诺安鑫享定开发起式债券(005548)_分红排行

诺安鑫享定开发起式债券005548THE LION XINXIANG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT LAUNCHED FUNDS

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	0.52元	2024-03-21	4.82%
2023-10-23	2023-10-23	2023-10-25	0.55元	2023-10-20	4.90%
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-24	0.42元	2021-08-19	3.82%
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-27	0.28元	2019-09-24	2.62%
2019-03-07	2019-03-07	2019-03-11	0.23元	2019-03-06	2.13%

诺安鑫享定开发起式债券自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.68%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
前海开源可转债债券	1	10年4个月	3.70元	29.96%
前海开源弘丰债券C	2	6年4个月	4.90元	20.22%
前海开源弘丰债券A	2	6年4个月	4.90元	20.05%
前海开源鼎裕债券A	3	7年10个月	7.50元	17.94%
前海开源鼎裕债券C	3	7年10个月	7.50元	17.74%
前海开源鼎欣债券C	3	5年12个月	5.30元	16.75%
前海开源鼎欣债券A	3	5年12个月	5.30元	16.71%
前海开源瑞和债券C	2	7年4个月	3.50元	15.37%
前海开源鼎瑞债券A	1	7年12个月	1.70元	14.46%
前海开源鼎瑞债券C	1	7年12个月	1.40元	12.21%
前海开源瑞和债券A	2	7年4个月	1.75元	7.51%
前海开源弘泽债券C	8	6年6个月	7.00元	7.34%
前海开源弘泽债券A	8	6年6个月	7.05元	7.25%
前海开源祥和债券C	1	7年8个月	0.70元	4.78%
前海开源祥和债券A	1	7年8个月	0.70元	4.74%
前海开源乾利定期开放债券	2	5年6个月	0.67元	2.98%
前海开源惠泽两年定开债券	3	4年1个月	0.53元	1.74%
前海开源丰和债券A	3	2年12个月	0.52元	1.68%
前海开源丰和债券C	3	2年12个月	0.50元	1.62%
前海开源润和债券A	9	6年12个月	1.20元	1.15%
前海开源乾盛定期开放债券A	18	6年5个月	2.15元	1.15%
前海开源润和债券C	9	6年12个月	1.05元	1.01%
前海开源1-3年国开债A	4	4年11个月	0.40元	0.95%
前海开源乾盛定期开放债券C	5	6年5个月	0.50元	0.95%
前海开源惠盈39个月定开债券	14	3年11个月	1.25元	0.88%
前海开源1-3年国开债C	4	4年11个月	0.35元	0.85%
前海开源鼎安债券A	0	7年12个月	0.00元	0.00%
前海开源鼎安债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平

820	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.08	0.56	1.24	3.38	3.38
821	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.08	0.54	1.20	3.30	3.29
822	南方中证政策性金融债指数C	0.08	0.46	1.32	3.36	3.32
823	南方卓元债券C	0.08	0.13	0.40	3.16	3.31
824	南华瑞鑫定期开放债券	0.08	0.37	0.90	2.60	2.54
825	农银金润定开债券	0.08	0.41	1.10	2.99	3.08
826	农银金益债券	0.08	0.48	1.09	2.87	2.92
827	诺安鑫享定开发起式债券	0.08	0.37	1.03	2.66	2.71
828	鹏华创兴增利债券C	0.08	0.06	0.95	0.64	-0.45
829	鹏华丰庆债券	0.08	0.22	0.78	1.79	1.72
830	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.39	1.02	2.02	2.14
831	鹏华稳健添利债券A	0.08	0.21	1.63	3.49	3.81
832	鹏华稳健添利债券C	0.08	0.20	1.57	3.39	3.69
833	鹏华永润一年定期开放债券	0.08	0.33	0.88	2.29	2.47
834	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.08	0.38	0.90	2.58	2.75

