恒生前海恒扬纯债A(007941)_规模评级

恒生前海恒扬纯债A007941HENGSHENG QIANHAI HENGYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	13.09	10.14	10.14	10.14	10.20	10.32	10.43
季度净申购	26395.31	37.41	-49.75	-513.46	-1056.50	-1032.22	-226.36
总份额	117340.16	90944.85	90907.43	90957.18	91470.64	92527.15	93559.36
季度总申购份额	173893.14	110.40	91.23	110.01	134319.86	116798.79	185.07
季度总赎回份额	147497.83	72.99	140.98	623.47	135376.36	117831.01	411.44

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
恒生前海恒扬纯债A基金规模在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平

1739	民生加银岁岁增利债券A	13.15	117997.08	-	31.74	-
1740	南方中债1-5年国开行债券指数C	13.14	124492.17	26755.65	28746.40	1990.76
1741	德邦短债C	13.13	113266.92	-161395.56	76104.10	237499.65
1742	工银稳健丰瑞90天持有短债C	13.12	122619.08	-65334.89	40465.09	105799.99
1743	鹏华丰饶定期开放债券	13.11	118653.94	-18254.32	0.59	18254.91
1744	银河沃丰债券	13.11	118923.98	-21522.89	930.48	22453.36
1745	长信利众债券(LOF)C	13.09	129747.00	4018.81	91739.24	87720.43
1746	恒生前海恒扬纯债债券A	13.09	117340.16	26395.31	173893.14	147497.83
1747	中邮纯债优选一年定开债A	13.08	117655.22	56452.37	62635.32	6182.96
1748	中欧鼎利债券A	13.07	99950.89	23500.02	74748.02	51248.00
1749	博时裕乾纯债A	13.05	107239.37	-74500.94	62980.92	137481.85
1750	广发集富纯债A	13.04	126965.97	2321.57	6884.04	4562.47
1751	博时裕盈3个月定开债	13.00	124418.24	-	-	0.00
1752	亚洲美元债C(人民币)	13.00	129771.85	37535.94	62878.73	25342.79
1753	华夏鼎清债券A	12.99	109655.95	80446.87	94847.67	14400.79

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
恒生前海恒扬纯债A基金规模在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平

1718	诺安聚利债券A	16.26	118086.59	-204.37	392.76	597.13
1719	民生加银岁岁增利债券A	13.15	117997.08	-	31.74	-
1720	申万菱信合利纯债A	12.19	117818.92	35831.14	143204.58	107373.44
1721	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	11.97	117732.57	-	150.76	-
1722	中邮纯债优选一年定开债A	13.08	117655.22	56452.37	62635.32	6182.96
1723	平安惠兴债券	12.47	117397.51	-66465.36	0.47	66465.84
1724	鑫元中短债C	13.71	117354.15	-46168.68	114937.64	161106.33
1725	恒生前海恒扬纯债债券A	13.09	117340.16	26395.31	173893.14	147497.83
1726	鹏华可转债债券C	15.55	117276.74	-10453.85	31673.99	42127.84
1727	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	11.85	117188.18	-	7.41	-
1728	鑫元兴利定期开放债券	11.78	117128.22	-	-	0.00
1729	汇添富丰利短债C	13.49	116998.84	-12369.81	3811.41	16181.22
1730	东方红收益增强债券C	15.41	116948.30	73331.20	153622.47	80291.27
1731	中信建投景荣债券A	12.10	116896.87	-14238.74	8288.59	22527.32
1732	浦银安盛双债增强债券A	15.18	116555.85	72354.26	94603.92	22249.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
恒生前海恒扬纯债A基金规模在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平

