新华聚利债券A(006896)_规模评级

新华聚利债券A006896XINHUA POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	10.24	10.24	10.24	10.25	10.27	10.27	10.28
季度净申购	-26.58	-8.18	-85.51	-110.57	-55.56	-87.70	-47.92
总份额	86008.14	86034.71	86042.90	86128.40	86238.97	86294.53	86382.23
季度总申购份额	34.50	2.18	1.31	13.08	26.91	1.19	5.66
季度总赎回份额	61.07	10.36	86.81	123.65	82.47	88.89	53.58

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
新华聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平

2203	平安合聚定开债	10.26	99035.43	3000.81	98000.71	94999.90
2204	尚正臻元债券	10.26	100008.78	-0.14	0.00	0.14
2205	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.26	99388.05	-9.74	0.65	10.38
2206	万家鑫享纯债A	10.25	97928.14	2.70	2.83	0.13
2207	国泰农惠定期开放债券	10.24	90377.39	-	-	-
2208	南方旭元A	10.24	92617.75	-45942.01	183217.76	229159.77
2209	浦银安盛盛智一年定开债券	10.24	89775.02	-	79316.07	-
2210	新华聚利A	10.24	86008.14	-26.58	34.50	61.07
2211	兴银汇裕定开债	10.24	96955.88	-	-	-
2212	国投瑞银顺泓债券	10.23	97688.44	0.40	0.64	0.24
2213	华夏鼎兴债券A	10.23	97953.13	0.00	0.00	0.00
2214	鑫元得利	10.23	91801.64	-5.68	0.08	5.76
2215	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.22	99999.92	-	0.00	-
2216	建信睿阳一年定期开放债券	10.22	92190.93	-	-	-
2217	中融恒润纯债A	10.22	99423.17	-19197.12	152.66	19349.78

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
新华聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平

2306	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	8.70	86985.32	-	-	-
2307	易方达稳鑫30天滚动短债A	9.64	86926.92	55570.12	84210.52	28640.40
2308	西部利得聚享一年定开债券A	10.80	86873.98	-	-	-
2309	诺安联创顺鑫债券A	10.98	86663.52	2014.93	2570.65	555.72
2310	华夏可转债增强债券A	9.54	86550.27	-11204.72	2337.57	13542.29
2311	汇添富丰润中短债E	9.32	86110.03	-30960.18	172446.31	203406.49
2312	新华聚利E	8.60	86047.54	-	-	-
2313	新华聚利A	10.24	86008.14	-26.58	34.50	61.07
2314	华安添勤债券	8.82	85883.76	-44117.00	0.00	44117.00
2315	广发汇承定期开放债券	10.36	85690.42	-0.00	0.00	0.00
2316	海富通瑞祥一年定开债券	10.37	85597.49	-	1289.69	-
2317	平安双季增享6个月持有债券A	8.09	85411.31	-9013.90	18.59	9032.49
2318	天弘添利债券(LOF)C	10.30	85203.71	2807.28	12059.59	9252.31
2319	嘉实中短债债券C	9.50	85162.87	-32045.99	30770.95	62816.94
2320	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	9.22	85013.42	-10263.43	25352.89	35616.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
新华聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平

2645	银河睿嘉债券C	0.00	25.71	-24.75	62.99	87.73
2646	安信资管瑞鑫一年持有C	0.02	200.98	-25.58	0.00	25.58
2647	华安稳定收益债券B	0.18	1634.65	-25.69	33.00	58.69
2648	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
2649	长城悦享回报债券C	0.05	581.45	-26.19	73.33	99.51
2650	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
2651	国联安增利债券B	0.08	561.72	-26.40	2.30	28.69
2652	新华聚利A	10.24	86008.14	-26.58	34.50	61.07
2653	兴业启元一年定开债券C	0.07	522.25	-26.68	4.25	30.93
2654	建信转债增强债券A	0.38	1461.48	-27.13	18.19	45.32
2655	长盛稳怡添利A	0.28	2499.26	-27.24	0.55	27.79
2656	交银定期支付月月丰债券A	0.16	1036.76	-27.78	0.95	28.73
2657	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.03	324.87	-27.96	82.75	110.71
2658	建信转债增强债券C	0.44	1737.12	-28.78	13.12	41.90
2659	华夏安康债券A	0.55	3783.38	-29.23	61.27	90.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
新华聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平

3358	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.01	122.08	-	35.23	-
3359	银河银信添利债券B	0.24	2401.74	-247.56	35.22	282.77
3360	交银中债1-3年政金债指数A	5.17	49641.68	30.59	35.18	4.59
3361	天弘多元增利债券A	1.39	14094.73	-1515.12	34.98	1550.10
3362	大成景乐纯债债券C	0.01	87.72	15.54	34.91	19.37
3363	东方臻善纯债债券A	30.13	297769.16	-0.40	34.84	35.24
3364	易方达裕兴3个月定开债券	4.04	40235.33	26.95	34.74	7.79
3365	新华聚利A	10.24	86008.14	-26.58	34.50	61.07
3366	华宝宝丰高等级债券C	0.01	60.57	20.70	34.44	13.74
3367	海富通中债1-3年农发C	0.00	32.76	32.28	34.15	1.87
3368	银华信用双利债券C	0.69	6257.31	-294.97	34.15	329.13
3369	新华双利债券A	0.08	708.47	-119.69	33.86	153.55
3370	中银通利债券A	1.11	10980.99	-4488.61	33.85	4522.46
3371	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	55.35	7.22	33.54	26.32
3372	财通收益增强债券A	0.46	3597.48	-118.27	33.36	151.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
新华聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平

3473	汇添富鑫汇债券C	0.02	155.84	38.60	101.70	63.09
3474	嘉实致嘉纯债债券	107.37	1032329.91	9.56	72.65	63.09
3475	平安惠享纯债A	0.22	1976.35	1689.91	1752.14	62.23
3476	融通通安债券	10.17	99762.01	14.33	76.43	62.10
3477	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.01	73.59	56.61	118.62	62.01
3478	长城久悦债券C	0.03	337.88	6.28	68.04	61.76
3479	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	12.02	0.51	62.01	61.51
3480	新华聚利A	10.24	86008.14	-26.58	34.50	61.07
3481	中欧稳鑫180天持有债券A	0.35	3324.78	816.98	878.03	61.05
3482	华安安和债券C	0.04	390.08	169.40	230.18	60.78
3483	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.11	1026.97	18.79	79.42	60.64
3484	国泰惠融纯债债券	34.55	327372.74	920.60	981.06	60.46
3485	博时聚盈纯债债券	13.47	104443.69	-	-	60.40
3486	广发集富纯债C	0.01	122.41	-32.24	27.98	60.22
3487	博时裕盛纯债	5.03	47759.85	110.81	170.97	60.16

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

412

2088419.8100

99.63%

0.37%

2023-06-30

483

1785485.9800

99.44%

0.56%

2022-12-31

540

1599670.8700

99.27%

0.73%

2022-06-30

625

1384437.9600

99.10%

0.90%

2021-12-31

793

19922.9700

1.66%

98.34%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	412	2088419.8100	85726.36	99.63	316.54	0.37
2023-06-30	483	1785485.9800	85752.62	99.44	486.35	0.56
2022-12-31	540	1599670.8700	85752.62	99.27	629.61	0.73
2022-06-30	625	1384437.9600	85752.62	99.10	774.75	0.90
2021-12-31	793	19922.9700	26.26	1.66	1553.63	98.34

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