万家鑫安纯债C(003330)_规模评级

万家鑫安纯债C003330WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.34	0.21	0.16	0.21	0.72	0.84	0.01
季度净申购	1249.93	540.87	-541.12	-4804.12	-1194.86	7907.85	-22661.80
总份额	3265.60	2015.67	1474.80	2015.92	6820.04	8014.90	107.05
季度总申购份额	1820.32	3091.00	1129.69	364.46	17290.64	7909.78	96.96
季度总赎回份额	570.39	2550.13	1670.81	5168.58	18485.51	1.93	22758.76

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
万家鑫安纯债C基金规模在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平

4155	易方达裕鑫债C	0.35	2579.89	-1019.74	464.35	1484.09
4156	长盛盛康纯债D	0.34	2906.08	2396.05	2883.75	487.71
4157	工银可转债优选债券C	0.34	3116.76	-272.00	108.64	380.65
4158	工银瑞享纯债债券	0.34	3075.06	25.65	74.34	48.69
4159	华安强化收益债券B	0.34	2896.53	-138.35	100.67	239.03
4160	汇添富双颐债券A	0.34	3428.69	-1305.77	8.41	1314.18
4161	农银瑞泽添利债券C	0.34	3258.28	131.67	1849.61	1717.94
4162	万家鑫安纯债C	0.34	3265.60	1249.93	1820.32	570.39
4163	兴合安平六个月持有期债券A	0.34	3423.29	-366.68	0.21	366.89
4164	英大安益中短债A	0.34	3299.47	109.18	227.72	118.54
4165	财通资管鸿达纯债债券C	0.33	2742.83	-93.83	2076.65	2170.48
4166	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.33	3184.52	2960.64	3017.42	56.78
4167	国金惠鑫短债C	0.33	2974.49	-104.04	197.00	301.04
4168	国泰民安增益纯债债券C	0.33	2862.13	2575.08	4072.40	1497.32
4169	华泰紫金周周购3月滚动债A	0.33	2752.87	-354.90	5.55	360.45

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
万家鑫安纯债C基金规模在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平

4134	淳厚添益债券C	0.35	3332.24	-1914.58	17436.40	19350.98
4135	摩根瑞益纯债债券C	0.36	3318.23	-1538.05	3297.04	4835.10
4136	西部利得得尊债券C	0.35	3315.63	-4755.05	79.47	4834.52
4137	中融恒泽纯债C	0.36	3300.38	-1154.39	4679.13	5833.52
4138	英大安益中短债A	0.34	3299.47	109.18	227.72	118.54
4139	建信睿怡纯债C	0.37	3296.44	-3736.29	2594.92	6331.21
4140	招商金鸿债券A	0.38	3267.30	-2782.96	3768.43	6551.39
4141	万家鑫安纯债C	0.34	3265.60	1249.93	1820.32	570.39
4142	农银瑞泽添利债券C	0.34	3258.28	131.67	1849.61	1717.94
4143	华安双债添利债券A	0.43	3234.52	-65.53	12.35	77.88
4144	国金惠鑫短债A	0.37	3213.73	-1327.17	9.18	1336.34
4145	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.33	3184.52	2960.64	3017.42	56.78
4146	海通鑫诚六个月持有A	0.32	3182.26	-164.55	0.01	164.56
4147	信诚景瑞A	0.32	3156.69	-53149.16	42.39	53191.55
4148	人保鑫瑞中短债债券C	0.35	3153.80	-1975.89	214.70	2190.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.01	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.69	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.34	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
万家鑫安纯债C基金规模在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平

