嘉实多利分级债券(160718)_规模评级

嘉实多利分级债券160718HARVEST DUOLI CLASSIFIED BOND FUND

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项目	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31

基金规模(亿元)	0.82	0.38	0.40	0.39	0.41	0.43	0.44
季度净申购	3370.00	-134.95	-100.23	-173.43	-179.38	123.45	-82.48
总份额	8006.21	3723.04	3910.89	3768.72	3956.09	4204.41	4326.04
季度总申购份额	5773.17	79.01	154.20	44.54	179.70	379.91	243.57
季度总赎回份额	2403.17	213.96	254.43	217.97	359.08	256.46	326.05

截止日期：2020-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	761.32	6802938.98	-	-	1300.01
2	中银丰和定期开放债券	474.88	4355057.39	-	-	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	413.35	3792194.79	-	-	-
4	中银证券安进债券A	330.10	3206408.37	-22.45	38.22	60.66
5	中银睿享定期开放债券	240.56	2392236.08	-	0.07	-
嘉实多利分级债券基金规模在同类基金中排列第 2236 位，低于同类基金平均水平

2229	天治可转债增强债券C	0.84	5812.76	-1374.04	544.94	1918.98
2230	金鹰添祥中短债A	0.83	7835.11	-10645.13	1501.29	12146.42
2231	融通岁岁添利定期开放债券基金A	0.83	8143.81	-	18.32	-
2232	招商添华纯债A	0.83	8296.93	-6153.39	243.24	6396.64
2233	博时季季乐持有期债券C	0.82	8128.95	-10311.51	1020.29	11331.80
2234	德邦新添利债券C	0.82	6961.15	2005.21	3652.27	1647.05
2235	国泰金龙债券A	0.82	8365.60	-743.82	694.15	1437.97
2236	嘉实多利收益债券	0.82	8006.21	3370.00	5773.17	2403.17
2237	诺安联创顺鑫债券C	0.82	7248.97	-5685.26	3834.85	9520.11
2238	长信中债1-3年政金债指数A	0.81	8012.59	-12415.59	0.36	12415.95
2239	富国信用债债券D	0.81	7351.91	-7966.55	33.81	8000.36
2240	泰康裕泰债券C	0.81	7189.44	7027.11	7482.04	454.93
2241	中欧纯债(LOF)E	0.81	6584.06	-58.20	25.35	83.55
2242	宝盈盈泰纯债债券C	0.80	7358.11	-264.42	7360.67	7625.08
2243	长城积极增利债券A	0.80	6441.04	-3170.05	1531.17	4701.22

截止日期：2020-09-30基金投资类型：债券型（共 3809 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	761.32	6802938.98	-	-	1300.01
2	中银丰和定期开放债券	474.88	4355057.39	-	-	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	413.35	3792194.79	-	-	-
4	中银证券安进债券A	330.10	3206408.37	-22.45	38.22	60.66
5	中银睿享定期开放债券	240.56	2392236.08	-	0.07	-
嘉实多利分级债券基金规模在同类基金中排列第 2216 位，低于同类基金平均水平

2209	广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币)	1.10	8162.52	-647.29	743.20	1390.49
2210	华宝中短债债券C	0.85	8154.61	-8200.40	1914.87	10115.26
2211	融通岁岁添利定期开放债券基金A	0.83	8143.81	-	18.32	-
2212	博时季季乐持有期债券C	0.82	8128.95	-10311.51	1020.29	11331.80
2213	富国稳健增强债券C	0.97	8124.97	-5841.48	3041.38	8882.86
2214	长信中债1-3年政金债指数A	0.81	8012.59	-12415.59	0.36	12415.95
2215	工银添慧债券A	0.91	8011.31	873.21	3433.36	2560.15
2216	嘉实多利收益债券	0.82	8006.21	3370.00	5773.17	2403.17
2217	中邮稳定收益债券型C	0.86	8005.71	-2469.76	1504.80	3974.56
2218	招商民安增益债券C	0.80	7882.36	-10024.66	5.50	10030.15
2219	富国收益增强债券C	1.10	7858.24	4679.21	9551.71	4872.50
2220	金鹰添祥中短债A	0.83	7835.11	-10645.13	1501.29	12146.42
2221	华泰保兴尊合债券C	0.94	7832.10	-27155.36	1626.48	28781.84
2222	汇安信利债券C	0.79	7820.18	-15436.17	1.42	15437.59
2223	交银施罗德安心收益债券	0.86	7811.97	-4716.46	3728.73	8445.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商招利一年理财债券	142.19	1416054.48	1324483.71	1336239.09	11755.37
2	中信保诚嘉鸿债券A	75.20	749353.87	748698.93	749579.24	880.31
3	上银慧祥利债券A	60.08	598981.74	579012.23	1211722.30	632710.08
4	惠升和悦债券A	64.03	556836.92	540842.08	561168.84	20326.76
5	上银慧佳盈债券	79.77	794009.78	499395.73	1294975.25	795579.52
嘉实多利分级债券基金规模在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平

