交银裕如纯债债券A(005972)_规模评级

交银裕如纯债债券A005972BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU LIKE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	20.71	20.70	0.00	0.00	2.62	10.05	13.76
季度净申购	35.26	192684.07	-0.52	-24331.79	-69178.95	-34584.77	-5999.89
总份额	192762.71	192727.45	43.37	43.90	24375.69	93554.64	128139.41
季度总申购份额	86.82	192684.22	0.52	9.36	1.32	51.33	0.29
季度总赎回份额	51.56	0.15	1.04	24341.15	69180.27	34636.10	6000.17

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
交银裕如纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平

1255	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	20.82	184880.77	-	-	-
1256	东方臻享纯债债券C	20.81	200198.64	-132834.67	1211.39	134046.06
1257	兴业定开债券A	20.81	166997.46	-	-	-
1258	中邮纯债丰利债券A	20.79	192881.75	11.24	11.24	0.00
1259	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.75	191404.50	11.67	18.85	7.18
1260	中加颐鑫纯债债券A	20.75	195056.81	5.57	15.03	9.46
1261	国寿安保尊诚纯债债券A	20.73	183769.62	-	-	164.07
1262	交银裕如纯债债券A	20.71	192762.71	35.26	86.82	51.56
1263	博时慧选3个月定开债发起式	20.70	198077.61	-	-	-
1264	长盛盛启债券A	20.69	201860.50	122.58	633.85	511.27
1265	平安元鑫120天滚动持有中短债A	20.69	188297.29	147383.14	150500.96	3117.82
1266	博时富盈一年定开债发起式	20.67	200000.08	-	-	-
1267	永赢盈益债券A	20.67	196128.95	-	-	-
1268	广发鑫惠纯债定期开放债券	20.66	201061.96	-	-	0.00
1269	富国目标收益一年期纯债债券	20.65	185369.48	75694.15	95398.43	19704.28

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
交银裕如纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平

1310	嘉实60天滚动持有短债A	21.03	193179.09	37548.54	56578.38	19029.84
1311	兴业优债增利债券A	20.52	193014.19	-27.77	7.78	35.55
1312	国投瑞银顺成3个月定开债	19.96	192907.79	-	-	59150.50
1313	中邮纯债丰利债券A	20.79	192881.75	11.24	11.24	0.00
1314	信诚稳泰A	20.05	192806.01	-146589.60	71630.48	218220.08
1315	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	19.54	192782.25	-	0.00	-
1316	圆信永丰兴利A	20.23	192764.54	-4.41	8.25	12.66
1317	交银裕如纯债债券A	20.71	192762.71	35.26	86.82	51.56
1318	交银裕如纯债债券C	19.27	192728.42	-	-	-
1319	天弘睿选利率债发起式A	20.20	192631.40	70239.43	104625.79	34386.37
1320	中银证券汇兴定期开放债券	20.29	192300.20	-	0.00	-
1321	华安添锦债券	19.97	192060.62	12762.67	12762.67	0.00
1322	浙商丰利增强债券	33.74	192010.77	-186080.51	28442.57	214523.09
1323	申万菱信合利纯债A	20.18	191956.72	56715.21	91758.59	35043.38
1324	博时裕丰3个月定开债发起式	19.43	191873.83	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
交银裕如纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平

1618	国金及第中短债B	0.01	80.72	37.39	79.63	42.24
1619	金鹰添裕纯债债券A	8.33	76458.13	37.34	144.61	107.27
1620	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.11	1038.07	37.00	37.06	0.06
1621	融通增鑫债券C	0.01	47.68	35.95	68.44	32.49
1622	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.02	203.01	35.48	147.39	111.92
1623	红土创新丰源中短债B	0.11	1080.76	35.40	9299.45	9264.06
1624	博时裕顺纯债债券	6.69	51221.24	35.27	189.00	153.73
1625	交银裕如纯债债券A	20.71	192762.71	35.26	86.82	51.56
1626	圆信永丰兴利C	0.00	41.30	34.72	37.87	3.15
1627	国富恒丰一年持有期债券C	0.09	847.16	34.25	39.35	5.10
1628	中加优选中高等级债券A	4.93	46433.46	33.84	51.14	17.30
1629	金信民旺债券A	0.06	538.58	33.32	52.05	18.73
1630	国金惠鑫短债E	0.00	35.13	33.25	36.26	3.01
1631	汇添富鑫福债	10.50	99588.81	32.79	69.89	37.11
1632	兴银朝阳	5.14	50976.04	32.78	190.92	158.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
交银裕如纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平

