权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-20 | 0.42元 | 2024-05-14 | 3.86% |
2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-29 | 0.52元 | 2023-05-23 | 4.59% |
2019-01-24 | 2019-01-24 | 2019-01-28 | 0.37元 | 2019-01-22 | 3.50% |
2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-28 | 0.20元 | 2018-05-22 | 1.93% |
2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-22 | 0.19元 | 2018-03-16 | 1.87% |
2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-31 | 0.02元 | 2017-05-23 | 0.20% |
2017-04-24 | 2017-04-24 | 2017-04-26 | 0.05元 | 2017-04-20 | 0.50% |
光大保德信永利债券C自成立以来,累计分红7次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.30%