交银裕如纯债债券A(005972)_分红排行

交银裕如纯债债券A005972BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU LIKE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-15	2025-07-15	2025-07-17	0.38元	2025-07-11	3.51%
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-10	0.31元	2024-12-05	2.82%
2023-03-29	2023-03-29	2023-03-31	0.27元	2023-03-27	2.57%
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-27	0.10元	2022-06-21	0.95%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	0.16元	2022-03-21	1.52%
2021-09-17	2021-09-17	2021-09-23	0.10元	2021-09-15	0.95%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-25	0.10元	2021-06-21	0.95%
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-24	0.15元	2020-06-18	1.44%
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-27	0.10元	2020-03-23	0.95%
2019-12-20	2019-12-20	2019-12-24	0.05元	2019-12-18	0.48%
2019-06-26	2019-06-26	2019-06-28	0.10元	2019-06-24	0.97%
2019-03-21	2019-03-21	2019-03-25	0.20元	2019-03-19	1.92%
2018-12-12	2018-12-12	2018-12-14	0.10元	2018-12-10	0.96%

交银裕如纯债债券A自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.50%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平

1213	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.05	-0.32	0.02	-0.14	0.24
1214	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.05	-0.17	0.49	2.17	2.82
1215	嘉实丰安6个月定期债券	0.05	-0.02	0.29	0.49	1.24
1216	嘉实稳盛债券	0.05	-0.38	0.11	2.55	4.37
1217	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.05	-0.28	0.13	-0.08	0.37
1218	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.05	-0.03	0.35	0.26	0.78
1219	嘉实致益纯债债券	0.05	-0.15	0.24	0.12	0.45
1220	交银裕如纯债债券A	0.05	-0.14	0.13	-0.24	-0.17
1221	交银中债1-3年农发债指数C	0.05	-0.03	0.35	0.13	0.21
1222	金鹰添益3个月定开债	0.05	-0.14	0.22	-0.08	0.37
1223	金鹰鑫日享债券A	0.05	-0.06	0.52	0.62	1.37
1224	金鹰鑫日享债券C	0.05	-0.08	0.48	0.56	1.26
1225	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.05	0.02	0.49	-0.34	-0.07
1226	民生加银恒祥债券	0.05	-0.09	0.31	-0.36	-0.05
1227	民生加银岁岁增利债券C	0.05	-0.31	-0.03	-0.89	-0.53

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平

3514	华夏纯债债券C	0.03	-0.14	0.24	0.28	0.98
3515	华夏鼎佳债券C	0.02	-0.14	0.16	0.08	0.84
3516	华夏卓享债券C	0.08	-0.14	0.31	1.95	3.07
3517	嘉实丰益策略定期债券	0.01	-0.14	0.91	2.49	2.98
3518	嘉实信用债券C	0.00	-0.14	0.63	1.33	1.91
3519	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.04	-0.14	0.13	-0.98	-0.54
3520	建信睿和纯债定期开放债券	0.04	-0.14	0.23	0.15	0.77
3521	交银裕如纯债债券A	0.05	-0.14	0.13	-0.24	-0.17
3522	金鹰添益3个月定开债	0.05	-0.14	0.22	-0.08	0.37
3523	金元顺安丰祥C	0.01	-0.14	0.29	1.12	2.54
3524	南方畅利定开债券发起	0.04	-0.14	0.47	0.42	0.77
3525	南方初元中短债E	0.02	-0.14	0.05	-0.25	0.00
3526	南方涪利定开债券发起	0.02	-0.14	0.27	0.42	1.17
3527	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.02	-0.14	0.23	-0.16	1.04
3528	鹏华丰实定期开放债券B	0.03	-0.14	0.14	0.13	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平

4384	华宝1-3年国开债指数	0.06	-0.10	0.13	-0.08	0.20
4385	华泰柏瑞锦元债券	0.03	-0.21	0.13	0.08	0.59
4386	嘉实汇达中短债债券A	0.02	-0.10	0.13	0.06	0.64
4387	嘉实商业银行精选债券	0.01	-0.10	0.13	-0.62	-0.40
4388	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.04	-0.14	0.13	-0.98	-0.54
4389	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.05	-0.28	0.13	-0.08	0.37
4390	江信洪福	0.03	0.09	0.13	-1.83	-1.66
4391	交银裕如纯债债券A	0.05	-0.14	0.13	-0.24	-0.17
4392	景顺长城景泰益利纯债债券	0.06	-0.25	0.13	-0.31	0.35
4393	民生加银恒益纯债A	0.09	-0.16	0.13	-0.74	-0.46
4394	南方初元中短债A	0.02	-0.11	0.13	-0.09	0.28
4395	南方稳鑫6个月持有债券C	-0.04	-0.75	0.13	0.96	2.32
4396	农银恒久增利债券C	-0.08	-0.53	0.13	1.11	1.88
4397	诺安聚利债券C	0.04	-0.25	0.13	-0.15	0.61
4398	鹏扬淳享债券C	0.02	-0.12	0.13	0.10	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平

4852	中融恒利纯债C	0.00	-0.28	0.02	-0.23	0.37
4853	中银惠利半年定期开放债券B	0.04	-0.31	0.13	-0.23	0.64
4854	中银欣享利率债	0.05	-0.01	0.36	-0.23	-0.08
4855	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.06	-0.13	0.19	-0.24	0.34
4856	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.02	-0.44	0.10	-0.24	0.39
4857	广发景荣纯债	0.06	-0.19	0.21	-0.24	0.26
4858	国投瑞银和泰6个月债券	0.05	-0.12	0.26	-0.24	0.19
4859	交银裕如纯债债券A	0.05	-0.14	0.13	-0.24	-0.17
4860	南方惠利6个月定开债券C	0.01	-0.24	0.07	-0.24	0.33
4861	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.03	-0.17	0.43	-0.24	-0.09
4862	银河丰泰3个月定开债券	0.06	-0.11	0.24	-0.24	0.10
4863	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.06	-0.09	0.30	-0.24	0.75
4864	中欧聚瑞债券C	0.04	-0.09	0.07	-0.24	-0.43
4865	博时裕丰3个月定开债发起式	0.02	-0.37	0.19	-0.25	0.30
4866	广发景华纯债A	0.00	-0.27	-0.06	-0.25	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平

5021	博时富盈一年定开债发起式	0.04	0.05	0.31	-0.09	-0.17
5022	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.06	-0.39	-0.09	-0.59	-0.17
5023	国泰丰祺纯债债券A	0.09	-0.00	0.19	-0.33	-0.17
5024	华夏亚债中国指数A	0.05	-0.39	0.00	-0.63	-0.17
5025	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.05	0.05	0.40	-0.01	-0.17
5026	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
5027	嘉实致盈债券	0.08	-0.15	0.10	-0.43	-0.17
5028	交银裕如纯债债券A	0.05	-0.14	0.13	-0.24	-0.17
5029	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.17	-0.20	0.32	-0.36	-0.17
5030	平安惠泽	0.06	-0.53	-0.42	-0.81	-0.17
5031	财通资管睿兴债券C	0.09	-0.28	0.12	-0.58	-0.18
5032	东兴兴瑞一年定开C	0.22	-0.82	-0.65	-1.96	-0.18
5033	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.08	0.02	0.32	-0.26	-0.18
5034	华泰柏瑞益享债券	0.14	-0.84	-0.55	-0.62	-0.18
5035	华夏安康债券C	0.01	-0.44	-0.07	-0.58	-0.18

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