交银裕如纯债债券A(005972)_分红排行

交银裕如纯债债券A005972BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU LIKE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-15	2025-07-15	2025-07-17	0.38元	2025-07-11	3.51%
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-10	0.31元	2024-12-05	2.82%
2023-03-29	2023-03-29	2023-03-31	0.27元	2023-03-27	2.57%
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-27	0.10元	2022-06-21	0.95%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	0.16元	2022-03-21	1.52%
2021-09-17	2021-09-17	2021-09-23	0.10元	2021-09-15	0.95%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-25	0.10元	2021-06-21	0.95%
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-24	0.15元	2020-06-18	1.44%
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-27	0.10元	2020-03-23	0.95%
2019-12-20	2019-12-20	2019-12-24	0.05元	2019-12-18	0.48%
2019-06-26	2019-06-26	2019-06-28	0.10元	2019-06-24	0.97%
2019-03-21	2019-03-21	2019-03-25	0.20元	2019-03-19	1.92%
2018-12-12	2018-12-12	2018-12-14	0.10元	2018-12-10	0.96%

交银裕如纯债债券A自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.50%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
申万菱信可转债债券A	1	14年1个月	1.50元	12.85%
申万菱信稳益宝债券A	6	14年11个月	6.49元	9.69%
申万菱信合利纯债A	5	4年8个月	2.42元	4.61%
申万菱信合利纯债C	5	4年8个月	2.34元	4.47%
申万菱信稳益宝债券C	2	3年11个月	0.72元	3.23%
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	2	5年10个月	0.63元	3.06%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	3	5年6个月	0.96元	3.04%
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	1	56年1个月	0.30元	2.89%
申万菱信绿色纯债债券型发起式A	1	3年5个月	0.29元	2.81%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	3	5年6个月	0.81元	2.60%
申万菱信安泰丰利债券C	1	6年5个月	0.30元	2.45%
申万菱信安泰丰利债券A	1	6年5个月	0.30元	2.43%
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	6	5年11个月	1.16元	1.85%
申万菱信安泰惠利纯债债券A	14	7年5个月	2.60元	1.83%
申万菱信安泰惠利纯债债券C	14	7年5个月	2.54元	1.79%
申万菱信绿色纯债债券型发起式C	1	3年5个月	0.16元	1.54%
申万菱信安泰瑞利中短债债券A	4	6年5个月	0.64元	1.54%
申万菱信安泰瑞利中短债债券C	4	6年5个月	0.62元	1.48%
申万菱信恒利三个月定期开放债券	6	4年3个月	0.94元	1.47%
申万菱信集利三个月定期开放债券	4	4年1个月	0.44元	1.09%
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	11	5年3个月	1.23元	1.04%
申万菱信安泰聚利纯债债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
申万菱信安泰聚利纯债债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
申万菱信聚源宝债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
申万菱信聚源宝债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0	4年9个月	0.00元	0.00%
申万菱信汇元宝债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信汇元宝债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信可转债债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
申万菱信兴利债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信兴利债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平

4170	嘉实年年红一年持有债券发起式A	-0.08	0.21	0.75	1.15	2.14
4171	嘉实年年红一年持有债券发起式C	-0.08	0.18	0.66	0.98	1.82
4172	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.08	0.12	0.53	0.24	0.47
4173	嘉实信用债券A	-0.08	0.33	1.33	1.62	2.67
4174	嘉实致华纯债债券	-0.08	0.03	0.91	0.00	0.63
4175	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.08	0.12	0.50	0.11	0.45
4176	建信彭博政策性银行债券1-5年C	-0.08	0.11	0.48	0.07	0.37
4177	交银裕如纯债债券A	-0.08	-0.03	0.36	-0.29	-0.07
4178	金鹰添盈纯债债券A	-0.08	-0.05	0.72	0.46	1.77
4179	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	-0.08	0.43	0.52	6.82	7.48
4180	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	-0.08	0.39	0.45	0.53	0.95
4181	景顺长城景泰永利纯债债券A	-0.08	0.16	0.75	-0.27	0.18
4182	景顺长城景泰永利纯债债券C	-0.08	0.14	0.74	-0.31	0.08
4183	景顺长城四季金利债券A	-0.08	0.00	0.96	1.04	3.43
4184	景顺长城四季金利债券C	-0.08	0.08	0.90	0.90	3.07

