南方泰元债券发起A(007510)_规模评级

南方泰元债券发起A007510SOUTHERN THAI YUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	60.57	52.30	52.57	55.33	57.65	16.06	17.38
季度净申购	79104.34	-2630.15	-26323.75	-22268.89	397764.74	-12622.31	-51721.22
总份额	579229.50	500125.16	502755.30	529079.05	551347.94	153583.20	166205.51
季度总申购份额	82390.75	5.91	13865.29	246.35	491421.14	5475.65	5378.26
季度总赎回份额	3286.41	2636.05	40189.04	22515.24	93656.40	18097.96	57099.48

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
南方泰元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平

427	嘉实安泽一年定期纯债债券	61.39	540859.31	-	-	-
428	中加丰享纯债债券	61.34	607157.47	0.01	0.01	0.00
429	民生加银中债1-3年农发债指数	61.14	584698.91	55173.49	176540.27	121366.78
430	交银稳益短债债券A	60.95	595073.22	112579.38	198445.64	85866.25
431	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	60.94	600489.62	499401.51	599401.51	100000.00
432	天弘成享一年定开	60.94	573011.73	-	-	-
433	中加优悦一年定开债券	60.59	600000.98	-	0.00	-
434	南方泰元A	60.57	579229.50	79104.34	82390.75	3286.41
435	融通通恒63个月定开债券A	60.35	600000.75	-	0.01	-
436	鹏华稳华90天滚动持有债券C	60.24	549996.64	514286.56	526964.34	12677.77
437	兴银汇福定开债	60.19	582362.96	291630.12	291630.12	0.00
438	招商添悦纯债A	60.19	575252.04	-33707.65	15427.91	49135.56
439	融通通恒63个月定开债券C	60.10	600000.75	-	-	-
440	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	59.97	558548.82	-81389.73	131114.74	212504.48
441	东证融汇禧悦90天滚动C	59.93	543649.19	37546.04	133377.76	95831.72

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
南方泰元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平

399	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	61.78	593624.75	-	-	-
400	博时广利3个月定开债发起式	63.28	591777.71	-	-	0.08
401	山证超短债基金A	66.20	587222.75	98677.33	184790.40	86113.06
402	南方3-5年农发债A	62.90	585238.73	151772.25	230353.10	78580.85
403	民生加银中债1-3年农发债指数	61.14	584698.91	55173.49	176540.27	121366.78
404	兴银汇福定开债	60.19	582362.96	291630.12	291630.12	0.00
405	平安惠复纯债A	63.91	580176.32	563276.62	565248.78	1972.16
406	南方泰元A	60.57	579229.50	79104.34	82390.75	3286.41
407	前海开源乾利定期开放债券	63.60	577993.24	-	-	0.00
408	汇添富丰润中短债C	62.15	577259.37	577188.80	666405.80	89217.00
409	建信纯债A	94.07	577240.40	82040.83	149006.54	66965.70
410	兴银鑫日享短债A	64.56	576337.66	184173.28	276179.67	92006.39
411	招商添悦纯债A	60.19	575252.04	-33707.65	15427.91	49135.56
412	天弘成享一年定开	60.94	573011.73	-	-	-
413	永赢中债-1-5年国开债指数A	63.17	571484.91	121008.70	306239.23	185230.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
南方泰元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平

320	易方达安裕60天持有债券C	14.98	143694.32	81975.86	138216.36	56240.50
321	兴证全球恒悦180天持有债券C	35.26	317733.82	81758.40	104902.07	23143.67
322	中银证券安添3个月定开债券A	10.25	96500.24	81509.43	96499.43	14990.00
323	广发汇承定期开放债券	10.32	85690.42	81233.27	84666.66	3433.39
324	鹏扬淳合债券	21.59	199536.38	81107.17	96856.20	15749.02
325	嘉实稳泽纯债债券A	106.11	1018694.10	81003.77	363068.56	282064.79
326	南方1-3年国开债E	13.67	128613.86	80343.63	128639.51	48295.88
327	南方泰元A	60.57	579229.50	79104.34	82390.75	3286.41
328	国泰利享中短债债券C	71.06	604171.64	78915.46	424088.17	345172.71
329	中信建投景信债券A	10.10	98863.06	78866.72	198230.47	119363.75
330	华宝中短债债券A	23.69	201975.16	78639.47	119885.76	41246.29
331	方正富邦富利纯债A	12.98	118533.79	78377.36	107241.85	28864.49
332	易方达信用债债券C	30.36	267088.31	78157.66	163930.59	85772.93
333	华泰柏瑞锦乾债券	20.24	185718.14	78107.61	265018.08	186910.47
334	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	10.25	93236.23	77727.40	83144.75	5417.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
南方泰元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平

