权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 0.22元 | 2023-12-02 | 1.97% |
2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 0.13元 | 2023-06-10 | 1.17% |
2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 0.40元 | 2022-12-14 | 3.70% |
2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 0.11元 | 2022-03-26 | 0.98% |
2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-06 | 0.50元 | 2021-12-02 | 4.38% |
恒生前海恒扬纯债债券A自成立以来,累计分红5次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.43%