290	中海中短债债券	6.17	68838.89	3744.98	38473.39	34728.41
291	国寿安保尊利增强回报债券C	0.44	3864.12	3712.10	3978.13	266.03
292	工银尊享短债债券A	2.98	28261.86	3484.44	8848.28	5363.84
293	交银增利债券A/B	9.98	99255.34	3475.94	11241.16	7765.22
294	博时稳定价值债券A	1.18	6937.71	3462.68	4150.10	687.42
295	万家家瑞债券C	0.53	4482.40	3453.93	4444.45	990.53
296	兴业收益增强债券A	4.84	34861.05	3408.35	9427.29	6018.94
297	嘉实多利收益债券	0.82	8006.21	3370.00	5773.17	2403.17
298	中银双利债券B	5.82	45221.08	3361.07	58855.52	55494.45
299	招商理财7天债券A	1.56	15432.56	3340.06	22422.74	19082.68
300	富荣富安债券A	0.65	5497.21	3282.56	3417.49	134.93
301	易方达岁丰添利债券	1.77	10385.21	3159.17	5412.92	2253.75
302	中银转债增强债券B	2.32	8880.11	3081.34	8913.82	5832.48
303	华安可转债债券A	2.59	17686.87	3050.45	9027.71	5977.27
304	浙商汇金短债A	4.96	48673.62	3025.59	24660.80	21635.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商招利一年理财债券	142.19	1416054.48	1324483.71	1336239.09	11755.37
2	上银慧佳盈债券	79.77	794009.78	499395.73	1294975.25	795579.52
3	上银慧祥利债券A	60.08	598981.74	579012.23	1211722.30	632710.08
4	东方臻慧纯债债券A	50.52	504111.34	494086.57	993214.53	499127.96
5	申万菱信安泰惠利纯债债券A	48.80	487224.78	421676.34	889493.26	467816.92
嘉实多利分级债券基金规模在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平

629	广发集裕债券A	1.35	10394.64	5428.04	6023.93	595.89
630	西部利得稳健双利债券C	0.69	5324.67	1873.42	5978.48	4105.06
631	广发可转债债券A	0.88	6297.89	4283.77	5894.22	1610.44
632	红塔红土长益债券A	3.40	34353.59	5871.02	5886.66	15.64
633	长安泓源纯债债券A	1.42	12444.33	2645.01	5838.42	3193.42
634	交银纯债债券C	1.96	18423.25	-17358.23	5834.47	23192.70
635	中欧信用C	0.59	5146.78	4259.24	5785.48	1526.23
636	嘉实多利收益债券	0.82	8006.21	3370.00	5773.17	2403.17
637	宝盈融源可转债债券C	0.40	3450.51	30.95	5749.24	5718.28
638	安信目标收益债券C	1.17	10844.17	-12947.82	5716.75	18664.58
639	招商鑫悦中短债A	22.03	216241.39	-109188.45	5699.83	114888.28
640	富国新天锋债券(LOF)	4.44	42856.02	-1244.78	5695.21	6939.99
641	宝盈盈顺纯债债券A	0.60	6145.93	771.51	5689.43	4917.92
642	泓德裕丰中短债债券A	4.33	40527.10	4578.46	5670.23	1091.77
643	大成景乐纯债债券A	1.76	17309.73	-326.29	5617.87	5944.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银聚享债券B	36.37	360858.48	-1799734.65	16620.34	1816354.99
2	嘉实超短债债券	87.40	833723.59	-406101.65	473457.80	879559.45
3	大成安汇金融债A	0.00	5.88	-828532.05	9.25	828541.29
4	兴业天融债券	81.71	769155.99	-817385.77	146.94	817532.71
5	上银慧佳盈债券	79.77	794009.78	499395.73	1294975.25	795579.52
嘉实多利分级债券基金规模在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平

1340	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.75	7442.22	-2483.57	18.63	2502.20
1341	鹏扬双利债券C	0.44	3709.50	-2121.81	377.80	2499.61
1342	博时富顺纯债债券	5.51	53299.46	50771.21	53234.51	2463.30
1343	长信利鑫A	0.90	12839.06	-2443.11	8.34	2451.45
1344	嘉合磐稳纯债C	0.12	1230.44	-2174.07	273.33	2447.40
1345	汇添富中债7-10年国开债A	1.01	10276.02	748.55	3192.32	2443.77
1346	南方1-3年国开债C	0.28	2800.99	-2255.88	158.09	2413.97
1347	嘉实多利收益债券	0.82	8006.21	3370.00	5773.17	2403.17
1348	中科沃土沃盛纯债债券C	0.23	2381.10	2350.66	4749.69	2399.02
1349	金信民旺债券C	0.15	1406.82	57.24	2453.48	2396.24
1350	汇添富安心中国债券C	0.43	3305.27	-602.50	1793.64	2396.14
1351	东方双债添利债券A	13.77	107674.21	19984.06	22373.79	2389.74
1352	银河强化债券	21.17	190053.73	-1832.08	550.01	2382.09
1353	长信利发债券	14.67	121674.68	30908.33	33287.88	2379.54
1354	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.75	17469.63	-2347.55	15.50	2363.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2020-06-30

1572

23683.4400

36.21%

63.79%

2019-12-31

1600

23554.5300

33.06%

66.94%

2019-06-30

1678

25056.0800

29.92%

70.08%

2018-12-31

1692

25378.4300

27.44%

72.56%

2018-06-30

1748

26298.8300

29.02%

70.98%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2020-06-30	1572	23683.4400	1348.21	36.21	2374.83	63.79
2019-12-31	1600	23554.5300	1245.95	33.06	2522.78	66.94
2019-06-30	1678	25056.0800	1258.16	29.92	2946.25	70.08
2018-12-31	1692	25378.4300	1178.11	27.44	3115.93	72.56
2018-06-30	1748	26298.8300	1333.97	29.02	3263.06	70.98

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