金规模在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平

5193	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
5194	工银瑞嘉一年定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
5195	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.36	0.02	0.02	0.01
5196	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.33	-	-	-
5197	工银泰颐三年定开债券C	0.00	1.81	-	0.02	-
5198	工银中债1-5年进出口行E	0.00	0.00	-	-	118.68
5199	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	11.97	-0.37	3.60	3.97
5200	光大永利纯债C	0.00	16.73	-16.23	0.54	16.76
5201	光大尊盈半年C	0.00	1.14	-	-	0.00
5202	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
5203	国海六个月滚动持有债券型C	0.00	58594.34	-	-	-
5204	国金惠远纯债C	0.00	2.17	-	-	0.02
5205	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-
5206	国联安增顺纯债债券C	0.00	17.96	0.89	6.01	5.12
5207	国联安增盈纯债C	0.00	0.28	-	0.00	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
光大保德信永利债券C基金规模在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平

5175	淳厚瑞明债券C	0.00	19.39	19.35	294.18	274.83
5176	信澳鑫享债券C	0.00	18.49	-11.36	3.40	14.76
5177	平安元盛超短债C	0.00	18.31	-	-	-
5178	长城瑞利债券C	0.00	18.12	2.51	11.80	9.30
5179	国联安增顺纯债债券C	0.00	17.96	0.89	6.01	5.12
5180	平安季添盈定开债C	0.00	17.30	-	-	-
5181	汇添富鑫悦纯债C	0.00	17.17	15.96	16.79	0.83
5182	光大永利纯债C	0.00	16.73	-16.23	0.54	16.76
5183	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
5184	华润元大润享三个月定开债A	0.00	16.17	15.56	15.56	0.00
5185	汇安嘉裕纯债债券A	0.00	16.10	-5177.23	0.95	5178.18
5186	长信稳惠债券C	0.00	15.80	-28638.72	1192.81	29831.53
5187	宝盈鸿盛债券C	0.00	15.72	-3.62	1.34	4.96
5188	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
5189	中融恒泰纯债C	0.00	15.52	3.41	5.30	1.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
光大保德信永利债券C基金规模在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平

1605	东方臻善纯债债券A	15.13	148999.94	-14.08	6.81	20.88
1606	万家玖盛C	0.00	23.29	-14.59	0.15	14.74
1607	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	40.60	-14.70	8.06	22.76
1608	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.04	367.42	-15.04	12.23	27.27
1609	西部利得合赢债券C	0.00	10.43	-15.58	12.13	27.72
1610	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
1611	华润元大润鑫债券C	19.37	181050.56	-16.06	4.42	20.48
1612	光大永利纯债C	0.00	16.73	-16.23	0.54	16.76
1613	博时富鸿金融债3个月定开债	20.12	200075.10	-16.34	0.55	16.89
1614	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.17	1614.38	-16.92	0.05	16.97
1615	宏利永利债券	40.75	357673.36	-16.96	1.99	18.95
1616	南华瑞扬纯债C	0.02	145.95	-17.03	33.20	50.22
1617	平安季添盈定开债A	4.99	45242.25	-17.04	10.26	27.30
1618	工银月月薪定期支付债券C	0.01	90.37	-17.39	9.98	27.38
1619	东方臻慧纯债债券A	53.05	514107.35	-17.42	26.64	44.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
光大保德信永利债券C基金规模在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平

4011	华夏恒利3个月定开债券	30.55	277395.47	-8.35	0.59	8.94
4012	鹏华丰饶定期开放债券	13.11	118653.94	-18254.32	0.59	18254.91
4013	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	3.57	0.35	0.56	0.21
4014	易方达恒益定开债券发起式	0.67	6616.32	-147367.56	0.56	147368.12
4015	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.13	1268.98	-603.03	0.55	603.58
4016	博时富鸿金融债3个月定开债	20.12	200075.10	-16.34	0.55	16.89
4017	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.00	36.25	0.42	0.55	0.13
4018	光大永利纯债C	0.00	16.73	-16.23	0.54	16.76
4019	万家鑫瑞纯债A	0.00	13.56	0.50	0.54	0.04
4020	西部利得合赢债券A	20.67	191031.61	-83.78	0.54	84.32
4021	光大保德信荣利纯债债券A	5.19	49472.60	0.26	0.53	0.27
4022	博时安丰18个月定开债C	0.02	225.15	-	0.51	-
4023	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.58	24860.45	-24859.20	0.50	24859.71
4024	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.09	870.49	-0.10	0.49	0.59
4025	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.48	97873.85	-10.67	0.48	11.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
光大保德信永利债券C基金规模在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平

3957	恒生前海恒祥纯债债券A	10.12	94234.27	-11.13	6.02	17.15
3958	博时臻选纯债债券C	0.00	20.48	-11.08	5.97	17.04
3959	长城稳利纯债C	0.01	85.86	-	-	17.04
3960	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.17	1614.38	-16.92	0.05	16.97
3961	东吴悦秀纯债C	0.01	63.53	-8.09	8.82	16.91
3962	博时富鸿金融债3个月定开债	20.12	200075.10	-16.34	0.55	16.89
3963	汇添富年年利定期开放债券C	0.08	615.82	-	-	16.79
3964	光大永利纯债C	0.00	16.73	-16.23	0.54	16.76
3965	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.13	1065.53	-	-	16.75
3966	华泰紫金丰益中短债发起A	10.92	93713.57	-	-	16.67
3967	鑫元恒鑫收益增强A	0.18	1612.61	34.14	50.76	16.62
3968	英大安悦纯债债券C	0.00	7.86	-13.61	2.49	16.10
3969	光大保德信恒利纯债债券	0.01	81.28	-5.93	10.08	16.01
3970	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
3971	格林泓景债券A	0.00	28.38	-12.46	3.34	15.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

202

1631.2600

2.81%

97.19%

2024-12-31

213

2278.5700

1.91%

98.09%

2024-06-30

192

291.3800

16.53%

83.47%

2023-12-31

188

1028.2200

4.78%

95.22%

2023-06-30

193

493.2900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	202	1631.2600	0.92	2.81	32.03	97.19
2024-12-31	213	2278.5700	0.92	1.91	47.61	98.09
2024-06-30	192	291.3800	0.92	16.53	4.67	83.47
2023-12-31	188	1028.2200	0.92	4.78	18.41	95.22
2023-06-30	193	493.2900	0.00	0.00	9.52	100.00

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