诺安鑫享定开发起式债券(005548)_分红排行

诺安鑫享定开发起式债券005548THE LION XINXIANG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT LAUNCHED FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-05	2025-11-05	2025-11-07	0.39元	2025-11-04	3.56%
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	0.52元	2024-03-21	4.82%
2023-10-23	2023-10-23	2023-10-25	0.55元	2023-10-20	4.90%
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-24	0.42元	2021-08-19	3.82%
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-27	0.28元	2019-09-24	2.62%
2019-03-07	2019-03-07	2019-03-11	0.23元	2019-03-06	2.13%

诺安鑫享定开发起式债券自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.66%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
诺安增利债券B	2	16年7个月	1.65元	5.84%
诺安增利债券A	2	16年10个月	1.65元	5.67%
诺安圆鼎定开发起式债券	7	8年2个月	3.34元	4.39%
诺安鑫享定开发起式债券	6	8年1个月	2.39元	3.66%
诺安优化收益债券	17	19年8个月	7.36元	3.17%
诺安聚利债券A	3	11年4个月	1.21元	2.92%
诺安联创顺鑫债券C	8	7年10个月	2.61元	2.62%
诺安聚利债券C	2	11年4个月	0.71元	2.61%
诺安联创顺鑫债券A	8	7年10个月	2.62元	2.61%
诺安浙享定开发起式债券	7	7年6个月	1.83元	2.38%
诺安稳固收益一年定期开放债券	3	12年7个月	0.65元	2.12%
诺安瑞鑫定开发起式债券	11	8年3个月	2.30元	1.81%
诺安泰鑫一年定期开放债券A	0	12年5个月	0.00元	0.00%
诺安泰鑫一年定期开放债券C	0	10年4个月	0.00元	0.00%
诺安瑞康三年定开债券	0	56年3个月	0.00元	0.00%
诺安双利债券发起	0	13年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平

873	南方聪元A	0.13	0.38	1.03	1.28	0.79
874	南方华元A	0.13	0.37	1.07	1.33	0.85
875	南方华元C	0.13	0.35	0.99	1.15	0.79
876	南方乐元中短利率债C	0.13	0.22	0.58	0.58	0.35
877	南方中证政策性金融债指数A	0.13	0.26	0.72	0.76	0.46
878	南方中证政策性金融债指数C	0.13	0.26	0.70	0.70	0.45
879	农银彭博利率债指数	0.13	0.26	0.65	0.91	0.42
880	诺安鑫享定开发起式债券	0.13	0.32	0.81	0.73	0.56
881	鹏华丰享债券	0.13	0.28	0.80	0.83	0.63
882	鹏华永益3个月定开债券	0.13	0.26	0.64	0.63	0.44
883	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.13	0.26	0.63	0.75	0.44
884	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.13	0.24	0.58	0.57	0.42
885	鹏扬淳悦一年定开债券	0.13	0.37	0.73	0.77	0.59
886	平安合庆定开债	0.13	0.29	0.68	0.38	0.43
887	平安合享1年定开债	0.13	0.36	0.91	0.81	0.68

截止日期：2026-03-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平

1073	南方昭元债券C	0.11	0.32	0.90	1.08	0.72
1074	南方浙利定开债券发起	0.12	0.32	0.74	0.41	0.58
1075	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.21	0.32	0.72	0.32	0.61
1076	南方鑫利3个月定开债券发起	0.14	0.32	0.87	0.16	0.64
1077	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.07	0.32	0.84	1.28	0.68
1078	农银汇理金禄债券	0.16	0.32	0.76	0.93	0.53
1079	农银金盛债券	0.17	0.32	0.76	0.94	0.52
1080	诺安鑫享定开发起式债券	0.13	0.32	0.81	0.73	0.56
1081	鹏华丰玉债券	0.09	0.32	0.68	0.74	0.47
1082	平安合禧1年定开债发起式	0.14	0.32	0.81	0.83	0.60
1083	平安惠兴债券	0.13	0.32	0.75	0.79	0.52
1084	平安惠盈纯债C	0.16	0.32	1.14	1.30	0.73
1085	平安中债1-5年政策性金融债A	0.19	0.32	0.83	1.04	0.56
1086	平安中债1-5年政策性金融债C	0.19	0.32	0.81	1.00	0.55
1087	浦银安盛普诚纯债债券A	0.15	0.32	0.79	0.85	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平

