诺安鑫享定开发起式债券(005548)_规模评级

诺安鑫享定开发起式债券005548THE LION XINXIANG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT LAUNCHED FUNDS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	41.10	41.10	41.10	41.10	36.23	36.23	36.23
季度净申购	0.00	0.00	-0.00	46300.59	0.00	0.00	0.00
总份额	390485.45	390485.45	390485.45	390485.45	344184.86	344184.86	344184.86
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	46300.59	0.00	0.00	0.01
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
诺安鑫享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平

654	国泰嘉睿纯债债券A	41.38	388719.70	-170234.52	2160.62	172395.14
655	汇添富90天短债A	41.34	345593.47	-13246.76	10668.37	23915.13
656	鹏华永鑫一年定开债券	41.34	399393.07	-	-	59886.05
657	南方7-10年国开债C	41.32	304407.16	-64104.04	74640.30	138744.34
658	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.28	382242.92	-	-	-
659	浙商汇金聚泓两年定开债A类	41.23	407983.15	-	-	-
660	民生加银恒益纯债A	41.13	395374.33	-87628.47	885.38	88513.85
661	诺安鑫享定开发起式债券	41.10	390485.45	0.00	0.00	0.00
662	国泰中债1-5年政金债A	41.09	380702.53	93762.01	139477.56	45715.56
663	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.04	396900.51	-	0.00	-
664	宏利永利债券	40.99	357682.64	9.29	11.72	2.43
665	国寿安保中债3-5年政金债指数A	40.95	385148.79	79266.72	118949.47	39682.75
666	银华安丰中短期政策性金融债债券	40.92	391431.69	-115306.45	543.79	115850.24
667	中银丰禧定期开放债券	40.90	362819.21	-	-	10000.00
668	博时富汇3个月定开债发起式	40.82	402124.19	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
诺安鑫享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平

618	万家鑫耀纯债债券A	39.91	391855.42	-1772.66	123339.69	125112.35
619	国泰君安1年定开债券发起式	39.84	391502.50	-	-	-
620	银华安丰中短期政策性金融债债券	40.92	391431.69	-115306.45	543.79	115850.24
621	鹏华丰登债券	40.31	391313.19	-0.00	0.00	0.00
622	汇添富实业债债券A	62.54	391103.81	107723.87	167933.51	60209.64
623	惠升和顺恒利3个月定开债券A	41.52	391063.56	-1779.26	42698.68	44477.94
624	兴银汇泓一年定开债发起	40.32	390749.68	-	389749.49	-
625	诺安鑫享定开发起式债券	41.10	390485.45	0.00	0.00	0.00
626	民生加银和鑫定开债券发起式	42.79	390467.53	-	-	0.01
627	大成惠业一年定开债发起式	40.33	389691.39	-	-	-
628	永赢易弘债券	48.01	389691.23	-27909.66	30842.33	58752.00
629	鑫元惠丰纯债债券A	39.36	389350.49	-	-	0.05
630	招商安福1年定开债发起式	44.82	388840.29	-	-	-
631	国泰嘉睿纯债债券A	41.38	388719.70	-170234.52	2160.62	172395.14
632	易方达中债1-3年国开行债券指数A	39.27	387783.70	113469.73	256918.32	143448.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
诺安鑫享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平

1668	民生加银恒祥债券	10.07	94744.87	0.00	0.00	0.00
1669	南方畅利定开债券发起	80.15	731131.88	-0.00	0.00	0.00
1670	南方创利3个月定开债券发起	33.09	299441.31	-0.00	0.00	0.00
1671	南方乾利定开债券发起	10.27	96144.12	-0.00	0.00	0.00
1672	南方颐元定开债券发起	10.81	84146.67	-0.00	0.00	0.00
1673	南华瑞元定期开放债券	7.05	68468.64	-0.00	0.00	0.01
1674	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.16	88347.86	0.00	0.00	0.00
1675	诺安鑫享定开发起式债券	41.10	390485.45	0.00	0.00	0.00
1676	鹏华丰登债券	40.31	391313.19	-0.00	0.00	0.00
1677	鹏华丰宁债券	2.10	19549.30	-0.00	0.00	0.00
1678	融通增辉定开债券发起式	10.85	98097.01	-0.00	0.00	0.00
1679	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
1680	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
1681	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
1682	易方达恒信定开债券发起式	60.17	579189.28	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
诺安鑫享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平

4372	南方颐元定开债券发起	10.81	84146.67	-0.00	0.00	0.00
4373	南方浙利定开债券发起	20.58	198981.41	-	0.00	-
4374	南华瑞元定期开放债券	7.05	68468.64	-0.00	0.00	0.01
4375	南华瑞鑫定期开放债券	20.34	194937.40	-	0.00	-
4376	农银金润定开债券	31.37	298521.35	-	0.00	-
4377	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.16	88347.86	0.00	0.00	0.00
4378	诺安圆鼎定开发起式债券	10.25	95666.55	-190.95	0.00	190.95
4379	诺安鑫享定开发起式债券	41.10	390485.45	0.00	0.00	0.00
4380	诺德汇盈一年定开	7.10	67537.73	-	0.00	-
4381	鹏华创兴增利债券A	0.01	102.48	-24.33	0.00	24.33
4382	鹏华丰登债券	40.31	391313.19	-0.00	0.00	0.00
4383	鹏华丰宁债券	2.10	19549.30	-0.00	0.00	0.00
4384	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.28	73832.08	-	0.00	-
4385	鹏华尊和一年定开发起式债券	95.94	883510.87	-	0.00	-
4386	鹏华尊悦定开债发起式	18.29	175317.42	-28859.93	0.00	28859.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
诺安鑫享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平

4567	南方创利3个月定开债券发起	33.09	299441.31	-0.00	0.00	0.00
4568	南方涪利定开债券发起	27.95	217295.11	-	-	0.00
4569	南方乾利定开债券发起	10.27	96144.12	-0.00	0.00	0.00
4570	南方颐元定开债券发起	10.81	84146.67	-0.00	0.00	0.00
4571	南方鑫利3个月定开债券发起	10.01	79589.85	-	-	0.00
4572	农银金鑫定开债券	59.30	466116.98	-	-	0.00
4573	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.16	88347.86	0.00	0.00	0.00
4574	诺安鑫享定开发起式债券	41.10	390485.45	0.00	0.00	0.00
4575	鹏华丰登债券	40.31	391313.19	-0.00	0.00	0.00
4576	鹏华丰宁债券	2.10	19549.30	-0.00	0.00	0.00
4577	鹏扬淳兴三个月债券A	5.10	48277.92	-	-	0.00
4578	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	0.24	-	-	0.00
4579	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	0.00
4580	平安合丰定开债	9.22	83457.13	82394.95	82394.95	0.00
4581	平安合瑞定开债	6.08	56839.82	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

203

19235736.3800

100.00%

0.00%

2024-12-31

205

16789505.5700

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

16789505.5700

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

17123624.8900

100.00%

0.00%

2023-06-30

203

17004179.9100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	203	19235736.3800	390485.45	100.00
2024-12-31	205	16789505.5700	344184.86	100.00
2024-06-30	205	16789505.5700	344184.86	100.00
2023-12-31	201	17123624.8900	344184.86	100.00
2023-06-30	203	17004179.9100	345184.85	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。