1229	博时富发纯债A	2.58	24055.83	1347.32	3669.19	2321.87
1230	平安元丰中短债债券E	8.41	75008.89	1347.01	25470.86	24123.84
1231	平安增利六个月定开债E	1.64	13404.04	1322.53	3237.37	1914.84
1232	信达添利三个月债券	1.16	10711.73	1314.36	4754.03	3439.67
1233	兴银收益增强债券C	0.40	3681.00	1275.54	1284.64	9.10
1234	前海开源1-3年国开债C	0.18	1667.60	1273.80	1535.36	261.55
1235	鹏扬中债-30年期国债ETF	17.69	1584.81	1251.00	2410.00	1159.00
1236	万家鑫安纯债C	0.34	3265.60	1249.93	1820.32	570.39
1237	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.22	2039.22	1242.74	1494.95	252.20
1238	海富通上证投资级可转债ETF	4.97	4585.97	1240.00	3860.00	2620.00
1239	鑫元聚鑫收益增强A	0.70	6290.95	1236.65	1393.79	157.15
1240	交银丰享收益债券C	0.62	5503.91	1222.29	9753.29	8531.00
1241	大成稳益90天滚动持有债券E	0.15	1396.14	1216.12	1271.21	55.09
1242	安信永利信用C	0.24	1780.08	1204.15	1321.70	117.55
1243	富国投资级信用债D	0.22	2035.96	1201.94	1450.36	248.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.84	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.36	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
万家鑫安纯债C基金规模在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平

2187	天弘增强回报E	0.95	7850.50	-4733.75	1865.19	6598.93
2188	民生加银高等级信用债债券E	5.33	49237.28	-44.30	1863.59	1907.89
2189	银华信用四季红债券A	11.09	101654.52	-33155.23	1852.22	35007.45
2190	农银瑞泽添利债券C	0.34	3258.28	131.67	1849.61	1717.94
2191	信达丰睿	1.25	11055.72	-152.93	1848.46	2001.39
2192	国海安盈债券C	1.19	11019.47	-2943.21	1848.30	4791.51
2193	景顺景瑞收益债券C	0.80	6759.54	418.97	1822.12	1403.15
2194	万家鑫安纯债C	0.34	3265.60	1249.93	1820.32	570.39
2195	东兴兴财短债债券A	0.44	4106.24	-396.21	1820.13	2216.34
2196	天弘增益回报债券发起式B	0.31	2589.06	1731.74	1810.92	79.18
2197	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.32	3055.60	-2968.16	1809.07	4777.24
2198	长盛稳怡添利A	0.29	2526.50	-357.11	1802.04	2159.15
2199	新华丰利债券C	0.14	1092.92	748.48	1791.37	1042.89
2200	国联安中短债债券C	0.10	980.20	-3595.83	1782.74	5378.57
2201	中邮纯债恒利债券C	1.55	12184.72	-2178.77	1770.08	3948.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.44	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.86	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
万家鑫安纯债C基金规模在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平

2853	华富安业一年持有期债券C	0.23	2356.34	-579.58	4.25	583.83
2854	金信民兴债券C	0.91	8474.40	6267.64	6850.52	582.87
2855	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.02	146.59	-180.45	402.39	582.84
2856	西部利得汇盈债券A	2.84	22711.44	6468.03	7050.84	582.81
2857	鹏华丰收债券	1.85	18256.94	-521.14	56.27	577.41
2858	交银双利债券A/B	11.50	84165.25	-117.16	455.66	572.82
2859	华创证券创享一年持有期A	0.61	3706.07	-	-	572.67
2860	万家鑫安纯债C	0.34	3265.60	1249.93	1820.32	570.39
2861	富荣中短债债券A	0.12	1299.14	-110.32	459.56	569.88
2862	中邮鑫溢中短债债券A	20.64	195774.41	-	-	569.16
2863	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.01	9382.15	317.76	886.64	568.88
2864	平安增利六个月定开债C	0.00	0.00	-	-	567.00
2865	蜂巢添益纯债C	0.23	2163.07	570.12	1135.45	565.33
2866	华安证券睿赢一年持有A	1.21	10603.22	-	-	563.28
2867	富国泓利纯债债券型发起式C	0.58	5532.45	2697.79	3259.35	561.56

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

3536

5700.4200

55.53%

44.47%

2023-06-30

1226

16443.0500

81.30%

18.70%

2022-12-31

141

568432.6600

99.56%

0.44%

2022-06-30

122

1866299.3800

99.95%

0.05%

2021-12-31

128

34.2100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	3536	5700.4200	1119.28	55.53	896.39	44.47
2023-06-30	1226	16443.0500	1638.99	81.30	376.93	18.70
2022-12-31	141	568432.6600	7979.49	99.56	35.41	0.44
2022-06-30	122	1866299.3800	22758.49	99.95	10.36	0.05
2021-12-31	128	34.2100	0.00	0.00	0.44	100.00

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