696	富国产业债C	12.96	109662.10	32322.38	83362.88	51040.50
697	鹏华丰禄债券	67.86	631912.03	60327.96	83215.98	22888.01
698	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	10.25	93236.23	77727.40	83144.75	5417.34
699	建信中短债纯债债券C	12.72	120606.88	27512.24	82809.97	55297.73
700	兴业天融债券	73.89	678188.65	-222251.10	82796.23	305047.33
701	融通中证中诚信央企信用债指数A	31.81	308670.69	9958.99	82770.08	72811.08
702	永赢中债3-5年政金债指数C	2.00	17751.51	9237.77	82539.95	73302.18
703	南方泰元A	60.57	579229.50	79104.34	82390.75	3286.41
704	万家鑫璟纯债A	35.54	298584.56	-52122.21	82266.30	134388.51
705	工银信用纯债债券A	54.83	376818.87	74364.13	81820.57	7456.44
706	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	31.89	287827.21	-16037.93	81432.53	97470.46
707	中银中高等级债券C	8.28	73587.39	36692.16	81403.28	44711.12
708	南方润元纯债债券C类	9.26	78293.31	54578.97	81385.60	26806.63
709	东海祥苏短债A	16.83	147540.90	3881.23	80894.45	77013.22
710	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.40	71429.70	-207177.19	80872.36	288049.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
南方泰元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平

2208	西部利得祥逸债券A	13.43	131471.74	4349.13	7658.89	3309.76
2209	富国收益增强债券C	0.53	4463.49	-3160.41	143.43	3303.84
2210	工银添颐债券B	3.87	17524.85	-3288.39	15.44	3303.83
2211	嘉合磐通C	0.69	6452.34	-2635.41	659.70	3295.11
2212	新华丰利债券A	0.09	784.19	417.27	3708.45	3291.18
2213	创金合信转债精选债券C	0.41	3506.10	-364.09	2926.79	3290.87
2214	南华瑞泽债券C	0.00	22.47	-3.97	3285.53	3289.50
2215	南方泰元A	60.57	579229.50	79104.34	82390.75	3286.41
2216	申万宏源双季增享6个月债券A	1.20	11400.28	-2585.00	689.16	3274.16
2217	广发集瑞债券A	2.83	27720.56	-3258.88	0.03	3258.91
2218	万家鑫安纯债E	0.00	14.35	-842.43	2408.11	3250.54
2219	建信泓利一年持有期债券	1.96	18440.03	-3221.64	11.02	3232.66
2220	富国泽利纯债债券	20.68	184893.12	16819.30	20042.40	3223.10
2221	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	3.47	30821.04	4214.17	7433.11	3218.93
2222	泰康裕泰债券A	1.14	9460.24	-180.18	3025.10	3205.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

199

25131917.3400

99.99%

0.01%

2023-06-30

204

25935247.5700

99.99%

0.01%

2022-12-31

205

7491863.2400

99.98%

0.02%

2022-06-30

197

11062270.1300

99.99%

0.01%

2021-12-31

238440578.1900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	199	25131917.3400	500061.61	99.99	63.54	0.01
2023-06-30	204	25935247.5700	529000.90	99.99	78.15	0.01
2022-12-31	205	7491863.2400	153559.74	99.98	23.46	0.02
2022-06-30	197	11062270.1300	217911.28	99.99	15.44	0.01
2021-12-31	7	238440578.1900	166908.40	100.00	0.00	0.00

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