2987	建信安心回报6个月定期开放债券A	15.41	150520.90	-149550.26	87.97	149638.23
2988	嘉实多利收益债券A	36.45	466383.95	-333616.03	87.43	333703.46
2989	南方纯元A	7.78	73916.43	-121479.23	87.26	121566.49
2990	建信收益增强债券C	0.41	2955.78	-259.37	87.05	346.42
2991	华安沣信债券C	3.73	36880.69	-23726.34	86.94	23813.28
2992	大成全球美元债债券C人民币	0.03	301.20	21.06	86.92	65.86
2993	同泰泰裕三个月定开债C	0.01	138.12	-1907.20	86.91	1994.11
2994	交银裕如纯债债券A	20.71	192762.71	35.26	86.82	51.56
2995	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.08	640.33	1.92	86.80	84.88
2996	金信民达纯债C	0.72	6095.21	-3441.74	85.46	3527.19
2997	信诚双盈债券(LOF)	26.10	272885.33	-83.30	85.02	168.32
2998	红土创新丰睿中短债C	0.02	234.05	19.77	84.57	64.80
2999	申万菱信稳益宝债券C	0.00	12.32	10.45	84.28	73.83
3000	平安季添盈定开债E	1.05	9302.51	-284.54	83.82	368.36
3001	华宸未来稳健添盈债券A	0.03	308.47	29.75	83.70	53.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
交银裕如纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平

3463	华宸未来稳健添盈债券A	0.03	308.47	29.75	83.70	53.96
3464	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.10	987.71	-53.23	0.15	53.38
3465	浙商惠盈纯债C	0.00	4.49	-29.94	23.36	53.30
3466	南华瑞扬纯债A	8.31	75529.63	12.15	65.29	53.14
3467	工银双玺6个月持有期债券C	0.10	1001.93	250.72	303.51	52.78
3468	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.06	599.71	133.88	186.33	52.45
3469	招商招裕纯债D	0.01	76.40	3.37	55.45	52.08
3470	交银裕如纯债债券A	20.71	192762.71	35.26	86.82	51.56
3471	西部利得合享C	0.29	2565.88	458.09	509.13	51.04
3472	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.03	302.86	-50.09	0.92	51.01
3473	中欧增强回报债券(LOF)C	0.05	489.63	124.33	175.05	50.72
3474	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.36	3922.35	-48.39	2.02	50.41
3475	鹏扬淳利定期开放债券	8.02	75956.15	593.65	644.03	50.38
3476	天弘丰益债券发起A	15.15	147424.57	40.05	89.79	49.75
3477	平安惠享纯债A	0.03	286.45	-20.24	29.27	49.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

202

9540962.7100

99.97%

0.03%

2023-06-30

201

2184.0200

0.00%

100.00%

2022-12-31

199

4701238.3200

99.94%

0.06%

2022-06-30

201

6673596.8700

99.99%

0.01%

2021-12-31

200

6806808.6800

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	202	9540962.7100	192663.00	99.97	64.45	0.03
2023-06-30	201	2184.0200	0.00	0.00	43.90	100.00
2022-12-31	199	4701238.3200	93499.72	99.94	54.93	0.06
2022-06-30	201	6673596.8700	134128.59	99.99	10.71	0.01
2021-12-31	200	6806808.6800	136128.59	99.99	7.59	0.01

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