截止日期：2024-07-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平

1260	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.07	0.37	0.97	2.56	2.54
1261	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.09	0.37	1.00	2.82	2.80
1262	民生加银鑫通债券	0.06	0.37	1.01	2.86	3.06
1263	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.02	0.37	0.72	1.80	1.99
1264	南方和元A	0.03	0.37	0.94	2.43	2.48
1265	南方惠利6个月定开债券C	0.07	0.37	1.05	2.50	2.62
1266	南华瑞鑫定期开放债券	0.08	0.37	0.90	2.60	2.54
1267	诺安鑫享定开发起式债券	0.08	0.37	1.03	2.66	2.71
1268	鹏华丰泰定期开放债券A	0.11	0.37	0.95	2.12	2.13
1269	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.06	0.37	0.84	2.31	2.28
1270	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.05	0.37	0.70	2.27	2.55
1271	平安惠泰纯债	0.04	0.37	1.26	4.32	4.26
1272	平安双盈添益债券C	0.03	0.37	1.15	2.65	2.81
1273	浦银安盛普裕一年定开债券	0.06	0.37	0.84	2.41	2.34
1274	融通通润债券	0.06	0.37	0.95	2.64	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平

1657	华创证券创享一年持有期A	-0.18	-0.79	1.03	1.26	0.71
1658	华夏稳健增利4个月债券A	0.04	0.36	1.03	2.26	2.46
1659	嘉实纯债债券A	0.05	0.35	1.03	2.47	2.68
1660	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.05	0.46	1.03	2.72	2.63
1661	交银丰盈收益债券A	0.06	0.33	1.03	2.44	2.64
1662	金鹰恒润债券发起式C	0.26	0.77	1.03	3.00	2.61
1663	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.06	0.43	1.03	2.72	2.75
1664	诺安鑫享定开发起式债券	0.08	0.37	1.03	2.66	2.71
1665	鹏扬淳利定期开放债券	0.07	0.39	1.03	3.45	3.64
1666	平安惠利纯债	0.04	0.27	1.03	2.41	2.62
1667	融通岁岁添利定期开放债券B	0.06	0.31	1.03	2.15	2.21
1668	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.39	1.03	2.04	2.17
1669	天弘添利债券(LOF)C	-1.62	-5.30	1.03	-2.55	-5.05
1670	兴业添利债券	0.05	0.32	1.03	2.59	2.74
1671	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.05	0.35	1.03	2.64	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平

1598	中欧兴利债券C	0.08	0.36	1.01	2.67	2.89
1599	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.11	0.43	1.18	2.67	2.99
1600	鑫元承利定期开放	0.06	0.35	0.92	2.67	2.70
1601	东方臻宝纯债债券A	0.06	0.33	1.11	2.66	2.99
1602	工银瑞诚一年定开债券A	0.06	0.40	0.99	2.66	2.58
1603	国泰瑞泰纯债债券	0.02	0.31	1.12	2.66	2.92
1604	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.05	0.33	1.00	2.66	2.74
1605	诺安鑫享定开发起式债券	0.08	0.37	1.03	2.66	2.71
1606	平安合锦定开债	0.05	0.14	0.85	2.66	2.70
1607	平安惠享纯债A	0.05	-0.30	0.42	2.66	2.89
1608	平安惠禧纯债C	0.04	0.32	0.75	2.66	2.64
1609	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.06	0.34	1.00	2.66	2.73
1610	兴业启元一年定开债券C	-0.06	-0.04	1.02	2.66	2.72
1611	兴业一年持有期债券C	0.04	0.21	1.10	2.66	2.84
1612	兴业睿信一年定开债券发起式	0.06	0.36	1.15	2.66	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平

1582	东方中债1-5年政策性金融债A	0.08	0.41	1.18	2.82	2.71
1583	方正富邦惠利纯债A	0.07	0.38	1.02	2.74	2.71
1584	工银瑞泽定开债券	0.05	0.30	0.92	2.56	2.71
1585	广发中债1-3年农发债指数C	0.06	0.44	1.08	2.73	2.71
1586	国泰上证5年期国债ETF	0.07	0.49	1.07	2.76	2.71
1587	国泰盛合三个月定期开放债券	0.04	0.29	1.09	2.58	2.71
1588	汇添富中短债E	0.04	0.31	1.13	2.55	2.71
1589	诺安鑫享定开发起式债券	0.08	0.37	1.03	2.66	2.71
1590	平安惠享纯债C	0.05	-0.33	0.35	2.50	2.71
1591	泰康安欣纯债债券C	0.05	0.42	1.04	2.75	2.71
1592	泰信鑫瑞债券发起式A	0.22	-0.49	0.41	3.54	2.71
1593	西部利得聚利6个月定开债券A	0.05	0.37	1.13	2.55	2.71
1594	招商招怡纯债A	0.06	0.30	1.10	2.47	2.71
1595	招商招怡纯债D	0.05	0.30	1.10	2.47	2.71
1596	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.04	0.32	1.10	2.45	2.71

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