交银裕如纯债债券A(005972)_规模评级

交银裕如纯债债券A005972BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU LIKE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	20.12	20.13	20.12	20.13	20.13	20.07	20.08
季度净申购	-70.30	50.07	-97.38	47.86	522.10	-44.25	35.26
总份额	193170.82	193241.12	193191.05	193288.43	193240.57	192718.46	192762.71
季度总申购份额	62.24	86.95	161.15	299.43	566.85	24.05	86.82
季度总赎回份额	132.54	36.88	258.53	251.56	44.75	68.29	51.56

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
交银裕如纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平

1286	中加博盈一年定开债券发起	20.16	199999.92	-	-	-
1287	工银添祥一年定开债券	20.15	153626.10	-	-	-
1288	南方耀元债券	20.15	198118.47	-	-	0.08
1289	华夏鼎琪三个月定开债券	20.14	195186.36	-0.48	0.00	0.48
1290	南方尊利一年定开债券发起	20.13	198624.72	-	191.37	-
1291	南华瑞鑫定期开放债券	20.13	194937.40	-	-	1.00
1292	中加瑞享纯债债券A	20.13	195925.29	-0.00	0.00	0.00
1293	交银裕如纯债债券A	20.12	193170.82	-70.30	62.24	132.54
1294	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.12	199999.95	-	-	-
1295	博时富鸿金融债3个月定开债	20.11	200075.10	-16.34	0.55	16.89
1296	博时富耀一年定开债发起式	20.11	200999.99	-	-	-
1297	博时富泽金融债	20.10	198303.58	-1107.11	25.17	1132.28
1298	工银瑞信双利债券B	20.10	109834.24	-2171.64	44433.72	46605.36
1299	惠升和怡一年定开债券	20.10	199999.95	-	0.00	-
1300	国泰信瑞纯债债券	20.09	200073.67	-0.01	0.00	0.01

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
交银裕如纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平

1243	平安合禧1年定开债发起式	20.37	193615.61	-	-	-
1244	中融恒阳纯债A	20.31	193557.05	55396.30	55403.95	7.65
1245	鹏扬淳悦一年定开债券	19.44	193442.44	-	0.00	-
1246	广发汇誉3个月定期开放债券	19.81	193399.86	2.05	2.05	0.00
1247	南方多利增强债券A	23.73	193350.07	36330.52	126071.53	89741.01
1248	中加颐鑫纯债债券A	20.20	193238.27	-31.84	6.71	38.55
1249	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
1250	交银裕如纯债债券A	20.12	193170.82	-70.30	62.24	132.54
1251	国泰君安君得盈债券A	20.50	193038.53	189147.16	189721.51	574.35
1252	大成景优中短债A	21.48	192880.44	-173074.06	3547.47	176621.53
1253	中邮纯债丰利债券A	21.48	192870.50	0.00	0.00	0.00
1254	上银慧信利三个月定开债券	20.59	192485.32	-0.05	0.00	0.05
1255	创金合信恒兴中短债债券A	20.79	192391.03	-121897.88	77379.18	199277.06
1256	国联安恒悦90天持有债券A	21.40	192315.92	-19346.20	35512.54	54858.74
1257	中银证券安业债券A	21.08	191866.29	-0.09	0.00	0.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
交银裕如纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平

1788	平安惠文纯债	10.54	96795.52	-65.71	9.29	75.00
1789	建信转债增强债券C	0.55	1616.92	-65.96	279.74	345.70
1790	中信保诚稳鸿A	2.82	5953.33	-66.16	6.05	72.21
1791	申万菱信稳益宝债券C	0.00	6.43	-67.18	26.91	94.09
1792	红土创新丰泽中短债C	0.01	82.86	-67.79	15.00	82.79
1793	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.01	140.54	-69.08	46.39	115.47
1794	工银恒享纯债债券A	14.72	139062.98	-69.21	52.40	121.62
1795	交银裕如纯债债券A	20.12	193170.82	-70.30	62.24	132.54
1796	安信资管瑞鑫一年持有B	0.35	3637.66	-71.04	0.46	71.50
1797	泓德裕祥债券C	0.06	522.45	-71.66	41.30	112.96
1798	前海联合润盈短债A	0.00	13.81	-71.87	5.78	77.65
1799	汇安鼎利纯债C	0.00	42.54	-72.26	32.10	104.36
1800	兴银合鑫债券	11.18	100008.48	-72.80	18.05	90.85
1801	华夏中债3-5年政金债指数C	0.01	139.95	-73.57	60.36	133.92
1802	恒生前海恒润纯债C	3.85	38133.89	-74.65	8.11	82.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
交银裕如纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平

