民生加银鑫益债券A(003306)_规模评级

民生加银鑫益债券A003306MINSHENG ROYAL XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30

基金规模(亿元)	0.00	0.44	0.98	0.98	0.98
季度净申购	-3999.91	-5000.01	0.00	0.00	-6600.80
总份额	0.10	4000.01	9000.02	9000.02	9000.02
季度总申购份额	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	3999.95	5000.01	0.00	0.00	6600.80

截止日期：2018-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	831.86	7873707.85	-	-	19232.00
2	中银证券安进债券A	328.94	3206333.31	-600010.14	1.76	600011.90
3	工银泰享三年理财债券	300.66	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	270.73	2661027.60	-2.07	0.03	2.10
5	中银睿享定期开放债券	243.55	2392249.61	-6.34	0.16	6.50
民生加银鑫益债券A基金规模在同类基金中排列第 1802 位，低于同类基金平均水平

1795	景顺长城景泰稳利定期开放债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
1796	景顺长城景颐丰利债券C	0.00	17.24	-	-	0.14
1797	景顺长城景颐宏利C	0.00	0.07	-	-	0.01
1798	景顺长城景颐盛利债券C	0.00	0.10	-9.90	0.10	10.00
1799	景顺长城景颐增利债券C	0.00	0.20	-	-	-
1800	民生加银汇鑫一年定期开放债券D	0.00	0.00	-	-	-
1801	民生加银鑫安C	0.00	3.82	3.12	3.14	0.02
1802	民生加银鑫益债券A	0.00	0.10	-3999.91	0.04	3999.95
1803	民生加银鑫益债券C	0.00	6.58	3.55	3.69	0.14
1804	民生加银鑫元纯债债券C	0.00	5.40	2.53	2.60	0.07
1805	南方高元债券发起式C	0.00	43.14	9.35	9.51	0.17
1806	南方和利C	0.00	22.92	-	-	-
1807	南方宏元债券发起式C	0.00	-	-	-	2000.63
1808	南方弘利C	0.00	0.00	-	-	-
1809	南方宣利定期开放债券C	0.00	31.97	-	-	-

截止日期：2018-06-30基金投资类型：债券型（共 2119 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	831.86	7873707.85	-	-	19232.00
2	中银证券安进债券A	328.94	3206333.31	-600010.14	1.76	600011.90
3	工银泰享三年理财债券	300.66	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	270.73	2661027.60	-2.07	0.03	2.10
5	中银睿享定期开放债券	243.55	2392249.61	-6.34	0.16	6.50
民生加银鑫益债券A基金规模在同类基金中排列第 1885 位，低于同类基金平均水平

1878	兴业18个月定开债券C	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
1879	广发集源债券C	0.00	0.11	-0.01	0.00	0.01
1880	博时信用债券R	0.00	0.10	-	-	-
1881	长信稳健纯债债券E	0.00	0.10	-	0.10	-
1882	广发汇富一年定期债券C	0.00	0.10	-	-	-
1883	广发集瑞债券C	0.00	0.10	-0.00	0.00	0.00
1884	景顺长城景颐盛利债券C	0.00	0.10	-9.90	0.10	10.00
1885	民生加银鑫益债券A	0.00	0.10	-3999.91	0.04	3999.95
1886	富荣富安债券A	0.00	0.07	0.01	0.04	0.03
1887	景顺长城景颐宏利C	0.00	0.07	-	-	0.01
1888	万家鑫瑞纯债A	0.00	0.07	-	-	0.00
1889	新疆前海联合添鑫一年定期开放债券C	0.00	0.07	-0.10	0.00	0.10
1890	银华中证5年期地方政府债指数C	0.00	0.07	-	-	0.01
1891	汇添富鑫瑞债券C	0.00	0.05	-	0.00	-
1892	华夏鼎兴债券C	0.00	0.03	-10001.82	0.01	10001.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发汇瑞3个月定开债券	56.21	550581.18	500568.70	500568.70	0.00
2	工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券	46.24	414051.61	377689.56	413875.11	36185.55
3	永赢恒益债券	31.42	309170.27	289169.89	289169.89	0.00
4	博时裕坤纯债3个月定期开放债券	35.06	330570.23	278622.17	278622.33	0.16
5	金鹰添瑞中短债C	30.82	300357.34	270260.36	404810.64	134550.27
民生加银鑫益债券A基金规模在同类基金中排列第 1162 位，低于同类基金平均水平

