交银裕如纯债债券A(005972)_规模评级

交银裕如纯债债券A005972BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU LIKE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	10.52	20.23	20.24	20.23	20.25	20.24	20.19
季度净申购	-92772.97	-70.30	50.07	-97.38	47.86	522.10	-44.25
总份额	100397.85	193170.82	193241.12	193191.05	193288.43	193240.57	192718.46
季度总申购份额	11.90	62.24	86.95	161.15	299.43	566.85	24.05
季度总赎回份额	92784.87	132.54	36.88	258.53	251.56	44.75	68.29

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
交银裕如纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平

1945	山证裕泰3个月定开	10.55	98701.81	-	-	16000.09
1946	永赢宏泰短债A	10.55	103750.84	-38155.13	26339.00	64494.13
1947	嘉实丰安6个月定期债券	10.54	99083.31	-	-	0.00
1948	泰信汇盈债券A	10.54	83579.18	37551.28	65900.14	28348.86
1949	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.53	97872.48	-1.37	0.48	1.85
1950	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.53	98616.62	-	-	-
1951	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.53	101763.64	-	-	0.00
1952	交银裕如纯债债券A	10.52	100397.85	-92772.97	11.90	92784.87
1953	方正富邦稳恒3个月定开债券	10.50	101422.84	-	-	-
1954	永赢鼎利债券A	10.50	98980.58	-	-	0.00
1955	兴银汇悦定开债	10.49	97404.05	-	-	0.00
1956	招商安瑞进取债券	10.48	40085.50	22182.10	25258.68	3076.58
1957	南华瑞富一年定开债券发起式	10.47	100999.90	-	-	-
1958	天弘合益D	10.47	103963.22	-38065.72	73935.38	112001.10
1959	天弘京津冀A	10.47	98404.70	-22746.15	10560.99	33307.14

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
交银裕如纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平

1843	中航瑞融ESG一年定开债发起C	10.10	100999.90	-	-	-
1844	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.30	100999.80	-	-	-
1845	格林中短债A	10.36	100982.09	22964.96	47464.46	24499.50
1846	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
1847	南方昭元债券A	11.18	100663.63	-562.21	1785.21	2347.41
1848	建信安心回报6个月定期开放债券A	10.20	100632.23	280.17	345.65	65.48
1849	广发汇阳三个月定期开放债券	10.30	100551.45	-	-	-
1850	交银裕如纯债债券A	10.52	100397.85	-92772.97	11.90	92784.87
1851	中航瑞明纯债A	11.02	100393.63	-5.61	2.20	7.81
1852	添富鑫泽定开债A	10.60	100353.77	-	-	0.01
1853	万家民安增利12个月定开债A	10.26	100293.59	-	-	-
1854	浦银安盛普天纯债债券A	11.58	100244.91	-	8.64	-
1855	建信睿安一年定期开放债券发起	10.02	100215.65	-	-	-
1856	南方远利3个月定开债券发起	10.74	100196.11	-48940.87	8.89	48949.76
1857	鑫元双债增强债券A	10.16	100145.68	0.11	0.12	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
交银裕如纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平

4085	招商添悦纯债A	127.35	1211703.95	-91632.94	109350.60	200983.54
4086	易方达恒惠定开债券发起式	0.55	5035.24	-91713.97	5035.16	96749.13
4087	华安鼎益债券A	18.71	161826.19	-91792.70	786.02	92578.72
4088	摩根纯债债券B	2.09	19490.32	-91877.73	95.89	91973.63
4089	平安合盛定开债	0.62	5936.85	-92161.42	0.00	92161.42
4090	海富通瑞合纯债	0.53	5081.48	-92443.09	57.93	92501.02
4091	景顺长城景泰纯利债券C	30.11	250120.59	-92766.10	102287.66	195053.76
4092	交银裕如纯债债券A	10.52	100397.85	-92772.97	11.90	92784.87
4093	中银中债1-5年期国开行债券指数	19.95	187579.90	-92907.04	14.25	92921.29
4094	摩根纯债债券A	13.01	103870.79	-93177.58	55.61	93233.19
4095	中信建投景信债券A	0.56	5566.67	-93296.44	5566.55	98862.99
4096	中银恒利半年定期开放债券	1.10	9627.92	-93951.49	3803.09	97754.57
4097	农银汇理金禄债券	215.76	2091352.81	-94066.60	236717.10	330783.70
4098	嘉实中债3-5年国开债指数A	32.64	313788.90	-94475.00	22486.81	116961.81
4099	汇添富双享回报债券A	131.25	1115413.65	-94852.73	290529.79	385382.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
交银裕如纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平

