兴银合盈债券A(001783)_规模评级

兴银合盈债券A001783XINGYIN HEYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.01
季度净申购	-1.19	2.44	-9.21	13.09	20.35	-72.68	64.74
总份额	495183.93	495185.11	495182.68	495191.89	495178.80	495158.46	495231.14
季度总申购份额	16.29	12.54	5.01	22.44	20.51	23.34	69.28
季度总赎回份额	17.48	10.10	14.22	9.36	0.16	96.03	4.54

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
兴银合盈债券A基金规模在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平

520	新沃安鑫87个月定期开放债券	51.57	505022.24	-	-	-
521	光大保德信信用添益债券A	51.54	543669.34	-390252.93	140102.62	530355.55
522	天弘安利短债C	51.47	464602.84	28000.68	204486.86	176486.18
523	富国景利纯债债券	51.43	477771.55	223264.85	291510.02	68245.17
524	华安安浦债券A	51.33	452663.37	89663.21	278878.39	189215.18
525	上银聚永益一年定开债券	51.25	499460.46	-	0.00	-
526	交银稳鑫短债债券A	51.08	475096.62	-19093.88	104926.56	124020.44
527	兴银合盈债券A	51.00	495183.93	-1.19	16.29	17.48
528	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	51.00	501037.79	-	10.18	-
529	兴业收益增强债券A	50.99	373565.40	-103368.79	22999.62	126368.41
530	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
531	兴业安和6个月定开债券发起式	50.90	490551.93	-	-	0.02
532	银华季季盈3个月滚动持有债券B	50.89	472769.27	-87515.51	25173.16	112688.68
533	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	50.86	490458.67	-0.00	0.00	0.00
534	工银瑞祥定开发起式债券	50.86	495148.95	-	0.00	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
兴银合盈债券A基金规模在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平

484	国投瑞银顺祥债券	52.89	499204.08	-	-	0.68
485	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
486	博时富汇3个月定开债发起式	56.41	498504.67	-	-	0.00
487	兴全恒瑞定开债券发起式	50.67	497295.03	11.42	11.42	0.00
488	广发汇成一年定期开放债券	50.47	497045.39	396982.83	396982.84	0.00
489	上银慧鑫利债券	56.39	496303.26	27.26	45.26	18.01
490	招商招悦纯债A	54.59	496180.91	94443.58	200122.11	105678.52
491	兴银合盈债券A	51.00	495183.93	-1.19	16.29	17.48
492	工银瑞祥定开发起式债券	50.86	495148.95	-	0.00	-
493	国联安增祺纯债A	51.70	494707.63	-0.00	0.00	0.00
494	德邦短债C	55.43	494532.27	149109.18	1143145.59	994036.41
495	招商添裕纯债A	57.70	492675.14	-	622.39	-
496	华夏鼎禄三个月定开债券A	53.62	491852.67	0.06	0.06	0.00
497	华夏鼎禄三个月定开债券C	49.19	491852.67	-	-	-
498	申万菱信安泰惠利纯债债券A	49.80	491190.68	-2.17	0.02	2.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
兴银合盈债券A基金规模在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平

2181	华安安悦债券A	17.67	169447.24	-0.96	0.49	1.45
2182	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.04	294.22	-1.01	0.92	1.93
2183	中融恒裕纯债A	20.49	199859.26	-1.02	1.18	2.20
2184	招商招丰纯债C	0.00	3.35	-1.09	1.40	2.50
2185	平安惠隆纯债C	0.00	4.37	-1.11	5.02	6.12
2186	天弘合益D	0.00	0.89	-1.14	0.80	1.93
2187	安信恒利增强债券C	0.09	872.44	-1.15	0.45	1.59
2188	兴银合盈债券A	51.00	495183.93	-1.19	16.29	17.48
2189	华润元大稳健债券A	5.18	47375.12	-1.23	1.51	2.73
2190	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.00	19.23	-1.26	11.29	12.55
2191	创金合信聚利债券C	0.01	102.74	-1.29	1.12	2.41
2192	国联安添益增长债券C	0.00	0.61	-1.30	0.02	1.32
2193	中信保诚稳丰债券C	0.00	8.08	-1.31	3.61	4.93
2194	中银证券安源债券C	0.00	2.17	-1.31	0.47	1.78
2195	国金中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.41	-1.34	2.66	4.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
兴银合盈债券A基金规模在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平

3384	国新国证鑫颐中短债C	0.01	76.49	-195243.18	17.04	195260.22
3385	建信转债增强债券A	0.43	1488.61	-62.58	16.91	79.49
3386	广发恒祥债券A	0.62	6225.93	-1186.69	16.89	1203.58
3387	嘉实多盈债券A	9.49	94007.07	-23401.31	16.85	23418.16
3388	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.04	10077.84	-19770.14	16.76	19786.90
3389	长城积极增利债券A	0.30	2674.96	-264.27	16.47	280.74
3390	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.02	136.05	11.61	16.32	4.71
3391	兴银合盈债券A	51.00	495183.93	-1.19	16.29	17.48
3392	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	11.51	7.81	16.09	8.28
3393	招商安悦1年持有期债券A	1.53	14387.10	-11656.40	16.09	11672.50
3394	太平恒安三个月定开债	41.99	405334.12	-27532.37	16.08	27548.46
3395	鹏华双债增利债券A	11.70	92243.60	-31434.66	15.97	31450.63
3396	浦银安盛优化收益债券C	0.02	123.14	-1423.04	15.94	1438.98
3397	鹏华丰润债券(LOF)	7.60	68665.92	-5.22	15.93	21.14
3398	中融恒泰纯债C	0.00	15.77	8.42	15.78	7.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
兴银合盈债券A基金规模在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平

3657	浙商汇金中高等级三个月A	6.21	53572.61	35087.15	35105.35	18.19
3658	人保鑫盛纯债A	0.31	3010.48	-10.34	7.76	18.10
3659	上银慧鑫利债券	56.39	496303.26	27.26	45.26	18.01
3660	西部利得祥盈债券C	0.11	839.27	-11.02	6.83	17.84
3661	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	277.71	-17.63	0.00	17.63
3662	中信保诚稳鸿C	0.05	457.86	452.65	470.25	17.61
3663	兴银长盈定开债	6.15	59996.08	4.05	21.53	17.48
3664	兴银合盈债券A	51.00	495183.93	-1.19	16.29	17.48
3665	中欧兴利债券A	40.43	383398.63	-8.03	9.45	17.48
3666	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.00	35.03	-7.53	9.87	17.40
3667	中加优选中高等级债券A	4.93	46433.46	33.84	51.14	17.30
3668	工银开元利率债债券A	2.11	19999.45	32.31	49.49	17.18
3669	兴业优债增利债券C	0.01	114.72	-14.74	2.41	17.14
3670	方正富邦鸿远债券C	0.00	29.13	-1.49	15.22	16.71
3671	博时裕恒纯债债券	25.92	247746.70	-0.93	15.41	16.34

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

127

38990953.8300

99.99%

0.01%

2023-06-30

130

38091683.7900

99.99%

0.01%

2022-12-31

134

36952123.5300

99.99%

0.01%

2022-06-30

140

35369028.4500

99.99%

0.01%

2021-12-31

137

36144218.1500

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	127	38990953.8300	495133.47	99.99	51.64	0.01
2023-06-30	130	38091683.7900	495132.36	99.99	59.53	0.01
2022-12-31	134	36952123.5300	495132.36	99.99	26.10	0.01
2022-06-30	140	35369028.4500	495131.56	99.99	34.84	0.01
2021-12-31	137	36144218.1500	495131.21	99.99	44.58	0.01

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