权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-03-31 | 0.27元 | 2023-03-27 | 2.57% |
2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | 0.10元 | 2022-06-21 | 0.95% |
2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 0.16元 | 2022-03-21 | 1.52% |
2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-23 | 0.10元 | 2021-09-15 | 0.95% |
2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-25 | 0.10元 | 2021-06-21 | 0.95% |
2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 0.15元 | 2020-06-18 | 1.44% |
2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 0.10元 | 2020-03-23 | 0.95% |
2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-24 | 0.05元 | 2019-12-18 | 0.48% |
2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 0.10元 | 2019-06-24 | 0.97% |
2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-03-25 | 0.20元 | 2019-03-19 | 1.92% |
2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-14 | 0.10元 | 2018-12-10 | 0.96% |
交银裕如纯债债券A自成立以来,累计分红11次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.24%