3610	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	791.61	-2175.94	12.07	2188.00
3611	上证弘利债券A	0.33	2984.18	-290.70	12.02	302.72
3612	西部利得聚利6个月定开债券C	0.13	1179.14	-146.63	12.02	158.65
3613	汇添富丰利短债D	0.00	40.65	2.56	11.98	9.43
3614	国联安添益增长债券C	0.00	40.10	-23.67	11.96	35.64
3615	平安双季增享6个月持有债券C	0.43	4352.88	-421.21	11.94	433.16
3616	中海纯债债券C	0.02	153.51	-23.07	11.94	35.01
3617	交银裕如纯债债券A	10.52	100397.85	-92772.97	11.90	92784.87
3618	博道和祥多元稳健债券A	0.28	2557.06	-300.07	11.88	311.95
3619	长盛盛远债券C	0.04	422.99	-205.43	11.80	217.23
3620	光大保德信安祺债券C	0.06	417.15	-1.91	11.72	13.63
3621	宏利永利债券	40.92	357682.64	9.29	11.72	2.43
3622	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	99.71	-12.88	11.69	24.58
3623	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.02	9770.30	-85098.90	11.69	85110.59
3624	华安添勤债券	9.12	85909.79	-28326.37	11.51	28337.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
交银裕如纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平

508	长信稳恒债券A	10.04	94279.40	44101.75	138426.11	94324.36
509	金元顺安桉盛债券C	3.07	26462.49	25532.34	119585.29	94052.94
510	博时安盈债券A	20.10	159876.22	-31284.86	62727.74	94012.60
511	英大安惠纯债A	43.49	406227.91	-	-	93773.50
512	摩根纯债债券A	13.01	103870.79	-93177.58	55.61	93233.19
513	中信建投3-5年政金债A	19.29	182947.30	30660.24	123841.72	93181.49
514	中银中债1-5年期国开行债券指数	19.95	187579.90	-92907.04	14.25	92921.29
515	交银裕如纯债债券A	10.52	100397.85	-92772.97	11.90	92784.87
516	财通安瑞短债债券A	46.11	375239.88	34591.27	127313.22	92721.95
517	华安鼎益债券A	18.71	161826.19	-91792.70	786.02	92578.72
518	富国裕利债券C	10.75	92148.79	-56682.33	35847.78	92530.11
519	海富通瑞合纯债	0.53	5081.48	-92443.09	57.93	92501.02
520	华夏鼎泓债券A	28.07	201983.77	-2373.69	90116.65	92490.34
521	嘉合磐恒债券A	4.58	43634.70	-16.88	92159.82	92176.70
522	平安合盛定开债	0.62	5936.85	-92161.42	0.00	92161.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

296

6528416.2400

99.70%

0.30%

2024-12-31

351

5506792.8200

99.68%

0.32%

2024-06-30

205

9400900.6700

99.97%

0.03%

2023-12-31

202

9540962.7100

99.97%

0.03%

2023-06-30

201

2184.0200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	296	6528416.2400	192663.00	99.70	578.12	0.30
2024-12-31	351	5506792.8200	192663.00	99.68	625.43	0.32
2024-06-30	205	9400900.6700	192663.00	99.97	55.47	0.03
2023-12-31	202	9540962.7100	192663.00	99.97	64.45	0.03
2023-06-30	201	2184.0200	0.00	0.00	43.90	100.00

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