2130	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
2131	嘉实多元债券A	-0.61	-0.61	0.81	-0.63	0.50
2132	嘉实稳鑫纯债债券	0.18	0.38	0.81	0.62	0.65
2133	交银丰享收益债券C	0.07	0.26	0.81	1.05	0.63
2134	交银丰晟收益债券C	0.09	0.28	0.81	0.71	0.61
2135	金元顺安丰利债券	-0.64	-0.19	0.81	1.70	0.57
2136	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.06	0.25	0.81	0.98	0.55
2137	诺安鑫享定开发起式债券	0.13	0.32	0.81	0.73	0.56
2138	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.08	0.26	0.81	1.04	0.58
2139	平安合瑞定开债	0.08	0.30	0.81	1.10	0.59
2140	平安合颖定开债	0.13	0.37	0.81	0.56	0.64
2141	平安合禧1年定开债发起式	0.14	0.32	0.81	0.83	0.60
2142	平安中债1-5年政策性金融债C	0.19	0.32	0.81	1.00	0.55
2143	浦银安盛普丰纯债债券C	0.14	0.28	0.81	0.77	0.49
2144	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.81	1.35	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平

3716	嘉实90天滚动持有短债C	0.05	0.16	0.43	0.73	0.31
3717	建信利率债策略纯债债券A	0.15	0.30	0.80	0.73	0.62
3718	交银稳益短债债券C	0.04	0.15	0.41	0.73	0.30
3719	民生加银恒宁债券	0.16	0.33	0.86	0.73	0.61
3720	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
3721	农银汇理金聚高等级债券	0.06	0.18	0.46	0.73	0.34
3722	农银金鸿短债债券C	0.07	0.18	0.47	0.73	0.34
3723	诺安鑫享定开发起式债券	0.13	0.32	0.81	0.73	0.56
3724	鹏华丰尊债券	0.12	0.33	0.66	0.73	0.50
3725	鹏扬淳开债券C	0.09	0.35	0.75	0.73	0.63
3726	浦银普益C	0.15	0.28	0.70	0.73	0.51
3727	人保鑫泽纯债C	0.02	0.10	0.44	0.73	0.28
3728	融通通和债券	0.05	0.16	0.46	0.73	0.32
3729	融通通玺债券	0.12	0.21	0.60	0.73	0.38
3730	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平

2458	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.15	0.30	0.76	0.81	0.56
2459	嘉实稳骏纯债债券	0.10	0.30	0.80	1.03	0.56
2460	建信利率债策略纯债债券C	0.15	0.28	0.73	0.56	0.56
2461	建信睿和纯债定期开放债券	0.09	0.29	0.90	0.92	0.56
2462	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	-0.04	0.17	0.84	0.95	0.56
2463	南方和元A	0.03	0.24	0.70	1.01	0.56
2464	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.09	0.29	0.83	0.70	0.56
2465	诺安鑫享定开发起式债券	0.13	0.32	0.81	0.73	0.56
2466	鹏华丰庆债券	0.08	0.28	0.71	0.52	0.56
2467	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	-0.01	0.27	0.68	0.63	0.56
2468	鹏扬淳享债券A	0.11	0.26	0.69	0.72	0.56
2469	平安中债1-5年政策性金融债A	0.19	0.32	0.83	1.04	0.56
2470	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.08	0.29	0.78	1.10	0.56
2471	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.08	0.24	0.69	0.82	0.56
2472	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.08	0.28	0.75	1.10	0.56

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