权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 0.33元 | 2023-12-06 | 3.18% |
2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-11-21 | 0.24元 | 2022-11-17 | 2.36% |
2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 0.06元 | 2022-03-19 | 0.56% |
2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 0.05元 | 2022-01-14 | 0.48% |
2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 0.10元 | 2021-11-19 | 0.94% |
2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 0.06元 | 2021-08-20 | 0.54% |
2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 0.09元 | 2021-06-19 | 0.87% |
2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 0.11元 | 2021-04-23 | 1.06% |
2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 0.08元 | 2021-01-20 | 0.79% |
2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 0.04元 | 2020-12-12 | 0.40% |
2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 0.06元 | 2020-10-23 | 0.60% |
2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-18 | 0.15元 | 2020-05-14 | 1.44% |
2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 0.13元 | 2020-01-10 | 1.28% |
兴银合盈债券A自成立以来,累计分红13次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.10%