378	南方双元A	4.87	38287.62	27096.47	27802.78	706.32
379	平安5-10年期政策性金融债债券A	9.26	81266.60	27042.87	42118.13	15075.25
380	国联安信心增长债券A	10.72	89582.84	26826.14	26907.49	81.35
381	南方中债1-5年国开行债券指数C	13.14	124492.17	26755.65	28746.40	1990.76
382	华宝宝瑞一年定开债券	5.21	46135.18	26614.49	26614.54	0.05
383	博时裕坤3个月定开债发起式	10.06	88789.57	26553.36	26553.36	0.00
384	富国信用债债券D	5.97	45647.59	26512.39	33316.21	6803.81
385	恒生前海恒扬纯债债券A	13.09	117340.16	26395.31	173893.14	147497.83
386	南方广利回报债券C	7.52	38740.58	26375.25	45131.65	18756.39
387	易方达稳悦120天滚动短债A	35.98	319309.11	26364.09	89091.33	62727.24
388	天弘增强回报A	23.32	156574.97	25965.61	35604.70	9639.10
389	招商鑫福中短债A	46.24	391022.03	25827.01	405041.71	379214.70
390	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	41.70	319432.52	25655.76	246131.21	220475.45
391	景顺长城景颐尊利债券C	9.94	90976.95	25268.87	84174.52	58905.65
392	招商安盈债券C	6.00	51257.73	25166.46	44967.31	19800.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
恒生前海恒扬纯债A基金规模在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平

270	广发景明中短债E	23.89	232061.83	-221595.33	176956.50	398551.83
271	富国天盈债券C	73.40	566001.57	-49217.86	176458.97	225676.83
272	国投瑞银顺景一年定开债	74.11	723194.72	-31247.10	175644.74	206891.84
273	浦银安盛盛泽定开债券	17.97	176285.16	-2282.54	175284.79	177567.33
274	广发招财短债E	24.13	239751.94	-97808.30	175179.67	272987.97
275	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	45.15	415699.67	-26120.00	175141.46	201261.46
276	中银纯债债券D	38.18	317796.81	-183563.91	175036.08	358599.99
277	恒生前海恒扬纯债债券A	13.09	117340.16	26395.31	173893.14	147497.83
278	中欧短债债券A	20.42	190794.79	-88476.36	173594.69	262071.05
279	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	5.13	639787.12	164060.38	173447.44	9387.06
280	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	36.26	639787.12	164060.38	173447.44	9387.06
281	天弘永利债券C	23.37	213634.66	73254.26	173047.29	99793.03
282	国泰利享中短债债券C	49.02	408072.90	-35690.18	172847.24	208537.42
283	兴证全球招益债券C	14.02	126762.64	88254.13	172432.07	84177.94
284	鹏华双债加利债券A	52.42	255860.44	83109.41	172189.56	89080.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
恒生前海恒扬纯债A基金规模在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平

444	南方乾利定开债券发起	10.19	96144.12	-54922.84	94197.34	149120.18
445	中信建投景安债券A	9.99	98223.72	-81135.53	67926.27	149061.80
446	南方广利回报债券A/B	49.28	258957.24	125511.79	274411.10	148899.32
447	泰信汇盈债券A	5.77	46027.91	-101523.40	46656.18	148179.58
448	招商产业债券A	167.60	909807.41	-114727.45	33194.40	147921.85
449	富国稳健增强债券A/B	27.04	203328.53	-7611.03	140201.08	147812.11
450	易方达安和中短债债券C	20.49	196973.58	-39843.64	107892.54	147736.18
451	恒生前海恒扬纯债债券A	13.09	117340.16	26395.31	173893.14	147497.83
452	招商稳乐中短债90天持有期债券A	26.73	239926.21	-104151.97	43326.93	147478.90
453	广发集源债券E	30.34	261805.87	209751.83	357173.00	147421.17
454	易方达恒益定开债券发起式	0.67	6616.32	-147367.56	0.56	147368.12
455	交银丰润收益债券A	9.67	96424.00	-127258.66	20014.84	147273.50
456	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	16.43	152976.44	-37781.31	109032.75	146814.07
457	博时富元纯债债券	20.17	200043.89	-146252.29	2.73	146255.02
458	广发汇荣三个月定开债券	10.69	102785.23	-	-	146057.55

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1744

521472.7500

98.37%

1.63%

2024-12-31

1696

536304.1300

98.36%

1.64%

2024-06-30

2285

404932.8000

97.65%

2.35%

2023-12-31

1819

515589.4800

97.52%

2.48%

2023-06-30

1232

777415.4000

97.42%

2.58%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1744	521472.7500	89461.35	98.37	1483.50	1.63
2024-12-31	1696	536304.1300	89461.35	98.36	1495.83	1.64
2024-06-30	2285	404932.8000	90349.30	97.65	2177.85	2.35
2023-12-31	1819	515589.4800	91461.44	97.52	2324.29	2.48
2023-06-30	1232	777415.4000	93305.08	97.42	2472.50	2.58

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