浦银安盛盛勤定开债券A(519334)_规模评级

浦银安盛盛勤定开债券A519334PUYIN ANSHENG SHENGQIN REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR THREE MONTHS

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项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	13.42	13.42	13.42	13.42	3.44	3.44	18.80
季度净申购	0.00	0.00	0.00	98058.39	-0.00	-150942.13	-100000.00
总份额	131859.47	131859.47	131859.47	131859.47	33801.08	33801.08	184743.21
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	98058.39	0.00	0.02	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150942.15	100000.00

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.24	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.00	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	易方达稳健收益债券B	409.16	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
4	中银证券安进债券A	338.60	3194371.41	0.48	1.71	1.23
5	易方达裕祥回报债券A	274.74	1718210.80	-303310.31	53491.45	356801.75
浦银安盛盛勤定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平

1679	华安顺穗债券	13.55	126876.71	142.68	142.68	0.00
1680	先锋博盈纯债A	13.54	182486.89	-	-	1.75
1681	广发集悦债券A	13.53	138251.75	-53930.98	42.79	53973.77
1682	招商招悦纯债C	13.53	124437.37	36581.52	67962.59	31381.07
1683	山证裕利定开债发起式	13.52	115352.78	33.46	33.46	0.00
1684	永赢伟益债券	13.50	119281.97	33562.02	33619.91	57.89
1685	华安安浦债券C	13.49	138874.30	26710.23	58750.35	32040.12
1686	浦银安盛盛勤定开债券A	13.42	131859.47	-	-	-
1687	兴业一年持有期债券A	13.40	124230.89	-54027.08	1343.86	55370.93
1688	光大保德信安祺债券A	13.39	111185.52	-22145.80	22499.03	44644.84
1689	长安泓润纯债债券E	13.35	105454.97	11601.64	54360.00	42758.36
1690	中加丰泽纯债	13.35	122010.75	11680.71	31315.93	19635.21
1691	建信利率债策略纯债债券A	13.33	121236.51	-144.15	0.07	144.22
1692	诺德安鸿	13.31	129426.13	22265.22	27471.42	5206.20
1693	博时裕达纯债	13.30	119882.33	4.70	10.16	5.46

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.24	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.00	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	中银证券安进债券A	338.60	3194371.41	0.48	1.71	1.23
4	易方达稳健收益债券B	409.16	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.66	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
浦银安盛盛勤定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平

1611	博时安仁一年定开债发起式A	15.18	133502.41	-164447.23	133203.08	297650.31
1612	嘉实稳祥纯债债券C	14.15	133369.09	42504.15	80139.39	37635.24
1613	亚洲美元债A(美元现汇)	1.83	133270.15	23986.55	42708.62	18722.07
1614	亚洲美元债A(人民币)	13.01	133270.15	23986.55	42708.62	18722.07
1615	招商鑫福中短债A	15.17	133088.55	-34475.59	34168.70	68644.29
1616	广发景兴中短债A	14.23	133040.53	20594.01	72315.27	51721.27
1617	交银裕通纯债债券A	14.30	132261.34	68798.20	76835.58	8037.38
1618	浦银安盛盛勤定开债券A	13.42	131859.47	-	-	-
1619	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	13.97	131491.09	-19908.37	1440.06	21348.43
1620	博时信用债纯债债券C	14.05	130251.85	-5238.77	63589.86	68828.63
1621	西部利得汇享债券C	16.08	130235.38	-40132.75	15729.10	55861.85
1622	方正富邦稳泓3个月定开债券	13.21	130000.66	0.02	0.02	0.00
1623	银河睿嘉债券A	13.27	129902.55	4.08	4.20	0.12
1624	中金新璟3个月	13.14	129820.06	-20000.56	4.01	20004.57
1625	诺德安鸿	13.31	129426.13	22265.22	27471.42	5206.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.54	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
2	国投瑞银顺荣债券A	159.25	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
3	招商鑫诚短债C	98.16	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
4	交银中债1-3年农发债指数A	117.44	1131186.93	702117.64	809142.66	107025.03
5	创金合信泰享39个月	80.63	772849.31	672849.45	772849.31	99999.86
浦银安盛盛勤定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5482 位，低于同类基金平均水平