3276	博时裕恒纯债债券	26.03	247812.32	19.03	63.68	44.64
3277	海富通稳健添利债券A	9.95	84639.55	-60.82	63.67	124.49
3278	百嘉百益债券A	0.01	57.38	-26268.25	63.58	26331.83
3279	招商资管智远增利债券C	0.12	1038.03	61.25	63.39	2.14
3280	南方聪元C	0.01	76.88	-57.53	63.12	120.65
3281	国泰君安1年定开债券发起式	39.59	391502.50	-	62.93	-
3282	鹏华稳健恒利债券C	0.05	497.58	-37.99	62.88	100.87
3283	交银裕如纯债债券A	20.12	193170.82	-70.30	62.24	132.54
3284	汇添富鑫润纯债A	20.65	199786.86	-23.25	62.19	85.44
3285	汇添富鑫远债	25.48	245728.72	-153.37	62.06	215.42
3286	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.70	5750.30	-745.56	61.86	807.42
3287	兴银瑞益	36.40	358321.10	-149.04	61.77	210.82
3288	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.03	286.39	-3814.57	61.68	3876.25
3289	同泰恒盛债券C	0.01	60.65	3.01	61.61	58.60
3290	山证裕泰3个月定开	12.18	114701.90	-2688.52	61.50	2750.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
交银裕如纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平

3597	易方达纯债1年定期开放债券C	0.06	571.50	-134.32	1.03	135.35
3598	红土创新丰睿中短债A	2.35	21595.58	-97.02	38.05	135.07
3599	前海开源鼎裕债券A	5.38	49846.38	258.53	393.58	135.04
3600	汇添富理财60天债券A	0.50	4474.40	-117.35	17.62	134.97
3601	华夏中债3-5年政金债指数C	0.01	139.95	-73.57	60.36	133.92
3602	华夏鼎航债券A	23.93	187405.97	-130.60	2.29	132.89
3603	泰信鑫益定期开放C	0.08	640.40	-126.87	5.80	132.67
3604	交银裕如纯债债券A	20.12	193170.82	-70.30	62.24	132.54
3605	博远增强回报债券A	0.11	1099.21	-96.83	34.03	130.86
3606	新华双利债券A	5.11	38756.33	38231.68	38362.04	130.36
3607	中海纯债债券A	5.40	46105.03	2520.37	2649.68	129.31
3608	交银定期支付月月丰债券A	0.28	1698.92	1040.47	1169.11	128.65
3609	合煦智远稳进纯债债券A	0.08	762.38	-128.43	0.17	128.60
3610	中融恒信纯债A	15.25	148159.78	-42.58	84.94	127.52
3611	长盛积极配置债券	0.19	1476.62	51.05	178.40	127.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

296

6528416.2400

99.70%

0.30%

2024-12-31

351

5506792.8200

99.68%

0.32%

2024-06-30

205

9400900.6700

99.97%

0.03%

2023-12-31

202

9540962.7100

99.97%

0.03%

2023-06-30

201

2184.0200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	296	6528416.2400	192663.00	99.70	578.12	0.30
2024-12-31	351	5506792.8200	192663.00	99.68	625.43	0.32
2024-06-30	205	9400900.6700	192663.00	99.97	55.47	0.03
2023-12-31	202	9540962.7100	192663.00	99.97	64.45	0.03
2023-06-30	201	2184.0200	0.00	0.00	43.90	100.00

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