权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 0.50元 | 2023-12-22 | 4.16% |
2023-11-14 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 0.62元 | 2023-11-11 | 4.92% |
2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 0.64元 | 2023-09-23 | 4.84% |
2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 1.39元 | 2022-12-13 | 9.88% |
2014-10-23 | 2014-10-23 | 2014-10-24 | 0.20元 | 2014-10-21 | 1.83% |
2013-02-22 | 2013-02-22 | 2013-02-25 | 0.10元 | 2013-02-20 | 0.97% |
南方润元纯债债券C自成立以来,累计分红6次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:4.78%