5475	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.40	-	-	-
5476	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.56	5185.20	-	-	-
5477	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	7.24	-	-	-
5478	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	1.44	-	-	0.01
5479	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.00	2.10	-	-	0.01
5480	浦银安盛盛达纯债债券A	95.37	943006.94	-	-	-
5481	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.26	-	-	0.00
5482	浦银安盛盛勤定开债券A	13.42	131859.47	-	-	-
5483	浦银安盛盛勤定开债券C	0.00	0.05	-	-	-
5484	银河君辉3个月定开债券	9.93	97713.43	-	-	0.00
5485	银河泰利债券I	0.00	0.00	-	-	1000.00
5486	交银裕利纯债债券A	36.38	338273.71	-	-	0.01
5487	交银裕利纯债债券C	0.00	1.79	-	-	0.51
5488	长信富全纯债一年定开债券C	0.05	503.07	-	5.00	-
5489	长信富全纯债一年定开债券A	4.08	38998.92	-	2.13	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.77	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	招商鑫诚短债C	98.16	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
3	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.54	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
4	长信30天滚动持有短债债券C	273.66	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
5	国投瑞银顺荣债券A	159.25	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
浦银安盛盛勤定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5487 位，低于同类基金平均水平

5480	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.40	-	-	-
5481	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.56	5185.20	-	-	-
5482	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	7.24	-	-	-
5483	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	1.44	-	-	0.01
5484	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.00	2.10	-	-	0.01
5485	浦银安盛盛达纯债债券A	95.37	943006.94	-	-	-
5486	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.26	-	-	0.00
5487	浦银安盛盛勤定开债券A	13.42	131859.47	-	-	-
5488	浦银安盛盛勤定开债券C	0.00	0.05	-	-	-
5489	银河君辉3个月定开债券	9.93	97713.43	-	-	0.00
5490	银河泰利债券I	0.00	0.00	-	-	1000.00
5491	交银裕利纯债债券A	36.38	338273.71	-	-	0.01
5492	交银裕利纯债债券C	0.00	1.79	-	-	0.51
5493	长信纯债一年定开债券C	0.12	1147.55	-	-	-
5494	长信纯债一年定开债券A	2.94	28305.50	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.77	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	长信30天滚动持有短债债券C	273.66	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
3	嘉实超短债债券A	111.46	1056790.37	154081.15	1041845.16	887764.01
4	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	94.83	909817.21	149411.83	1029510.79	880098.96
5	国泰利享中短债债券A	90.80	769996.98	-193126.30	646196.17	839322.47
浦银安盛盛勤定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5513 位，低于同类基金平均水平

5506	新华安享惠金定期债券C	0.04	417.40	-	-	-
5507	万家年年恒荣A	2.12	18437.02	-	-	-
5508	万家年年恒荣C	0.00	10.91	-	-	-
5509	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.40	-	-	-
5510	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.56	5185.20	-	-	-
5511	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	7.24	-	-	-
5512	浦银安盛盛达纯债债券A	95.37	943006.94	-	-	-
5513	浦银安盛盛勤定开债券A	13.42	131859.47	-	-	-
5514	浦银安盛盛勤定开债券C	0.00	0.05	-	-	-
5515	长信富全纯债一年定开债券C	0.05	503.07	-	5.00	-
5516	长信富全纯债一年定开债券A	4.08	38998.92	-	2.13	-
5517	长信纯债一年定开债券C	0.12	1147.55	-	-	-
5518	长信纯债一年定开债券A	2.94	28305.50	-	-	-
5519	建信荣元一年定开债券发起式	86.91	819246.82	-	-	-
5520	建信周盈安心理财债券B	0.03	287.84	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

205

6432169.2300

100.00%

0.00%

2022-12-31

207

1632902.1900

100.00%

0.00%

2022-06-30

123162139.1400

100.00%

0.00%

2021-12-31

189828805.8000

100.00%

0.00%

2021-06-30

125565615.7800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-06-30	205	6432169.2300	131859.45	100.00	0.02
2022-12-31	207	1632902.1900	33801.05	100.00	0.02
2022-06-30	15	123162139.1400	184743.19	100.00	0.02
2021-12-31	15	189828805.8000	284743.19	100.00	0.02
2021-06-30	15	125565615.7800	188348.40	100.00	0.02

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