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平

4656	华润元大稳健债券C	-0.93	-0.03	0.92	0.28	0.79
4657	华夏鼎辉债券A	-0.07	-0.03	0.40	-0.12	0.33
4658	华夏鼎隆债券A	-0.05	-0.03	0.56	0.03	0.92
4659	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	-0.03	-0.03	0.15	0.03	0.64
4660	汇安嘉盛纯债债券A	-0.17	-0.03	0.45	-0.29	0.51
4661	汇安信利债券A	-0.05	-0.03	0.46	0.31	1.47
4662	汇丰晋信丰盈债券A	-0.11	-0.03	0.38	-0.76	-0.57
4663	交银裕如纯债债券A	-0.08	-0.03	0.36	-0.29	-0.07
4664	金信民旺债券A	0.00	-0.03	0.94	2.48	6.35
4665	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.03	-0.03	0.45	0.47	0.94
4666	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.51	-0.03	0.43	-2.71	0.91
4667	民生加银恒益纯债C	-0.09	-0.03	0.36	-0.94	-0.56
4668	摩根纯债丰利债券A	-0.10	-0.03	0.28	-0.35	0.02
4669	南方创利3个月定开债券发起	-0.01	-0.03	1.01	-0.11	1.01
4670	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.01	-0.03	0.68	-0.10	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平

4016	汇安信利债券C	-0.05	-0.07	0.36	0.11	1.06
4017	汇安中短债债券C	0.01	0.07	0.36	0.52	1.14
4018	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.13	0.36	1.04	2.80
4019	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.13	0.36	0.63	1.46
4020	嘉实90天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.36	0.63	1.35
4021	嘉实超短债债券C	0.01	0.14	0.36	0.59	1.32
4022	建信稳定鑫利债券A	0.03	0.13	0.36	0.76	0.69
4023	交银裕如纯债债券A	-0.08	-0.03	0.36	-0.29	-0.07
4024	金鹰元盛债券E	-0.11	0.32	0.36	2.15	5.21
4025	民生加银丰鑫债券	-0.12	-0.15	0.36	-0.88	-0.36
4026	民生加银恒益纯债C	-0.09	-0.03	0.36	-0.94	-0.56
4027	南方兴利半年定开债券发起	0.04	0.12	0.36	-1.28	1.09
4028	南华价值启航纯债债券C	-0.14	-0.13	0.36	-0.91	0.18
4029	鹏华3个月中短债A	-0.06	0.07	0.36	0.21	0.59
4030	鹏华稳福中短债债券A	0.03	0.12	0.36	0.53	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平

4847	泰康信用精选债券A	-0.01	0.10	0.68	-0.28	0.83
4848	中邮纯债丰利债券C	-0.05	-0.22	0.46	-0.28	0.37
4849	华宝政金债债券	-0.10	0.03	0.46	-0.29	0.00
4850	华泰柏瑞季季红债券C	-0.10	-0.15	0.41	-0.29	0.31
4851	华夏鼎茂债券C	-0.02	0.01	0.68	-0.29	0.74
4852	华夏鼎通债券C	-0.07	-0.10	0.25	-0.29	-0.20
4853	汇安嘉盛纯债债券A	-0.17	-0.03	0.45	-0.29	0.51
4854	交银裕如纯债债券A	-0.08	-0.03	0.36	-0.29	-0.07
4855	前海开源润和债券A	-0.13	0.00	0.54	-0.29	0.50
4856	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.45	-0.36	0.62	-0.29	1.97
4857	万家鑫耀纯债债券C	-0.07	0.05	0.37	-0.29	-0.17
4858	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.09	0.03	0.48	-0.29	-0.23
4859	中加纯债一年C	-0.02	0.03	0.45	-0.29	0.52
4860	中加丰尚纯债债券A	-0.08	0.06	0.52	-0.29	0.36
4861	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	-0.12	-0.04	0.40	-0.30	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平

5010	博时裕腾纯债	-0.10	0.04	0.46	-0.48	-0.06
5011	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.13	-0.17	0.40	-0.62	-0.06
5012	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
5013	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.08	0.05	0.52	0.02	-0.06
5014	中加优悦一年定开债券	-0.09	0.09	0.52	-0.04	-0.06
5015	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
5016	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.03	0.32	1.40	-0.28	-0.07
5017	交银裕如纯债债券A	-0.08	-0.03	0.36	-0.29	-0.07
5018	民生加银岁岁增利债券A	-0.09	-0.13	0.32	-0.75	-0.07
5019	前海联合泓元定开债券	0.02	0.11	0.25	0.18	-0.07
5020	北信瑞丰鼎盛中短债C	-0.01	0.09	0.27	0.20	-0.08
5021	财通资管睿兴债券C	-0.19	-0.13	0.41	-0.59	-0.08
5022	长信利率债债券C	-0.04	-0.01	0.21	-0.51	-0.08
5023	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
5024	南方纯元C	-0.16	-0.17	0.31	-0.41	-0.08

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