1155	工银添颐债券B	5.30	28246.68	-3638.91	894.51	4533.42
1156	中银证券安弘债券A	0.96	9351.00	-3652.73	940.15	4592.88
1157	华商可转债债券A	0.45	4782.38	-3751.69	78.12	3829.81
1158	华夏稳定双利债券C	4.46	41855.86	-3796.61	476.81	4273.42
1159	华宝宝康债券	1.70	11895.81	-3799.02	201.11	4000.13
1160	富兰克林国海恒久信用债券A	0.13	1003.58	-3843.56	244.07	4087.63
1161	光大保德信安诚债券A	3.67	35337.88	-3994.68	10.07	4004.75
1162	民生加银鑫益债券A	0.00	0.10	-3999.91	0.04	3999.95
1163	鑫元添利	0.10	988.04	-4065.32	0.05	4065.36
1164	鹏扬汇利债券A	13.03	124252.38	-4071.56	19051.44	23123.00
1165	博时安盈债券C	3.08	26506.82	-4075.18	923.00	4998.18
1166	华商双债丰利A	3.00	34763.70	-4109.80	177.50	4287.30
1167	华宝宝鑫债券A	0.58	5682.85	-4110.05	2959.26	7069.31
1168	大摩双利增强债券C	6.77	61571.06	-4137.42	22720.72	26858.13
1169	国泰民安增利债券C	2.50	23547.93	-4203.01	661.41	4864.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发汇瑞3个月定开债券	56.21	550581.18	500568.70	500568.70	0.00
2	工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券	46.24	414051.61	377689.56	413875.11	36185.55
3	金鹰添瑞中短债C	30.82	300357.34	270260.36	404810.64	134550.27
4	招商招乾3个月定期开放债券A	43.82	346588.99	-	342384.98	-
5	金鹰添瑞中短债A	33.45	325143.30	204711.07	295326.44	90615.36
民生加银鑫益债券A基金规模在同类基金中排列第 1297 位，低于同类基金平均水平

1290	信诚惠盈C	0.00	1.12	-0.01	0.05	0.06
1291	中融银行间3-5年中高等级信用债指数A	0.09	908.76	-3.85	0.05	3.90
1292	泓德裕鑫一年定开债券C	0.00	6.09	-1.15	0.05	1.20
1293	鑫元添利	0.10	988.04	-4065.32	0.05	4065.36
1294	大成强化收益定期开放债券	0.14	1228.84	-16456.27	0.04	16456.31
1295	富荣富安债券A	0.00	0.07	0.01	0.04	0.03
1296	华夏鼎兴债券A	2.06	19979.50	0.03	0.04	0.00
1297	民生加银鑫益债券A	0.00	0.10	-3999.91	0.04	3999.95
1298	圆信永丰兴融C	0.00	3.71	-5.14	0.04	5.18
1299	创金合信尊泰纯债	13.23	131251.28	-0.09	0.03	0.11
1300	广发景源纯债A	106.36	1018952.83	-0.97	0.03	1.00
1301	广发景源纯债C	0.00	3.14	0.03	0.03	0.00
1302	国寿安保安康纯债债券	200.55	1980505.82	-0.44	0.03	0.47
1303	平安大华惠隆纯债	3.02	30001.78	-0.04	0.03	0.08
1304	万家家乐债券C	0.01	65.88	-149.25	0.03	149.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	前海联合泓元定开债券	30.51	299613.66	-	-	1200000.00
2	博时安丰18个月定开债(LOF)A	14.68	140054.54	-1158273.99	872.07	1159146.06
3	中银证券安进债券A	328.94	3206333.31	-600010.14	1.76	600011.90
4	永赢丰利债券A	25.18	250719.25	-501936.29	79935.85	581872.14
5	鑫元招利	9.20	89385.90	-329778.73	89391.13	419169.85
民生加银鑫益债券A基金规模在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平

382	富国稳健增强债券A	2.19	20505.45	2665.27	6777.27	4112.00
383	富国稳健增强债券B	2.19	20505.45	2665.27	6777.27	4112.00
384	富兰克林国海恒久信用债券A	0.13	1003.58	-3843.56	244.07	4087.63
385	鑫元添利	0.10	988.04	-4065.32	0.05	4065.36
386	民生加银鑫升	20.80	201562.22	1594.93	5648.51	4053.57
387	光大保德信安诚债券A	3.67	35337.88	-3994.68	10.07	4004.75
388	华宝宝康债券	1.70	11895.81	-3799.02	201.11	4000.13
389	民生加银鑫益债券A	0.00	0.10	-3999.91	0.04	3999.95
390	东方红汇利债券A	9.50	90431.92	44871.14	48839.29	3968.15
391	新华恒稳添利债券	6.61	61269.07	1749.45	5671.47	3922.02
392	东方永润债券C类	0.11	1065.39	-1522.92	2385.26	3908.17
393	富国天盈债券(LOF)	2.20	22899.01	3968.07	7816.50	3848.44
394	华商可转债债券A	0.45	4782.38	-3751.69	78.12	3829.81
395	信达澳银纯债债券	0.49	4705.02	-732.67	3095.34	3828.01
396	工银增强收益债券B	3.65	33861.97	-3046.37	774.22	3820.59

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2017-12-31

11250025.0700

100.00%

0.00%

2017-06-30

11250025.0700

100.00%

0.00%

2017-03-07

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2017-12-31	8	11250025.0700	8999.95	100.00	0.07
2017-06-30	8	11250025.0700	8999.95	100.00	0.07
2017-03-07	-	-	0.00	0.00	0.00

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