权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 0.58元 | 2024-06-21 | 5.47% |
2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-26 | 0.42元 | 2022-09-21 | 4.00% |
2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | 0.43元 | 2022-06-22 | 4.01% |
2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-09-02 | 0.55元 | 2021-08-27 | 4.92% |
2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-01-03 | 0.13元 | 2019-12-27 | 1.25% |
2018-12-28 | 2018-12-28 | 2019-01-03 | 0.21元 | 2018-12-28 | 2.06% |
2018-07-25 | 2018-07-25 | 2018-07-27 | 0.08元 | 2018-07-23 | 0.77% |
2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-05 | 0.07元 | 2018-05-30 | 0.72% |
2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-04-19 | 0.10元 | 2018-04-13 | 0.99% |
2018-02-27 | 2018-02-27 | 2018-03-01 | 0.07元 | 2018-02-23 | 0.74% |
2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-07 | 0.05元 | 2017-11-01 | 0.53% |
2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-08-25 | 0.13元 | 2017-08-21 | 1.25% |
2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-06-01 | 0.06元 | 2017-05-24 | 0.64% |
2017-02-14 | 2017-02-14 | 2017-02-16 | 0.05元 | 2017-02-11 | 0.47% |
万家鑫安纯债C自成立以来,累计分红14次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.98%